证券代码：301277证券简称：新天地公告编号：2024-038
新天地药业股份有限公司董事会关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1911号）核准，新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行每股面值人民币
1.00元的A股股票33,360,000.00股，每股发行价格人民币
27.00元，募集资金总额为人民币900,720,000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币85,154,160.95元(不含增值税)，募集资金净额为人民币815,565,839.05元。本次公开发行新增注册资本实收情况已经由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具毕马威华振验字第2201583号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况截至2024年
月
日，本公司募集资金余额为人民币464,573,229.22元，具体情况如下表：
单位：人民币元
项目
| 项目 | 金额 |
| 2023年12月31日募集资金专户余额 | 524,129,173.52 |
| 加：收到的募集资金 | |
| 减：应支付的其他发行费用 | |
| 加：暂时补充流动资金归还 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
减：暂时补充流动资金
| 减：暂时补充流动资金 | |
| 减：报告期募集资金累计使用金额 | 65,216,536.16 |
| 其中：年产120吨原料药建设项目 | 42,288,593.26 |
| 研发中心建设项目 | 14,029,237.94 |
| 补充流动资金项目 | |
| 智能化特色原料药项目 | 8,898,704.96 |
| 加：2024年利息收入扣除手续费净额 | 194,376.71 |
| 加：赎回闲置资金购买理财产品及其收益 | 5,466,215.15 |
| 2024年06月30日募集资金专户余额 | 464,573,229.22 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《监管规则适用指引——发行类第7号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》。本公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用募集资金专项账户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况公司与中国光大银行股份有限公司郑州分行、中国建设银行股份有限公司长葛支行、上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行、招商银行股份有限公司许昌分行、中信银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司长葛支行（以下共同简称为“开户行”）及保荐机构华泰证券分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2024年上半年，《募集资金三方监管协议》履行正常。
（三）募集资金专户存储情况
1、截至2024年06月30日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
开户银行
| 开户银行 | 账户 | 余额 | 存储方式 |
| 招商银行股份有限公司许昌分行 | 955103266888888 | 102,153,259.27 | 银行存款 |
| 上海浦东发展银行有限公司许昌分行 | 16410078801300002786 | 0.00 | 银行存款 |
| 中国建设银行股份有限公司长葛支行 | 41050171630800001545 | 31,179,951.70 | 银行存款 |
| 中国银行股份有限公司长葛支行 | 262483734191 | 21,690,795.54 | 银行存款 |
| 中国光大银行股份有限公司许昌长葛支行 | 57040180802715688 | 61,805,328.66 | 银行存款 |
| 中信银行郑州金水路支行 | 8111101012301562277 | 143,894.05 | 银行存款 |
| 合计 | 216,973,229.22 | ||
2、截至2024年06月30日，公司以银行结构性存款形式存放的募集资金为247,600,000.00元，明细如下：
| 签约银行 | 产品类型 | 金额（万元） | 起止日 | 产品预期年化收益率 |
| 招商银行股份有限公司许昌分行 | 保本保最低收益型 | 8,000.00 | 2024/3/28至2024/7/26 | 1.6%-2.8% |
| 中国光大银行股份有限公司许昌长葛支行 | 保本浮动收益型 | 5,900.00 | 2024/6/11至2024/7/31 | 1.1%/2.11%/2.21% |
| 中国光大银行股份有限公司许昌长葛支行 | 保本浮动收益型 | 1,200.00 | 2024/6/11至2024/7/31 | 1.1%/2.11%/2.21% |
| 中国银行股份有限公司长葛支行 | 保本保最低收益型 | 2,500.00 | 2024/4/15至2024/7/15 | 1.25%/2.4324% |
| 中国银行股份有限公司长葛支行 | 保本保最低收益型 | 2,000.00 | 2024/6/3至2024/9/2 | 1.2%-2.3847% |
| 中信银行郑州金水路支行 | 保本浮动收益型 | 5,160.00 | 2024/6/26至2024/9/28 | 1.05%/2.5% |
| 合计 | 24,760.00 | |||
三、2024年上半年募集资金的实际使用情况
（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况
公司2024年上半年募集资金投资项目的资金使用情况，参见“募集资金使
用情况对照表”（见附表）。除此之外，公司未将募集资金用于其他用途。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能力，故该项目无法单独核算效益。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（四）募集资金投资项目置换情况
2022年12月1日公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金16,178,143.70元及已支付发行费用的自筹资金11,367,043.12元。截至2022年11月11日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并由其出具了《关于河南新天地药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2201663号）。
2023年4月24日公司召开股东大会，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
截至2024年06月30日，公司已将募集资金人民币21,386,253.73元置换已用银行承兑支付的补流资金，已将募集资金人民币57,224,520.10元置换已用银行承兑支付的募投项目资金。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年上半年，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年12月2日公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币5.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将按照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的商业银行投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
截至2024年06月30日，公司尚未使用的募集资金余额464,573,229.22元，其中进行现金管理购买的银行结构性存款理财产品未到期余额247,600,000.00元，其余216,973,229.22元存放募集资金专用账户中。
（七）节余募集资金使用情况
2024年上半年，公司不存在募集资金节余情况。
（八）超募资金使用情况
2023年6月8日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设智能化特色原料药配套产业链项目的议案》，同意公司使用100,000,000.00元超募资金建设“智能化特色原料药配套产链项目”。截至2024年06月30日，公司已使用超募资金23,770,089.42元建设“智能化特色原料药配套产链项目”。
（九）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年06月30日，公司除使用部分闲置募集资金进行现金管理外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
（十）募集资金投资项目延期的情况
2024年上半年，公司不存在募集资金投资项目延期的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题2024年上半年，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。特此公告。附表：新天地药业股份有限公司2024年上半年募集资金使用情况对照表
新天地药业股份有限公司
董事会2024年8月13日
附表：
新天地药业股份有限公司2024年上半年募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金净额
| 募集资金净额 | 815,565,839.05 | 本年度投入募集资金总额 | 65,216,536.16 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 372,958,476.72 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1.年产120吨原料药建设项目 | 否 | 264,204,800.00 | 264,204,800.00 | 42,288,593.26 | 90,800,868.36 | 34.37% | 2024-11-10 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 2.研发中心建设项目 | 否 | 120,746,700.00 | 120,746,700.00 | 14,029,237.94 | 57,199,550.95 | 47.37% | 2024-11-10 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 3.补充流动资金 | 否 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 201,187,967.99 | 100.59% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | 584,951,500.00 | 584,951,500.00 | 56,317,831.20 | 349,188,387.30 | - | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 智能化特色原料药配套产业链建设项目 | 否 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 8,898,704.96 | 23,770,089.42 | 23.77% | 2024-11-10 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
超募资金投向小计
| 超募资金投向小计 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 8,898,704.96 | 23,770,089.42 | 23.77% | - | - | - | - | |
| 合计 | 684,951,500.00 | 684,951,500.00 | 65,216,536.16 | 372,958,476.72 | - | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司超募资金为23,061.43万元，2023年6月8日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设智能化特色原料药配套产业链项目的议案》，同意公司使用10,000.00万元超募资金建设“智能化特色原料药配套产链项目”。截至2024年06月30日，公司已使用超募资金2,377.01万元建设“智能化特色原料药配套产业链项目”。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2022年12月1日公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,617.81万元及已支付发行费用的自筹资金1,136.70万元。2023年4月24日公司召开股东大会，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。截至2024年06月30日，公司使用银行承兑汇票等票据支付方式支付募投项目和补充流动资金所需资金并已募集资金等额置换金额为7,861.08万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 2022年12月1日公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将按照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的商业银行保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且产品期限最长不超过12个月。公司计划使用最高额不超过人民币7亿元（含7亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。2023年12月2日公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币5.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司将按照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的商业银行投资产品（包括但不限 | |||||||||
于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），产品期限最长不超过
个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起
个月内有效。截至2024年06月30日，公司进行现金管理购买的结构性存款理财产品未到期余额24,760.00万元。
| 于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2024年06月30日，公司进行现金管理购买的结构性存款理财产品未到期余额24,760.00万元。 | |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金继续用于上述募投项目。截至2024年06月30日，公司尚未使用的募集资金余额464,573,229.22元，其中进行现金管理购买的结构性存款理财产品未到期余额247,600,000.00元，其余216,973,229.22元存放募集资金专用账户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
| 注*：公司募集资金承诺投资项目-补充流动资金200,000,000.00元，截至期末累计投入金额201,187,967.99元，其中1,187,967.99元为募集资金产生的收益，继续用于补充流动资金，从而导致截止期末投资进度为100.59%。 | |