| 北京义翘神州科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 编制单位：北京义翘神州科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年半年度期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年半年度期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 神州细胞工程有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 260.03 | 953.25 | | 882.20 | 331.08 | 销售生物试剂 提供CRO服务 | 经营性往来 | | 应收账款 | -426.97 | 1,162.46 | | 1,116.85 | -381.36 | 房屋租赁 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 义翘神州（泰州）科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 10,890.86 | 605.00 | 186.70 | 1,061.86 | 10,620.70 | 拆借款 | 非经营性往来 | | 义翘神州（苏州）生物技术有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 2,767.44 | 480.00 | 51.97 | 127.44 | 3,171.97 | 拆借款 | 非经营性往来 | | Sino Biological US Inc. | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 71.16 | 105.67 | | 48.14 | 128.69 | 代收代付 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 13,562.52 | 3,306.38 | 238.67 | 3,236.49 | 13,871.08 | - | - | | 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： |
|
