证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-046
江苏利通电子股份有限公司关于2024年度拟为全资子公司追加担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：上海世纪利通数据服务有限公司（以下简称“世纪利通”），世纪利通是江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟追加担保额度预计15亿元人民币，累计担保额度预计共计30亿人民币，截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保金额为100,126万元。
● 本次担保不涉及公司关联人及关联交易。
● 本次是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 特别风险提示：累计担保额度预计30亿元占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产比例达181.50%，请投资者充分关注担保风险。
● 本事项尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司于2024年4月20日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》【注】。同意2024年度公司为世
纪利通申请信贷业务及日常经营等需要时为其提供担保，担保总额预计不超过人民币15亿元。截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为100,126万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的60.58%，对外担保余额为49,874万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的30.17%。公司所有担保均是为世纪利通进行担保，无逾期担保。
为满足世纪利通实际业务发展及生产经营的需要，公司拟对世纪利通追加担保额度预计15亿元人民币，累计担保额度预计共计30亿人民币，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产比例达181.50%。
【注】：2024年5月20日，公司召开管理层内部会议，审议通过了《关于拟收购控股子公司部分股权变更为全资子公司的议案》，拟收购上海世纪珑腾数据科技有限公司所持有的上海世纪利通数据服务有限公司4.90%股权。截至当前，公司已完成本次股权收购，并完成工商变更。世纪利通为利通电子全资子公司。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
公司于2024年8月5日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于2024年度拟为全资子公司追加担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交股东大会审议。
上述额度为2024年度公司为世纪利通预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保人与银行或合作方等机构等签订的相关担保合同为准。
世纪利通在向银行或合作方等机构等办理上述相关业务时，公司拟在上述额度内为其提供连带责任担保。同时，授权公司董事长签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于确定贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内。
（三）担保预计基本情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债 | 截至目前担保余额 | 本次拟追加担保额度 | 总担保额度占上市公司最近一期经审计净资产 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 率 | 比例 | ||||||||
| 江苏利通电子股份有限公司 | 上海世纪利通数据服务有限公司 | 100% | 45.31% | 49,874万元 | 15亿元 | 181.50% | 自股东大会审议通过之日起12个月内 | 否 | 否 |
二、被担保人具体信息
1、公司名称：上海世纪利通数据服务有限公司
2、统一社会信用代码：91310117MACM23U76H
3、成立日期：2023年6月1日
4、法定代表人：史旭平
5、注册资本：50,000万人民币（已全部实缴出资）
6、注册地址：上海市松江区鼎源路618弄1号29幢2层A222室
7、经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；信息系统集成服务；软件开发；云计算装备技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；安防设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、被担保人与公司的关系：全资子公司
9、世纪利通最近一期的主要财务数据：
单位：元
| 主要财务指标 | 2024年3月31日 （未经审计） | 主要财务指标 | 2024年1-3月 （未经审计） |
| 资产总额 | 944,347,847.30 | 营业收入 | 47,070,402.73 |
| 负债总额 | 427,881,654.20 | 利润总额 | 20,820,819.70 |
| 流动负债总额 | 103,526,565.90 | 净利润 | 15,446,066.27 |
| 银行贷款总额 | - | 资产负债率 | 45.31% |
| 所有者权益 | 516,466,193.10 |
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议，实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由所涉及公司、贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、担保的必要性和合理性
本次追加担保额度预计是为了满足世纪利通业务发展及生产经营的需要，结合目前公司及世纪利通业务情况进行的额度预计，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。公司能对世纪利通的经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为，本次公司为世纪利通追加担保额度预计，有利于其良性发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保方目前经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司对其经营情况能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，上述担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将相关事项提股东大会审议。
六、第三届董事会2024年第三次独立董事专门会议意见
本次追加担保额度预计事项有利于世纪利通的稳健经营和长远发展，对公司持续经营能力、资产状况无不良影响，符合公司整体利益和发展战略，公司对被担保方经营状况、资信及偿债能力有充分了解，担保风险总体可控。
七、监事会意见
监事会认为，本次追加担保额度预计有利于世纪利通的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，不会对公司独立性产生影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次追加担保额度预计事项。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外累计担保实际发生总额100,126万元，无逾期担保的情况。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议
2、公司第三届监事会第九次会议决议
3、公司第三届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会2024年8月6日