财务报表财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：西安旅游股份有限公司
2024年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 187,829,484.00 | 179,314,551.59 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 588,470.00 | 120,000.00 |
| 应收账款 | 80,931,073.22 | 85,753,776.65 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 30,156,100.52 | 20,051,017.90 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 84,925,961.22 | 79,355,119.52 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 392,330,783.79 | 341,642,452.88 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 4,872,393.85 | 4,872,393.85 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 29,167,168.31 | 27,572,888.22 |
| 流动资产合计 | 810,801,434.91 | 738,682,200.61 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 50,993,215.75 | 51,177,274.83 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 46,259,315.66 | 46,259,315.66 |
| 投资性房地产 | 118,055,860.31 | 121,065,675.26 |
| 固定资产 | 477,324,533.13 | 489,175,366.54 |
| 在建工程 | 9,326,315.34 | 9,326,315.34 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 431,445,387.14 | 457,733,151.37 |
| 无形资产 | 68,501,270.97 | 71,228,878.55 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 6,606,525.90 | 6,606,525.90 |
| 长期待摊费用 | 123,978,901.33 | 118,213,562.54 |
| 递延所得税资产 | 130,251,090.28 | 130,355,095.96 |
| 其他非流动资产 | 1,567,994.00 | 6,000,484.51 |
| 非流动资产合计 | 1,464,310,409.81 | 1,507,141,646.46 |
| 资产总计 | 2,275,111,844.72 | 2,245,823,847.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 628,362,899.92 | 547,537,075.17 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 231,626,147.60 | 182,580,106.26 |
| 预收款项 | 2,010,537.67 | 2,226,993.70 |
| 合同负债 | 67,749,280.29 | 93,053,797.82 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 30,889,161.66 | 36,920,768.45 |
| 应交税费 | 6,864,867.79 | 5,503,806.18 |
| 其他应付款 | 79,896,376.27 | 71,833,965.74 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 689,133.15 | 689,133.15 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 38,105,427.39 | 51,029,631.68 |
| 其他流动负债 | 4,735,339.95 | 5,538,583.94 |
| 流动负债合计 | 1,090,240,038.54 | 996,224,728.94 |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 206,000,000.00 | 191,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 426,731,690.59 | 440,510,996.89 |
| 长期应付款 | 6,549,400.00 | 6,549,400.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 5,792,498.75 | 5,792,498.75 |
| 预计负债 | 3,265,400.00 | 3,265,400.00 |
| 递延收益 | 6,137,500.00 | 4,537,500.00 |
| 递延所得税负债 | 120,183,156.98 | 120,454,905.50 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 774,659,646.32 | 772,110,701.14 |
| 负债合计 | 1,864,899,684.86 | 1,768,335,430.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 236,747,901.00 | 236,747,901.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 398,207,209.02 | 398,207,209.02 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,465,256.24 | 49,465,256.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -251,065,918.14 | -187,400,982.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 433,354,448.12 | 497,019,383.57 |
| 少数股东权益 | -23,142,288.26 | -19,530,966.58 |
| 所有者权益合计 | 410,212,159.86 | 477,488,416.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,275,111,844.72 | 2,245,823,847.07 |
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：刘文忠 会计机构负责人：张华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 133,631,954.73 | 75,752,644.77 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 23,569,903.89 | 17,096,622.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,139,183.73 | 1,021,109.03 |
| 其他应收款 | 369,428,780.19 | 360,733,076.88 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,087,273.06 | 841,102.66 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,070,421.46 | 12,693,680.57 |
| 流动资产合计 | 539,927,517.06 | 468,138,235.91 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 138,914,215.75 | 139,098,274.83 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 46,259,315.66 | 46,259,315.66 |
| 投资性房地产 | 114,325,716.70 | 117,199,287.37 |
| 固定资产 | 418,377,792.13 | 428,139,955.49 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 14,998,763.57 | 17,189,318.03 |
| 无形资产 | 37,218,373.91 | 38,510,862.57 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 26,062,293.41 | 28,241,399.65 |
| 递延所得税资产 | 16,266,214.53 | 16,266,214.53 |
| 其他非流动资产 | 62,735.85 |
| 非流动资产合计 | 812,422,685.66 | 830,967,363.98 |
| 资产总计 | 1,352,350,202.72 | 1,299,105,599.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 626,238,767.92 | 547,537,075.17 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 88,763,292.63 | 81,993,434.13 |
| 预收款项 | 1,257,870.40 | 1,356,397.76 |
| 合同负债 | 768,289.75 | 1,242,107.01 |
| 应付职工薪酬 | 22,231,715.39 | 26,676,167.73 |
| 应交税费 | 2,753,020.41 | 4,182,461.94 |
| 其他应付款 | 38,353,184.31 | 48,779,286.78 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,343,630.38 | 2,991,899.51 |
| 其他流动负债 | -1,092,603.56 | 80,418.66 |
| 流动负债合计 | 781,617,167.63 | 714,839,248.69 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 10,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 12,263,634.45 | 13,002,988.42 |
| 长期应付款 | 2,486,402.64 | 1,374,400.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,117,568.30 | 1,117,568.30 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,537,500.00 | 1,537,500.00 |
| 递延所得税负债 | 4,297,329.51 | 4,297,329.51 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 31,702,434.90 | 21,329,786.23 |
| 负债合计 | 813,319,602.53 | 736,169,034.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 236,747,901.00 | 236,747,901.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 397,904,756.37 | 397,904,756.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,465,256.24 | 49,465,256.24 |
| 未分配利润 | -145,087,313.42 | -121,181,348.64 |
| 所有者权益合计 | 539,030,600.19 | 562,936,564.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,352,350,202.72 | 1,299,105,599.89 |
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：刘文忠 会计机构负责人：张华
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业总收入 | 252,136,292.00 | 280,252,308.73 |
| 其中：营业收入 | 252,136,292.00 | 280,252,308.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 321,070,403.08 | 334,862,066.96 |
| 其中：营业成本 | 241,976,186.68 | 270,924,020.95 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,033,705.75 | 3,875,550.60 |
| 销售费用 | 27,086,614.36 | 20,019,319.00 |
| 管理费用 | 26,617,858.27 | 26,830,492.01 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 21,356,038.02 | 13,212,684.40 |
| 其中：利息费用 | 20,912,712.03 | 13,984,909.21 |
| 利息收入 | -523,085.47 | -1,060,582.86 |
| 加：其他收益 | 287,017.28 | 904,597.32 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -184,059.08 | -1,220,783.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -184,059.08 | -1,220,783.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -266,840.88 | -425,575.19 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -120,380.00 | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 19,960.89 | |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | -69,198,412.87 | -55,351,519.60 |
| 加：营业外收入 | 7,147.91 | 143,852.81 |
| 减：营业外支出 | 48,688.91 | 39,610.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -69,239,953.87 | -55,247,277.78 |
| 减：所得税费用 | -138,696.74 | -161,781.79 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | -69,101,257.13 | -55,085,495.99 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -69,101,257.13 | -55,085,495.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | -63,664,935.45 | -50,257,935.72 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | -5,436,321.68 | -4,827,560.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -69,101,257.13 | -55,085,495.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -63,664,935.45 | -50,257,935.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,436,321.68 | -4,827,560.27 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.2689 | -0.2123 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2689 | -0.2123 |
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：刘文忠 会计机构负责人：张华
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、营业收入 | 40,181,221.46 | 35,602,676.95 |
| 减：营业成本 | 28,250,593.96 | 29,733,417.55 |
| 税金及附加 | 3,184,147.26 | 3,064,788.35 |
| 销售费用 | 10,612,686.45 | 11,469,648.34 |
| 管理费用 | 10,706,173.09 | 10,718,638.39 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 11,072,175.37 | 11,191,155.01 |
| 其中：利息费用 | 10,775,569.37 | 11,715,768.85 |
| 利息收入 | -356,974.54 | -549,405.43 |
| 加：其他收益 | 73,014.40 | 589,073.24 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -184,059.08 | -1,220,783.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -184,059.08 | -1,220,783.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -29,986.55 | -54,016.12 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -120,380.00 | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -23,905,965.90 | -31,260,697.07 |
| 加：营业外收入 | 1.63 | 302.88 |
| 减：营业外支出 | 0.51 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -23,905,964.78 | -31,260,394.19 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -23,905,964.78 | -31,260,394.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -23,905,964.78 | -31,260,394.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -23,905,964.78 | -31,260,394.19 |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：刘文忠 会计机构负责人：张华
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,039,685.46 | 294,567,186.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,344.62 | 41,582.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,452,859.73 | 15,046,334.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 263,500,889.81 | 309,655,104.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,827,190.65 | 249,204,151.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,801,680.61 | 38,763,671.76 |
| 支付的各项税费 | 8,679,053.04 | 7,527,090.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,641,621.41 | 32,315,766.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 249,949,545.71 | 327,810,680.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,551,344.10 | -18,155,576.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 900,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 900,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,058,021.45 | 61,987,644.77 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 50,058,021.45 | 61,987,644.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,058,021.45 | -61,087,644.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,825,000.00 | 800,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,825,000.00 | 800,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 490,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 491,825,000.00 | 360,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 404,000,000.00 | 275,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,754,013.70 | 15,816,374.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,549,376.54 | 19,851,032.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 447,303,390.24 | 310,667,406.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,521,609.76 | 50,132,593.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,014,932.41 | -29,110,627.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 178,292,837.97 | 282,979,935.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,307,770.38 | 253,869,308.02 |
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：刘文忠 会计机构负责人：张华
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,502,257.60 | 35,082,401.05 |
| 收到的税费返还 | 315.70 | 38,475.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,082,293.51 | 42,346,334.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,584,866.81 | 77,467,212.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,007,858.07 | 29,204,151.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,365,380.06 | 17,964,623.30 |
| 支付的各项税费 | 4,397,322.76 | 4,844,950.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,661,500.20 | 34,893,718.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,432,061.09 | 86,907,443.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,847,194.28 | -9,440,231.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 900,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 900,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,236.02 | 6,401,258.29 |
| 投资支付的现金 | 3,200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 28,236.02 | 9,601,258.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,236.02 | -8,701,258.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 490,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 490,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 400,000,000.00 | 275,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,613,005.74 | 11,468,596.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,591,254.00 | 928,268.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 412,204,259.74 | 287,396,865.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,795,740.26 | 72,603,134.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,920,309.96 | 54,461,645.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 75,711,644.77 | 67,708,162.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,631,954.73 | 122,169,807.19 |
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：刘文忠 会计机构负责人：张华
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 236,747,901.00 | 398,207,209.02 | 49,465,256.24 | -187,400,982.69 | 497,019,383.57 | -19,530,966.58 | 477,488,416.99 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 236,747,901.00 | 398,207,209.02 | 49,465,256.24 | -187,400,982.69 | 497,019,383.57 | -19,530,966.58 | 477,488,416.99 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -63,664,935.45 | -63,664,935.45 | -3,611,321.68 | -67,276,257.13 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | -63,664,935.45 | -63,664,935.45 | -5,436,321.68 | -69,101,257.13 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,825,000.00 | 1,825,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 1,825,000.00 | 1,825,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 |
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 236,747,901.00 | 398,207,209.02 | 49,465,256.24 | -251,065,918.14 | 433,354,448.12 | -23,142,288.26 | 410,212,159.86 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 236,747,901.00 | 398,207,209.02 | 49,465,256.24 | -33,471,328.88 | 650,949,037.38 | -4,360,710.43 | 646,588,326.95 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 236,747,901.00 | 398,207,209.02 | 49,465,256.24 | -33,471,328.88 | 650,949,037.38 | -4,360,710.43 | 646,588,326.95 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -50,257,935.72 | -50,257,935.72 | -4,027,560.27 | -54,285,495.99 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | -50,257,935.72 | -50,257,935.72 | -4,827,560.27 | -55,085,495.99 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 236,747,901.00 | 398,207,209.02 | 49,465,256.24 | -83,729,264.60 | 600,691,101.66 | -8,388,270.70 | 592,302,830.96 |
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：刘文忠 会计机构负责人：张华
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 236,747,901.00 | 397,904,756.37 | 49,465,256.24 | -121,181,348.64 | 562,936,564.97 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 236,747,901.00 | 397,904,756.37 | 49,465,256.24 | -121,181,348.64 | 562,936,564.97 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -23,905,964.78 | -23,905,964.78 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -23,905,964.78 | -23,905,964.78 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 236,747,901.00 | 397,904,756.37 | 49,465,256.24 | -145,087,313.42 | 539,030,600.19 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 236,747,901.00 | 397,904,756.37 | 49,465,256.24 | 69,281,188.25 | 753,399,101.86 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 236,747,901.00 | 397,904,756.37 | 49,465,256.24 | 69,281,188.25 | 753,399,101.86 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -31,260,394.19 | -31,260,394.19 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -31,260,394.19 | -31,260,394.19 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股 | ||||||||||||
| 东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 236,747,901.00 | 397,904,756.37 | 49,465,256.24 | 38,020,794.06 | 722,138,707.67 |
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：刘文忠 会计机构负责人：张华