证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—080债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、非公开发行募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2081号）核准，联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)118,867,915 股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币9.01元，于2020年11月3日共募集人民币1,070,999,914.15元，扣除与发行有关的费用人民币12,895,532.76元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币1,058,104,381.39元。
上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年11月4日出具《联创电子科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）118,867,915 股后实收股本的验资报告》(大华验字[2020]000618号)。
公司对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构及募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，并已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。募集资金的存放、管理和使用，均符合法律、法规及相关规章制度的规定和要求。
截至 2024年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 962,654,811.22元，本年度使用募集资金 5,452,745.84元。公司于2024年4月26日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对2020年度非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余募集资金约9,945.67万元（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币零元，该募集资金专户均已注销。募集资金存放期间的利息净收入4,007,157.76元，其中本年利息收入63,458.21元。
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《联创电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。
（一）非公开发行募集资金三方监管协议签订和履行情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，2020年11月，本公司在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌高新支行、中国光大银行股份有限公司南昌分行、兴业银行股份有限公司南昌分行开设了募集资金专项账户，2020年11月，本公司子公司江西联创电子有限公司在中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行、中国银行股份有限公司南昌市青湖支行开设了募集资金专项账户，并分别签署了监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。2021年7月，本公司、子公司江西联创电子与中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行签署了《募集资金三方监管协议》补充协议。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。
截至本公告日，公司非公开发行股票部分专户所存放的募集资金及其利息已全部使用完毕。非公开发行股票募集资金账户已全部注销完成，公司与募集资金存储银行及保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》同时终止。
（二）截至2024年6月30日止，非公开发行募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
注：公司非公开发行募集资金为人民币1,070,999,914.15元，第一创业证券承销保荐有限责任公司已于2020年11月3日将扣除相关保荐承销费人民币8,396,999.40元后的余款人民币1,062,602,914.75元汇入公司募集资金专户。
三、2024 年半年度募集资金的使用情况
详见附表《非公开发行募集资金使用情况表》。
| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行 | 36050152015000001235 | - | - | 2024年7月9日已注销 |
| 中国银行股份有限公司南昌市青湖支行 | 191749548472 | - | - | 2023年8月28日已注销 |
| 中国建设银行股份有限公司南昌东湖支行东湖支行 | 36050152015000001236 | 1,062,602,914.75 | - | 2022年6月21日已注销 |
| 中国工商银行股份有限公司南昌高新支行 | 150220952930011793 | - | - | 2022年6月30日已注销 |
| 中国光大银行股份有限公司南昌顺外路支行 | 50100188000949042 | - | - | 2022年6月24日已注销 |
| 兴业银行股份有限公司南昌桃苑支行 | 502070100100095516 | - | - | 2024年6月22日已注销 |
| 合 计 | 1,062,602,914.75 | - |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司非公开发行募投项目的市场需求等实际情况，为提高经营管理效率和募集资金使用效率，维护股东利益，公司将非公开发行原计划投入“年产
2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金388,104,381.39元以及该项目监管账户累计收到的利息（实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”，公司根据市场需求情况，合理调整产能规划自筹资金实施“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”。
公司于2021年6月16日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2021年6月17日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021—056）。
变更后的募集资金使用计划如下：
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月十四日
| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目总投资（元） | 变更前募集资金拟 投资金额（元） | 变更后募集资金拟投资金额（元） |
| 1 | 年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目 | 江西联创电子有限公司 | 1,247,361,000.00 | 388,104,381.39 | - |
| 2 | 年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目 | 江西联创电子有限公司 | 1,027,164,200.00 | 300,000,000.00 | 688,104,381.4 |
| 3 | 补充流动资金 | 联创电子科技股份有限公司 | 600,000,000.00 | 370,000,000.00 | 370,000,000.00 |
| 合计 | 2,874,525,200.00 | 1,058,104,381.39 | 1,058,104,381.39 | ||
附表一
非公开发行募集资金使用情况表
编制单位：联创电子科技股份有限公司
金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | 1,058,104,381.39 | 本年度投入募集资金总额 | 5,452,745.84 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 388,104,381.39 | 已累计投入募集资金总额 | 962,654,811.22 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 36.68% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%） (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目 | 是 | 388,104,381.39 | 不适用 | 否 | ||||||
| 年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目 | 是 | 300,000,000.00 | 688,104,381.39 | 5,452,745.84 | 592,653,018.90 | 86.13 | 2022-12-31 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 370,000,000.00 | 370,000,000.00 | - | 370,001,792.32 | 100 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | 1,058,104,381.39 | 1,058,104,381.39 | 5,452,745.84 | 962,654,811.22 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 合计 | - | 1,058,104,381.39 | 1,058,104,381.39 | 5,452,745.84 | 962,654,811.22 | - | ||||
注：实际投资金额超过了募集后承诺投资金额部分系实际投入募集资金使用了募集资金本金产生的累计利息收入净额。
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 公司将非公开发行原计划投入“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金388,104,381.39元以及该项目监管账户累计收到的利息（实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”。由于“年产 2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”中预付购置款的机器设备及预付装修款的生产场地皆可供“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”所用，为加快车载项目的实施进程，本次将“年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目”中的机器设备的已预付购置款和生产场地的已预付装修款及剩余募集资金全部投入到“年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目”。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 1、公司于2023年11月24日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金不超过人民币8,000万元暂时补充公司流动资金。该部分资金为公司非公开发行股份暂时闲置募集资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。本事项已经公司监事会、独立董事和保荐机构核查并发表同意意见。 2、公司于2024年4月25日将上述闲置募集资金临时补流中的部分募集资金人民币8,000万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，并于2024年4月26日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对2020年度非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余募集资金约9,945.67万元（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于2024年4月26日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对2020年度非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余募集资金约9,945.67万元（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
附表二
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：联创电子科技股份有限公司
金额单位：人民币元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺 项目 | 变更后项目拟投 入募集资金总额 （1） | 本年度实际投入 金额 | 截至期末实际累 计投入金额(2) | 截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日 期 | 本年度实现的 效益 | 是否达到 预计效益 | 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 |
| 年产 2400 万颗智能汽 车光学镜头及 600 万颗 影像模组产业化项目 | 年产 2.6 亿颗 高端手机镜头 产业化项目 | 688,104,381.39 | 5,452,745.84 | 592,653,018.90 | 86.13 | 2022-12-31 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | 688,104,381.39 | 5,452,745.84 | 592,653,018.90 | ||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 随着英伟达、Mobileye、华为等自动驾驶算法方案公司对自动驾驶方案的不断推陈出新，汽车智能化已成为重要产业机会。根据中国智能网联汽车产业创新联盟中心发布的《智能网联汽车技术路线图 2.0》，可以预见未来汽车的智能驾驶程度将不断提升，并有望在 2025 年实现有条件下的自动驾驶汽车技术的规模化应用，这将使汽车制造行业对车载光学镜头的需求大幅增长，公司在综合考虑市场环境等因素情况后，决定加快发展车载光学镜头项目，快速扩充车载镜头产能。根据公司非公开发行募投项目的市场需求等实际情况，为提高经营管理效率和募集资金使用效率，维护股东利益，公司将非公开发行原计划投入“年产2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”的募集资金388,104,381.39元以及该项目监管账户累计收到的利息（实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于“年产2400万颗智能汽车光学镜头及 600 万颗影像模组产业化项目”，公司根据市场需求情况，合理调整产能规划自筹资金实施“年产 2.6 亿颗高端手机镜头产业化项目”。公司于 2021年6月16日召开的第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案已于 2021 年7月5日经公司 2021年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2021年6月17日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021—056）。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||