证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-031
江苏如通石油机械股份有限公司关于认购私募投资基金份额公告
重要内容提示：
● 投资标的：CEC-SG VCC的子基金SG-RT Fund。
● 投资金额：2001万新加坡元（折合人民币约10,747.77万元）。
● 本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
● 风险提示：在投资过程中可能受到经济环境、国家间的政策制度、法律环境、行业周期、市场变化、投资标的经营管理等多种因素影响，如果被投资公司出现决策失误或所处行业环境发生重大变化，导致投资标的出现流动性枯竭等极端情况，可能出现投资损失，不能实现预期收益的风险。公司也将积极关注被投子基金和被投资公司的运行情况，维护公司投资资金的安全。
一、对外投资概述
（一）北京时间2024年 8月 9 日，江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称为“公司”或“如通股份”） 签署SG-RT Subscription Agreement（以下简称“认购协议”），拟出资2001万新加坡元认购CEC-SG VCC的子基金SG-RTFund，为SG-RT Fund的单一出资人，拟全部用于投资Mooreast可转换债券。截至本公告日，如通股份尚未支付投资款，预计2024年9月11日之前如通股份将以自有资金履行投资款的支付义务 。
（二）决策情况
2024年8月9日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于认购私募投资基金份额的议案》，全体董事同意公司参与认购本次私募投资基金
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
份额的事项。本次投资无需提请本公司股东大会批准。
（三）是否涉及关联交易和重大资产重组：
本次投资不涉及关联交易和重大资产重组事项。
二、SG-RT Fund的基本情况
（一）SG-RT Fund的基本情况
1、名称：CEC-SG VCC的子基金SG-RT Fund
2、基金规模及投资人比例：江苏如通石油机械股份有限公司出资2001万新加坡元，投资比例100%，为本基金的单一出资人。
3、成立背景：CEC-SG VCC是一家根据新加坡法律正式注册成立并有效存续的可变资本公司，注册编号T23VC0230E。SG-RT Fund是CEC-SG VCC的子基金，子基金编号：T23VC0230E-SF001。
4、存续期间：自交割之日起3 年，最多可延长2年。
5、服务费用：（1）基金管理费：每年1.5%；（2）除管理费之外的其他费用：10万新币/年（包括法律与审计费用、行政费用以及子基金应付的其他杂费等）。
6、SG-RT Fund资信状况良好，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，未以直接或间接形式持有公司股份，无增持公司股份计划，与公司不存在关联关系或相关利益安排，无与第三方存在其他影响公司利益的安排等情形。
7、公司本次参与投资时，不存在下列主体持有SG-RT Fund份额或认购本次份额，或在SG-RT Fund中任职的情形：
（1）公司董事、监事或高级管理人员；
（2）持有公司 5%以上股份的股东；
（3）公司控股股东、实际控制人及其董事、监事或高级管理人员。
（二）投资基金管理模式
1、管理及决策机制: SG-RT Fund设有基金经理作为基金的投资经理，基金经理持有资本市场服务许可证，能够根据新加坡的《证券与期货法》进行基金管理的受监管活动；N PrimePartners Capital Pte. Ltd.已被任命为SG-RT Fund的投资经理。
2、董事：Ong Tee Chun，Wang Jianmin。
（三）投资SG-RT Fund的投资模式
1、拟投资领域:全部用于投资 Mooreast可转换债券
（1）Mooreast公司简介
Mooreast作为一家2021年11月在新交所凯利板上市的新加坡公司，是整体系泊解决方案专家，主要服务于海上石油和天然气、海洋和海上可再生能源行业。
（2）资金用途：债务人必须将可转换贷款用于与工作资本、业务增长和投资机会相关的用途，适用于债务人及其子公司及附属公司。
（3）可转换债券的利息及还款：以年息3.7%的非复利基础计息，债务人在每年度后的30天内自接收后续支付的实际日期起，通过电子资金转账支付给债权人指定的银行账户；在债券到期日期，借款人必须全额偿还未偿还金额，除非已转换成股份。
（4）选择性转换：（a）双方可以在到期日期之前的任何时间，通过书面互相同意，选择按照转换价格将未偿还金额转换为转换股份；(b) 债权人有权在到期日期之前的任何时间，通过向债务人提出书面选择，将未偿还金额按照转换价格转换为转换股份。
2、分配模式：分配将在董事会或董事会代表基金经理确定的时间以现金分配和/或实物资产分配的方式进行，分配通常将以现金形式进行。
3、退出机制：SG-RT Fund期限届满。
三、对上市公司的影响
本次投资利用公司自有资金，对公司的日常生产经营活动不会产生实质性的影响，将有助于提高公司资产的内含价值和长期投资收益。公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、风险提示
本次投资最终投向为购买新加坡公司的可转换债券，在债券持有期间流动性较低、在债券持有期间除每年获取利息之外无其他收益等特点。在投资过程中可能受到经济环境、国家间的政策制度、法律环境、行业周期、市场变化、投资标的经营管理等多种因素影响，如果被投资公司出现决策失误或所处行业环境发生
重大变化，导致投资标的出现流动性枯竭等极端情况，可能出现投资损失，不能实现预期收益的风险。公司也将积极关注被投子基金和被投资公司的运行情况，维护公司投资资金的安全。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司董事会2024年8月13日