2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：四川蜀道装备科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初往来资金 | 2024年度半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生 | 2024年半年度期末往来资金 | 往来形成 | 往来性质 |
| 科目 | 余额 | 金额 | 余额 | 原因 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 蜀道交通服务集团有限责任公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 83.84 | | | | 83.84 | 保证金 | 经营性往来 |
| 蜀道交通服务集团有限责任公司 | 控股股东 | 合同资产 | 11.16 | | | 11.16 | 0.00 | 销售货款 | 经营性往来 |
| 四川省交通建设集团有限责任公司 | 蜀道投资集团有限责任公司控股公司 | 应收账款 | 1,661.44 | 69.97 | | 300.00 | 1,431.41 | 销售货款 | 经营性往来 |
| 四川省交通建设集团有限责任公司 | 蜀道投资集团有限责任公司控股公司 | 其他应收款 | 261.00 | 0.00 | | | 261.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 四川蜀交新能源有限公司 | 控股股东控股子公司 | 应收账款 | 26.28 | | | 18.34 | 7.94 | 销售货款 | 经营性往来 |
| 四川蜀物兴川物流发展有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司全资孙公司 | 应收账款 | 2,078.67 | | | 1,791.92 | 286.75 | 销售货款 | 经营性往来 |
| 四川蜀物兴川物流发展有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司全资孙公司 | 合同资产 | 379.46 | | | 208.08 | 171.38 | 销售货款 | 经营性往来 |
| 四川数字交通科技股份有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司控股公司 | 应收账款 | 1,715.93 | 8.72 | | 567.79 | 1,156.86 | 销售货款 | 经营性往来 |
| 四川数字交通科技股份有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司控股公司 | 合同资产 | 77.57 | 63.94 | | | 141.51 | 销售货款 | 经营性往来 |
| 四川数字交通科技股份有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司控股公司 | 其他应收款 | 92.31 | | | | 92.31 | 保证金 | 经营性往来 |
| 四川智能建造科技股份有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司控股公司 | 应收账款 | 1,267.05 | | | 500.00 | 767.05 | 销售货款 | 经营性往来 |
| 四川智能建造科技股份有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司控股公司 | 合同资产 | 72.05 | | | | 72.05 | 销售货款 | 经营性往来 |
| 四川智能建造科技股份有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司控股公司 | 其他应收款 | 50.00 | | | | 50.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 四川蜀能矿产有限责任公司 | 蜀道投资集团有限责任公司控股公司 | 应收账款 | 273.10 | 348.32 | | | 621.42 | 销售货款 | 经营性往来 |
| 四川蜀能矿产有限责任公司 | 蜀道投资集团有限责任公司控股公司 | 其他应收款 | 50.00 | | | | 50.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| 四川省铁路建设有限公司智能装备分公司 | 蜀道投资集团有限责任公司控股公司 | 应收账款 | 182.40 | 9.60 | | 96.00 | 96.00 | 销售货款 | 经营性往来 |
| 蜀道投资集团有限责任公司材料集采分公司 | 蜀道投资集团有限责任公司控股公司 | 预付账款 | | 2.10 | | | 2.10 | 保证金 | 经营性往来 |
| 蜀道投资集团有限责任公司材料集采分公司 | 蜀道投资集团有限责任公司控股公司 | 其他应收款 | 10.00 | 40.60 | | 30.00 | 20.60 | 保证金 | 经营性往来 |
| 四川省铁路建设有限公司智能装备分公司 | 蜀道投资集团有限责任公司控股公司 | 合同资产 | 9.60 | | | 9.60 | 0.00 | 销售货款 | 经营性往来 |
| 四川智慧高速科技有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司控股公司 | 应收账款 | | 290.19 | | 50.00 | 240.19 | 销售货款 | 经营性往来 |
| 四川智慧高速科技有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司控股公司 | 预付账款 | 91.52 | | | | 91.52 | 履约保证金 | 经营性往来 |
| 四川省钢构智造有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司控股公司 | 应收账款 | | 21.70 | | | 21.70 | 销售货款 | 经营性往来 |
| 蜀道交通服务集团有限责任公司 | 控股股东 | 长期应收款 | 372.87 | | | | 372.87 | 应收租赁款 | 经营性往来 |
| 蜀道交通服务集团有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | | 11.16 | | | 11.16 | 销售货款 | 经营性往来 |
| 四川交建城市建设发展有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司控股公司 | 合同资产 | | 12.58 | | | 12.58 | 销售货款 | 经营性往来 |
| 蜀道交通服务集团有限责任公司 | 控股股东 | 一年内到期的非流动资产 | 118.89 | | | 58.90 | 59.99 | 应收租赁款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都深冷科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,011.15 | 123.93 | | 5,090.74 | 44.34 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 成都深冷清洁能源开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.02 | | | 0.02 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 内蒙古深冷特种气体有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.64 | 44.04 | | | 49.68 | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 榆神工业园区长天天然气有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 4,851.65 | | | | 4,851.65 | 销售货款 | 经营性往来 |
| 榆神工业园区长天天然气有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 4,998.01 | | | 500.00 | 4,498.01 | 因承担连带担保责任而形成的其他应收款项 | 非经营性往来 |
| 成都深冷空分设备有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | | 14.00 | | | 14.00 | 销售货款 | 经营性往来 |
| 成都深冷空分设备有限公司 | 参股公司 | 合同资产 | 28.00 | | | 14.00 | 14.00 | 销售货款 | 经营性往来 |
| 成都深冷空分设备有限公司 | 参股公司 | 预付账款 | 266.40 | | | 266.40 | 0.00 | 采购货款 | 经营性往来 |
| 靖江圣立气体有限公司 | 参股公司的控股子公司 | 应收账款 | 919.64 | | | | 919.64 | 销售货款 | 经营性往来 |
| 四川港通医疗设备集团股份有限公司 | 公司董事陈永系港通医疗控股股东、实际控制人 | 预付账款 | | 130.04 | | | 130.04 | 采购货款 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 24,965.63 | 1,190.91 | 0.00 | 9,512.93 | 16,643.61 | | |
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| 法定代表人： | 胡圣厦 | | 主管会计工作的负责人：涂兵 | | | 会计机构负责人：谢志 | |
