证券简称: 科力股份 证券代码: 873234
新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区友谊路138号
新疆科力新技术发展股份有限公司
新疆科力新技术发展股份有限公司新疆科力新技术发展股份有限公司招股说明书(申报稿)
新疆科力新技术发展股份有限公司招股说明书(申报稿)
本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力,投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在北京证券交易所上市,该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业,上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力,投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。
本次股票发行后拟在北京证券交易所上市,该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业,上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
保荐机构(主承销商)
(东莞市莞城区可园南路一号)
1-1-1
中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
1-1-2
声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法承担法律责任。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法承担法律责任。
1-1-3
本次发行概况
发行股票类型 | 人民币普通股 |
发行股数 | 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于100万股且不超过2,100万股(未考虑超额配售选择权),或不超过2,415万股(全额行使超额配售选择权),且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%(即不超过315万股),最终发行数量经北交所审核通过及中国证监会注册同意后,由股东大会授权董事会与主承销商协商确定 |
每股面值 | 人民币1.00元 |
定价方式 | 通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格,最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定 |
每股发行价格 | 以后续的询价或定价结果作为发行底价 |
预计发行日期 | - |
发行后总股本 | - |
保荐人、主承销商 | 东莞证券股份有限公司 |
招股说明书签署日期 | 2024年6月27日 |
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重大事项提示本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注,并认真阅读招股说明书正文内容:
1-1-5
1-1-6
1-1-7
田公司供应商名录或失去产品质量认证等情形,将影响公司与主要客户合作关系的稳定与可持续性,并对公司经营造成不利影响,进而影响公司盈利能力。
五、财务报告审计截止后的主要财务信息及经营情况
公司财务报告审计截止日为2023年12月31日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年1-3月财务报表进行了审阅,并出具了容诚专字[2024]100Z0742号《审阅报告》。公司已披露经审阅的2024年1-3月主要财务信息及经营状况,具体信息参见本招股说明书“第八节 管理层讨论与分析”之“八、发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”。公司2024年1-3月主要财务数据如下:
公司2024年1-3月营业收入为6,312.32万元,同比下降14.75%;净利润为877.04万元,同比上涨67.28%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润738.97万元,同比上涨46.35%。
公司2024年1-3月营业收入较上年同期降幅14.75%,主要原因为本期化学品降凝剂销售收入较上期下降,但降凝剂毛利率较低,因此本期净利润较上期未出现大幅下降。
公司财务报告审计截止日至本招股说明书签署日之间,公司经营状况正常,经营模式、主营业务、主要客户及供应商构成等方面未发生重大变化。
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目录
声明 ...... 2
本次发行概况 ...... 3
重大事项提示 ...... 4
目录 ...... 8
第一节 释义 ...... 9
第二节 概览 ...... 12
第三节 风险因素 ...... 23
第四节 发行人基本情况 ...... 29
第五节 业务和技术 ...... 67
第六节 公司治理 ...... 144
第七节 财务会计信息 ...... 161
第八节 管理层讨论与分析 ...... 194
第九节 募集资金运用 ...... 308
第十节 其他重要事项 ...... 332
第十一节 投资者保护 ...... 333
第十二节 声明与承诺 ...... 338
第十三节 备查文件 ...... 347
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第一节 释义
本招股说明书中,除非文意另有所指,下列简称和术语具有的含义如下:
普通名词释义 | ||
公司、发行人、科力股份、股份公司 | 指 | 新疆科力新技术发展股份有限公司 |
科力有限 | 指 | 新疆科力新技术发展有限公司,系公司前身 |
勘察设计院 | 指 | 新疆石油管理局勘察设计研究院,系科力有限前身克拉玛依科力新技术实业开发公司的主办单位,于2000年改制为公司制企业,目前名称为中油(新疆)石油工程有限公司 |
科力分析 | 指 | 克拉玛依市时代科力分析检测有限公司,系科力股份全资子公司 |
科力节能 | 指 | 克拉玛依市科力节能环保技术有限公司,系科力股份全资子公司 |
沾化鲁新 | 指 | 山东沾化鲁新化工有限公司,系科力股份控股子公司 |
欧亚地质 | 指 | 欧亚地质化学工程技术服务有限责任公司,曾用名阿克纠宾科力联合化学有限责任公司,哈萨克斯坦名称为?Актобехимкомбинат? ?Кели? жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi,系科力股份全资子公司 |
加拿大科力 | 指 | 加拿大科力新技术发展有限公司,英文名称为Canada keli New Technology Development Ltd.,系科力股份控股子公司 |
科力乌尔禾分公司 | 指 | 新疆科力新技术发展股份有限公司乌尔禾分公司,系科力股份分公司 |
新疆力晟 | 指 | 新疆力晟企业管理合伙企业(有限合伙),系科力股份员工持股平台 |
新疆科聚 | 指 | 新疆科聚企业管理合伙企业(有限合伙),系科力股份员工持股平台 |
中石油、中石油集团 | 指 | 中国石油天然气集团有限公司及其下属各级公司 |
风城油田作业区 | 指 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司风城油田作业区 |
陆梁油田作业区 | 指 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司陆梁油田作业区 |
石西油田作业区 | 指 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司石西油田作业区 |
重油公司 | 指 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司重油公司 |
中油国际(乍得)有限公司 | 指 | 英文名称为CNPC International(Chad)Co.Ltd.,系公司的客户 |
中海油、中海油集团 | 指 | 中国海洋石油集团有限公司及其下属各级公司 |
海油加拿大 | 指 | 英文名称为 CenerTech Canada Ltd.,注册地在加拿大,系加拿大科力客户 |
华油能源 | 指 | 全称华油能源集团有限公司,其子公司М-Техсервис有限责任公司系欧亚地质客户 |
克拉玛依城建投 | 指 | 全称克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司,其下属子公司克拉玛依市富城天然气有限责任公司、克拉玛依市富城能源集团有限公司、新疆宇澄热力股份有限公司系公司和科力分析客户 |
率氢技术(北京)股份有限公司、率氢技术 | 指 | 系公司设备材料供应商,曾用名莱特莱德(北京)环境技术股份有限公司 |
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中油阿克纠宾油气股份公司、中油阿克纠宾 | 指 | 哈萨克斯坦名称为СНПС-Актобемунайгаз АО,注册地在哈萨克斯坦,系欧亚地质客户 |
阿克纠宾石油机械有限责任公司 | 指 | 哈萨克斯坦名称为Актобе НефтеМаш ТОО,注册地在哈萨克斯坦,系欧亚地质客户 |
阿克纠宾联合石油机械有限公司 | 指 | 哈萨克斯坦名称为Актобе мунай маш комплект ТОО,注册地在哈萨克斯坦,系欧亚地质客户 |
KMK石油股份公司 | 指 | 哈萨克斯坦名称为КМК Мунай АО,注册地在哈萨克斯坦,系欧亚地质客户 |
北布扎奇联合作业有限责任公司 | 指 | 哈萨克斯坦名称为Бузачи Оперейтинг Лтд,注册地在哈萨克斯坦,系欧亚地质客户 |
卡拉赞巴斯石油股份公司 | 指 | 哈萨克斯坦名称为Каражанбасмунай АО,注册地在哈萨克斯坦,系欧亚地质客户 |
曼吉斯套石油天然气股份公司 | 指 | 哈萨克斯坦名称为Мангистаумунайгаз АО,注册地在哈萨克斯坦,系欧亚地质客户 |
石油化工有限责任公司 | 指 | 哈萨克斯坦名称为Мунайхим Ltd Тoo,注册地在哈萨克斯坦,系欧亚地质客户 |
阿克纠宾TOPSA有限责任公司 | 指 | 哈萨克斯坦名称为Актобе TOPSA(ТОПСА) Пласт" ТОО,注册地在哈萨克斯坦,系欧亚地质客户 |
182公司 | 指 | 1822058 ALBERTA LTD.,持有加拿大科力49%的股权 |
上海晟煜 | 指 | 上海晟煜科技有限公司,曾经持有科力节能45%的股权 |
上海秀熵 | 指 | 上海秀熵能源技术有限公司,上海晟煜实际控制人控制的企业 |
坚戈 | 指 | 哈萨克斯坦货币 |
保荐机构、主承销商、主办券商 | 指 | 东莞证券股份有限公司 |
本次发行 | 指 | 发行人本次向不特定合格投资者公开发行新股不超过2,100万股(不包含行使超额配售选择权可能发行的股份)人民币普通股(A股)或不超过2,415万股(包含行使超额配售选择权可能发行的股份)人民币普通股(A股)的行为 |
《公司章程(草案)》 | 指 | 《新疆科力新技术发展股份有限公司章程(草案)》,向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用 |
《公司章程》 | 指 | 《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》,向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前适用 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
全国股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
北交所 | 指 | 北京证券交易所 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
报告期 | 指 | 2021年度、2022年度、2023年度 |
专业名词释义 | ||
油服 | 指 | 油田技术服务 |
油田化学 | 指 | 在油田上使用化学剂或化学方法来改善工作状况,解决生产过程中发生的各类与化学相关的问题,简称为油田化学。是研究油田钻井、采油和原油集输过程中化学问题的科学,是由钻井化学、采油化学和集输化学三部分组成 |
油田化学剂、油田专用化学品、油田化学品、油田助剂 | 指 | 钻井完井、压裂酸化、采油采气、提高采收率、油气水处理及集输等过程中,用化学方法解决问题所涉及的化学剂、材 |
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料,系公司的主要产品 | ||
三次采油 | 指 | 三次采油是相对于一次、二次采油来说的,一次采油靠油井自然压力井喷,采收率在10%-15%,二次采油采用注水方式,采收率在20%-35%,而油田到了高含水阶段时就需要采用三次采油工艺来开采。三次采油是一种用来提高油田原油采收率的技术,通过气体注入、化学注入、物理能量注入、微生物注入或热能注入等方法来实现 |
理化指标 | 指 | 理化指标是指产品的物理性质和化学性能等技术指标 |
稠油 | 指 | 稠油是沥青质和胶质含量较高、粘度较大的原油。通常把地面密度大于0.943、地下粘度大于50厘泊的原油叫稠油。因为稠油的密度大,也叫做重油 |
聚合物驱 | 指 | 聚合物驱是一种提高采收率的方法,在宏观上,它主要靠增加驱替液粘度,降低驱替液和被驱替液的流度比,从而扩大波及体积;在微观上,聚合物由于其固有的粘弹性,在流动过程中产生对油膜或油滴的拉伸作用,增加了携带力,提高了微观洗油效率 |
调驱 | 指 | 调驱技术,就是将由稠化剂、驱油剂、降阻剂和堵水剂等组成的综合调驱剂,通过注水井注入地层。可实现封堵注水井的高渗透层,均衡其吸水剖面,降低油水的流度比,进一步驱出地层中的残余油,并可在地层中形成一面活动的“油墙”,产生“活塞式”驱油作用,以降低油井含水提高原油采收率 |
压裂返排液 | 指 | 压裂返排液是一种复杂的多相分散体,主要包括来源于自然界的盐、金属和石油烃类污染物,以及人为化学添加剂等。在水力压裂技术中,产生压裂液,其中一部分将返回地面,此过程中产生的采出水即压裂返排液 |
热泵 | 指 | 热泵是将中低温热能转化为中高温热能的一种节能环保的制热装置 |
反应釜 | 指 | 反应釜广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药和食品等领域,是用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等化学反应过程的压力容器,系公司的一种生产设备 |
COD | 指 | 化学需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量 |
SS | 指 | 悬浮物SS(suspended substance)是悬浮在水体中、无法通过0.45微米滤纸或过滤器的有机和无机颗粒物。如难溶于水的淤泥、黏土、有机物、藻类和微生物等,是衡量水质污染程度的指标之一 |
氨氮 | 指 | 氨氮是指以氨或铵离子形式存在的化合氮,即水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮 |
SO2 | 指 | 二氧化硫(sulfur dioxide)是最常见、最简单的硫氧化物,化学式SO2,是大气主要污染物之一 |
NOx | 指 | NOx主要是一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO2),它们在大气中的含量和存在的时间达到对人、动物、植物以及其他物质产生有害影响的程度,就形成污染 |
VOCs | 指 | 挥发性有机物VOCs(Volatile Organic Compounds),指常温下饱和蒸气压大于70Pa、常压下沸点在260℃以下的有机化合物,或在20℃条件下,蒸气压大于或者等于10Pa且具有挥发性的全部有机化合物 |
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第二节 概览
本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。
一、 发行人基本情况
公司名称 | 新疆科力新技术发展股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91650200228951603P | |||
证券简称 | 科力股份 | 证券代码 | 873234 | |||
有限公司成立日期 | 2004年11月28日 | 股份公司成立日期 | 2015年10月27日 | |||
注册资本 | 6,392.15万元 | 法定代表人 | 赵波 | |||
办公地址 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区友谊路138号 | |||||
注册地址 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区友谊路138号 | |||||
控股股东 | 赵波 | 实际控制人 | 赵波 | |||
主办券商 | 东莞证券 | 挂牌日期 | 2022年6月23日 | |||
上市公司行业分类 | 采矿业(B) | 开采辅助活动(B11) | ||||
管理型行业分类 | 采矿业(B) | 开采辅助活动(B11) | 石油和天然气开采辅助活动(B112) | 石油和天然气开采辅助活动(B1120) |
二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况
(一)发行人情况
公司前身科力有限成立于2004年11月28日,于2015年10月27日整体变更为股份公司。公司股票于2022年6月23日在全国股转系统挂牌,并于2023年5月进入创新层。
(二)公司控股股东、实际控制人情况
公司控股股东、实际控制人为赵波先生。
截至本招股说明书签署日,赵波先生直接持有公司31.57%的股份及表决权,并通过新疆力晟、新疆科聚间接控制公司6.13%的表决权,合计能够控制公司37.70%的表决权。
报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变动。
三、 发行人主营业务情况
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油田设备升级改造等众多技术服务领域。公司自主掌握核心技术,产品和服务布局完善,是科技型、综合型油田技术整体解决方案服务商。公司主营业务为:提供油田技术服务、油田专用化学品和油田专用设备的研发、生产与销售。公司主要产品和服务区域分布于境内的克拉玛依油田、吐哈油田、塔里木油田、长庆油田及海外的哈萨克斯坦、加拿大、乍得等国家和地区的油田。
四、 主要财务数据和财务指标
项目 | 2023年12月31日/2023年度 | 2022年12月31日/2022年度 | 2021年12月31日/2021年度 |
资产总计(元) | 544,489,110.43 | 529,094,449.88 | 512,950,808.87 |
股东权益合计(元) | 451,706,201.43 | 405,150,513.05 | 372,794,201.80 |
归属于母公司所有者的股东权益(元) | 441,750,632.97 | 388,912,243.25 | 358,421,081.19 |
资产负债率(母公司)(%) | 14.72 | 20.19 | 26.90 |
营业收入(元) | 358,545,693.01 | 446,690,018.87 | 334,656,290.93 |
毛利率(%) | 33.46 | 23.84 | 30.63 |
净利润(元) | 54,615,412.93 | 50,301,792.35 | 36,463,980.42 |
归属于母公司所有者的净利润(元) | 52,066,103.42 | 45,826,815.77 | 35,524,657.17 |
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 43,586,191.11 | 43,369,863.84 | 35,494,805.78 |
加权平均净资产收益率(%) | 12.64 | 12.14 | 10.35 |
扣除非经常性损益后净资产收益率(%) | 10.58 | 11.49 | 10.34 |
基本每股收益(元/股) | 0.82 | 0.76 | 0.59 |
稀释每股收益(元/股) | 0.82 | 0.76 | 0.59 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,208,298.34 | 55,654,349.14 | 52,686,978.02 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 4.81 | 3.71 | 4.60 |
五、 发行决策及审批情况
1-1-14
案》,对第三届董事会第十一次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过的申请公开发行股票并在北交所上市方案中的发行底价进行调整,调整后的发行底价为“以后续的询价或定价结果作为发行底价”。根据公司2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》,董事会本次审议调整发行底价已经获得股东大会的授权,无需另行提交股东大会审议。
(二)本次发行尚需履行的决策程序及审批程序
本次发行方案尚需北交所审核通过并经中国证监会同意注册。在经北交所审核通过并获得中国证监会同意注册之前,公司将不会实施本次发行方案。能否通过前述审核、获得注册以及最终获得相关审核、注册的时间均存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。
六、 本次发行基本情况
发行股票类型 | 人民币普通股 |
每股面值 | 人民币1.00元 |
发行股数 | 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于100万股且不超过2,100万股(未考虑超额配售选择权),或不超过2,415万股(全额行使超额配售选择权),且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%(即不超过315万股),最终发行数量经北交所审核通过及中国证监会注册同意后,由股东大会授权董事会与主承销商协商确定 |
发行股数占发行后总股本的比例 | 不超过24.73%(未考虑超额配售选择权);不超过27.42%(全额行使超额配售选择权) |
定价方式 | 通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格,最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定 |
发行后总股本 | - |
每股发行价格 | 以后续的询价或定价结果作为发行底价 |
发行前市盈率(倍) | |
发行后市盈率(倍) | |
发行前市净率(倍) | |
发行后市净率(倍) | |
预测净利润(元) | 不适用 |
发行前每股收益(元/股) | |
发行后每股收益(元/股) | |
发行前每股净资产(元/股) | |
发行后每股净资产(元/股) |
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发行前净资产收益率(%) | |
发行后净资产收益率(%) | |
本次发行股票上市流通情况 | |
发行方式 | 合格投资者网上竞价、网下询价或中国证监会和北交所认可的其他发行方式(包括但不限于向战略投资者配售股票) |
发行对象 | 符合资格的询价对象和已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者,法律、法规和规范性文件禁止认购的除外,发行对象人数不少于100人 |
战略配售情况 | 公司与保荐机构(主承销商)可以依据相关法律法规规定确定战略配售对象和方案 |
预计募集资金总额 | |
预计募集资金净额 | |
发行费用概算 | |
承销方式及承销期 | 承销方式为主承销商余额包销;承销期为招股说明书在中国证监会、北交所指定报刊刊登之日至主承销商停止接受投资者认购款之日 |
询价对象范围及其他报价条件 | |
优先配售对象及条件 | 无 |
七、 本次发行相关机构
(一) 保荐人、承销商
机构全称 | 东莞证券股份有限公司 |
法定代表人 | 陈照星 |
注册日期 | 1997年6月9日 |
统一社会信用代码 | 914419002818871883 |
注册地址 | 东莞市莞城区可园南路一号 |
办公地址 | 东莞市莞城区可园南路一号 |
联系电话 | 0769-22119285 |
传真 | 0769-22119285 |
项目负责人 | 王健实 |
签字保荐代表人 | 王健实、孙海云 |
项目组成员 | 赵楠、叶劲松、李强、董宏朝、田方圆、伍磊、黄律文 |
(二) 律师事务所
机构全称 | 国浩律师(北京)事务所 |
负责人 | 刘继 |
注册日期 | 1998年6月26日 |
统一社会信用代码 | 31110000E000192132 |
注册地址 | 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 |
办公地址 | 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 |
联系电话 | 010-65890699 |
传真 | 010-65176800 |
经办律师 | 冯翠玺、赵彤 |
(三) 会计师事务所
机构全称 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
1-1-16
负责人 | 肖厚发 |
注册日期 | 2013年12月10日 |
统一社会信用代码 | 911101020854927874 |
注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 |
办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 |
联系电话 | 010-66001391 |
传真 | 010-66001392 |
经办会计师 | 李成林、崔勇趁、薛小婷 |
(四) 资产评估机构
□适用 √不适用
(五) 股票登记机构
机构全称 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
法定代表人 | 周宁 |
注册地址 | 北京市西城区金融大街26号5层33 |
联系电话 | 010-58598980 |
传真 | 010-58598977 |
(六) 收款银行
户名 | 东莞证券股份有限公司 |
开户银行 | 中国工商银行股份有限公司东莞市分行 |
账号 | 2010021319900008088 |
(七) 申请上市交易所
交易所名称 | 北京证券交易所 |
法定代表人 | 周贵华 |
注册地址 | 北京市西城区金融大街丁26号 |
联系电话 | 400-626-3333 |
传真 | - |
(八) 其他与本次发行有关的机构
□适用 √不适用
八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明
截至本招股说明书签署日,发行人与本次发行有关的保荐机构(主承销商)、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
九、 发行人自身的创新特征
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(二)技术创新 公司高度重视创新在技术研发中的作用,根据业务的不同需要,针对性地设立了如采油化学技术研究部、原油脱水技术研究部、水处理技术研究部、提高采收率技术研究部、工艺设计研究部和新产品开发部等研发机构,独有的产品设计、技术研发模式,保证了公司的技术创新、产品研发可以紧跟市场发展,满足客户不同需求。在油田技术服务方面,公司依靠原油脱水技术、油田水处理技术、采油化学技术、提高采收率技术等核心技术,向油田联合站提供原油脱水、油田水处理、采油化学和油田增产增效等油田技术服务;在油田化学品方面,公司依靠油田化学品配方研发,向油田公司提供高质量的油田化学品;在油田设备方面,公司依靠形成的油田专有设备研发、设计、制造、施工技术和新能源节能技术,向油田公司提供高质量的油田设备。 结合具体项目,公司在油田技术服务、油田化学品和油田设备等方面的技术创新创新点和应用效果如下: | ||||
技术应用 | 技术创新点 | 具体项目应用效果 | ||
提高采收率技术 | 传统的压裂、酸化等增注技术,存在成本高、适应性差的问题,发行人自主研发的提高采收率技术,具有防止粘土膨胀和运移、消除岩石颗粒与垢的堵塞、保护管柱及解水锁的 | 发行人低渗油藏降粘增注的提高采收率技术用于油田注水井减压增注、油藏解堵,在中石油新疆油田陆梁作业区的7口注水井进行增注 |
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多重功能,解决油气田开发过程中因液相、固相侵入造成的储层损伤,吸液能力变差,常规酸化作业不能解堵的欠注问题,具有良好的经济性。 | 措施,施工成功率100%,措施有效率100%,最短见效时间120天,最长见效时间365天,在措施后的注入量均远高于措施前的配注量,措施后的平均注水能力得到了很大程度的提升。 | |
原油脱水 技术 | 传统的高含蜡原油、中质原油、稠油的脱水处理通常都是通过提高脱水温度、提高破乳剂加药浓度和增加脱水时间来满足净化油含水标准要求,能耗、工艺建设成本均较高,同时因为脱水温度较高、脱水时间较长,挥发的轻烃的量也较大,对大气环境的污染程度也较高。发行人自主研发的界面脱水材料+界面三相分离器/界面快速脱水装置+配套低界面张力破乳剂技术,可以对高含蜡原油、中质原油、稠油的低温密闭快速脱水,具有低能耗、高效率的特点,是油田绿色、环保发展的关键技术。 | 发行人原油脱水技术用于油田原油高效密闭快速脱水处理,在新疆油田原稳密闭工艺改造项目中,对陆梁作业区、石西作业区、采油二厂等油田联合站进行高效密闭快速脱水工艺改造,改造后一段脱水温度降低5-10℃,破乳剂使用量减少50%,脱水效率提升10倍,原油脱水系统加热能耗节省50%,轻烃挥发减少50%,经济效益显著,绿色环保效果明显。 |
超稠油采出液油水分离技术 | 传统的超稠油采出液的处理通常都是采用大罐常压热化学沉降脱水工艺,该方式能耗损失大、脱水时间长、生产效率低。发行人自主研发的SAGD循环预热液处理系统+SAGD采出液油水快速分离及超稠油长距离输送的方法+高温高压饱和液体防闪蒸密闭取样及计量装置+水相破乳剂/耐温破乳剂药剂体系等技术,可以实现SAGD超稠油在高温高压条件下达标处理,具有能耗损失小、处理效率高的特点。 | 发行人超稠油采出液油水分离技术用于SAGD超稠油采出液高效脱水处理,在新疆油田风城SAGD超稠油处理和加拿大长湖油田SAGD油砂处理项目中,实现在脱水温度120-160℃、脱水系统运行压力0.35mPa-0.5mPa、水相破乳剂(预处理剂)加药浓度80-100mg/L、耐温破乳剂加药浓度80-110mg/L、脱水8h后,原油含水小于0.5%,污水含油小于2000mg/L,运行成本低,运行效果稳定,抗波动能力强。 |
油田污水处理技术 | 传统油田污水处理主要采用重力除油+混凝沉降+两级过滤污水处理工艺,存在污水处理工艺流程长、管理难度大、加药种类多、易滋生细菌的不足,发行人自主研发的以界面聚结除油净化一体化处理技术,具有流程短、加药少、并可实现无人值守的特点。 | 发行人油田污水处理技术用于油田污水净化回注处理,在中石油新疆油田陆梁作业区、石西作业区以及风城作业区等污水处理项目中得到应用,实现稀油污水处理后悬浮固体≤8mg/L,含油≤2mg/L,满足回注指标要求,稠油污水处理后悬浮固体≤2mg/L,含油≤2mg/L,二氧化硅含量<50mg/L,满足锅炉用水回用指标。 |
油田复杂成分废水处理技术 | 传统的复杂废水处理技术主要采用高级氧化破胶+气浮+混凝沉降+过滤处理工艺,存在处理成本高、流程长的问题,同时氧化剂属于油田管控物资,技术推广性差。发行人研发的复杂废水处理技术,采用生物预处理+聚结除油净化工艺,缩短了处理流程,减少了加药种类和浓度,避免氧化剂在油田污水处理市场的使用,具有高效经济短流程处理的技术优势。 | 发行人油田复杂成分废水处理技术用于油田压裂液处理、酸化等废液处理,在中石油新疆油田陆梁作业区玛东压裂液处理项目、风城作业区风南4采出液处理项目中得到应用,实现压裂采出水处理后悬浮固体≤8mg/L,含油≤2mg/L,满足回注指标要求。 |
油井防腐防 | 传统技术仅在油井防蜡方面采用热洗、电加 | 发行人油井防腐防垢防蜡降凝技术 |
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垢防蜡降凝技术 | 热等方式,对于防腐防垢等只能通过修井的方式解决,发行人自主研发的油井防腐防垢防蜡降凝技术最大特点就是将防腐防垢防蜡降凝合而为一,通过一剂多效药剂解决油井综合检泵问题,同时利用互联网“+”技术实现设备和药剂的配合,做到一井一策措施。 | 用于油田高含蜡采出液油井井筒的综合防护,已成功应用到中石油新疆油田陆梁、石西等多个油田作业区的油井防护项目,在油田实施以后,最明显是实现检泵频次降低、措施方式简单、管理模式直接的效果,在措施期间油井检泵周期延长1倍以上;降低油井因腐蚀、结垢、结蜡检泵率高达30%;实现投入产出比1:1.24。 |
油气田集输系统除硫 技术 | 传统技术主要采用氧化法,存在成本高、现场使用不便的不足,发行人采用药剂吸附作用,实现高效脱硫,减少环境污染,同时将除硫技术与油气集输系统一体化集成设计,简化工艺流程。 | 发行人油气田集输系统除硫技术用于油田采油集输系统硫化氢去除,已成功应用到中石油新疆油田风城、陆梁等多个油田作业区的油田除硫项目,实施以后,可以明显的吸收硫化氢,从而降低硫化氢含量,除硫率达95%以上,出口硫化氢≤10ppm;可以单独点针对性解决,也可系统集中问题解决,可以更好的和油田生产实际相结合。 |
油田化学品配方研发 | 油田开采进入中后期,压裂、氮气泡沫驱、聚合物驱、火驱等非常规手段逐步工业化应用,导致采出液物性随开采方式的不同难度持续增大,为进一步适应油田化学品市场的要求,发行人通过研发新配方,提升产品性能,降低产品成本,提升产品市场竞争力。 | 发行人油田化学品配方的持续研发,实现了针对不同油田采出液的药剂配方,比如中石油新疆油田风城作业区特二连反相除油剂配方的优化,实现同等性能情况下使用药剂量大幅度减少;风城1号站锅炉冷凝水配方的研发,实现同等性能情况下药剂成本大幅度减少。 |
油田专有设备研发、设计、制造和施工技术 | 传统的油田原油脱水工艺采用大罐热化学沉降方式进行原油脱水,存在原油脱水效率低、不密闭、能耗高的问题,发行人研发的高效聚结脱水设备和高效聚结脱水工艺,实现原油低温密闭脱水,解决了油田原油处理不密闭的问题,降低了油田原油处理成本。 传统的油田污水处理工艺采用“除油+混凝沉降+过滤”的方式,存在处理流程长、不密闭、加药量高的问题,发行人研发的一体化污水聚结除油净水装置,实现了污水短流程处理,降低了污水处理加药量,降低油田污水处理成本。 | 发行人研发的高效聚结脱水设备和聚结脱水工艺,在陆梁石西油田原油密闭处理和原油稳定改造工程项目中成功应用,聚结脱水设备满足业主生产需求,高效聚结脱水工艺满足原油密闭处理,避免原油处理系统VOC排放,满足交油含水率≤0.5%的技术指标。 发行人研发的一体化污水聚结除油净水装置,在风城油田作业区夏子街污水处理技术服务项目中成功应用,该设备实现污水净化一体化,降低污水处理药剂用量40%,设备出水指标达到出水含油≤15mg/L、出水悬浮物≤10mg/L。 |
新能源节能技术 | 该技术主要包括低温空气源热泵技术、水源热泵技术、分离热管相变换热技术、高温烟气热能利用技术。比如:低温空气源热泵技术,传统的空气源热泵在北方极寒地区应用时能效差、化霜效果差、易损坏设备,在油气田应用必须通过热水中间换热才可以加热原油、天然气等,要求的出水温度高、能效 | 发行人研发的新能源节能技术节能减排效果显著。 比如:低温空气源热泵技术用于我国北方极寒地区或油气田加热原油、天然气等有防爆要求的场合,此技术在中石油塔里木油田分公司使用此项技术,空气源热泵设备的 |
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综上所述,公司创新特征主要体现在模式创新和技术创新。公司致力于创新驱动发展,目前已形成具有行业先进性的技术成果。公司深耕油田技术服务领域,持续的创新机制能够保证企业高质量、可持续发展,符合创新型中小企业定位。 | |||
十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明
发行人2022年度和2023年度的归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低数)分别为4,336.99万元、4,358.62万元,最近两年加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益前后孰低数)分别为11.49%、10.58%,结合公司的盈利能力和市场估值水平合理估计,预计发行人发行后的市值不低于人民币2亿元。
综上,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的要求,结合自身规模、经营情况、盈利情况等因素综合考虑,发行人选择的具体上市标准为“(一)预计市值不低于2亿元,最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%,或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%”。
十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项
截至本招股说明书签署日,发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。
十二、 募集资金运用
本次发行募集资金计划投资以下项目: 单位:万元 | |||||||
序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | 实施主体 | 项目建设期 |
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1 | 智能生产制造基地建设项目 | 9,989.97 | 9,989.97 | 科力股份 | 36个月 |
2 | 油气田工程技术研究院建设项目 | 5,071.50 | 5,071.50 | 科力股份 | 36个月 |
3 | 补充流动资金 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
合计 | 18,061.47 | 18,061.47 | - | - |
本次募集资金到位后,若募集资金数额(扣除发行费用后)不满足以上项目的投资需要,不足部分公司将通过自筹资金解决。如果本次发行的实际募集资金超过拟投资项目的资金需求,公司将根据发展规划及实际生产经营需求,妥善安排超募资金的使用计划,将超募资金用于主营业务,并在提交董事会审议通过后及时披露。如果本次募集资金到位时间与项目进度需求不一致,公司将根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。
本次募集资金到位后,若募集资金数额(扣除发行费用后)不满足以上项目的投资需要,不足部分公司将通过自筹资金解决。如果本次发行的实际募集资金超过拟投资项目的资金需求,公司将根据发展规划及实际生产经营需求,妥善安排超募资金的使用计划,将超募资金用于主营业务,并在提交董事会审议通过后及时披露。如果本次募集资金到位时间与项目进度需求不一致,公司将根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。
十三、 其他事项
截至本招股说明书签署日,公司无应披露的其他重要事项。
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第三节 风险因素
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势判断等多种内、外部因素的影响,可能存在因认购不足而导致发行失败的风险。
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第四节 发行人基本情况
一、 发行人基本信息
公司全称 | 新疆科力新技术发展股份有限公司 |
英文全称 | Xinjiang Keli New Technology Development Co., Ltd. |
证券代码 | 873234 |
证券简称 | 科力股份 |
统一社会信用代码 | 91650200228951603P |
注册资本 | 6,392.15万元 |
法定代表人 | 赵波 |
成立日期 | 2004年11月28日 |
办公地址 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区友谊路138号 |
注册地址 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区友谊路138号 |
邮政编码 | 834000 |
电话号码 | 0990-6882557 |
传真号码 | 0990-6866201 |
电子信箱 | klgf873234@xjkeli.com |
公司网址 | http://www.xkeli.com/ |
负责信息披露和投资者关系的部门 | 证券部 |
董事会秘书或者信息披露事务负责人 | 宋小青 |
投资者联系电话 | 0990-6880432 |
经营范围 | 道路普通货物运输;危险货物运输;与石油天然气开采有关的辅助活动;化工产品、机械设备生产、销售及租赁;房屋及厂房租赁;技术推广服务;化工石油设备管道安装工程、机电设备安装工程、防腐保温工程、管道工程、化工石油工程、房屋建筑工程、钢结构工程;货物与技术的进出口业务;污水处理及其再生利用;水污染治理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主营业务 | 提供油田化学技术服务、油田专用化学品和油田专用设备的研发、生产与销售。 |
主要产品与服务项目 | 油田技术服务、油田专用化学品、油田专用设备 |
二、 发行人挂牌期间的基本情况
(一) 挂牌时间
公司于2022年6月23日在全国股转系统挂牌。
(二) 挂牌地点
截至本招股书签署日,公司挂牌地点为全国股转系统,所属层级为创新层。
(三) 挂牌期间受到处罚的情况
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政处罚。
(四) 终止挂牌情况
□适用 √不适用
(五) 主办券商及其变动情况
公司自2022年6月23日在全国股转系统挂牌以来,主办券商均为东莞证券,未发生变动。
(六) 报告期内年报审计机构及其变动情况
公司报告期内年报审计机构均为容诚会计师事务所(特殊普通合伙),未发生变动。
(七) 股票交易方式及其变更情况
公司自2022年6月23日在全国股转系统挂牌至今,股票交易方式均为集合竞价。
(八) 报告期内发行融资情况
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资本公积人民币7,531,120.18元,各投资者全部以货币出资。本次发行新增股份于2023年3月16日起在全国股转系统挂牌并公开转让。
(九) 报告期内重大资产重组情况
报告期内,公司未发生重大资产重组情形。
(十) 报告期内控制权变动情况
报告期内,公司控股股东、实际控制人均为赵波先生,公司控制权未发生变动。
(十一) 报告期内股利分配情况
根据2021年6月8日召开的2020年度股东大会会议决议,公司以现有股本为基数,向全体股东每股派发现金股利0.06元,合计派发360.00万元。 根据2022年9月15日召开的2022年第二次临时股东大会决议,公司以其股东大会召开时的公司股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.25元,合计派发1,500.00万元。 根据2023年5月17日召开的2022年度股东大会会议决议,公司以现有股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元,合计派发1,278.43万元。 | |||||
三、 发行人的股权结构
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四、 发行人股东及实际控制人情况
(一) 控股股东、实际控制人情况
截至本招股说明书签署日,赵波直接持有公司2,017.75万股股份,持股比例为
31.57%;赵波作为新疆力晟、新疆科聚的执行事务合伙人,能够控制新疆力晟、新疆科聚合计持有公司392.15万股股份暨6.13%的表决权;因此,赵波合计控制公司2,409.90万股股份暨37.70%的表决权。由于公司其他股东持股较为分散,赵波依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响,且赵波自公司设立至今一直担任公司董事长、总经理,在公司的日常运营与管理过程中均起到了决定性的作用,故赵波为公司控股股东、实际控制人,基本情况如下:
赵波,男,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为6502031963********,目前担任公司董事长、总经理。
(二) 持有发行人5%以上股份的其他主要股东
截至本招股说明书签署日,除控股股东、实际控制人赵波外,持有公司5%以上股份的其他股东为苏占云、钟德华、侯国新,基本情况如下: | |||||||
姓名 | 持股数量(万股) | 持股 比例 | 身份证号码 | 担任 公司职务 | 国籍 | 是否拥有境外居留权 | |
苏占云 | 344.04 | 5.38% | 6502031964******** | 科力节能 执行董事兼总经理 | 中国 | 否 | |
钟德华 | 339.96 | 5.32% | 6502031963******** | 无 | 中国 | 否 | |
侯国新 | 329.77 | 5.16% | 6502031965******** | 无 | 中国 | 否 | |
科力乌尔禾分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(三) 发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况
截至本招股说明书签署日,公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份及表决权的主要股东直接或间接持有发行人的股份不存在涉诉、质押、冻结或者其他有争议的情况。
(四) 控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况
2、新疆科聚基本情况 | |||
企业名称 | 新疆科聚企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
执行事务合伙人 | 赵波 | ||
出资额 | 599.9742万元人民币 | ||
成立时间 | 2022年12月14日 | ||
统一社会信用代码 | 91650203MAC48LW071 | ||
注册地址 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区友谊路138-18-2号203室 | ||
经营范围 | 一般项目:企业管理;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
出资结构 | 赵波持有36.29%合伙份额,为普通合伙人、执行事务合伙人;其他42名自然人持有63.71%合伙份额,为有限合伙人 | ||
主营业务及与发行人主营业务的关系 | 发行人员工持股平台,未有其他投资 |
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截至本招股说明书签署日,除公司及其下属公司、新疆力晟、新疆科聚外,公司控股股东、实际控制人赵波不存在其他控制的企业。
五、 发行人股本情况
(一) 本次发行前后的股本结构情况
本次拟公开发行股份不超过2,100.00万股(未考虑超额配售选择权)、不超过2,415.00万股(考虑超额配售选择权);发行人和主承销商可以采用超额配售选择权,超额配售选择权不得超过未考虑超额配售选择权发行规模的15%(即315.00万股)。
预计本次公开发行完成后,发行人股东人数将不少于200人,公众股东持股比例将不低于公司发行后股本总额的25%。
(二) 本次发行前公司前十名股东情况
序号 | 股东姓名/名称 | 担任职务 | 持股数量(万股) | 限售数量(万股) | 股权比例( ) |
1 | 赵波 | 董事长、总经理 | 2,017.75 | 2,017.75 | 31.57 |
2 | 苏占云 | 科力节能执行董事兼总经理 | 344.04 | 0 | 5.38 |
3 | 钟德华 | 无 | 339.96 | 0 | 5.32 |
4 | 侯国新 | 无 | 329.77 | 0 | 5.16 |
5 | 何志刚 | 副总经理 | 286.12 | 286.12 | 4.48 |
6 | 穆永亮 | 无 | 244.85 | 0 | 3.83 |
7 | 连贵宾 | 总工程师 | 227.67 | 227.67 | 3.56 |
8 | 司维岭 | 副总经理 | 215.80 | 215.80 | 3.38 |
9 | 杨旭明 | 副总经理 | 201.89 | 201.89 | 3.16 |
10 | 新疆力晟 | 无 | 196.08 | 196.08 | 3.07 |
11 | 现有其他股东 | - | 1,988.24 | 755.24 | 31.10 |
合计 | - | 6,392.1 | 3,900. 4 | 100.00 |
(三) 主要股东间关联关系的具体情况
序号 | 关联方股东名称 | 关联关系描述 |
1 | 赵波、新疆力晟 | 赵波担任新疆力晟的执行事务合伙人,并持有新疆力晟40.72%的出资额 |
(四) 其他披露事项
无。
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六、 股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项
注:公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过《关于公司2022年员工持股计划授予的参与对象名单变更的议案》,公司2022年员工持股计划原参与对象张文辉、吴刚因非负面情形退出,所持员工持股计划份额分别由符合参与条件的公司/子公司员工王君、张伟受让。本次持股计划参与对象变更后,公司员工持股计划参与对象由86人变为85人。 3.股票来源及定价 本次员工持股计划的股票来源为公司定向发行股票。截至2023年3月底,作为本 | |||||||
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复合增长率达到10%以上。若公司层面未完成业绩指标,则持有人通过新疆力晟、新疆科聚间接持有的全部公司股票的锁定期将自48个月锁定期届满之日起再行延长,持有人服务期限要求亦在4年以上的基础上相应延长,具体为:(1)存在一个会计年度未完成业绩指标,延长12个月;(2)存在两个会计年度未完成业绩指标,延长24个月;(3)存在三个会计年度未完成业绩指标,延长36个月。
截至本招股说明书签署日,除上述股权激励外,发行人不存在其他已经制定或正在实施的股权激励计划及相关安排,不存在可能导致发行人股权结构发生重大变化的事项。
6.员工持股计划对公司经营情况、财务状况、控制权变化等的影响
(1)员工持股计划对经营状况的影响
通过实施员工持股计划,公司建立、健全了激励机制,充分调动了公司骨干员工的工作积极性,有利于公司的长期发展。
(2)员工持股计划对财务状况的影响
为公允地反映股权激励对财务状况的影响,公司已就上述员工持股计划确认了股份支付费用。公司于2023年度确认股份支付费用408.00万元,并将在员工持股计划设定的服务期内合计确认股份支付费用1,785.49万元。不考虑员工持股计划对公司经营的正面影响,实施员工持股计划产生的股份支付费用对公司报告期内净利润水平构成一定程度的影响,但未对公司经营现金流产生影响。
(3)对公司控制权变化的影响
前述员工持股计划实施后,发行人控制权未发生变化。
七、 发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况
(一)分公司情况
公司名称 | 新疆科力新技术发展股份有限公司乌尔禾分公司 |
统一社会信用代码 | 91650205MA796AFK7X |
类型 | 股份有限公司分公司 |
负责人 | 吴君 |
成立时间 | 2021年04月19日 |
注册地址和主要生产经营地 | 新疆克拉玛依市乌尔禾区柳树街副9号 |
主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 从事油田技术服务业务;是公司在新疆克拉玛依乌尔禾区从事油田技术服务业务的主体 |
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最近一年,科力乌尔禾分公司的主要财务数据如下:
单位:万元
项目 | 2023年末/2023年度 |
总资产 | 1,402.83 |
净资产 | -418.70 |
净利润 | -275.50 |
(二)控股子公司情况
√适用 □不适用
1. 科力分析
子公司名称 | 克拉玛依市时代科力分析检测有限公司 |
成立时间 | 2005年9月14日 |
注册资本 | 550万元 |
实收资本 | 550万元 |
注册地 | 新疆克拉玛依市友谊路138号 |
主要生产经营地 | 新疆克拉玛依市友谊路138号 |
主要产品或服务 | 油田原油、天然气、水、腐蚀结垢产物、土壤等样品的分析化验及油田用化学药剂评价 |
主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 提供油田原油、天然气、水、腐蚀结垢产物、土壤等样品的分析化验及油田用化学药剂评价业务;负责公司的分析检测业务 |
股东构成及控制情况 | 科力股份持有100%股权 |
最近一年及一期末总资产 | 2023年末总资产为2,739.95万元 |
最近一年及一期末净资产 | 2023年末净资产为1,777.72万元 |
最近一年及一期净利润 | 2023年度净利润为214.34万元 |
是否经过审计 | 是 |
审计机构名称 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
2. 科力节能
子公司名称 | 克拉玛依市科力节能环保技术有限公司 |
成立时间 | 2012年6月25日 |
注册资本 | 1,000万元 |
实收资本 | 550万元 |
注册地 | 新疆克拉玛依市世纪大道99-1号 |
主要生产经营地 | 新疆克拉玛依市世纪大道99-1号 |
主要产品或服务 | 油田专用设备 |
主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 从事油田节能、环保技术的研发及应用推广业务;负责公司油田专用节能环保设备部分的业务 |
股东构成及控制情况 | 科力股份持有100%股权 |
最近一年及一期末总资产 | 2023年末总资产为1,406.69万元 |
最近一年及一期末净资产 | 2023年末净资产为716.70万元 |
最近一年及一期净利润 | 2023年度净利润为124.95万元 |
是否经过审计 | 是 |
审计机构名称 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
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3. 沾化鲁新
子公司名称 | 山东沾化鲁新化工有限公司 |
成立时间 | 2013年4月3日 |
注册资本 | 1,900万元 |
实收资本 | 1,900万元 |
注册地 | 山东省滨州市沾化区城北工业园洚河二路清风七路 |
主要生产经营地 | 山东省滨州市沾化区城北工业园洚河二路清风七路 |
主要产品或服务 | 油田专用化学品 |
主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 从事油田化学助剂的生产与销售;沾化鲁新是公司油田专用化学品的生产基地之一,并使公司油田化学品销售区域能够覆盖东部地区 |
股东构成及控制情况 | 科力股份持有52.63%的股权;韩雪持有28.95%的股权;杜巧玲持有18.42%的股权 |
最近一年及一期末总资产 | 2023年末总资产为2,994.11万元 |
最近一年及一期末净资产 | 2023年末净资产为1,885.15万元 |
最近一年及一期净利润 | 2023年度净利润为159.97万元 |
是否经过审计 | 是 |
审计机构名称 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
4. 欧亚地质
子公司名称 | 欧亚地质化学工程技术服务有限责任公司 |
成立时间 | 1999年12月28日 |
注册资本 | 2,208,650,000 |
实收资本 | 2,208,650,000 |
注册地 | 哈萨克斯坦共和国阿克纠宾州阿克纠宾市阿拉木图区阿尔廷萨林大街8栋 |
主要生产经营地 | 哈萨克斯坦共和国阿克纠宾州阿克纠宾市阿拉木图区阿尔廷萨林大街8栋 |
主要产品或服务 | 油田技术服务、油田专用化学品、油田专用设备 |
主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 从事油田技术服务、油田专用化学品及油田专用设备的生产与销售;负责公司在哈萨克斯坦市场的业务 |
股东构成及控制情况 | 科力股份持有100%股权 |
最近一年及一期末总资产 | 2023年末总资产为8,117.33万元 |
最近一年及一期末净资产 | 2023年末净资产为2,288.20万元 |
最近一年及一期净利润 | 2023年度净利润为447.53万元 |
是否经过审计 | 是 |
审计机构名称 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
注:上表注册资本、实收资本单位为坚戈。
5. 加拿大科力
子公司名称 | 加拿大科力新技术发展有限公司 |
成立时间 | 2017年8月24日 |
注册资本 | 200,000 |
实收资本 | 200,000 |
注册地 | 加拿大阿尔伯塔省卡尔加里市东南区第一大街1001号 |
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主要生产经营地 | 加拿大阿尔伯塔省卡尔加里市东南区第一大街1001号 |
主要产品或服务 | 油田技术服务 |
主营业务及其与发行人主营业务的关系 | 从事油田技术服务;负责公司在加拿大市场的业务 |
股东构成及控制情况 | 科力股份持有51.00%的股权;1822058 Alberta Ltd.持有49.00%的股权 |
最近一年及一期末总资产 | 2023年末总资产为6,920.52万元 |
最近一年及一期末净资产 | 2023年末净资产为140.50万元 |
最近一年及一期净利润 | 2023年度净利润为279.09万元 |
是否经过审计 | 是 |
审计机构名称 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
注:上表注册资本、实收资本单位为加元。
(三)参股公司情况
□适用 √不适用
八、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 董事、监事、高级管理人员的简要情况
公司现任董事主要简历如下: 赵波先生 董事长 中国国籍,无境外永久居留权,出生于1963年4月,博士研究生学历,正高级工程师职称。1984年8月至2004年11月,就职于勘察设计院研究所,历任助理工程师、工程师、化学组组长、副所长、所长;2004年11月至今,任科力有限/科力股份董事长兼总经理;2005年9月至今,任科力分析执行董事兼总经理;2012年6月至2017年11月,任科力节能董事长兼总经理;2017年11月至2023年2月,任科力节能董事;2017年8月至今,任加拿大科力董事长、总经理;2020年4月至今,任科力股份研究院院长;2022年12月至今,任新疆力晟、新疆科聚执行事务合伙人。 | ||||||
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本公司现任监事简历如下: 张晨先生 监事会主席 中国国籍,无境外永久居留权,出生于1973年6月,本科学历,高级工程师职称。1994年7月至2004年10月于勘察设计院研究所历任质检员、产品研发工程师、现场技术服务工程师;2004年11月至2018年12月,历任科力有限/科力股份现场作业部经理、工艺设计研究部经理,并任科力分析经理;2019年1月至今,任科力股份副总工程师、科管技培中心副主任、培训部经理;2022年6月至今,任科力股份监事会主席。 谢春女士 监事 中国国籍,无境外永久居留权,出生于1968年1月,本科学历,高级工程师职称。1988年7月至2004年11月,先后于勘察设计院研究所防腐组、分析组任职员、化验员;2004年11月至2010年3月,任科力有限分析中心质量负责人、副经理;2010年3月至今,历任科力有限/科力股份化工厂质量负责人、副厂长、厂长;2021年9月至今,任科力股份监事。 周少雄先生 职工代表监事 中国国籍,无境外永久居留权,出生于1987年7月,本科学历,高级工程师职称。 | ||||||
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公司总经理赵波,副总经理卜魁勇、徐晓红简历参见本节之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“(一)董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1.董事、监事、高级管理人员的基本情况”之“(1)董事会成员”。 公司其他高级管理人员简历如下: 何志刚先生 副总经理 中国国籍,无境外永久居留权,出生于1968年10月,本科学历,高级工程师职称。1992年7月至2004年11月,历任勘察设计院研究所工艺组组长、化工厂厂长;2004年12月至2006年12月,任科力有限总经理助理、化工厂厂长;2005年9月至今,任科力分析监事;2007年1月至今,任科力有限/科力股份副总经理,并先后兼任精细化工厂厂长、生产制造中心主任、油气田装备制造厂厂长、安全总监、监督中心主任、安全总监及监督中心主任。 司维岭先生 副总经理 | |||||
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中国国籍,无境外永久居留权,出生于1970年12月,专科学历,中级会计师职称。1992年7月至1998年6月,任新疆石油管理局油田经贸总公司会计;1998年7月至2003年11月,任广州市润盛贸易有限公司会计;2003年12月至2005年10月,任广州市翼润润滑油有限公司财务部经理;2005年11月至2015年9月,历任科力有限会计、出纳、财务部经理、财务总监;2015年10月至今,任科力股份财务总监。
宋小青女士 董事会秘书
中国国籍,无境外永久居留权,出生于1971年11月,专科学历,高级经济师职称。1991年12月至1994年11月,于独山子乙烯中心化验室任职员;1994年11月至2004年11月,先后于勘察设计院研究所油田化学组、分析中心、管理部、财务部等部门任职员;2004年11月至2015年10月,任科力有限市场部副经理、会计师;2015年10月至2021年9月,任科力股份战略信息部经理、副总经济师;2021年10月至2023年2月,任乌鲁木齐科帝青少儿教育培训中心有限公司副董事长;2021年9月至今,任科力股份董事会秘书。
(二) 直接或间接持有发行人股份的情况
姓名 | 职位 | 关系 | 直接持股数量(股) | 间接持股数量(股) | 无限售股数量(股) | 其中被质押或冻结股数 |
赵波 | 董事长、 总经理 | - | 20,177,460 | 1,509,900 | 0 | 0 |
卜魁勇 | 董事、 副总经理 | - | 151,860 | 131,400 | 0 | 0 |
徐晓红 | 董事、副总经理 | - | 151,860 | 130,500 | 0 | 0 |
魏静 | 董事 | - | 151,860 | 77,400 | 0 | 0 |
张晨 | 监事会主席 | - | 1,566,120 | 0 | 0 | 0 |
谢春 | 监事 | - | 1,145,340 | 0 | 0 | 0 |
周少雄 | 职工代表监事 | - | 0 | 65,700 | 0 | 0 |
何志刚 | 副总经理 | - | 2,861,160 | 0 | 0 | 0 |
司维岭 | 副总经理 | - | 2,157,960 | 0 | 0 | 0 |
杨旭明 | 副总经理 | - | 2,018,880 | 0 | 0 | 0 |
吴君 | 副总经理 | - | 1,095,180 | 0 | 0 | 0 |
连贵宾 | 总工程师 | - | 2,276,700 | 0 | 0 | 0 |
马红梅 | 财务总监 | - | 303,660 | 114,300 | 0 | 0 |
宋小青 | 董事会秘书 | - | 1,025,820 | 0 | 0 | 0 |
张作娅 | 财务部会计 | 卜魁勇的配偶 | 0 | 19,800 | 0 | 0 |
赵波锐 | 精细化工厂业务员 | 周少雄的配偶 | 0 | 17,100 | 0 | 0 |
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上表董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接持有的公司股份均系通过参与公司2022年员工持股计划取得员工持股平台份额间接持有,公司2022年员工持股计划情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“六、股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项”。
(三) 对外投资情况
单位:万元、%
姓名 | 在发行人处职务 | 对外投资单位名称 | 投资金额 | 投资比例 |
赵波 | 董事长、总经理 | 新疆力晟 | 244.31 | 40.72 |
赵波 | 董事长、总经理 | 新疆科聚 | 217.72 | 36.29 |
卜魁勇 | 董事、副总经理 | 新疆科聚 | 40.21 | 6.70 |
徐晓红 | 董事、副总经理 | 新疆力晟 | 39.93 | 6.66 |
魏静 | 董事 | 新疆科聚 | 23.68 | 3.95 |
马红梅 | 财务总监 | 新疆力晟 | 34.98 | 5.83 |
周少雄 | 职工代表监事 | 新疆科聚 | 20.10 | 3.35 |
(四) 其他披露事项
除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员未有在其他单位任职的情况。 | ||||||
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2.董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系 公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。 3.董事、监事、高级管理人员薪酬情况 (1)董事、监事、高级管理人员薪酬组成和确定依据 在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬主要包括工资、奖金、社会保险、住房公积金、各项津贴补贴和福利,公司已制定相应的员工薪酬制度和绩效考核制度;独立董事薪酬主要为独立董事津贴。公司董事、监事、高级管理人员未在公司及关联企业享有其他待遇和退休金计划。 (2)薪酬总额占公司利润总额的比例 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的薪酬总额占公司利润总额的比例情况如下: | |||||
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||
董监高薪酬总额(万元) | 461.81 | 453.66 | 399.45 | ||
利润总额(万元) | 6,245.69 | 5,274.25 | 4,446.69 | ||
董监高薪酬总额占利润总额的比重 | 7.39% | 8.60% | 8.98% | ||
报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬总额占利润总额比重均处于合理水平,未发生重大异常波动。
九、 重要承诺
(一) 与本次公开发行有关的承诺情况
承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺类型 | 承诺内容(索引) |
控股股东、实际控制人、持股董事及高级管理人员 | 2023年7月31日 | 长期有效 | 限售承诺 | 详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(1)控股股东、实际控制人、持股董事、高级管理人员关于股份锁定的承诺” |
监事 | 2023年7月31日 | 长期有效 | 限售承诺 | 详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(2)监事关于股份锁定的承诺” |
新疆科聚、新疆力晟 | 2023年7月31日 | 长期有效 | 限售承诺 | 详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(3)新疆科聚、新疆力晟关于股份锁定的承诺” |
控股股东、实际控 | 2023年7 | 长期有效 | 股份增减持承 | 详见本节之“九、重要承诺”之“(三) |
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制人、持股5%以上的股东 | 月31日 | 诺 | 承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(4)控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东关于持股意向及减持意向的承诺” | |
公司 | 2023年7月31日 | 长期有效 | 关于上市后稳定公司股价的承诺 | 详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(5)公司关于上市后稳定公司股价的承诺” |
控股股东、实际控制人、董事(独立董事除外)、高级管理人员 | 2023年7月31日 | 长期有效 | 关于上市后稳定公司股价的承诺 | 详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(6)控股股东、实际控制人、董事(独立董事除外)、高级管理人员关于上市后稳定公司股价的承诺” |
公司 | 2023年7月31日 | 长期有效 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(7)公司关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺” |
实际控制人或控股股东 | 2023年7月31日 | 长期有效 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(8)控股股东、实际控制人关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺” |
董事、高级管理人员 | 2023年7月31日 | 长期有效 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(9)董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺” |
公司 | 2023年7月31日 | 长期有效 | 分红承诺 | 详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(10)公司关于利润分配政策的承诺” |
实际控制人或控股股东 | 2023年7月31日 | 长期有效 | 分红承诺 | 详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(11)控股股东、实际控制人关于利润分配政策的承诺” |
公司 | 2023年7月31日 | 长期有效 | 关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿的承诺 | 详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(12)公司关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿的承诺” |
实际控制人或控股股东 | 2023年7月31日 | 长期有效 | 关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿的承诺 | 详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(13)控股股东、实际控制人关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿的承诺” |
董监高 | 2023年7月31日 | 长期有效 | 关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔 | 详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(14)董事、监事、 |
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偿的承诺 | 高级管理人员关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿的承诺” | |||
控股股东、实际控制人、董监高、持股5%以上的股东 | 2023年7月31日 | 长期有效 | 关于减少和规范关联交易的承诺 | 详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(15)控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东关于减少和规范关联交易的承诺” |
实际控制人或控股股东 | 2023年7月31日 | 长期有效 | 同业竞争承诺 | 详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(16)控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺” |
实际控制人或控股股东 | 2023年7月31日 | 长期有效 | 关于因违法违规事项自愿限售股票的承诺 | 详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(17)控股股东、实际控制人关于因违法违规事项自愿限售股票的承诺” |
公司 | 2023年7月31日 | 长期有效 | 关于未履行承诺时的约束措施与承诺 | 详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(18)公司关于未履行承诺时的约束措施与承诺” |
实际控制人或控股股东 | 2023年7月31日 | 长期有效 | 关于未履行承诺时的约束措施与承诺 | 详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(19)控股股东、实际控制人关于未履行承诺时的约束措施与承诺” |
董监高 | 2023年7月31日 | 长期有效 | 关于未履行承诺时的约束措施与承诺 | 详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(20)董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺时的约束措施与承诺” |
持股5%以上的股东、新疆科聚、新疆力晟 | 2023年7月31日 | 长期有效 | 关于未履行承诺时的约束措施与承诺 | 详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“1.与本次公开发行有关的承诺”之“(21)持股5%以上的股东、新疆科聚、新疆力晟关于未履行承诺时的约束措施与承诺” |
(二) 前期公开承诺情况
承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺类型 | 承诺内容(索引) |
控股股东、实际控制人、时任董监高 | 2021年12月31日 | 长期有效 | 同业竞争承诺 | 详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“2.前期公开承诺情况”之“(1)控股股东、实际控制人、时任董监高关于避免同业竞争的承诺” |
公司 | 2021年12月31日 | 长期有效 | 避免和规范关联交易承诺 | 详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“2.前期公开承诺情况”之“(2)公司关于避免和规范关联交易的承诺” |
控股股东、实际控制人、时 | 2021年12月31日 | 长期有效 | 避免和规范关联交易承诺 | 详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“2.前期公开承诺情 |
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任董监高 | 况”之“(3)控股股东、实际控制人、时任董监高关于避免和规范关联交易的承诺” | |||
实际控制人或控股股东 | 2021年12月31日 | 长期有效 | 关于员工社保公积金事项的承诺 | 详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“2.前期公开承诺情况”之“(4)控股股东、实际控制人关于员工社保公积金事项的承诺” |
控股股东、实际控制人、时任董监高 | 2021年12月31日 | 长期有效 | 资金占用承诺 | 详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“2.前期公开承诺情况”之“(5)控股股东、实际控制人、时任董监高关于避免资金占用的承诺” |
实际控制人或控股股东 | 2021年12月31日 | 长期有效 | 关于无证房产事项的承诺 | 详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“2.前期公开承诺情况”之“(6)控股股东、实际控制人关于无证房产事项的承诺” |
实际控制人或控股股东 | 2021年12月31日 | 长期有效 | 关于环保事项的承诺 | 详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“2.前期公开承诺情况”之“(7)控股股东、实际控制人关于环保事项的承诺” |
实际控制人或控股股东 | 2021年12月31日 | 长期有效 | 关于未履行发改委备案手续事项的承诺 | 详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“2.前期公开承诺情况”之“(8)控股股东、实际控制人关于未履行发改委备案手续事项的承诺” |
实际控制人或控股股东 | 2021年12月31日 | 长期有效 | 关于与中油-阿克纠宾公司赔偿事项的承诺 | 详见本节之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”之“2.前期公开承诺情况”之“(9)控股股东、实际控制人关于与中油-阿克纠宾公司赔偿事项的承诺” |
(三) 承诺具体内容
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1-1-63
1-1-64
1-1-65
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1、不接受公司为本人及本人控制的企业垫支工资、福利等成本费用和其他支出;
2、不接受公司以直接或间接方式(包括但不限于资金拆借、提供委托贷款、委托投资、开具没有真实交易背景的商业承兑汇票、代偿债务等方式)提供的资金;如本人或本人控制的企业违反上述承诺,公司及公司的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺,并赔偿股份公司的全部损失;同时本人及本人控制的企业因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。”
(6)控股股东、实际控制人关于无证房产事项的承诺
“若科力股份及其控股子公司因未取得权属证书被主管部门予以行政处罚,责令公司拆除违规建筑的或缴纳罚款的,由本人承担相应的经济损失或罚款。”
(7)控股股东、实际控制人关于环保事项的承诺
“若科力股份及其控股子公司因未履行环评审批或备案手续或部分项目建设主体和环评备案主体不一致事项被主管部门予以行政处罚,本人承担相应的经济损失或罚款。”
(8)控股股东、实际控制人关于未履行发改委备案手续事项的承诺
“如因公司境外投资加拿大科力、欧亚地质未履行发改委备案手续而被相关主管部门采取强制措施、受到相关主管部门行政处罚、发生纠纷、履行任何其他法律程序或承担任何责任而造成公司的任何损失,本人将给予公司全额补偿并承担相关费用。”
(9)控股股东、实际控制人关于与中油-阿克纠宾公司赔偿事项的承诺
“2020年1月,因公司下属子公司欧亚地质产品质量问题导致中油-阿克纠宾输油管道系统原油中有机氯含量超标,给中油-阿克纠宾公司的生产经营造成了不良影响。该事件发生后,欧亚公司已经向中油-阿克纠宾补偿了所有的损失,并保证不会再有此类事件发生。
若上述事件导致欧亚地质遭受新增经济损失的,或由此导致所在地主管部门对欧亚地质进行处罚导致欧亚地质遭受损失的,本人愿意无条件给予全额补偿,并不要求科力股份及其控股子公司支付任何形式的对价。”
十、 其他事项
截至本招股说明书签署日,公司无应披露的其他重要事项。
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第五节 业务和技术
一、 发行人主营业务、主要产品或服务情况
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(二)主要产品及服务具体情况 公司主要产品与服务包括:油田技术服务、油田专用化学品、油田专用设备,公司油田专用化学品和油田专用设备,除对外销售,也自用于油田技术业务的运营,从而实现了业务板块间的协同与支撑。 1.油田技术服务 公司针对石油开采过程中各环节展开技术研发并提供技术服务,形成了五大服务体系,包括油田水处理技术服务、原油脱水技术服务、油田联合站维修维护服务、油田增产增效技术服务、受托研发与分析检测服务等,具体如下: | ||||
服务领域 | 服务内容 | 具体描述 | ||
油田水处理 | 对油田公司油水分离后的含油污水进行处理,服务领域见下图“污水处理、老化油脱水、含油污泥处理和作业废水处理” | 经过原油脱水工艺分离出的水进入油田地面联合处理站,含有大量油污,具有高含油、高浊度、高悬浮物、高矿化度、高硬度、高细菌含量的特点,需要经过严格的油田水处理环节,转化为达到回注水、回用水指标的可循环利用工业用水。油田含油污水成分复杂,多样,处理困难。 公司经过长时间的技术优化和提升,形成了油田污水处理技术和油田复杂成分废水处理技术,可根据不同污水来源的水质特点,筛选配套的净水剂、絮凝剂、除油剂等水处理药剂,并配合公司油田设备研发与生产,为客户提供一体化的污水处理服务 | ||
原油脱水 | 对油田公司开采的原油进行油水分离工作的服务,转化为达到回注水、回用水的服务,服务领域见下图“原油脱水” | 采油时为了保持油井压力,实现油田长期高产稳产,通常采用注水开采方法,注入地层的水后续一般将与原油同时被开采出井口,与原油同时产出的水不仅浪费集输资源,还将在储运过程中加速所用设备、容器和管线的结垢和腐蚀,甚至造成炼化事故。因此,为了确保原油质量,原油被开采出井口后进行油水分离的脱水环节,将原油的含水量降至一定百分比以下,是原油开采过程中不可或缺的环节。 公司长期从事原油脱水技术研究与推广应用工作,经过多年发展与技术积累,拥有原油脱水配方研究、配方工业生产、脱水工艺研究、原油脱水技术服务的技术体系,实践经验丰富 | ||
联合站维修维护服务 | 油田联合站维护服务系公司对油田联合站的油水井、地面原油集输系统实施定期技术作业措施进行维护的服务,服务领域见下图“防 | 油田联合站的油水井、地面原油集输系统在长期采油注水开采过程中,由于流体杂质沉淀结垢、结蜡、腐蚀等原因,油井易发生卡井、卡泵等事故,并造成油井产液量下降、管线堵塞等问题, |
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腐、防垢、防蜡,降凝、减阻、冷输,水井环空保护”,对 整个油田联合站设施和设备进行维修维护 | 需通过防腐、防垢、防蜡、除硫等技术,对油水井、地面原油集输系统实施定期技术作业措施进行维修、维护。 公司拥有油井防腐防垢防蜡降凝技术和油气田集输系统除硫技术,拥有缓蚀剂等配方设计合成和配套油田设备工艺研发技术,能够根据油井状况,选择最佳技术方案,在实现油井和集输系统防护效果的同时,最大限度地减少对油藏地层破坏和污染及对油套管等井下设施的腐蚀,延长油井和集输设备的使用年限,确保联合站设备和设施正常运行 | |
油田增产增效技术服务 | 油田增产增效技术服务系公司对提高油田公司油井开采率工作的服务,服务领域见下图“三次采油” | 在二次采油与三次采油阶段,油气藏开发越发困难,注水井分注工艺改造、压裂、酸化、注水井调剖(调驱)、油水井综合治理、微生物或聚合物驱油等油田技术服务能够改善油气在地层中以及近井地带的流动性,提高注水开发效率,提高油田采收率,实现油田稳产、增产。 公司依靠提高采收率技术,建立了以聚合物凝胶深部调驱技术应用为核心及其他调剖、调驱、复合驱、微生物驱、稠油冷采的技术研究与应用,可根据油藏地质状况实施针对性的措施服务,在特低渗敏感性油藏、复杂断块油藏、低温及高温油藏等实施难度大、工艺复杂的油藏实现油田增产增效 |
受托研发与分析检测 服务 | 包括受托研发服务和分析检测服务,遍布于原油开采与处理的整个流程中。受托研发服务系公司为客户提供一体化的解决方案,提交研究报告成果,解决油田公司的实际问题的服务,为客户提供油、气、水分析检测与化验的服务。 | 受托研发服务:公司拥有研发与人才优势,能够把科研成果转化为生产力,同时在服务油田过程中积累了丰富的实践经验,了解客户需求,可为油田公司在油田工程、油田专有设备和油田化学品等方面出谋划策,为客户提供一体化的解决方案。基于自身强大的研发能力和技术实力,公司可以结合不同油田特性和客户需求,针对客户提出的问题进行立项研究,为油田公司提供一体化的解决方案,提交研究报告成果,解决油田公司的实际问题 |
油田采出液主要由油、气、水组成,相关成分的分析检测与化验工作是油气开发效果评估过程的重要一环,利用化学分析、仪器分析方法对勘探或开采出的原油、天然气和水中的各种离子含量进行分析,对油藏评价、开发效果评估、采出液地面处理工艺参数选择、油气集输、系统腐蚀与防护、提高采收率工艺设计等具有重要意义。 公司拥有专用实验室20余间、专业研发设备90余套,具有自治区质量技术监督局颁发的检测检验机构资质认定证书,能够对原油、油田水、天然气、化学助剂、废水、固体废弃物等六大类80项参数出具CMA认证数据,公司通过国家CNAS实验室认证,能够对化学药剂共40个项目出具认证数据。公司全资子公司科力分析专门负责为客户提供分析检测服务,可提供油田原油、天然气、水、腐蚀结垢产物、土壤等样品的分析化验及油 |
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受托研发与分析检测服务分布在原油开采与处理的整个流程中,油田水处理、原油脱水、油田联合站维修维护和油田增产增效技术服务分布在原油开采与处理的各个阶段,其相互支持与衔接的关系如下图所示: 注:黄色标注部分为公司的油田技术服务领域 2.油田化学品 油田化学品是解决油田钻井、完井、采油、注水、提高采收率及集输等过程中的化学问题时所使用的药剂,用于配合油田相关技术措施,以最大限度的开发利用地下油气资源,在石油开发环节占有重要地位。 公司一直注重油田化学品的自主研发,产品可应用于原油脱水、油田水处理、增产增效等多个油田服务领域,目前,公司主要有破乳剂、净水剂、絮凝剂、缓蚀剂和降凝剂等油田化学品,具体如下: | |||||
产品名称 | 产品性能与特点 | 图示 | |||
破乳剂 | 本产品具有良好的原油破乳脱水性能,具有用量少、脱水快、水色清、脱水温度低等特点,外观为黄色或淡黄色均一液体,凝固点≤-20℃,脱水率大于90%,主要有SB-1、KL-NW等型号,本产品应用于油田原油脱水、老化油脱水,炼油厂原油脱盐、脱水等领域 |
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净水剂 | 本产品用于油田含油污水水质的净化,主要作用是去除水中含油、悬浮物及胶体颗粒,具有用量低、适用水质范围广、应用温度范围宽、水质净化效果好等特点。液体产品为均匀液体或稳定悬浊液,pH3.5~7.0;固体产品为固体粉末或颗粒,pH3.5~7.0,主要有KW-03等型号,本产品应用于各类油田含油污水、压裂废水水质净化,工业用水、饮用水水质净化等领域 | |
絮凝剂 | 本产品作为净水剂的配套药剂,在水质净化过程中使用,具有架桥能力强,絮凝效果好的特点。液体产品外观为粘稠液体,pH5.0~9.0;固体产品外观为均匀粉末或颗粒,pH5.0~9.0,主要有KW-01等型号,本产品应用于各类油田含油污水、压裂废水水质净化,工业用水、饮用水水质净化等领域 | |
缓蚀剂 | 本产品用于油田注水设备的缓蚀与防护,能有效减缓注水设备的腐蚀和结垢,具有用量低、适用范围广、缓蚀效率显著的特点。缓蚀率(现场加药量)≥85%,主要有KL-0308、CIW-311和KO-101等型号,本产品可用于油气井、地面原油集输系统、油田污水处理系统、油田注水系统抑制腐蚀的发生,还可用于工业循环冷却水系统,抑制腐蚀的发生 | |
降凝剂 | 本产品用于原油开采、集输过程中,用于降低原油凝固点。本产品外观均匀,无沉淀,不分层,凝点≤35℃,闪点≥40℃,主要有KLPPD-301等型号,本产品主要应用于原油、成品油集输过程,可降低原油、成品油凝固点,保证安全输送,也可在单井、油气集输系统使用,降凝、降粘、防蜡,节能降耗 |
3.油田专用设备
公司长期从事油田节能环保设备研发,致力于发展油田节能环保先进设备制造,形成了油田专有设备研发、设计、制造和施工技术,积累了丰富的设备研发制造、安装调试、运行维护的经验。公司拥有非标设备制造为主的现代化制造基地,具备油田非标设备、撬装设备、注汽锅炉节能设备、热泵节能设备等油田节能环保与专用设备的设计、制造、安装、维修等能力。报告期内,公司销售的主要定制设备如下:
3.油田专用设备 公司长期从事油田节能环保设备研发,致力于发展油田节能环保先进设备制造,形成了油田专有设备研发、设计、制造和施工技术,积累了丰富的设备研发制造、安装调试、运行维护的经验。公司拥有非标设备制造为主的现代化制造基地,具备油田非标设备、撬装设备、注汽锅炉节能设备、热泵节能设备等油田节能环保与专用设备的设计、制造、安装、维修等能力。报告期内,公司销售的主要定制设备如下: | ||||
产品名称 | 设备性能与特点 | 图示 | ||
一体化水处理软化撬装装置 | 油田开采需要往底层注入蒸汽,因常规地层采出水通常具有高硬度、高矿化度的特点,需要进行深度软化处理,以满足注汽锅炉的用水需求。本装置主要为去除预处理后水中剩余硬度的主要工艺单元,包含离子交换、超滤和反渗透单元。离子交换单元工艺包主要功能为通过一二级离子交换去除水中的钙、镁硬度,反渗透脱盐单元工艺包主要功能为通过超滤装置、反渗透装置及保安过滤器去除水中的矿化度,以满足注 |
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汽锅炉的用水需求。 右图系公司为哈萨克斯坦某油田提供的设备 | ||
一体化水质预处理撬装装置 | 在油田锅炉用水方面,因常规地层采出水通常具有高硬度、高矿化度的特点,需要进行软化、除硅反应处理。本装置使用公司专有技术,提供一种用于污水软化、除硅、净化反应为一体的集成处理装置,可去除水中的钙、镁离子硬度和部分的硅,减轻后续的离子交换器的硬度负荷,简化整个系统的工艺程序,降低建设费用。 右图系公司为哈萨克斯坦某油田提供的设备 | |
聚结除油 装置 | 本装置主要功能为除油和水质净化,装置出水直接满足回注水需求。和化学混凝过滤工艺相比,本设备可实现污水密闭高效短流程处理。 右图系公司为新疆油田某作业区提供的设备 | |
高效聚结游离水脱除器 | 本设备主要用于油田轻质或中质高含水原油低温条件下,伴生气、原油、污水、泥沙混合物的分离。本设备可实现油田采出液低温条件下密闭快速脱水,设备内嵌入了公司研发的新型聚结填料,利用新材料的聚结特性,实现高含水原油高效聚结分离。本设备的应用,可降低原油处理系统的加热负荷,缩短原油处理流程、降低工程投资。 右图系公司为新疆油田某作业区提供的设备 | |
高效聚结热化学脱水器 | 本设备主要用于油田低含水原油(含水率≤30%)在投加破乳剂和加热条件下,低含水原油的破乳和分离。本设备分为聚结整流器和热化学沉降脱水器,聚结整流器安装了公司研发的新型聚结填料,可实现油珠、水珠的聚结生长,热化学沉降脱水器可实现低含水原油密闭快速脱水至合格指标。本设备的应用,可实现原油密闭快速脱水,缩短原油处理流程。 右图系公司为新疆油田某作业区提供的设备 | |
撬装一体化烟气余热回收装置 | 本装置依据油田注汽锅炉节能技术,可将高温烟气中蕴藏的热能利用对水和空气进行预热,从而实现油田开采环节节能环保。 右图系公司为新疆油田某作业区提供的设备 | |
空气源热泵 | 本设备采用整机防爆,为油田单井和计量站、结转站原油或天然气加热,代替电加热器或锅炉吸收空气热量达到节能目的。 右图系公司为新疆油田某作业区提供的设备 |
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(四)主要经营模式 1.盈利模式 报告期内,公司主营业务收入来源于油田技术服务、化学品和设备销售。公司向客户提供技术服务、销售商品获取收入,向供应商采购商品与服务并支付对价,据此获取相应利润。 2.采购模式 公司对生产经营所需的主要原材料、物资和服务,由采购部负责供应商的筛选、采购工作,一般根据生产需要提前备货,以保障正常经营。采购部通常采取竞争性谈判的方式选择供应商。针对主要原料,公司通常选择两到三家质量、信誉都较好的厂商作为稳定的供应商并建立长期合作关系,采购时,公司根据各厂商产品质量、报价因素后综合确定合作对象。 公司建立了《物资采购控制程序》,对采购职责划分、采购程序等进行了规定。在采购活动中,公司对供应商的业务资质、产品品质进行了详细的筛选,建立了合格供应商档案,并每年对合格供应商进行一次跟踪复评,选择评定较好的厂商作为稳定的供应商。 3.生产模式 公司的生产与服务主要为订单驱动型。以分析测试和科研创新为起点,将客户提供 | ||||||||||
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部门名称 | 部门职责 |
科力研究院 | 负责公司新产品的研发与药剂优化;负责油田专有设备工艺技术研究及推广应用工作;负责油田专有设备制造工艺、加工工艺方案编制、技术指导和技术服务工作;现场技术问题的指导等 |
生产制造中心 | 精细化工厂负责完成公司下达的化工产品生产任务、安全生产运行管理、生产设备检修与维护;油气田设备制造厂负责油田非标设备生产、加工、安装、调试,负责压力容器、压力管道生产运行 |
生产运营中心 | 采购部负责公司物资采购的购置、管理及发放等工作;经营管理部负责公司投标业务、外贸与翻译等工作;计划预算部负责公司各部门预算汇总、控制等工作;生产运行部负责维护客户关系,办理合同结算与回款,产品发运、服务履行问题协调等工作 |
生产指挥中心 | 总体协调研究院、生产制造中心、各事业部的生产运行和生产数字化管理,负责公司公务、运输用车的全面管理与调度等工作 |
现场作业中心 | 负责事业部的正常运行;负责事业部及所在基地的生产、安全、安保、后勤及人员的管理 |
安全科技体 系部 | 体系部负责公司体系运行及日常管理,负责组织质量分析会,负责公司计量器具、网络维护管理工作等;安全环保部负责公司安全、环境管理体系运行管理、生产安全管理、消防安全管理等;战略信息部负责公司科研项目立项、检查、验收等管理工作,负责组织公司新产品、新技术认定工作等 |
行政事务中心 | 总经理办公室负责公司行政管理、企业文化建设、公务接待、印章和各类资质的管理等;人力资源部负责公司员工招聘与考核、薪酬福利、员工劳动关系管理等;后勤管理办负责公司后勤工作 |
财务部 | 负责公司财务管理工作,作好公司财务监管等工作;组织公司年度财务决算、预算等报告及报表;负责公司会计凭证、往来账目编制工作;组织制定公司资金计划,负责资金筹划与贷款工作;负责组织公司纳税筹划,负责协助税务机关、会计师事务所完成相关稽查、审计、验资等工作;负责公司财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、存货控制等方面的工作 |
审计监察部 | 负责起草和修订公司内部审计制度;对公司及其控股公司内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈,对有关业务的经营风险进行评估和意见反馈;负责公司内部审计、监督和检查工作;组织对公司及其控股公司的工程招标和采购业务,及工程项目实施过程的监督、监察和财务决算审计,并对集团公司及控股公司审计监察中发现的问题进行处理;对公司及其控股公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督 |
证券事务部 | 直接对董事会负责,负责公司上市工作;负责公司董事会、股东大会、监事会的组织实施工作;负责公司投资者关系管理和股东资料管理 |
(七)主要生产(或服务)流程、方式
1.油田化学品工艺流程
公司自产化学品主要包括破乳剂、净水剂、絮凝剂、缓蚀剂和降凝剂等产品,工艺流程为:将按照工艺配方经称量的化学剂原材料送入反应釜内进行合成或调配,合成反应结束后降温或调配搅拌一定时间后,产品称量包装。工艺采取间歇式生产,可通过合成或调配生产不同种类的产品。由于客户需求和油田地域的差异,因此具体产品的各种原料配比并不完全相同。
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图例:油田技术服务流程图 受托研发与分析检测服务的流程如下: 图例:受托研发与分析检测服务流程图 (八)生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 公司主营业务为提供油田化学技术服务、油田专用化学品和油田专用设备的研发、生产与销售,公司的经营涉及废气、废水、噪音及固体废物等污染物的排放,但不涉及重污染环节,不属于重污染行业。根据环境保护部颁布的《环境保护综合名录》(2021年版),公司产品不属于“高污染、高环境风险”产品名录。 报告期内,公司严格遵守国家环境保护相关的法律法规,采取了切实有效的防治措施,依法领取排污许可证,环境保护设施运行正常,未发生环境事故,未受到主管环保部门的行政处罚。公司油田助剂生产主要通过复配工艺和合成工艺,原材料利用率高,无副产物,外排对环境影响较小。公司油田化学品生产工艺及相关生产设施不属于国家明令取缔或淘汰的工艺、装置,符合国家环境保护政策。 报告期内,公司主要污染物及环保措施情况如下: | ||||||
厂区 | 污染物类别 | 产生来源 | 主要污染物 | 处理措施与能力 | ||
科力股份 | 废水 | 生产性废水 | COD、SS、氨氮 | 生产性废水通过三级沉降进行处理后排入园区污水系统 |
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化工厂 | 生活污水 | COD、氨氮 | 生活污水排入园区污水处理厂集中处理 | ||
废气 | 有组织 | 燃气导热油炉、燃气 锅炉 | 颗粒物、SO2、NOx、烟气 | 低氮燃烧,使用天然气作为原料,通过排气筒排放至大气 | |
无组织 | 生产性废弃 | 非甲烷总烃、颗粒物、甲醇 | 设备密闭生产,管道输送,减少挥发 | ||
废渣 | 油田助剂生产过程中废包装袋 | 原料废包装物 | 属于危险废物的交第三方有资质单位处置 | ||
非危险废物包装袋集中收集当做一般固废处理 | |||||
废包装桶 | 原料废包装桶 | 作为产品包装桶回用 | |||
办公生活 | 生活垃圾 | 统一收集,由园区物业公司处理 | |||
噪音 | 生产过程中机泵设施运行产生 | 噪音 | 机泵增加减震垫片,使用低噪设施,定期对机泵进行维护保养。 | ||
沾化鲁新化工厂 | 废水 | 生活污水 | COD、氨氮 | 生活污水经化粪池收集后由专职人员定期清运,不外排 | |
聚合反应冷凝液 | 小分子破乳剂 | 聚合反应冷凝液用作复配工序,不外排 | |||
循环冷却水排水 | SS | 循环冷却水排水回用于复配工序,不外排 | |||
废气 | 工艺抽真空废气;卸料废气和罐区大小呼吸废气; | VOCs、甲醇 | 工艺过程废气经冷凝后与卸料废气一并经水喷淋处理后由15m排气筒排放;罐区大小呼吸废气经水洗塔处理后由15m排气筒排放 | ||
废渣 | 废包装桶/袋 | 原料废包装物 | 废包装桶作为产品包装回用、废包装袋综合利用 | ||
办公生活 | 生活垃圾 沉淀池泥渣 | 委托环卫部门清运 | |||
噪音 | 生产运行中的机泵等动设备设施运行产生 | 噪声 | 采取减振、距离衰减、隔声、合理布局、定期维护保养等措施 | ||
欧亚地质化工厂 | 废水 | 生产性废水 | COD、SS、氨氮 | 专业垃圾处理公司定期拉运处理 | |
生活污水 | COD、氨氮 | ||||
废气 | 有组织 | 壁挂炉 | 颗粒物、SO2、NOx、烟气 | 低氮燃烧,使用天然气作为原料,通过排气筒排放至大气 | |
无组织 | 生产性废弃 | 非甲烷总烃、颗粒物、甲醇 | 设备密闭生产,减少挥发 | ||
废渣 | 油田助剂生产过程中废包装袋 | 原料废物包装 | 专业垃圾处理公司定期拉运处理 | ||
包装桶 | 原料包装桶 | 作为产品包装桶回用 | |||
办公生活 | 生活垃圾 | 专业垃圾处理公司定期拉运处理 | |||
噪音 | 生产过程中机泵设施运行产生 | 噪音 | 机泵增加减震垫片,使用低噪设施,定期对机泵进行维护保养。 | ||
科力股份设备厂 | 废水 | 生活污水 | COD、氨氮 | 生活污水排入园区污水处理厂集中处理 | |
废气 | 有组织 | 燃气锅炉 | 颗粒物、SO2、NOx、烟气 | 低氮燃烧,使用天然气作为原料,通过排气筒排放至大气 | |
无组织 | 焊接作业过程中产生 | 电焊烟尘 | 通过抽流风机排放至大气 |
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废渣 | 生产过程中产生的边角料 | 废铁、废焊锡 | 集中收集回收处置 |
噪音 | 生产过程中机泵设施运行产生 | 噪音 | 机泵增加减震垫片,使用低噪设施,定期对机泵进行维护保养。 |
报告期内,公司环保设施运行正常,符合国家要求主要污染物实际排放量,符合总量控制指标,公司未发生重大环境污染事故。
报告期内,公司环保设施运行正常,符合国家要求主要污染物实际排放量,符合总量控制指标,公司未发生重大环境污染事故。
二、 行业基本情况
2.主要法律法规和政策 国家颁布了多项鼓励、扶持该产业发展的重要政策性文件及法律法规,为本行业的发展提供支持。本行业涉及的主要法律、法规及产业政策如下表所示: | |||||||||
序号 | 文件名 | 文号 | 颁布单位 | 颁布时间 | 主要涉及内容 | ||||
1 | 《水污染防治行动计划》 | 国发〔2015〕17号 | 国务院 | 2015/04/02 | 推进先进适用的节水、治污、修复技术和装备产业化发展。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。 |
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2 | 《能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)》 | 发改能源〔2016〕513号 | 发改委、能源局 | 2016/04/07 | 通过能源技术创新,提高用能设备设施的效率,增强储能调峰的灵活性和经济性,推进能源技术与信息技术的深度融合,加强整个能源系统的优化集成,实现各种能源资源的最优配置,构建一体化、智能化的能源技术体系。 |
3 | 《关于促进石化产业绿色发展的指导意见》 | 发改产业〔2017〕2105号 | 发改委、工信部 | 2017/12/05 | 实施清洁生产改造,从基础设计至生产运营阶段,全流程推动工艺、技术和装备不断升级进步,加强企业精益管理,从源头上减少三废产生,实现末端治理向源头减排转变。采用先进节能、节水技术,开展节能、节水改造,提升行业能效水平,减少行业废水排放。 |
4 | 《产业结构调整指导目录(2024年本)》 | 国家发展改革委令第7号 | 发改委 | 2023/12/27 | 鼓励常规石油、天然气勘探与开采;鼓励油气田提高采收率技术、安全生产保障技术、生态环境恢复与污染防治工程技术开发利用;鼓励三废综合利用与治理技术、装备和工程 |
5 | 《关于营造更好发展环境支持民营节能环保企业健康发展的实施意见》 | 发改环资〔2020〕790号 | 发改委、工信部、环保部、银保监会、工商联合会 | 2020/05/21 | 进一步开放重点行业市场。在石油、化工、电力、天然气等重点行业和领域,进一步引入市场竞争机制,放开节能环保竞争性业务,积极推行合同能源管理和环境污染第三方治理。鼓励参与节能环保重大工程建设。积极支持民营企业参与大气、水、土壤污染防治攻坚战,引导民营企业参与污水垃圾等环境基础设施建设。 |
6 | 《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》 | 国发〔2021〕4号 | 国务院 | 2021/02/02 | 加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化改造。推行产品绿色设计,建设绿色制造体系。 |
7 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | - | 全国人大 | 2021/03/11 | 有序放开油气勘探开发市场准入,加快深海、深层和非常规油气资源利用,推动油气增储上产;夯实国内产量基础,保持原油和天然气稳产增产,做好煤制油气战略基地规划布局和管控。 |
8 | 国务院关于印发《2030年前碳达峰行动方案》的通知 | 国发〔2021〕23号 | 国务院 | 2021/10/24 | 优化产能规模和布局,加大落后产能淘汰力度,有效化解结构性过剩矛盾。严格项目准入,合理安排建设时序,严控新增炼油和传统煤化工生产能力,稳妥有序发展现代煤化工。鼓励企业节能升级改造,推动能量梯级利用、物料循环利用。到2025年,国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内,主要产品产能利用率提升至80%以上。 |
9 | 《“十四五”现代能源体系规划》 | 发改能源〔2022〕210号 | 发改委、能源局 | 2022/01/29 | 增强油气供应能力。加大国内油气勘探开发,坚持常非并举、海陆并重,强化重点盆地和海域油气基础地质调查和勘探,夯实资源接续基础。加快推进储量动用,抓好已开发油田“控递减”和“提高采收率”,推动老油气田稳产,加大新区产能建设力度,保障持续稳产增产。积极扩大非常规资源勘探开发,加快页岩油、页岩气、煤层气开发力度。石油产量稳中有升,力争2022年回升到2亿吨水平并较长时期稳产。天然气产量快速增长,力争2025年达到2,300亿立方米以上。 |
10 | 《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导 | 工信部联原〔2022〕34号 | 工信部、发改委、科技部、环保 | 2022/03/28 | 加快改造提升,提高行业竞争能力。动态更新石化化工行业鼓励推广应用的技术和产品目录,鼓励利用先进适用技术实施 |
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3.对发行人经营发展影响 公司是集油田化学和节能环保技术研发、产品生产、技术服务为一体的高新技术企业,自治区专精特新企业。主营业务为提供油田化学技术服务、油田专用化学品和油田专用设备的研发、生产与销售。公司产品与服务符合国家发展改革委于2023年12月27日发布的《产业结构调整指导目录(2024年本)》(国家发展改革委令第7号)的鼓励类项目,公司油田水处理、原油脱水、油田设备维修维护业务及相关的分析检测、技术研究、油田化学品生产和油田装备制造属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》鼓励类“生态环境恢复与污染防治工程技术开发利用”、“三废综合利用与治理技术、装备和工程”范畴,油田增产增效业务及相关的技术研究、化学品生产属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》鼓励类“油气田提高采收率技术”。公司生产经营不存在《产业结构调整指导目录(2024年本)》中限制类项目、淘汰类产业,所在行业不属于落后产能和过剩产能行业。 为促进石油行业的发展,提高我国油气资源自我保障能力,国家发布了多个鼓励油气资源勘探开发和油田技术服务发展的政策文件,明确规定:石油、天然气勘探、开采及利用、油气伴生资源综合利用、油田提高采收率技术开发是石油天然气领域国家重点鼓励发展的产业和技术。主要法律法规和政策的优化支持推动油田技术服务行业发展,对行业的发展起到积极促进作用。 (三)行业发展概况 1.行业概述 公司处于油气行业产业链上游的油服行业,服务于油气勘探开采业。油田技术服务标准定义包括5大板块32项服务,公司处于油田生产服务板块,油田技术服务市场构成如下图所示: | ||||||
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司参与到国内的市场竞争中来,特别是行业内高端技术服务领域。目前,我国油田技术服务市场呈现“国有资源控制为主,民营与国际资本参与为辅”的竞争格局。随着国内市场的逐步开放,大量民营企业凭借自身的技术优势、优秀的技术方案和解决能力积极参与到国内及国际油田技术服务市场竞争中,获得了一定的市场业务。 2.发行人的市场地位 自成立以来,公司专注于从事油田化学和节能环保技术研发、技术服务和产品生产,主营业务为提供油田技术服务、油田专用化学品和油田专用设备的研发、生产与销售,将目光聚焦在客户的需求和发展,积极依靠科技进步,注重科技成果的转化,形成以高端技术研发、设备集成制造、化工产品配套及服务的整体技术解决系统。公司是高新技术企业,拥有“自治区企业技术中心”、“新疆油气田腐蚀控制与防护工程技术研究中心”、“新疆维吾尔自治区油田地面工艺技术工程实验室”、“博士后创新实践基地”等省级研发平台,集科研、生产和服务于一体。 公司经过近二十年的深耕广拓,依靠科技创新、自主研发在原油脱水、水处理、油田增产增效等领域达到国内领先水平,以专业的技术赢得认可,产品与服务辐射国内外主要油田,正逐渐发展为国际化的油田技术服务公司。国内市场包括东部的大庆、吉林、辽河、冀东油田、江苏等油田,以及西部的青海、吐哈、克拉玛依、塔里木等高难度开发地区,国外市场主要为哈萨克斯坦、加拿大、乍得等国油田。 3.行业内的主要企业 我国油田分布全国,油服企业竞争重点主要为本区域内油田客户。公司母公司地处克拉玛依市,主要客户为中石油新疆油田,在本地的油田服务企业中,公司的竞争对手主要有克拉玛依市三达新技术股份有限公司、克拉玛依市红都有限责任公司、克拉玛依市新奥达石油技术服务有限公司、克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司和克拉玛依市正诚有限公司等,具体情况如下: | |||
竞争对手 | 公司简介 | ||
克拉玛依市三达新技术股份有限公司 | 克拉玛依市三达新技术股份有限公司成立于2009年9月,注册资本6,000万元,主营业务为油田化学品、撬装设备的研发、生产及销售、油田工程技术服务 | ||
克拉玛依市红都有限责任公司 | 克拉玛依市红都有限责任公司成立于2000年1月,注册资本3,000万元,是一家集油田工程设计方案开发、机械采油工艺技术、油田化学工艺技术研究及服务、非常规资源油气开发技术研究应用为主体的综合性油田技术服务公司 | ||
克拉玛依市新奥达石油技术服务有限公司 | 克拉玛依市新奥达石油技术服务有限公司成立于2013年8月,注册资本3,000万元,经营范围为与石油天然气开采有关的辅助活动,污水处理及再生利用、油田技术服务、化学试剂和助剂制造及销售等 |
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克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司 | 克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司成立于1998年11月,注册资本9,000万元,经营范围为与石油和天然气开采有关的服务活动,油田技术服务、油田作业与油田测试服务、油田新工艺与新技术的推广及应用、专用化学产品制造等,是克拉玛依市较大的一家综合性油田技术服务企业 |
克拉玛依市正诚有限公司 | 克拉玛依市正诚有限公司成立于1995年12月,注册资金3,100万元,经营范围为化学试剂和助剂制造、专项用化学品制造、化工产品销售和油田技术服务等 |
由于公司本地的竞争对手为非上市公众公司,因此上述企业未纳入可比公司。公司主营业务为提供油田化学技术服务、油田专用化学品和油田专用设备的研发、生产与销售,报告期主营业务收入占营业收入的比例在90%以上,选取可比公司的标准主要包括:
①与公司主营业务类似的企业,从事油田技术服务或油田环保服务的企业;②与公司主要产品类似的企业,主要从事油田化学技术服务、油田专用化学品和油田专用设备的研发、生产与销售的企业;③有公开数据可查询的企业。因此,从油田服务企业中选取具有主业相同或类似业务的上市公司或新三板挂牌公司中科润金、杰瑞股份和惠博普作为可比公司。
具体的公司情况如下: | |||||||
可比公司 | 公司简介 | ||||||
中科润金 [834773.NQ] | 北京中科润金环保工程股份有限公司成立于2001年,是国内领先的环境保护综合治理解决方案提供商。中科润金业务涉及石油废液处理、油田采出水处理、石油工程等服务领域,致力于石油天然气行业“三废”处理,“美丽乡村”建设综合治理等业务,为客户提供研发、设计、生产、集成、调试、运营等服务 | ||||||
杰瑞股份 [002353.SZ] | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司成立于1999年,业务覆盖高端装备制造、油气工程与技术服务,不断为客户研制最适合的产品与一体化解决方案,成为众多国内外知名油公司、油服公司的合格供应商和战略合作伙伴,是全球最大的油气田成套装备制造商之一 | ||||||
惠博普 [002554.SZ] | 华油惠博普科技股份有限公司成立于1998年,是一家国际化的油气资源开发及利用综合解决方案服务商,致力于为全球客户提供高效、清洁的能源及能源生产方式,产品和服务正在为全球油气工业提供高效、环保的综合解决方案,业务领域已拓展到30多个国家和地区,服务能力和服务质量已达到国际先进标准 |
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注:研发情况数据来源于可比公司披露的定期报告;专利情况数据来源于国家知识产权局(http://epub.cnipa.gov.cn)。 | ||||||
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三、 发行人主营业务情况
(一) 销售情况和主要客户
注:由于产能、产量使用各主体单体数量的合计数,为保证口径一致,销量使用合并抵消前的销售和自用数量之和。 报告期各年度,公司产能利用率和产销率总体保持在较高水平。2021年度由于原油价格上涨、外部不利因素影响缓和,当年污水处理量、原油脱水处理量大幅增加,使用的化学品也大幅增加,为确保客户正常生产运行,公司生产装置超负荷运行,使得产能利用率超过100%。2023年度,公司由于进行生产设备调试、升级,导致产能利用率大幅下降。 《环境影响评价法》第二十四条规定,建设项目的环境影响评价文件经批准后,建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》,生产、处置或储存能力增大30%及以上的构成污染影响类建设项目重大变动。公司2021年存在超过环评批复产能的情况,但超产数量远小于30%,因此,超产能生产情形不构成建设项目重大变动,不需要重新申请环评汇报产量和产能情况。 a.各类油田专用化学品的产能、产量、销量情况 报告期内,公司生产的主要产品为破乳剂、净水剂、缓蚀剂、絮凝剂、除油剂等,公司各类油田专用化学品的产能、产量、销量情况如下: i. 2023年度 单位:吨 | |||||||||||
产品 | 产能 | 期初自产库存量 | 产量 | 销量 | 自用 |
1-1-100
破乳剂 | 27,400.00 | 2,448.21 | 9,992.10 | 8,314.67 | 1,145.65 |
净水剂 | 93.50 | 2,763.97 | 2,139.98 | 602.47 | |
缓蚀剂 | 28.41 | 988.44 | 678.60 | 261.51 | |
絮凝剂 | 52.01 | 1,406.20 | 1,344.54 | 9.66 | |
除油剂 | 161.35 | 431.96 | 409.82 | 13.10 | |
其他 | 734.65 | 2,123.19 | 1,075.61 | 960.74 | |
合计 | 27,400.00 | 3,518.12 | 17,705.85 | 13,963.22 | 2,993.13 |
注1:科力母公司、子公司沾化鲁新、子公司欧亚地质具有生产油田专用化学品的能力;公司其他子公司不具备油田化学品生产能力;
注2:子公司沾化鲁新生产破乳剂中间体,销售给科力母公司,科力母公司进一步加工生产破乳剂;子公司欧亚地质从国内母公司采购其产成品,按照当地油田市场所需规格型号进一步加工后销售;各类油田化学品的产能、产量及销量采用科力母公司、子公司沾化鲁新、子公司欧亚地质合并抵消前的产销量数据统计;
注3:由于生产设备可用于生产多类油田化学品,故公司产能与各类产品不存在严格匹配关系;
注4:自用为公司技术服务项目及研发项目领料使用。
注5:以下表格同此备注。
ii.2022年度
单位:吨
iii.2021年度 单位:吨 | ||||||
产品 | 产能 | 期初自产库存量 | 产量 | 销量 | 自用 | |
破乳剂 | 27,400.00 | 1,193.81 | 6,945.69 | 6,066.38 | 781.40 | |
净水剂 | 103.50 | 17,089.85 | 1,883.70 | 15,170.65 | ||
缓蚀剂 | 4.20 | 983.33 | 901.58 | 62.55 | ||
絮凝剂 | 8.51 | 2,228.10 | 2,219.90 | 8.00 | ||
除油剂 | 68.95 | 622.90 | 590.00 | 37.50 | ||
其他 | 376.14 | 3,112.80 | 1,537.52 | 1,479.45 | ||
合计 | 27,400.00 | 1,7 .11 | 30,982.67 | 13,199.08 | 17, 39. |
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注:1、上表对外销售数量系合并抵消后的自主生产的产品销售数量,不包括委托加工和少量原材料的销售数量。2、上表自用数量为公司技术服务项目及研发项目领料自用合计。以下同样表格适用此备注。3、2022年度开始,公司自用净水剂下降主要系2022年度公司对聚合氯化铝使用站点的水处理加药工艺进行调整导致。 ii.2022年度 单位:吨 | ||||||
项目 | 对外销售数量 | 销售占比 | 自用数量 | 自用占比 | ||
破乳剂 | 3,701.86 | 81.13% | 861.04 | 18.87% | ||
净水剂 | 1,804.91 | 27.61% | 4,731.68 | 72.39% | ||
缓蚀剂 | 657.14 | 82.05% | 143.75 | 17.95% | ||
絮凝剂 | 2,316.66 | 75.22% | 763.20 | 24.78% | ||
除油剂 | 430.50 | 95.39% | 20.80 | 4.61% | ||
其他 | 1,474.45 | 62.75% | 875.45 | 37.25% | ||
合计 | 10,38 . 2 | 8.41 | 7,39 .92 | 41. 9 |
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②油田专用设备 对于油田专用设备的生产,公司通常根据客户需求进行定制化产品设计,与客户确定设备质量标准后签订合同,公司组织人力、物力进行定制化生产,按照客户需求定制油田设备、且设备规格型号不完全一致,因此油田设备生产不宜核定产能。油田专用设备按项目结算,大型油田专用设备从合同签订、产品设计、生产制造、交付验收往往跨年度完成,生产周期较长,不涉及产量及销量,因此列示报告期内公司大额设备销售项目情况,具体详见“第八节管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”之“(一)营业收入分析”之“2.主营业务收入按产品或服务分类”之部分内容。 ③油田技术服务 公司通常与客户在合同中约定提供服务所需要达到的技术指标和单价,并按实际工作量或服务量进行确认、结算,项目实施过程中化学品投入量和人工工时并不确定,而是依据项目实际需求和实施效果进行动态调整和安排。技术服务量主要取决于客户采油速度与规模,因此技术服务不宜核定产能。报告期内,公司技术服务按照客户签署的工作量确认单确认收入,技术服务工作量确认单有处理量、增产量、服务天数等多种形式,因此技术服务不存在统一口径的标准服务量。 2.主要产品或服务的销售收入情况 公司主营业务为提供油田技术服务、油田专用化学品和油田专用设备的研发、生产与销售,主要产品和服务包括油田技术服务(技术服务)、油田化学品(化学品销售)和油田专用设备(设备销售)三大板块。报告期内,公司主营业务收入分产品构成情况如下表所示: 单位:万元 | ||||||
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项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
技术服务 | 25,344.87 | 71.78% | 32,857.77 | 74.47% | 24,542.36 | 74.54% |
化学品销售 | 8,222.86 | 23.29% | 6,670.14 | 15.12% | 6,460.74 | 19.62% |
设备销售 | 1,742.54 | 4.93% | 4,596.34 | 10.42% | 1,923.55 | 5.84% |
合计 | 35,310.28 | 100% | 44,124.2 | 100 | 32,926.6 | 100 |
3.主要产品或服务的主要客户群体情况
公司主营业务为提供油田技术服务、油田专用化学品和油田专用设备的研发、生产与销售。公司客户主要为国内外石油公司,主要包括中石油、中海油以及哈萨克斯坦、加拿大、乍得等国的石油公司,其中:国外石油公司多为中石油、中海油在国外投资设立的公司。
4.主要产品或服务销售价格的变动情况
报告期内,公司主要产品与服务价格及变动情况,具体详见“第八节管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”之“(一)营业收入分析”之“2.主营业务收入按产品或服务分类”。
.前五大客户的销售情况
报告期内,公司前五大客户的销售明细情况如下:
单位:万元
3.主要产品或服务的主要客户群体情况 公司主营业务为提供油田技术服务、油田专用化学品和油田专用设备的研发、生产与销售。公司客户主要为国内外石油公司,主要包括中石油、中海油以及哈萨克斯坦、加拿大、乍得等国的石油公司,其中:国外石油公司多为中石油、中海油在国外投资设立的公司。 4.主要产品或服务销售价格的变动情况 报告期内,公司主要产品与服务价格及变动情况,具体详见“第八节管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”之“(一)营业收入分析”之“2.主营业务收入按产品或服务分类”。 .前五大客户的销售情况 报告期内,公司前五大客户的销售明细情况如下: 单位:万元 | |||||
期间 | 客户名称 | 交易金额 | 占比 | ||
2023年度 | 中石油集团 | 25,676.53 | 72.72% | ||
中海油集团 | 7,640.23 | 21.64% | |||
北布扎奇联合作业有限责任公司 | 733.10 | 2.08% | |||
曼吉斯套石油天然气股份公司 | 202.64 | 0.57% | |||
新疆西部明珠工程建设有限公司 | 109.20 | 0.31% | |||
合计 | 34,361.70 | 97.31% | |||
2022年度 | 中石油集团 | 27,001.23 | 61.19% | ||
中海油集团 | 14,977.99 | 33.95% | |||
北布扎奇联合作业有限责任公司 | 775.69 | 1.76% | |||
LOK Energy Service Inc. | 471.56 | 1.07% | |||
西安巨力石油技术有限公司 | 214.57 | 0.49% | |||
合计 | 43,441.04 | 98.46 | |||
2021年度 | 中石油集团 | 22,615.34 | 68.68% |
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中海油集团 | 8,778.97 | 26.66% |
菏泽科腾生物科技有限公司 | 380.35 | 1.16% |
华油能源 | 229.76 | 0.70% |
西安巨力石油技术有限公司 | 190.27 | 0.58% |
合计 | 32,194.68 | 97.78 |
报告期内,公司第一大客户为中石油集团的下属单位,公司第一大客户收入占主营业务收入的比例分别为68.68%、61.19%和72.72%,前五大客户收入占主营业务收入的比例分别为97.78%、98.46%和97.31%,公司客户集中度较高。公司客户中石油集团主要包括风城油田作业区、陆梁油田作业区、石西油田作业区、重油公司、准东采油厂、百口泉采油厂、采油一厂等新疆油田分公司下属的各油田作业区、研究院及其他二级单位,此外还有中石油集团控股下的新疆石油管理局有限公司物资供应公司、中油(新疆)石油工程有限公司、阿克纠宾石油机械有限责任公司、中油阿克纠宾油气股份公司、KMK石油股份公司、阿克纠宾联合石油机械有限公司和中油国际(乍得)有限公司等国内外石油公司或单位。中海油集团主要包括海油加拿大、中海石油(中国)有限公司北京研究中心和中海油田服务股份有限公司天津分公司等下属单位。公司与中石油集团下属前五大单位交易明细如下:
单位:万元
报告期内,公司第一大客户为中石油集团的下属单位,公司第一大客户收入占主营业务收入的比例分别为68.68%、61.19%和72.72%,前五大客户收入占主营业务收入的比例分别为97.78%、98.46%和97.31%,公司客户集中度较高。公司客户中石油集团主要包括风城油田作业区、陆梁油田作业区、石西油田作业区、重油公司、准东采油厂、百口泉采油厂、采油一厂等新疆油田分公司下属的各油田作业区、研究院及其他二级单位,此外还有中石油集团控股下的新疆石油管理局有限公司物资供应公司、中油(新疆)石油工程有限公司、阿克纠宾石油机械有限责任公司、中油阿克纠宾油气股份公司、KMK石油股份公司、阿克纠宾联合石油机械有限公司和中油国际(乍得)有限公司等国内外石油公司或单位。中海油集团主要包括海油加拿大、中海石油(中国)有限公司北京研究中心和中海油田服务股份有限公司天津分公司等下属单位。 公司与中石油集团下属前五大单位交易明细如下: 单位:万元 | |||||
期间 | 下属客户名称 | 交易金额 | 在集团中占比 | ||
2023年度 | 风城油田作业区 | 8,608.96 | 33.53% | ||
新疆石油管理局有限公司物资供应公司 | 3,886.72 | 15.14% | |||
陆梁油田作业区 | 3,080.47 | 12.00% | |||
中油国际(乍得)有限公司 | 1,990.93 | 7.75% | |||
中油阿克纠宾油气股份公司 | 1,108.26 | 4.32% | |||
其他 | 7,001.19 | 27.27% | |||
小计 | 25,676.53 | 100% | |||
2022年度 | 风城油田作业区 | 9,022.50 | 33.42% | ||
新疆石油管理局有限公司物资供应公司 | 7,141.64 | 26.45% | |||
陆梁油田作业区 | 2,904.65 | 10.76% | |||
石西油田作业区 | 1,263.92 | 4.68% | |||
中油阿克纠宾油气股份公司 | 1,180.22 | 4.37% | |||
其他 | 5,488.29 | 20.33% | |||
小计 | 27,001.23 | 100 |
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2021年度 | 风城油田作业区 | 8,709.49 | 38.51% |
新疆石油管理局有限公司物资供应公司 | 4,775.31 | 21.12% | |
陆梁油田作业区 | 2,058.29 | 9.10% | |
中油阿克纠宾油气股份公司 | 1,329.96 | 5.88% | |
石西油田作业区 | 1,165.92 | 5.16% | |
其他 | 4,576.36 | 20.24% | |
小计 | 22,61 .34 | 100 |
6.客户集中度较高的情况
(1)公司客户集中度较高符合行业特性
由于油气资源的钻采关系到国家能源安全,我国能源产业对油气开采进行了政策限制,油田开采主要集中在中石油、中石化和中海油三家,国内大部分油田技术服务公司为三大石油公司的存续企业,客户集中度高是油田技术服务企业普遍存在的情况,如国民经济行业类中采矿业下石油和天然气开采专业及辅助性活动的上市公司向前五大客户销售额占比平均值均在60%以上。公司积极拓展海外市场,公司在国外的主要客户也与国内三大石油公司密切相关,海油加拿大是中海油在加拿大的下属公司,是公司子公司加拿大科力的客户,中油阿克纠宾油气股份公司是中石油在哈萨克斯坦开展的油气合作公司,是公司子公司欧亚地质的客户。经过长期合作,公司与主要客户建立了稳定、互信的合作关系,主要产品和服务得到了客户的一致认可,在行业内树立了良好的市场口碑。
(2)公司与主要客户的合作具有历史基础
公司与中石油新疆油田分公司合作历史悠久,公司前身为新疆油田勘察设计研究院研究所,长期为油田发展做油化助剂的开发和评价相关技术研究工作,并自1993年开始为油田内部提供油化助剂产品,2004年改制后利用自身技术积淀和对油化助剂市场的了解,与中石油新疆油田分公司建立稳固市场关系,并与新疆油田主要产油区块风城油田作业区、陆梁油田作业区、石西油田作业区、准东采油厂等长期合作,同时公司在改制前已与新疆石油管理局有限公司物资供应公司合作,与主要客户历史上具有较强的合作基础。
(3)公司采用公开、公平的方式独立获取业务
报告期内,公司与主要客户开展业务的方式主要通过招投标方式获取合格供应商资格,不存在应履行招投标而未进行招投标的情形。公司获取中石油、中海油及其下属单
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位合格供应商资格需经过严格的审查程序,并经过投标、评标、开标等完整的程序,在中标后才获得相应物资及服务的合格供应商资格,中石油、中海油中标结果一般会在招标方相关系统中进行公示。公司中标后,以招投标结果作为定价依据,并根据物资和服务实际使用单位的需求与中石油及其下属相关单位签订合同提供服务及产品。公司向中石油、中海油及其下属单位主要通过招标方式独立获取业务,该种方式具有公开、公平性,符合行业惯例。
(4)公司业务具有稳定性及可持续性
自成立开始,公司就与中石油新疆油田分公司、新疆石油管理局有限公司物资供应公司展开业务合作。在近二十年的合作中,公司凭借过硬的产品质量、细分行业较为先进的技术和优质的服务水平与中石油建立了长期稳定的合作关系,多项产品在测试或实际应用中使用效果良好,获得了中石油、中海油下属单位的认可或推荐。尽管公司报告期内对主要客户具有依赖,但该种情况具有一定的行业普遍性。公司具备为主要客户提供质量可靠稳定的油田技术服务、化学助剂和油田设备的资质和能力,已取得主要客户的供应商资格,并通过招投标方式向主要客户销售产品或提供油田服务,能够保证油田公司对供应商可靠性、稳定性和及时性的需要,在未来可预见的时间内公司业务具有可持续性和稳定性。
7.主要客户与公司及董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持股 以上的股东关联关系情况
公司主要客户与公司均不存在关联关系,公司及其董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持股5%以上的股东未在前五大客户中占有权益。
(二) 采购情况及主要供应商
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注:以上系前五大化学品原材料。 报告期各期,发行人主要原材料采购量和采购金额如下: 单位:万元、吨、元/吨 | |||||||||||||
名称 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||||||||||
环氧丙烷 | 采购金额 | 585.63 | 1,347.32 | 1,827.34 | |||||||||
采购数量 | 703.58 | 1,496.56 | 1,231.30 | ||||||||||
平均单价 | 8,323.60 | 9,002.81 | 14,840.72 |
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聚合氯化铝 | 采购金额 | 818.20 | 1,057.92 | 1,218.98 |
采购数量 | 11,311.72 | 10,268.36 | 5,711.45 | |
平均单价 | 723.32 | 1,030.27 | 2,134.27 | |
聚丙烯酰胺 | 采购金额 | 502.18 | 1,942.74 | 821.94 |
采购数量 | 323.20 | 1,037.34 | 504.80 | |
平均单价 | 15,537.76 | 18,728.14 | 16,282.49 | |
除硅剂 | 采购金额 | 1,221.90 | 1,116.28 | 971.02 |
采购数量 | 3,945.00 | 3,604.00 | 3,135.00 | |
平均单价 | 3,097.35 | 3,097.34 | 3,097.34 | |
清水剂 | 采购金额 | 1,203.96 | 1,013.86 | 211.22 |
采购数量 | 872.10 | 734.40 | 153.00 | |
平均单价 | 13,805.31 | 13,805.31 | 13,805.31 |
2021年度至2023年度,公司主要原材料采购量总体上随业务量的增长而增长。公司子公司沾化鲁新主要生产破乳剂,其主要原材料系环氧丙烷,由于2023年上半年度沾化鲁新生产车间智能化升级改造,因此2023年度采购环氧丙烷较少。对环氧丙烷、聚合氯化铝和聚丙烯酰胺等主要化工原材料,报告期各期,公司主要化学品原材料采购均价变动与市场价格变动总体上保持一致。公司采购的主要材料平均价格情况如下:
单位:元/吨
公司主要原材料环氧丙烷、聚合氯化铝和聚丙烯酰胺有连续的公开市场价格,公司采购价格与市场价格比较如下: 单位:元/吨 | |||||||||||
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||||||||
环氧丙烷 | 公司采购价格 | 8,323.60 | 9,002.81 | 14,840.72 | |||||||
市场价格 | 8,506.87 | 9,373.24 | 14,958.55 |
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差异率 | -2.15% | -3.95% | -0.79% | |
聚合氯化铝 | 公司采购价格 | 723.32 | 1,030.27 | 2,134.27 |
市场价格 | 1,594.92 | 1,954.32 | 1,688.66 | |
差异率 | -54.65% | -47.28% | 26.39% | |
聚丙烯酰胺 | 公司采购价格 | 15,537.76 | 18,728.14 | 16,282.49 |
市场价格 | 12,747.73 | 14,137.60 | 13,666.19 | |
差异率 | 21.89% | 32.47% | 19.14% |
注:市场价格来源于同花顺查询整理。
公司采购的主要化工材料存在公开市场连续交易价格的,公司采购均价总体上与市场价格波动趋势一致,价格公允。化工原料价格差异的主要影响因素包括:(1)产品型号、种类差异。大宗化学原料如环氧丙烷,标准化程度较高,规格差异较小,价格具有可比性;非大宗产品规格差异较大,产品细分后由于其物理形态、理化指标等不同,价格差异较大。(2)运输要求和运输距离对化工产品价格影响较大。由于化工品多采用罐车或罐装后进行运输,运费高于普通运输。运距远近直接影响采购价格,通常情况下运费价格与运距呈正相关,进一步影响采购价格。
①环氧丙烷
环氧丙烷主要在子公司沾化鲁新使用,原材料在子公司所在地滨州当地采购,非特殊规格产品,因此采购价格与市场价格基本一致,如下图所示。
注:市场价格来源于同花顺查询整理。
②聚合氯化铝
聚合氯化铝价格差异较大的主要原因:(1)2021年度差异主要受运距影响。聚合氯化铝主要为母公司使用,使用区域在新疆自治区,采购区域主要在山东,运距较远导致采购价格较高。(2)2022年度、2023年度差异的主要原因为物理形态变化。市场公开价格为固态产品价格,公司2022年度调整生产工艺,采购的聚合氯化铝产品形态由
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报告期内,设备材料采购金额总体上随公司设备销售订单的减少呈下降趋势。设备材料采购系公司根据整体工艺设计方案,购买离心泵、潜水泵、闸阀、电动调节阀、气 | ||||||||
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服务类采购主要包括维修维护服务、仓储运输服务、工程土建服务、技术服务及加工服务、修理清洁服务等采购。报告期内,服务类采购变动主要系长湖油田重启项目采 | |||||||||||
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购服务导致。报告期内,同种服务类采购,公司有多家供应商提供相关服务,公司按照具体的工作量与对方协商确定服务价格。 关于长湖油田重启项目,加拿大科力取得中海油长湖油田重启项目订单,为其提供联合站维修维护技术服务,该项目2022年度实现营业收入9,952.74万元,加拿大科力承担的服务内容为长湖油田作业区相关设施修理修复工作。长湖油田重启项目工作量大、工期长、工序环节多,加拿大科力需当地采购大量作业服务,包括当地供应商CEDA Services and Projects LP和Clear Stream Energy Services LP等。这些供应商为加拿大科力提供具体施工服务,供应商提供的服务均按照加拿大科力的规范和要求提供,加拿大科力在整个工作中起主导作用。 仓储运输服务主要系公司销售产品的运费支出和技术服务项目现场的拉运服务等;工程土建服务,主要包括设备工艺安装服务、设备容器防腐保温等工程服务和土建服务;技术服务及加工,主要包括公司委托加工产品、委托研发活动、设备计量仪器检测等支出;修理清洁服务,主要包括公司车辆、生产设备等资产的修理和清洁支出。上述外购服务金额较低,报告期内变动主要受设备销售量和自建项目工艺改造的影响。上述外购服务采购金额占发行人采购总额比例低于20%,不属于发行人主要采购内容。 2.能源采购情况及相关价格变动趋势 报告期内,公司使用的主要能源为电、水、天然气和蒸汽,由公司按照市场价格向当地供应单位购买,能够满足公司生产经营所需。报告期内,能源价格略有波动,但金额较低,对公司的生产经营不产生重大影响。具体情况如下: | ||||||
能源 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
电 | 采购金额(万元) | 49.83 | 63.72 | 58.67 | ||
采购数量(万度) | 101.06 | 115.99 | 113.63 | |||
平均单价(元/度) | 0.49 | 0.55 | 0.52 | |||
水 | 采购金额(万元) | 8.40 | 7.95 | 8.46 | ||
采购数量(万吨) | 3.81 | 3.62 | 3.89 | |||
平均单价(元/吨) | 2.20 | 2.20 | 2.18 | |||
天然气 | 采购金额(万元) | 40.21 | 42.41 | 52.50 | ||
采购数量(万立方米) | 27.22 | 29.29 | 35.63 | |||
平均单价(元/立方米) | 1.48 | 1.45 | 1.47 | |||
蒸汽 | 采购金额(万元) | 15.23 | 25.21 | 21.00 | ||
采购数量(百吨) | 5.15 | 8.25 | 8.45 | |||
平均单价(元/吨) | 295.79 | 305.80 | 248.48 |
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公司外协供应商的选择基于其加工能力、质量控制、外协价格等因素综合确定,外协厂商的加工质量能够满足公司产品质量控制要求。公司与外协厂商签订的合同中对产品的质量标准、成品指标等有明确约定,外协厂商对因其原因产生的不合格品负有退换货、承担费用等责任,对质量事故负有赔偿等责任。公司在受托方现场派出技术人员,负责监督受托方的操作规程,严格控制产品质量。报告期内,公司外协物料不存在重大质量问题。 公司产品委外进行加工主要基于以下原因:公司子公司沾化鲁新距离港口较近,公司部分产品通过沾化鲁新生产,由于沾化鲁新生产设备智能化升级改造导致加工能力不足,公司委托周边厂商加工,公司在受托方现场派出技术员,负责监督受托方的操作规程,严格控制产品质量。因此,公司外协具有必要性。 报告期内,公司各期外协加工费用较低,不存在严重依赖外协加工商的情形。公司 | ||||||||||
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注:根据中国信保资信报告查询,ClearStream Energy Services LP公司名称变更为FLINT Energy Services Limited Partnership。 报告期内,公司向前五大供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为33.55%、31.67%和32.81%,报告期内公司不存在向单个供应商的采购比例超过当年采购总额50%的情况。公司每年均有新增供应商,但主要供应商基本保持稳定。公司供应商的变化与公司的生产经营需要相适应。首先,公司不断进行技术创新,开发出新产品从而形成新的物料需求;其次,公司根据客户需要进行定制生产,为及时满足下游客户对产品更新换代的需求,也会导致对原材料需求的变化;第三,公司就各种原材料均与多家供 | ||||||
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应商保持合作,并不断根据其供货质量调整采购规模,对一些产品质量不符合要求的供应商,公司会及时进行替换。
报告期内,公司主要向设备材料供应商采购钢板、钢管、法兰和螺母等零部件,此类商品数量大、单价低,但设备材料供应商众多,多数供应商未进入到采购前五大。如果采购设备材料特殊,单价高,则会进入到公司前五大供应商名单。2022年供应商变动较大,主要系2022年加拿大科力取得联合站维修维护服务订单,针对此订单公司进行相应的产品或服务采购,因此新进当地供应商CEDA Services andProjects LP和FLINT Energy Services Limited Partnership。
2023年度前五大供应商变动较大,主要系:1、公司子公司沾化鲁新生产设备智能化升级改造,改造期间未从滨化集团股份有限公司采购原材料环氧丙烷生产破乳剂干剂,而是从兴友新材料科技(山东)有限公司、菏泽科腾生物科技有限公司购买破乳剂等产品供母公司使用。2、由于部分药剂不易长时间保存,为避免出现原材料断货风险,加拿大原油脱水项目该类药剂在加拿大当地采购,2023年度加拿大原油脱水业务量大幅增加导致从加拿大本地Puretech Chemicals Corp.采购量随之增加。3、2023年度加拿大原油脱水业务量大幅增加,国内生产应用在该项目的药剂量随之增加,导致对菏泽科腾生物科技有限公司的化工材料采购量增加。
.主要供应商与发行人及董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持股 以上的股东关联关系情况
公司主要供应商与公司均不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持股5%以上的股东未在前五大供应商中占有权益。
(三) 主要资产情况
公司主要资产情况详情请见招股说明书本节“四、关键资源要素”之“(四)主要固定资产”和“(五)无形资产”等部分。
(四) 其他披露事项
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注:合同所约定的暂定金额,最终以实际结算为准。其中第6、11-1、12、13项合同金额系外 | ||||||||
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注:第8项合同金额系外币,按照本次更新期间的报告期期末2023年12月31日的汇率折算。 3.融资合同 截至报告期末,发行人及其子公司已经履行完毕或正在履行的金额在500万元以上的授信、借款合同及担保情况如下: | |||||||||||||
序号 | 借款人 | 贷款人 | 合同金额/实际借款金额(万元) | 借款期限 | 担保情况 | ||||||||
1 | 发行人 | 中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行 | 1,000.00 | 自实际提款日起12个月 | 信用/免担保 | ||||||||
1-1 | 500.00 | 2020.09.08- 2021.07.01 | |||||||||||
1-2 | 500.00 | 2020.09.15- 2021.07.01 | |||||||||||
2 | 发行人 | 中国工商银行股份有限公司克拉 | 1,000.00 | 自首次提款日起12个月 | 信用/免担保 |
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2-1 | 玛依石油分行 | 169.16 | 2020.10.15- 2021.07.15 | ||
2-2 | 330.84 | 2020.11.02- 2021.07.15 | |||
2-3 | 300.00 | 2020.11.12- 2021.07.15 | |||
2-4 | 200.00 | 2020.12.21- 2021.07.15 | |||
3 | 发行人 | 中国银行股份有限公司克拉玛依石油分行 | 750.00 | 2021.12.15- 2022.08.03 | 发行人以固定资产(土地/房产)提供最高额抵押及赵波提供连带责任最高额保证 |
4 | 发行人 | 昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行 | 2,000.00 | 2021.11.18- 2022.11.17 | 发行人提供应收账款质押 |
4-1 | 500.00 | 2021.11.18- 2022.07.15 | |||
5 | 发行人 | 昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行 | 2,000.00 | 2022.06.17- 2023.06.16 | 发行人提供应收账款质押 |
5-1 | 10.00 | 2022.10.18- 2023.06.09 |
注:发行人与中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行签署的《流动资金借款合同》约定,上表所列第1-2项融资合同的借款期限为12个月,自实际提款日起算,若为分期提款,则借款期限为自第一个实际提款日起算。
4.设备租赁合同
截至报告期末,公司及其子公司签订的已经履行完毕及正在履行中的合同金额500万元以上的设备租赁合同如下:
四、 关键资源要素
(一)主要技术情况 1.主要技术的基本情况 公司核心技术的认定标准主要包括:该技术是否为公司业务开展所必需或密切相关,是否为公司创造经济效益。公司主要技术全部应用于油田作业区,能够满足客户的多种需求,为油田节能减排和环境保护作出了重要贡献。具体情况如下: | |||||
序号 | 技术名称 | 技术特点 | 技术来源 | 所处阶段 | 对应专利 |
1 | 提高采收率技术 | 该技术在特低渗油藏、敏感性油藏、复杂断块油藏、低温油藏、高温油藏等实施难度大、工艺复杂的油藏可以 | 自主开发、原始创新 | 批量生产或服务 | 发明专利: 1、ZL201310278479.0; 2、ZL201410825653.3; 3、ZL201410328440.X。 |
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有效实现油田增产增效 | 实用新型专利: 1、ZL202222263660.1; 2、ZL201720173391.6; 3、ZL202120761394.8。 | ||||
2 | 原油脱水技术 | 该技术针对高含蜡原油、中质原油、稠油、污油等不同种类原油,能够有效实现低温高效密闭脱水 | 自主开发、原始创新 | 批量生产或服务 | 发明专利: 1、ZL201810714125.9; 2、ZL201410825645.9; 实用新型专利: 1、ZL201921255548.5; 2、ZL202020304758.5。 |
3 | 超稠油采出液油水分离技术 | 该技术对SAGD采出液性质研究,利用超稠油SAGD采出液的高温条件,实现超稠油达标处理 | 自主开发、原始创新 | 批量生产或服务 | 发明专利: 1、ZL201210180259.X; 2、ZL201410782986.2; 3、ZL201410782989.6; 4、ZL202310549569.2。 |
4 | 油田污水处理技术 | 该技术对稀油污水、稠油污水、高含硫化氢污水等高中低矿化度污水均有良好的适用性,解决了油田各类复杂污水处理的问题 | 自主开发、原始创新 | 批量生产或服务 | 发明专利: 1、ZL200710200390.7; 2、ZL201010129957.8; 3、ZL201310366043.7; 4、ZL202310572582.X。 实用新型专利: 1、ZL202121620854.1; 2、ZL202022132919.X; 3、ZL201420800705.7; 4、ZL202022128706.X; |
5 | 油田复杂成分废水处理技术 | 该技术针对二元采出液污水、压裂返排液、酸化洗井液等油田复杂作业废水,可以实现废水的达标外排、回注和回用 | 自主开发、原始创新 | 批量生产或服务 | |
6 | 油井防腐防垢防蜡降凝技术 | 该技术能够实现油井防腐、防蜡、防垢和除硫的效果,最大限度地减少对油套管等井下设施的破坏,延长油井使用周期 | 自主开发、原始创新 | 批量生产或服务 | 发明专利: 1、ZL201310025638.6; 2、ZL201410328440.X; 3、ZL201410775035.2; 4、ZL202310620583.7; 5、ZL202310620536.2。 实用新型专利: 1、ZL201520115368.2。 |
7 | 油气田集输系统除硫技术 | 该技术能够全面处理油田集输系统、油水处理系统、注水系统的硫化氢去除需求,有效的保护油井设施 | 自主开发、原始创新 | 批量生产或服务 | 实用新型专利: 1、ZL201420846580.1; |
8 | 油田化学品配方 研发 | 公司形成了一系列的化学品配方研发,如破乳剂、净水剂、缓蚀剂等。破乳剂具备脱水效率高、适应性好的特点;净水剂具有污水处理效果高、处理成本经济性好、达标率高的特点;缓蚀剂可以有效减缓腐蚀问题 | 自主开发、原始创新 | 批量生产或服务 | 专利有保护期限,油田化学品配方公司选择不申请专利,配方保密 |
9 | 油田专有设备研发、设计、制造和施工技术 | 该技术涵盖采油、地面集输、提高采收率等油田生产各个环节,通过油田专有设备研发、设计、制造和施工可以提供定制化的油田专 | 自主开发、原始创新 | 批量生产或服务 | 油田设备系使用上述专利设计图纸生产 |
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用设备 | |||||
10 | 新能源节能技术 | 该技术主要包括低温空气源热泵技术、水源热泵技术、分离热管相变换热技术、高温烟气热能利用技术,节能减排效果显著 | 自主开发、原始创新 | 批量生产或服务 | 发明专利: 1、ZL201810671064.2 实用新型: 1、ZL201620926345.4 2、ZL201620926526.7 3、ZL201620926513.X 4、ZL202120402120.X 5、ZL201620573269.3 |
2.主要技术在主营业务中的应用和贡献情况
油田技术服务业下游客户需求特点决定了公司为客户提供产品及服务时普遍存在定制化、“产品+服务”一体化销售的情况。随着下游客户需求多样性和复杂性增强,公司在产品研发、生产和服务中不断融入自身核心技术,对产品各方面性能进行优化、提升服务。因此,公司核心技术在主营业务中均有所应用,报告期内核心技术形成的收入占营业收入的比例保持在较高水平。公司营业收入主要来源于核心技术形成的收入。具体情况如下:
单位:万元
(二)业务资质情况 截至报告期末,公司及其子公司拥有的与其生产经营相关的主要资质和许可情况如下: | ||||||||||
序号 | 资质名称 | 主体 | 核发机构 | 编号/文号 | 有效期至 | |||||
1 | 道路运输经营许可证 | 科力股份 | 克拉玛依市道路运输管理局 | 新交运管许可克市字650201000228号 | 2027.10.16 | |||||
2 | 建筑业企业资质证书 | 科力股份 | 克拉玛依市住房和城乡建设局 | D365050778 | 2024.06.30 | |||||
3 | 安全生产许可证 | 科力股份 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 | (新)JZ安许证字[2019]004738 | 2025.05.02 | |||||
4 | 危险化学品经营许可证 | 科力股份 | 克拉玛依区安全生产监督管理局 | 新克区安经字[2021]010 | 2024.05.27 | |||||
5 | 危险化学品登记证 | 科力股份 | 应急管理部化学品登记中心 | 65022200005 | 2025.08.31 | |||||
6 | 危险废物经营许可证 | 科力股份 | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 | 6502040046 | 2028.08.30 | |||||
7 | 特种设备生产许可证 | 科力股份 | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局 | TS2265030-2024 | 2024.06.15 |
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8 | 特种设备生产许可证 | 科力股份 | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局 | TS3865017-2026 | 2026.04.12 |
9 | 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 | 科力股份 | 中华人民共和国石河子海关 | 6502960038 | 长期 |
10 | 出入境检验检疫报检企业备案表 | 科力股份 | 中华人民共和国新疆出入境检验 检疫局 | 6500604224 | 长期 |
11 | 中国石油天然气集团有限公司产品质量认可证书 | 科力股份 | 中国石油天然气集团有限公司 | 中油质(油化)认字062-2021号 | 2024.07 |
12 | 实验室认可证书 | 科力股份 | 中国合格评定国家认可委员会 | 注册号:CNAS L16121 | 2028.03.09 |
13 | 安全生产标准化证书 | 沾化鲁新 | 滨州市应急管理局 | (滨)AQBWHIII 202400028 | 2027.01 |
14 | 危险化学品安全使用许可证 | 沾化鲁新 | 滨州市行政审批服务局 | 鲁滨危化使字(2021)160027号 | 2024.08.26 |
15 | 检验检测机构资质认定证书 | 科力分析 | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局 | 223117110001 | 2028.08.24 |
16 | 科技活动资格 证书 | 欧亚地质 | 哈萨克斯坦共和国科教部 | №000105 | 2024.03.01 |
17 | 国家许可证 | 欧亚地质 | 哈萨克斯坦共和国内务部 | 23010638 | 2028.05.05 |
18 | 国家许可证 | 欧亚地质 | 哈萨克斯坦共和国能源部 | 21016830 | 长期 |
19 | 国家许可证 | 欧亚地质 | 哈萨克斯坦共和国工业和基础设施发展部工业发展 委员会 | 21016594 | 长期 |
20 | APEGA许可证 | 加拿大 科力 | 阿尔伯塔省专业工程师和地球科学家协会(APEGA) | 第15183号 | 2024.9.30 |
21 | 认可证书 | 加拿大 科力 | 阿尔伯塔省政府和阿尔伯塔省安全合作伙伴关系协会 | No.20220823-9469 (WCB Industry Code:86911(工业用品商店) | 2025.08.23 |
22 | 中国石油新疆油田分公司市场准入证 | 科力股份 | 中国石油新疆油田分公司市场管理办公室 | 91650200228951603P-2020 | 注1 |
科力分析 | 916502007789886462-2020 | ||||
科力节能 | 91650200599155016Y-2022 | ||||
科力乌尔禾分公司 | 91650205MA796AFK7X-2021 |
注1:由于中国石油新疆油田分公司的市场准入于相关业务履行完毕招投标程序且在中标后办理,发行人中标后首次办理准入的到期日可能短于框架协议服务期限,到期后可续期,直至框架协议服务期限到期日,相关准入的最终有效期将与双方签署的框架协议保持一致,到期后若发行人继续从事相关业务则需重新参与招投标并中标后办理准入,属于行业惯例。
注2:发行人持有的编号为“D365050778”的《建筑业企业资质证书》于2024年6月30日到期,发行人于2024年5月24日完成续期并新取得新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅核发的编号为“D265217545”《建筑业企业资质证书》,有效期至2025年5月24日。
注3:发行人持有的编号为“新克区安经字[2021]010”的《危险化学品经营许可证》于2024
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1.主要生产设备情况 截至报告期末,公司主要的生产设备列示如下: 单位:万元 | |||||||||||||
设备名称 | 数量 | 资产原值 | 资产净值 | 成新率 | 是否 闲置 | ||||||||
化工生产成套设备仪表 | 1 | 532.31 | 26.62 | 5.00% | 否 | ||||||||
高效聚结游离水脱除器 | 1 | 540.80 | 438.04 | 81.00% | 否 | ||||||||
陆梁污泥无害化处理实验装置 | 1 | 600.40 | 372.25 | 62.00% | 否 | ||||||||
陆梁油田作业区压裂返排液达标处理装置 | 1 | 1,015.23 | 725.89 | 71.50% | 否 | ||||||||
陆梁加药撬装置 | 485 | 717.81 | 35.89 | 5.00% | 否 | ||||||||
风城特二联稠油除硅装置 | 1 | 924.69 | 134.05 | 14.50% | 否 |
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风城特一联稠油除硅装置 | 1 | 911.52 | 189.90 | 20.83% | 否 |
特二联高温膜深度除盐装置 | 1 | 2,485.97 | 714.72 | 28.75% | 否 |
风南4油藏稀油采出液(含压裂液)处理装置 | 1 | 3,132.28 | 2,537.15 | 81.00% | 否 |
一体化注聚装置 | 1 | 1,692.34 | 1,330.60 | 78.63% | 否 |
注:以上是截至报告期末公司账面原值大于500万元的主要生产设备,其中国外设备按照报告期末汇率折算。一体化注聚装置系欧亚地质的设备,资产原值变动系按照最新报告期期末汇率折算导致。
2.房屋所有权情况
截至本招股说明书签署日,公司及其境内子公司拥有的房屋所有权具体情况如下:
注:以上是截至报告期末公司账面原值大于500万元的主要生产设备,其中国外设备按照报告期末汇率折算。一体化注聚装置系欧亚地质的设备,资产原值变动系按照最新报告期期末汇率折算导致。 2.房屋所有权情况 截至本招股说明书签署日,公司及其境内子公司拥有的房屋所有权具体情况如下: | ||||||||
序号 | 权利人 | 权证编号 | 房屋坐落 | 建筑面积 (m2) | 用途 | 他项权利 | ||
1 | 科力股份 | 克拉玛依市房权证白碱滩区字第00252998号 | 白碱滩区金东一街4600-1号 | 2,143.18 | 办公 | 无 | ||
2 | 科力股份 | 克拉玛依市房权证白碱滩区字第00252999号 | 白碱滩区金东一街4600-2号 | 674.43 | 精细化工车间 | 无 | ||
3 | 科力股份 | 克拉玛依市房权证白碱滩区字第00253000号 | 白碱滩区金东一街4600-3号 | 514.18 | 第一 原料库 | 无 | ||
4 | 科力股份 | 克拉玛依市房权证白碱滩区字第00253129号 | 白碱滩区金东一街4600-4号 | 393.07 | 危险化工品库 | 无 | ||
5 | 科力股份 | 克拉玛依市房权证白碱滩区字第00253102号 | 白碱滩区金东一街4600-5号 | 668.47 | 成型车间 | 无 | ||
6 | 科力股份 | 克拉玛依市房权证白碱滩区字第00253103号 | 白碱滩区金东一街4600-6号 | 142.45 | 换热间 | 无 | ||
7 | 科力股份 | 克拉玛依市房权证白碱滩区字第00253104号 | 白碱滩区金东一街4600-7号 | 3,554.23 | 非标设备装配车间 | 无 | ||
8 | 科力股份 | 新(2017)克拉玛依市不动产权第0400064号 | 白碱滩区金东一支街4660-1号 | 18.62 | 工业 | 无 | ||
9 | 科力股份 | 新(2017)克拉玛依市不动产权第0400065号 | 白碱滩区金东一支街4660-2号 | 638.90 | 仓储 | 无 | ||
10 | 科力股份 | 新(2017)克拉玛依市不动产权第0400066号 | 白碱滩区金东一支街4660-3号 | 3,754.02 | 工业 | 无 | ||
11 | 科力股份 | 新(2017)克拉玛依市不动产权第0400069号 | 白碱滩区金东一支街4660-4号 | 245.79 | 工业 | 无 | ||
12 | 科力股份 | 新(2017)克拉玛依市不动产权第0400070号 | 白碱滩区金东一支街4660-5号 | 603.02 | 工业 | 无 | ||
13 | 科力股份 | 新(2017)克拉玛依市不动产权第0400067号 | 白碱滩区金东一支街4660-6号 | 982.43 | 车间 | 无 | ||
14 | 科力股份 | 新(2017)克拉玛依市不动产权第0400068号 | 白碱滩区金东一支街4660-7号 | 982.43 | 车间 | 无 | ||
15 | 科力股份 | 克拉玛依市房权证克拉玛依区字第00268426号 | 克拉玛依区友谊路138号 | 127.05 | 库房 | 无 | ||
16 | 科力股份 | 克拉玛依市房权证克拉玛依区字第00255667号 | 克拉玛依区友谊路138-18-2号 | 2,796.15 | 试验 研究楼 | 无 | ||
17 | 科力股份 | 克拉玛依市房权证克拉玛依区字第00255665号 | 克拉玛依区友谊路138-18-8号 | 299.25 | 仓储 | 无 | ||
18 | 科力股份 | 克拉玛依市房权证克拉 | 克拉玛依区友谊 | 261.45 | 仓储 | 无 |
1-1-125
玛依区字第00255664号 | 路138-18-18号 | |||||
19 | 科力股份 | 新2023和布克赛尔蒙古自治县0000337号 | 和布克赛尔蒙古自治县陆梁油田作业区 | 1,817.28 | 办公 | 无 |
20 | 科力股份 | 新2023和布克赛尔蒙古自治县0000339号 | 和布克赛尔蒙古自治县陆梁油田作业区02号 | 241.93 | 车库 | 无 |
21 | 科力股份 | 克拉玛依市房权证克拉玛依区字第00253105号 | 克拉玛依区通讯小区16栋 | 94.27 | 员工宿舍 | 无 |
22 | 科力股份 | 克拉玛依市房权证克拉玛依区字第00253106号 | 克拉玛依区通讯小区19栋 | 95.58 | 员工宿舍 | 无 |
23 | 科力股份 | 新(2021)克拉玛依市不动产权第0500215号 | 乌尔禾区柳树街副9号 | 3,570.25 | 办公 | 无 |
24 | 科力股份 | 新(2022)克拉玛依市不动产权第0307796号 | 克拉玛依区新兴路218-2-2001号 | 806.08 | 办公 | 无 |
25 | 科力股份 | 新(2022)克拉玛依市不动产权第0307797号 | 克拉玛依区新兴路218-2-2002号 | 806.05 | 办公 | 无 |
26 | 沾化鲁新 | 鲁(2023)沾化区不动产权第0009655号 | 滨州市沾化区清风七路以北、洚河二路以东2号等 10户 | 2,675.04 | 工业 | 无 |
27 | 科力股份 | 新(2023)克拉玛依市不动产权第0020089号 | 克拉玛依区阿山路13-109号 | 277.32 | 商业 | 无 |
28 | 科力股份 | 新(2023)克拉玛依市不动产权第0023502号 | 克拉玛依区阿山路19-112号 | 175.68 | 商业 | 无 |
29 | 科力股份 | 新(2023)克拉玛依市不动产权第0023503号 | 克拉玛依区阿山路13-113号 | 217.80 | 商业 | 无 |
注:沾化鲁新因新增2处房屋所有权,原“鲁(2019)沾化区不动产权第0002018号”不动产权证书被“鲁(2023)沾化区不动产权第0009655号”不动产权证书替代。截至本招股说明书签署日,欧亚地质拥有的主要房屋所有权具体情况如下:
截至本招股说明书签署日,公司及子公司存在部分自建房屋建筑物未取得权属证 | |||||||
1-1-126
除上述第1项房产权属证书正在办理中外,上述第2-3项公司及其子公司自建房产无法办理产权证书,无法取得权属证书的房产面积合计828.52平方米,占公司及子公司自有房产总面积的2.59%,占比较低;截至2023年12月31日,该等房屋建筑物账面价值为27.17万元,占合并范围内发行人房屋建筑物的比例不超过1%,占比亦较低。该等房屋建筑物系可替代性较高的附属配套设施及生产辅助性房屋,并非主要生产经营用房,如被有关政府部门依法责令拆除不会对发行人的生产经营造成重大不利影响。 针对沾化鲁新无证房屋建筑物,滨州市沾化区城北工业园管理服务中心(原沾化县城北工业园管理委员会)及滨州宏晟生态产业园发展有限公司(滨州市沾化区城北工业园管理服务中心的人员、业务等的承接主体)于2023年6月25日出具《情况说明》,确认沾化鲁新已建成并投入的化验室、变电室、控制室及部分门卫室、食堂等附属配套设施所占用的临时用地符合该地块的用地规划,沾化鲁新可正常占有、使用,该等附属配套设施不存在妨碍城市交通和公共安全,不存在影响城市景观和周围建筑物的使用,亦不存在影响近期建设规划和控制性详细规划实施等情形,不会被要求拆除,沾化鲁新可继续使用。 克拉玛依市住房和城乡建设局、滨州市沾化区自然资源局以及滨州市沾化区住房和城乡建设局出具的证明,自2020年1月至今,公司及沾化鲁新土地使用符合国家和当地法律法规和用地政策要求,不存在违规用地情形,不存在违反有关土地管理以及住房建设领域法律、法规及规范性文件规定而受到行政处理、行政调查、行政处罚或投诉、举报的记录。 控股股东、实际控制人赵波承诺,若公司因上述无证房产导致公司及子公司受到行 | ||||||||
1-1-127
注:上表所列租金金额为租金和维护费之和。 (五)无形资产 1.土地使用权情况 截至本招股说明书签署日,公司及其境内子公司拥有的土地使用权具体情况如下: | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 权利人 | 权证编号 | 坐落 | 面积(㎡) | 用途 | 权利性质 | 权利终止日期 | 他项权利 | |||||||||||||||||
1 | 科力股份 | 克国用(2015)第04000958号 | 白碱滩区金东一街4600号 | 26,170.00 | 工业用地 | 出让 | 2058.08.01 | 无 | |||||||||||||||||
2 | 科力股份 | 克国用(2015)第03013415号 | 白碱滩区金东一街4600-7号 | 10,061.00 | 工业用地 | 出让 | 2063.08.15 | 无 |
1-1-128
3 | 科力股份 | 克国用(2016)第03005017号 | 红星路以西 | 19,371.00 | 工业用地 | 出让 | 2059.08.31 | 无 |
4 | 科力股份 | 新(2017)克拉玛依市不动产权第0400064号 | 白碱滩区金东一支街4660-1号 | 64.75 | 工业用地 | 出让 | 2060.01.26 | 无 |
5 | 科力股份 | 新(2017)克拉玛依市不动产权第0400065号 | 白碱滩区金东一支街4660-2号 | 2,221.45 | 工业用地 | 出让 | 2060.01.26 | 无 |
6 | 科力股份 | 新(2017)克拉玛依市不动产权第0400066号 | 白碱滩区金东一支街4660-3号 | 13,052.68 | 工业用地 | 出让 | 2060.01.26 | 无 |
7 | 科力股份 | 新(2017)克拉玛依市不动产权第0400067号 | 白碱滩区金东一支街4660-6号 | 3,415.89 | 工业用地 | 出让 | 2060.01.26 | 无 |
8 | 科力股份 | 新(2017)克拉玛依市不动产权第0400068号 | 白碱滩区金东一支街4660-7号 | 3,415.89 | 工业用地 | 出让 | 2060.01.26 | 无 |
9 | 科力股份 | 新(2017)克拉玛依市不动产权第0400069号 | 白碱滩区金东一支街4660-4号 | 854.61 | 工业用地 | 出让 | 2060.01.26 | 无 |
10 | 科力股份 | 新(2017)克拉玛依市不动产权第0400070号 | 白碱滩区金东一支街4660-5号 | 2,096.70 | 工业用地 | 出让 | 2060.01.26 | 无 |
11 | 科力股份 | 新(2017)克拉玛依市不动产权第0400281号 | 石化园区东二街以西,北六路以南 | 32,462.22 | 工业用地 | 出让 | 2066.06.04 | 无 |
12 | 科力股份 | 新2023和布克赛尔蒙古自治县0000337号 | 和布克赛尔蒙古自治县陆梁油田作业区 | 3,600.06 | 工业用地 | 出让 | 2037.05.11 | 无 |
13 | 科力股份 | 新2023和布克赛尔蒙古自治县0000339号 | 和布克赛尔蒙古自治县陆梁油田作业区02号 | 374.99 | 工业用地 | 出让 | 2037.05.11 | 无 |
14 | 科力股份 | 新(2021)克拉玛依市不动产权第0500215号 | 乌尔禾区柳树街副9号 | 3,828.56 | 其他商服用地 | 出让 | 2055.11.12 | 无 |
15 | 科力股份 | 克国用(2015)第03012667号 | 克拉玛依区通讯小区16栋7号 | 36.46 | 城镇住宅用地 | 出让 | 2052.06.18 | 无 |
16 | 科力股份 | 克国用(2015)第03012668号 | 克拉玛依区通讯小区19栋33号 | 38.36 | 城镇住宅用地 | 出让 | 2052.08.06 | 无 |
17 | 沾化鲁新 | 鲁(2023)沾化区不动产权第0009655号 | 滨州市沾化区清风七路以北、洚河二路以东2号等10户 | 36,267.00 | 工业用地 | 出让 | 2067.12.7 | 无 |
注:沾化鲁新拥有的上述土地使用权(原证书编号为“鲁(2019)沾化区不动产权第0002018号”),因新增两处房屋建筑物权证编号、坐落位置发生变更,除此以外该土地使用权面积、用途、权利性质、权利终止时间及他项权利信息均未发生变化。
2.商标情况
截至报告期末,公司商标的具体情况如下:
1-1-129
序号 | 注册人 | 注册商标 | 注册号 | 核定商品类别 | 注册有效期限 | 他项 权利 |
1 | 科力股份 | 7053455 | 第1类 | 2020.9.28- 2030.9.27 | 无 |
3.专利情况
经过多年的积累和发展,截至报告期末,公司及其子公司共拥有已授权专利97项,其中发明专利26项、实用新型专利70项、外观设计专利1项。公司核心专利情况如下表所示:
3.专利情况 经过多年的积累和发展,截至报告期末,公司及其子公司共拥有已授权专利97项,其中发明专利26项、实用新型专利70项、外观设计专利1项。公司核心专利情况如下表所示: | ||||||||||
序号 | 专利名称 | 专利权人 | 类型 | 专利号 | 申请日期 | 授权 公告日 | 取得方式 | 他项权利 | ||
1 | 油田采出水处理方法 | 科力股份、中国石油天然气集团有限公司、勘察设计院 | 发明专利 | 200710200390.7 | 2007.04.04 | 2010.08.11 | 原始取得 | 无 | ||
2 | 油田污水聚结试验装置 | 科力股份 | 发明专利 | 201010129957.8 | 2010.03.23 | 2012.09.19 | 原始取得 | 无 | ||
3 | SAGD采出液油水快速分离及超稠油长距离输送的方法 | 科力股份、中国石油天然气集团有限公司、勘察设计院 | 发明专利 | 201210180259.X | 2012.06.03 | 2016.02.24 | 原始取得 | 无 | ||
4 | 一种用于井下固体防腐防垢剂的梯次释放方法 | 科力股份 | 发明专利 | 201310025638.6 | 2013.01.23 | 2015.07.08 | 原始取得 | 无 | ||
5 | 一种用于砂岩储层注水井的复合解堵增注剂的制备方法 | 科力股份、西南石油大学 | 发明专利 | 201310278479.0 | 2013.07.04 | 2015.09.02 | 原始取得 | 无 | ||
6 | 高含溶解气污水处理装置 | 科力股份 | 发明专利 | 201310366043.7 | 2013.08.20 | 2017.03.29 | 原始取得 | 无 | ||
7 | 现场施工一体化施工设备 | 科力股份 | 发明专利 | 201410328440.X | 2014.07.10 | 2017.06.20 | 原始取得 | 无 | ||
8 | 油田防腐防垢防蜡脱水降粘常温集输复合药剂 | 科力股份 | 发明专利 | 201410775035.2 | 2014.12.16 | 2019.01.15 | 原始取得 | 无 | ||
9 | 超稠油SAGD循环预热液处理系统 | 科力股份、风城油田作业区 | 发明专利 | 201410782986.2 | 2014.12.16 | 2017.03.22 | 原始取得 | 无 | ||
10 | 水相破乳剂制备方法 | 科力股份 | 发明专利 | 201410782989.6 | 2014.12.16 | 2017.03.15 | 原始取得 | 无 | ||
11 | 改性酚醛树脂制备方法 | 科力股份 | 发明专利 | 201410825645.9 | 2014.12.28 | 2017.04.26 | 原始取得 | 无 | ||
12 | 敏感性储层膨胀防消技术 | 科力股份 | 发明专利 | 201410825653.3 | 2014.12.28 | 2017.12.19 | 原始取得 | 无 | ||
13 | 油田采出液脱水用的界面材料及其制备方法和应用 | 科力股份 | 发明专利 | 201810714125.9 | 2018.06.29 | 2020.10.30 | 原始取得 | 已解除质押 | ||
14 | 油田污水回用锅炉污水除硅系统 | 科力股份、风城油田作业区 | 实用新型 | 201420800705.7 | 2014.12.17 | 2015.06.24 | 原始取得 | 无 | ||
15 | 油田尾气脱硫装置 | 科力股份 | 实用新型 | 201420846580.1 | 2014.12.28 | 2015.06.24 | 原始取得 | 无 | ||
16 | 石油油井加药自控装置 | 科力股份 | 实用新型 | 201520115368.2 | 2015.02.20 | 2015.07.08 | 原始取得 | 无 |
1-1-130
17 | 粉料用投料装置和聚合物溶液制备装置 | 科力股份 | 实用新型 | 201720173391.6 | 2017.02.25 | 2017.10.17 | 原始取得 | 无 |
18 | 用于油田采出液二段密闭脱水的界面快速脱水器和装置 | 科力股份 | 实用新型 | 201921255548.5 | 2019.08.05 | 2020.04.21 | 原始取得 | 无 |
19 | 界面三相分离器 | 科力股份 | 实用新型 | 202020304758.5 | 2020.03.12 | 2020.11.03 | 原始取得 | 无 |
20 | 新型油田污水聚结除油过滤器 | 科力股份 | 实用新型 | 202022128706.X | 2020.09.25 | 2021.06.01 | 原始取得 | 无 |
21 | 油田含油污水界面聚结深度净化处理装置 | 科力股份 | 实用新型 | 202022132919.X | 2020.09.25 | 2021.03.09 | 原始取得 | 无 |
22 | 防止水中二价铁离子被氧化的聚合物溶液配制装置 | 科力股份 | 实用新型 | 202120761394.8 | 2021.04.14 | 2021.11.09 | 原始取得 | 无 |
23 | 污水软化澄清撬装装置 | 科力股份 | 实用新型 | 202121620854.1 | 2021.07.16 | 2021.12.24 | 原始取得 | 无 |
24 | 用于油井解堵的一体化高压注入装置 | 科力股份 | 实用新型 | 202222263660.1 | 2022.08.27 | 2022.12.30 | 原始取得 | 无 |
25 | 油田采出液热能采集型真空相变换热系统 | 科力节能 | 实用新型 | 201620573269.3 | 2016.06.12 | 2016.11.23 | 原始取得 | 无 |
26 | 集成制冷装置送排风单通型转换器 | 科力节能 | 实用新型 | 201620926345.4 | 2016.08.23 | 2017.04.12 | 原始取得 | 无 |
27 | 原油密闭运输专用引流系统 | 科力节能 | 实用新型 | 201620926513.X | 2016.08.23 | 2017.04.12 | 原始取得 | 无 |
28 | 新型热管空冷器油水分离器 | 科力节能 | 实用新型 | 201620926526.7 | 2016.08.23 | 2017.04.12 | 原始取得 | 无 |
29 | 油田采出液相变换热装置 | 科力节能 | 实用新型 | 202120402120.X | 2021.02.24 | 2021.10.15 | 原始取得 | 无 |
30 | 基于相变换热技术的余热利用装置 | 科力节能 | 发明专利 | 201810671064.2 | 2018.6.27 | 2023.5.26 | 原始取得 | 无 |
31 | 原油降凝剂及其制备方法 | 科力股份 | 发明专利 | 202310620583.7 | 2023.05.30 | 2023.08.11 | 原始取得 | 无 |
32 | 油田采出液复合处理药剂及其制备方法 | 科力股份 | 发明专利 | 202310572582.X | 2023.05.22 | 2023.08.11 | 原始取得 | 无 |
33 | 降凝剂及其制备方法 | 科力股份 | 发明专利 | 202310620536.2 | 2023.05.30 | 2023.08.11 | 原始取得 | 无 |
34 | N-甲基二乙醇胺及其制备方法 | 科力股份 | 发明专利 | 202310549569.2 | 2023.05.16 | 2023.08.11 | 原始取得 | 无 |
公司与中国银行股份有限公司克拉玛依市石油分行签署《最高额质押合同》(编号:
2022年公司质字202204003号),公司将持有的一项发明专利“油田采出液脱水用的界面材料及其制备方法和应用”(专利号:201810714125.9)质押给中国银行股份有限公司克拉玛依市石油分行,为公司自2021年12月8日至2022年12月7日期间签署的借款及其他授信业务提供质押融资,并办理了专利权质押登记。公司已于2022年8月3日将该质押合同项下对应主合同的贷款全部归还,并于2023年7月27日办理完成专利权质押注销登记手续。
2021年10月28日,沾化鲁新与西南石油大学签订《专利权转让合同》,约定西南石油大学的两项发明专利(专利号:201610185692.0、 201711335295.8)转让给沾化鲁新,沾化鲁新分别于2023年4月21日、2023年5月22日办理完成专利权变更手续,
1-1-131
注:同一名员工同时在发行人及子公司/分公司任职的,员工数量只计算一次。上述员工总数不含实习生。 截至2023年12月31日,科力股份及其子公司、分公司在册员工总计550人。2021年末员工人数较多,主要系公司为新增长湖油田装置重启项目在加拿大临时招聘大量员工导致。 截至2023年12月31日,员工按专业构成、学历和年龄划分的员工人数如下表: (1)专业结构 | ||||||||||||||||
员工专业 | 员工人数(人) | 占员工总数比例 | ||||||||||||||
技术人员 | 97 | 17.64% | ||||||||||||||
销售人员 | 14 | 2.55% | ||||||||||||||
生产人员 | 346 | 62.91% | ||||||||||||||
管理人员 | 60 | 10.91% | ||||||||||||||
采购人员 | 15 | 2.73% | ||||||||||||||
财务人员 | 18 | 3.27% |
1-1-132
注:同一名员工同时在发行人及子公司/分公司任职的,员工数量只计算一次。上述员工总数不含实习生。 截至报告期末,公司及其境内子公司为员工缴纳社会保险的情况具体如下: 单位:人 | ||||||||||
项目 | 员工数量 | |||||||||
员工总数 | 461 |
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缴纳社会保险人数 | 436 | |
差异人数 | 25 | |
差异原因 | 当月新入职员工正在办理手续 | 2 |
退休返聘 | 21 | |
其他单位缴纳社保 | 2 |
截至报告期末,公司及其境内子公司为员工缴纳住房公积金的情况具体如下:
单位:人
报告期各期末,公司未给部分员工缴纳住房公积金的原因主要是农村户籍员工由于在工作当地无购房/租房意愿、缴纳住房公积金后将降低个人当月实际收入或者生产人员流动性大,本人无缴纳住房公积金的意愿,该等人员自愿放弃发行人为其缴纳住房公积金并出具声明,公司尊重其个人意愿未为其缴纳。 针对上述情形,公司已采取加强对员工普及、宣传国家住房公积金制度相关知识,鼓励、动员员工缴纳等措施提升缴纳比例。 公司住房公积金主管部门出具证明,公司及其子分公司报告期内没有因违反住房公积金缴纳方面的相关规定而受到主管行政部门处罚的情形。 公司控股股东、实际控制人赵波作出如下承诺:“如应有权部门的要求或决定,公司及其子分公司被要求为其员工补缴欠缴的住房公积金,或公司及其控股子公司因未按照法律规定缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失,则本人将无条件全额承担公司及其子分公司应补缴的住房公积金及由此产生的所有相关费用,保证公司及其控股子公司不会因此受到任何损失。” (2)境外子公司的劳动用工和社会保障 截至报告期末,欧亚地质共有员工84人,全部签订了个人劳动合同,符合哈萨克 | ||||
1-1-134
报告期内,核心技术人员不存在侵犯第三方知识产权或商业秘密、违反与第三方的竞业限制约定或保密协议的情况。 (2)核心技术人员持有公司股份情况 | |||
1-1-135
在此基础上,公司已建成自治区企业技术中心、自治区油气腐蚀控制与防护工程技术研究中心、自治区油田地面工艺技术工程实验室、博士后创新实践基地四个自治区级 | |||
1-1-136
公司坚持以市场和客户需求为导向的研发和技术创新,上述在研项目一方面继续提升公司在油田技术服务领域的优势地位,继续巩固公司在研究油田化学和节能环保技术研发、产品生产和技术服务领域的竞争优势;另一方面,通过长期与油田公司技术服务的实践经验,重点研发国家发展的节能环保技术,其中诸多技术升级相较于目前市场应用情况,可显著提高效率,降低成本,实现油田处理环节的节能环保。整体来看,公司在研项目与行业发展方向趋势一致,研发的目标具有一定的技术前瞻性。 | ||||||||
1-1-137
(3)合作研发的必要性、合理性及定价公允性 合作研发的必要性、合理性及定价公允性如下: | ||||||||||||||
合作方 | 合作研发项目 | 必要性与合理性 | 定价公允性 |
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名称 | 名称 | ||
广州 大学 | 原油低粘附涂层研发项目 | 公司具有丰富的油田应用性研究和服务经验,高校具有雄厚的技术人才和相关研究成果,公司业务中技术难题会通过与高校合作研发的方式解决,通过与高校合作研发,各方可充分发挥自身优势资源,加速公司在油田技术应用领域的研究进程,为公司进一步稳固市场提供了技术支撑 | 支付合作方费用主要包括合作方为履行技术服务项目期间发生的全部工作小时、成本和开销,以及购置设备费用、知识产权及技术秘密相关权利获取、现场或异地培训费用等,合作研发定价依据系根据合作方研发项目的具体工作量和可预期的技术研究成果进行议价,议价参考公司对外提供研发服务收费标准,定价具有公允性 |
浙江 大学 | 生物与物理化学法处理压裂返排液的技术研究及推广应用 | 该项目属于科技援疆计划,浙江大学系区外合作单位,按合作方的科研工作任务的具体需求确定 |
(4)合作研发方的基本情况、合作研发的具体成果及使用情况报告期内公司合作研发方均为国内著名的高等院校,高校具有强大的科研能力和雄厚的科研技术力量,能够进一步提高公司核心技术创新能力。公司与上述高校均不存在关联关系,合作各方按照合同约定的分工情况,履行各自的研发职责,各自独立归集成本,不存在通过合作研发输入利益的情形,合作期间,双方合作良好。合作研发取得的相关领域的具体成果,已经或者正在应用到公司的产品或服务中。合作研发有利于增强公司自身核心竞争力,实现提高持续经营的能力。
(4)合作研发方的基本情况、合作研发的具体成果及使用情况 报告期内公司合作研发方均为国内著名的高等院校,高校具有强大的科研能力和雄厚的科研技术力量,能够进一步提高公司核心技术创新能力。公司与上述高校均不存在关联关系,合作各方按照合同约定的分工情况,履行各自的研发职责,各自独立归集成本,不存在通过合作研发输入利益的情形,合作期间,双方合作良好。合作研发取得的相关领域的具体成果,已经或者正在应用到公司的产品或服务中。合作研发有利于增强公司自身核心竞争力,实现提高持续经营的能力。 | ||||||
合作方 名称 | 合作研发项目名称 | 合作方基本 情况 | 具体成果 | 使用情况 | ||
浙江大学 | 生物与物理化学法处理压裂返排液的技术研究及推广应用 | 教育部直属的综合性全国重点大学 | 研发了基于不同处置方式的压裂返排液处理组合工艺能达标处理,且性能稳定;实现了该项目的工业化生产以及在新疆油田推广应用 | 本项目对新疆玛湖大油田与吉庆作业区油田开采过程中产生的压裂返排液处理研究成果,有效缓解了压裂返排液的处理压力,减少化学药剂的使用和对环境的二次污染 | ||
广州大学 | 原油低粘附涂层研发 项目 | 广州市普通 高校 | 研制出具有显著防原油粘附功能的新型聚合物涂层材料;开发出防粘附涂层材料的大面积配套涂装工艺 | |||
项目合作方广州大学已将相关涂料研究基本完成,公司技术人员正在对涂料的装涂方式、装涂参数和涂装性能进行测试和验证研究工作,并进行现场实验
(八)主要资产不存在权属纠纷
公司拥有的土地使用权、房屋所有权、生产设备、专利、商标等资产不存在对公司持续经营能力构成重大不利影响的权属纠纷。
五、 境外经营情况
1-1-139
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上述两家子公司总资产、净资产和净利润等具体情况详见 “第四节 发行人基本情况”之“七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况”。上述两家子公司的业务资质、土地使用权、房屋建筑物和专利等情况详见“第五节 业务和技术”之“四、关键资源要素”。 | ||||||
六、 业务活动合规情况
1-1-141
2.因生产质量导致纠纷、赔偿事件的具体情况 公司已通过质量体系认证,报告期内,不存在质量监督违规事项。但2020年境外子公司欧亚地质发生因产品质量问题向客户中油阿克纠宾油气股份公司支付赔偿款的事项,具体情况如下: | ||||||
项目 | 具体说明 | |||||
合作业务内容 | 供应化学药剂 |
1-1-142
合同主要内容 | 2019年11月4日,欧亚地质与中油阿克纠宾油气股份公司签订合同,向其供应化学药剂(清蜡清水合物剂、清蜡剂) |
合同金额 | 673,066,024.00坚戈 |
违约条款及责任 | 合同约定,供货方在收到采购方发出的有关货物质量不合格或数量短缺的书面通知之日起60日内,应补足货物或更换质量不合格的货物。采购方应在发现货物质量不合格或数量短缺之日起4日内但不晚于自货物运抵采购方仓库之日起30日以邮寄、电报或者其他方式发出有关货物质量不合格或数量短缺的通知。自收到通知之日起3日内,供货方应抵达指定地点,并出具相关缺陷报告。关于退回或更换质量不合格或数量短缺货物所发生的相关费用,均由供货方承担。 |
违约事项 | 2020年1月,中油阿克纠宾油气股份公司向KazTransOil公司交付原油时发现该原油中的有机氯含量超过规定标准。经第三方化学试剂检测结果,中油阿克纠宾油气股份公司向KazTransOil公司交付的原油中的有机氯含量超标。 |
发生原因 | 2019年末哈萨克斯坦粗苯原材料供应紧张,欧亚地质临时从俄罗斯供应商采购一批原材料,由于供货时间紧质量检测未能落实到位,导致该原材料有机氯含量超标,进而对客户原油形成污染。上述情形导致中油阿克纠宾油气股份公司向其客户交付的原油质量不符合约定标准。 |
赔偿金额及依据 | 合计赔偿金额3,040,729,843.00坚戈,约合人民币5,023.04万元。 依据:中油阿克纠宾油气股份公司向其客户交付的原油质量不符合约定标准,中油阿克纠宾油气股份公司向哈萨克输油股份公司支付1,203,062,740坚戈的赔偿款,并支付了1,325,500坚戈的罚款。 上述原油中有机氯含量超标对输油管道产生了一定程度的污染,中油阿克纠宾油气股份公司还向中哈管道股份公司和西北管道股份公司合计支付了1,836,341,603坚戈的赔偿款。 上述赔偿及罚款合计3,040,729,843.00坚戈,因此中油阿克纠宾油气股份公司向欧亚地质提出3,040,729,843.00坚戈索赔。 |
对公司业务及客户影响情况 | 事件发生后,欧亚地质分别于2020年7月、2020年8月、2020年11月向中油阿克纠宾油气股份公司支付了赔偿款共计3,040,729,843.00坚戈,并积极协助中油阿克纠宾油气股份公司处理有机氯含量超标的原油。 中油阿克纠宾油气股份公司对于欧亚地质关于此次违约事项的处理较为认可,双方的合作关系未受到影响,报告期内中油阿克纠宾油气股份公司仍是欧亚地质的前五大客户之一。 |
赔偿是否影响公司营运资金 | 欧亚地质于2020年11月底前向中油阿克纠宾油气股份公司支付赔偿款合计金额3,040,729,843坚戈(约合人民币5,023.04万元)。但因产品质量问题引起的赔偿责任和款项支付,均为偶发事件,并非持续性的,且后续影响已经消除,目前公司生产经营已恢复正常,2020年末公司经营活动现金流净额已转正。报告期内,公司资产负债率较低,具备良好的资信状况,具有较强的债务融资能力,能及时满足公司对营运资金的需求,能够覆盖因产品质量问题导致的现金流出,对公司持续经营能力不构成重大不利影响。 |
相关管理制度及后续整改规范 措施 | 1、制度完善情况:公司已经按照相关规定制定了《物资采购技术标准》《供应商管理办法》《国内外货物质量检验制度》等制度,公司严格遵守产品质量要求,并经ISO9001质量管理体系认证,按照国家法律法规的要求建立了质量控制体系,从原材料采购、生产、销售及运输等方面严格执行质量管理制度,保证公司产品质量。 2、整改措施情况:中油阿克纠宾油气股份公司赔偿事项发生后,公司对质量控制制度进行了全面检查,对质量控制制度中存在的缺漏进行整改补救。欧亚地质制定《产品质量控制文件》,规定了对于欧亚地质生产加工的药剂,由其母公司科力股份相关技术部门确定药剂配方并对药剂质量进行监控。此外,欧亚地质加强对实验室质量检测管理,对采购的药剂配料均进行严格的质量检测,确保其符合质量标准。 |
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报告期内,除上述向中油阿克纠宾油气股份公司赔偿事件外,公司能够落实相关产品质量制度,产品质量制度能够得到有效执行;截至本招股书签署日,公司不存在其他因生产质量导致纠纷、赔偿的事件。
七、 其他事项
无。
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第六节 公司治理
一、 公司治理概况
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公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提名独立董事候选人,并经股东大会选举决定。公司独立董事的提名均系在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况后作出。截至本招股说明书签署日,未发生独立董事对公司有关事项提出异议情况。
(五)董事会秘书制度的建立健全及运行情况
根据《公司章程》的规定,公司董事会设董事会秘书,董事会秘书是公司高级管理人员,对董事会负责。董事会秘书由董事长提名,由董事会聘任或者解聘。
自公司董事会委任董事会秘书以来,董事会秘书在其任职期间严格依照有关法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》和《董事会秘书工作细则》等要求忠实地履行了职责,为董事会、股东大会正常行使职权和公司治理结构的完善发挥了重要作用,促进了公司的规范运作。
(六)董事会审计委员会的设置及运行情况
为完善公司治理结构,加强内部控制,经第一届董事会第二次会议、2015年第二次临时股东大会决议通过,公司设立董事会审计委员会。董事会审计委员会向董事会报告工作并对董事会负责,其成员全部由董事组成,根据董事会的授权协助董事会履行职责。
截至本招股说明书签署日,公司审计委员会委员为孟樊山、马凤云、魏静,其中孟樊山担任主任委员。
公司制定了《董事会审计委员会议事规则》,规定董事会审计委员会的主要职责权限为:提议聘请或更换外部审计机构;监督公司的内部审计制度及其实施;负责内部审计与外部审计之间的沟通;审核公司的财务信息及其披露;审查公司的内控制度;指导和监督内部审计部门的工作;公司董事会授予的其他事宜。
报告期内,公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及审计委员会工作制度等规定规范运作,运行情况良好。董事会审计委员会的建立和规范运行,为提高公司治理水平发挥了重要作用。
二、 特别表决权
截至本招股说明书签署日,公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。
三、 内部控制情况
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2022年之后,公司未再发生现金销售、采购情形。 公司坚持规范并完善内部控制,根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求,并针对自身特点,逐步建立并完善了一系列内控制度。通过有效的内部控制,合理保证了公司经营管理的合法合规与资产安全,确保了公司财务报告及相关信息的真实完整,提高了公司的经营效率与效果,促进了公司发展战略的稳步实现。 (二)公司内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估 管理层对公司的内部控制制度进行了自查和评估后认为:公司按照《企业内部控制 | ||||||||
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基本规范》及相关规定,针对所有重大事项建立了合理、健全的内部控制制度,并按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2023年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。
(三)注册会计师对公司内部控制制度的鉴证意见
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行了鉴证,出具了“容诚专字[2024]100Z0326号”《内部控制鉴证报告》,认为“科力股份公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”。
四、 违法违规情况
(一)沾化鲁新行政处罚情况 1.基本情况 滨州市沾化区应急管理局于2021年11月8日向沾化鲁新出具“(沾)应急罚〔2021〕1-236号”《行政处罚决定书》,因沾化鲁新储罐区氮封管线气动调节阀仪表风无气、甲醇、环氧丙烷的氮封管线未安装止逆阀以及控制室内未设置火灾报警装置等行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款的规定,滨州市沾化区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(二)项的规定并结合《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准(试行)》安全设施设备适用维护类第86条裁量档次2的规定,决定给予沾化鲁新1万元罚款的行政处罚。 沾化鲁新已就上述行政处罚事项向滨州市沾化区应急管理局足额缴纳罚款。 2.关于不构成重大违法违规情形的说明 根据《山东省安全生产行政处罚自由裁量基准》,其对具体法律条文采取由低到高的分级原则进行裁量,分为1、2、3、4不同裁量档次,对应的裁量幅度为依法“从轻” | |||||||
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消防救援机构消防行政处罚自由裁量权规定(试行)》第六条附件《行政处罚自由裁量参考标准》之规定,科力股份所受上述两项消防行政处罚属于较轻违法行为,未造成严重后果,不属于重大违法违规行为。报告期内,除上述行政处罚外,公司及下属公司不存在其他行政处罚,不存在重大违法违规情形。
五、 资金占用及资产转移等情况
(一)对外担保情况
报告期内,公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。
(二)资金及其他资产占用情况
截至本招股说明书签署日,公司不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金、固定资产、无形资产或其他资产、资源的情况。
六、 同业竞争情况
(一)公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争
截至本招股说明书签署日,除公司及下属主体外,公司控股股东、实际控制人赵波控制的其他企业为新疆力晟、新疆科聚,新疆力晟、新疆科聚系公司员工持股平台,无实际经营业务,其基本情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“(四)控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况”。因此,公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。
(二)避免同业竞争的承诺
公司申请股票于全国股转系统挂牌时,控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》,详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。自该承诺出具之日至本招股说明书签署之日止,相关主体均严格履行承诺内容。
七、 关联方、关联关系和关联交易情况
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公司上述子公司具体情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“七、发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况”。 4.公司现任董事、监事、高级管理人员 | |||||||||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | ||||||
赵 波 | 董事长、总经理 | 卜魁勇 | 董事、副总经理 | ||||||
徐晓红 | 董事、副总经理 | 魏 静 | 董事 | ||||||
马凤云 | 独立董事 | 孟樊山 | 独立董事 |
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张 晨 | 监事会主席 | 谢 春 | 监事 |
周少雄 | 职工代表监事 | 何志刚 | 副总经理 |
司维岭 | 副总经理 | 杨旭明 | 副总经理 |
吴 君 | 副总经理 | 连贵宾 | 总工程师 |
马红梅 | 财务总监 | 宋小青 | 董事会秘书 |
5.公司董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的自然人关系密切的家庭成员及其控制或担任董事、高级管理人员的其他企业公司董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的自然人关系密切的家庭成员为公司的关联方,关系密切的家庭成员包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶,配偶的父母、兄弟姐妹,子女配偶的父母。截至本招股说明书签署日,公司的董事、监事、高级管理人员和持有发行人5%以上股份的自然人关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业如下表所示:
5.公司董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的自然人关系密切的家庭成员及其控制或担任董事、高级管理人员的其他企业 公司董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的自然人关系密切的家庭成员为公司的关联方,关系密切的家庭成员包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶,配偶的父母、兄弟姐妹,子女配偶的父母。 截至本招股说明书签署日,公司的董事、监事、高级管理人员和持有发行人5%以上股份的自然人关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业如下表所示: | ||||
序号 | 企业名称 | 与公司的关联关系 | ||
1 | 蒙城县银河家庭农场 | 公司持股5%以上股东苏占云的子女的配偶的父亲的个人独资企业 | ||
2 | 蒙城县银河大地养殖专业合作社 | 公司持股5%以上股东苏占云的子女的配偶的父亲持股60.00%的主体 | ||
3 | 蒙城县小涧镇银贺种植专业合作社 | 公司持股5%以上股东苏占云的子女的配偶的父亲作为第一大股东的主体 | ||
4 | 蒙城县银河大地休闲农庄有限公司 | 公司持股5%以上股东苏占云的子女的配偶的母亲持股100%并担任执行董事兼总经理的企业 | ||
5 | 蒙城县小涧镇袁淑玲农资经营部 | 公司持股5%以上股东苏占云的子女的配偶的母亲持股100%并担任执行董事兼总经理的企业 | ||
6 | 蒙城县红城村振兴农业发展有限公司 | 公司持股5%以上股东苏占云的子女的配偶的母亲作为执行董事兼总经理,财务负责人的企业 | ||
7 | 蒙城县红城村劳务服务有限公司 | 公司持股5%以上股东苏占云的子女的配偶的母亲作为执行董事兼总经理,财务负责人的企业 | ||
8 | 蒙城县小涧双锁山供销合作社小涧街生资二部 | 公司持股5%以上股东苏占云的子女的配偶的母亲作为负责人的集体经营单位 | ||
9 | 蒙城县梦幻网吧 | 发行人持股5%以上股东苏占云的子女的配偶持股100%的个人独资企业 | ||
10 | 新疆合金投资股份有限公司 | 公司独立董事马凤云担任独立董事的企业 | ||
11 | 北京鼎耘资产管理有限公司 | 公司独立董事孟樊山担任财务负责人的企业 | ||
12 | 乌鲁木齐市天山区都市名媛美容会所 | 公司副总经理司维岭的妹妹作为经营者的个体工商户,经营状态为吊销未注销 | ||
13 | 广州瑞北医疗设备有限公司 | 公司副总经理杨旭明的弟弟持股95%且担任执行董事 | ||
14 | 苏州人本建筑智能系统工程有限公司 | 公司副总经理杨旭明配偶的兄弟持股93.75%且担任执行董事兼总经理 |
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15 | 姑苏区陶甡电子器材经营部 | 公司副总经理杨旭明配偶的兄弟为该个体工商户的 经营者 |
16 | 克拉玛依区忠信捷工程管理服务部 | 公司副总经理吴君的兄弟作为经营者的个体工商户 |
17 | 新疆国通房地产土地资产评估有限公司 | 公司董事会秘书宋小青的弟弟持股94%并担任执行董事兼总经理 |
18 | 新疆国信资产评估有限公司 | 公司董事会秘书宋小青的弟弟持股99%并担任执行董事兼总经理 |
19 | 乌鲁木齐市乐享涂鸦教育培训有限责任公司 | 公司董事会秘书宋小青的妹妹持股95%并担任董事长兼总经理 |
6.自报告期初至今曾经存在的关联方
上表中列示的曾经的关联自然人关系密切的家庭成员,包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母,亦为发行人曾经的关联自然人。 (二)关联交易情况 报告期内,公司关联交易分为经常性关联交易和偶发性关联交易,简要情况如下所 | ||||
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报告期各期期末,公司与关联方之间的其他应付款余额系相关人员的报销款形成,金额较低,不存在异常情形。 4.其他需要披露的交易 基于谨慎性原则,发行人将报告期内发生的以下交易参照关联交易进行披露: 单位:加元万元、人民币万元 | ||||||||||||||||||||
序号 | 主体名称 | 主营业务 | 交易类型 | 交易金额 | 披露理由 |
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1 | Energy Sustain Service Ltd.(简称:ESS) | 能源技术服务;数据中心业务、AI数据生产与运营、区块链业务等 | 资金拆借 | 356.80 | 与182公司存在注册地点或主要人员相同、资金周转等 情形 |
收取拆借利息 | 31.15 | ||||
采购服务 | 106.87 | ||||
2 | Ferret Energy Ltd.(简称:FE) | 油气开发与利用 | 资金拆借 | 404.99 | |
收取拆借利息 | 36.22 | ||||
3 | Energy Blockchain Ltd.(简称:EB) | 区块链业务 | 销售IT设备 | 5.00 | |
4 | CYTY Blockchain Ltd.(简称:CB) | 区块链业务 | 出租发电机 | 46.21 | |
5 | 上海晟煜 | 节能环保设备及相关附件的研发、生产及销售 | 采购设备 | 481.88 | 科力节能曾经的少数 股东 |
租赁房屋 | 15.93 | ||||
购买股权 | 247.50 | ||||
6 | 上海秀熵 | 节能环保设备及相关附件的研发、生产及销售 | 采购技术服务 | 68.87 | 科力节能曾经的少数股东的关联方 |
注:①上海晟煜、上海秀熵单位为人民币万元;其他境外主体单位为加元万元;②拆借金额为含税金额,利息收入为不含税金额;③销售、采购事项为不含税金额。
(1)与Energy Sustain Service Ltd.的交易
①资金拆借
i.交易背景
2021年2月~2022年11月,加拿大科力代ESS陆续向IT设备、配套装置、相关服务的供应商支付采购款,形成第三方资金拆借。根据合同约定,ESS在全部IT设备交付后的12个月内,即应于2023年12月底前向加拿大科力支付代垫的全部采购款和垫资总额8%的代理费用(实质为利息)。2023年1月ESS收到全部设备,加拿大科力合计垫资356.80万加元,扣税后利息金额31.15万加元,其中:垫资本金及利息计入各期其他应收款,将计提的利息收入冲减各期财务费用。
ii.定价方式
根据双方合同约定,加拿大科力按垫资总额的8%向ESS收取代理费,实质为利息收入。垫资期间大约为33个月,扣税后利息金额为31.15万元,折算年化利率约为3.17%,同期加拿大银行贷款利率约为2.5%~7%,定价基本公允。
iii.交易的持续性
上述第三方拆借行为不具备持续性。拆借行为发生在2021年启动新三板挂牌工作之前,发行人除向ESS和FE拆借资金外,未与其他第三方发生资金拆借行为。发行人承诺未来不会再发生此类情形。
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注:公司向上海晟煜采购设备的同类型交易为公司设备类原材料采购(即采购用途为设备类产品的生产及销售);公司向上海秀熵采购技术服务的同类型交易为公司境内技术服务采购。 i.交易背景 报告期内,科力节能向上海晟煜采购的产品主要为烟气冷凝装置,由科力节能根据客户具体需要向上海晟煜进行定制化采购;科力节能向上海秀熵采购的技术服务为公司部分业务中的技术性工作,主要包括标的产品的开发设计、系统集成、自动化控制程序 | ||||||
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开发、客户及OEM制造商技术沟通及产品安装调试、维修等。 科力节能向上海晟煜采购烟气冷凝装置等设备、向上海秀熵采购技术服务的主要原因是:科力节能基于对未来市场的判断,主要以热泵相关技术作为技术发展方向,未在烟气冷凝装置相关技术上进行大量投入,因此开展烟气冷凝装置相关业务需要通过向外部厂商进行定制化采购的方式完成,定制化采购模式使公司该业务的开展更具灵活性,降低公司技术投入成本,进而提升项目的实施效率;上海晟煜、上海秀熵在换热装置方面具有一定技术实力,其产品和技术能力能够较好满足公司的业务需要;上海晟煜系与公司共同出资设立科力节能的合作方,公司对上海晟煜及其同一控制下企业上海秀熵在技术、人员等方面的情况较为了解,双方合作的沟通成本、协作成本较低;科力节能团队人员规模相对较小,报告期内通过向外部企业采购技术服务能够有效解决阶段性技术人员紧缺的情况。 ii定价方式 科力节能向上海晟煜采购冷凝装置等设备主要用于向下游客户销售,采购定价主要以科力节能对应销售合同标的产品售价为基础,并结合标的产品的成本情况,经双方协商确定,具有合理性。科力节能向上海秀熵采购的技术服务主要系科力节能部分业务中的技术性工作,采购定价主要以科力节能预计标的产品或项目价款为基础,结合上海秀熵完成所需工作需要投入的人力及相关费用情况,经双方协商定价,具有合理性。 iii报告期内交易变化趋势及未来是否持续进行 报告期内,公司向上海晟煜、上海秀熵采购设备及技术服务的金额分别为480.13万元、9.73万元、60.88万元。 2023年度,科力节能向上海晟煜采购的产品为2台卧式冷凝设备。2019年,科力节能根据下游客户需求与上海晟煜商定标的设备的技术方案及选型,由于科力节能下游客户就该项目论证时间较长,且受外部不利因素影响,科力节能拟向上海晟煜采购该批次卧式冷凝设备长期未能确定实施。2023年下半年度该项目确定实施,科力节能最终完成设备验收。 因业务方向调整,公司预计未来不会与上海晟煜、上海秀熵发生上述交易。 ②房屋租赁 单位:万元 | |||||||
出租方 | 承租方 | 交易内容 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||
上海晟煜 | 科力节能上海分公司 | 办公场所 | - | - | 15.93 |
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i交易背景 2021年度,科力节能上海分公司向上海晟煜租赁办公场所系为满足必要办公需要,具有合理性、必要性。 ii定价方式 科力节能上海分公司与上海晟煜之间的房屋租赁价格系参照租赁办公场所周边区域租赁价格经双方协商确定,定价具有公允性。上述租赁费用金额较小,对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响,不存在损害公司利益的情况。 iii报告期内变化趋势及未来是否持续进行 报告期内,公司向上海晟煜租赁房屋的金额分别为15.93万元、0.00万元、0.00万元。因业务方向调整,科力节能上海分公司已经注销,公司目前不存在于上海地区租赁办公场所的需求,预计未来该交易事项不会发生。 ③购买股权 2022年6月,公司与上海晟煜签署股权转让协议,以247.50万元的对价收购其持有的科力节能45%的股权;2022年11月,公司向上海晟煜支付全部股权转让价款,双方完成股权交割。本次股权转让已完成工商变更。此次交易后,公司主营业务未发生变化,科力节能由公司的控股子公司变更为全资子公司。 截至2022年5月31日,科力节能未经审计的净资产为623.99万元,其45%股权对应的净资产金额为280.80万元。公司购买科力节能45%股权的价款系交易双方基于标的股权对应净资产金额并综合考虑科力节能历史经营成果经协商一致后确定。此次交易价格不存在显失公平或严重侵害发行人利益的情形。 (6)与上述主体的应收应付款项 报告期各期末,公司与ESS、FE等公司不存在应付款项余额,公司与上海晟煜、上海秀熵不存在应收款项余额。上述主体的应收、应付款项情况如下: 单位:万元 | ||||||
项目名称 | 相关主体 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 2021.12.31 | ||
其他应收款 | ESS | - | 1,681.88 | 856.13 | ||
FE | - | 1,461.22 | 204.54 | |||
EB | - | - | - | |||
应收账款 | CB | - | 121.62 | - | ||
应付账款 | 上海晟煜 | 94.53 | 33.64 | 349.74 |
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注:其他应收款金额系按人民币折算。 公司与上海晟煜、上海秀熵的应付款项余额系因公司向其采购产品及技术服务形成。2022年起,公司与上海晟煜间的交易大幅下降,导致2022年末公司对其应付账款余额相应大幅下降;2023年末,公司对上海晟煜的应付账款较上年末增加60.88万元,主要系当期向其采购卧式冷凝设备所致。 (三)关联交易履行的相关程序 公司在《公司章程》及其他内部规定中明确了关联交易决策的权利与程序,《公司章程》规定了关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中的回避制度。同时,公司在制定的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《关联交易管理制度》等制度中对关联交易决策的效力与程序作了更加详尽的规定。 报告期内,公司发生的关联交易无须履行内部审议程序。 | |||||
八、 其他事项
截至本招股说明书签署日,公司不存在需要披露的其他事项。
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第七节 财务会计信息
一、 发行人最近三年及一期的财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 84,420,344.10 | 30,483,748.39 | 26,961,841.09 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 39,414,150.43 | 14,759,250.50 | 83,469,699.43 |
应收账款 | 133,200,627.71 | 151,343,985.10 | 95,080,426.88 |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 5,137,569.91 | 8,765,445.77 | 13,301,659.76 |
其他应收款 | 3,994,631.28 | 32,437,106.25 | 11,249,921.89 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 57,910,499.34 | 76,467,176.84 | 77,555,879.52 |
合同资产 | 7,368,901.84 | 1,377,290.25 | 513,713.35 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 5,392,158.17 | 6,399,133.41 | 3,111,746.98 |
流动资产合计 | 336,838,882.78 | 322,033,136. 1 | 311,244,888.90 |
非流动资产: | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 219,771.06 | ||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 164,750,845.86 | 161,485,539.38 | 161,476,267.49 |
在建工程 | 2,364,328.86 | 4,022,444.03 | 3,959,221.48 |
使用权资产 | 947,498.12 | 37,628.59 | 236,592.61 |
无形资产 | 23,504,024.35 | 23,397,603.62 | 24,167,533.51 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 2,311,846.64 | 739,044.42 | 1,844,527.38 |
递延所得税资产 | 10,203,521.67 | 11,878,671.26 | 8,498,620.93 |
其他非流动资产 | 3,568,162.15 | 5,500,382.07 | 1,303,385.51 |
非流动资产合计 | 207,650,227.65 | 207,061,313.37 | 201,70 ,919.97 |
资产总计 | 544,489,110.43 | 29,094,449.88 | 12,9 0,808.87 |
流动负债: | |||
短期借款 | - | 294,436.43 | 16,400,000.00 |
应付票据 | 16,016,268.89 | 19,452,753.41 | 7,028,934.59 |
应付账款 | 42,911,874.00 | 78,076,308.30 | 75,605,558.46 |
预收款项 | - | 227,956.71 | 10,733.93 |
合同负债 | - | 155,911.60 | 2,251,489.90 |
应付职工薪酬 | 12,093,817.17 | 12,713,488.27 | 11,116,627.23 |
应交税费 | 4,558,116.33 | 4,026,938.55 | 3,235,820.67 |
其他应付款 | 1,524,110.63 | 1,783,756.81 | 1,117,330.68 |
其中:应付利息 | - | ||
应付股利 | - |
1-1-162
一年内到期的非流动负债 | 983,722.12 | 44,360.39 | 325,910.94 |
其他流动负债 | 10,857,037.77 | 3,639,833.69 | 22,555,218.86 |
流动负债合计 | 88,944,946.91 | 120,41 ,744.16 | 139,647,62 .26 |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
租赁负债 | 162,141.29 | ||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 85,820.80 | ||
递延收益 | 3,590,000.00 | 2,075,000.00 | 500,000.00 |
递延所得税负债 | 1,453,192.67 | 8,981.81 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 3,837,962.09 | 3, 28,192.67 | 08,981.81 |
负债合计 | 92,782,909.00 | 123,943,936.83 | 140,1 6,607.07 |
所有者权益(或股东权益): | |||
股本 | 63,921,500.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 82,574,805.58 | 70,963,691.43 | 70,426,781.28 |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | -5,201,106.85 | -4,094,205.19 | -3,528,060.51 |
专项储备 | 8,972,025.31 | 9,841,151.50 | 10,147,570.68 |
盈余公积 | 36,220,788.06 | 30,943,348.27 | 30,943,348.27 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 255,262,620.87 | 221,258,257.24 | 190,431,441.47 |
归属于母公司所有者权益合计 | 441,750,632.97 | 388,912,243.25 | 358,421,081.19 |
少数股东权益 | 9,955,568.46 | 16,238,269.80 | 14,373,120.61 |
所有者权益合计 | 451,706,201.43 | 40 ,1 0, 13.0 | 372,794,201.80 |
负债和所有者权益总计 | 544,489,110.43 | 29,094,449.88 | 12,9 0,808.87 |
法定代表人:赵波 主管会计工作负责人:马红梅 会计机构负责人:李彬
(二) 母公司资产负债表
√适用□不适用
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 57,592,133.75 | 18,419,950.30 | 15,251,265.06 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 38,261,411.36 | 13,725,389.53 | 75,100,800.99 |
应收账款 | 198,423,381.51 | 217,164,469.42 | 121,254,335.96 |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 4,868,171.13 | 5,889,512.40 | 11,149,591.29 |
其他应收款 | 355,831.00 | 486,417.80 | 7,019,943.29 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 22,698,168.87 | 41,842,453.79 | 58,350,752.78 |
合同资产 | 7,261,584.43 | 870,598.58 | 217,950.00 |
1-1-163
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 4,845,946.15 | 4,182,940.11 | 2,084,512.02 |
流动资产合计 | 334,306,628.20 | 302, 81,731.93 | 290,429,1 1.39 |
非流动资产: | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 62,299,198.59 | 62,081,023.20 | 59,606,023.20 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 129,200,244.15 | 129,483,984.64 | 133,250,334.94 |
在建工程 | 2,364,328.86 | 2,962,508.46 | 3,862,588.66 |
使用权资产 | |||
无形资产 | 17,547,815.03 | 17,255,696.58 | 17,839,461.30 |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 2,037,156.53 | 739,044.42 | 1,844,527.38 |
递延所得税资产 | 1,710,287.23 | 1,946,574.34 | 1,812,007.72 |
其他非流动资产 | 3,371,667.95 | 5,492,737.94 | 832,631.30 |
非流动资产合计 | 218,530,698.34 | 219,961, 69. 8 | 219,047, 74. 0 |
资产总计 | 552,837,326.54 | 22, 43,301. 1 | 09,476,72 .89 |
流动负债: | |||
短期借款 | 100,000.00 | 16,400,000.00 | |
应付票据 | 16,016,268.89 | 19,452,753.41 | 7,028,934.59 |
应付账款 | 39,089,378.85 | 68,609,932.95 | 67,463,752.36 |
预收款项 | 10,733.93 | ||
应付职工薪酬 | 8,857,879.50 | 9,681,650.38 | 7,921,728.93 |
应交税费 | 2,720,730.04 | 1,323,882.72 | 379,203.44 |
其他应付款 | 163,522.52 | 493,774.22 | 12,816,836.69 |
其中:应付利息 | - | ||
应付股利 | |||
合同负债 | 154,867.26 | 1,971,289.18 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 10,857,037.77 | 2,853,724.61 | 22,555,156.20 |
流动负债合计 | 77,704,817.57 | 102,670, 8 . | 136, 47,63 .32 |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 85,820.80 | ||
递延收益 | 3,590,000.00 | 2,075,000.00 | 500,000.00 |
递延所得税负债 | 737,477.21 | - | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 3,675,820.80 | 2,812,477.21 | 00,000.00 |
负债合计 | 81,380,638.37 | 10 ,483,062.76 | 137,047,63 .32 |
所有者权益: | |||
股本 | 63,921,500.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 79,0 3,014.17 | 67,441,900.02 | 67,441,900.02 |
1-1-164
减:库存股 | - | - | - |
其他综合收益 | - | - | - |
专项储备 | 7,876,305.99 | 9,002,568.65 | 9,664,524.51 |
盈余公积 | 36,220,788.06 | 30,943,348.27 | 30,943,348.27 |
一般风险准备 | - | - | - |
未分配利润 | 284,385,079.95 | 249,672,421.81 | 204,379,317.77 |
所有者权益合计 | 471,456,688.17 | 417,060,238.7 | 372,429,090. 7 |
负债和所有者权益合计 | 552,837,326.54 | 22, 43,301. 1 | 09,476,72 .89 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
一、营业总收入 | 358,545,693.01 | 446,690,018.87 | 334,656,290.93 |
其中:营业收入 | 358,545,693.01 | 446,690,018.87 | 334,656,290.93 |
二、营业总成本 | 301,472,113.01 | 394,656,655.29 | 289,564,810.65 |
其中:营业成本 | 238,570,171.41 | 340,176,789.84 | 232,155,134.28 |
税金及附加 | 3,351,249.35 | 3,155,958.70 | 2,334,174.17 |
销售费用 | 11,398,727.75 | 11,249,500.81 | 10,237,789.17 |
管理费用 | 38,670,640.71 | 28,575,650.44 | 25,205,333.71 |
研发费用 | 17,231,461.31 | 16,556,334.70 | 15,393,742.99 |
财务费用 | -7,750,137.52 | -5,057,579.20 | 4,238,636.33 |
其中:利息费用 | 153,815.67 | 347,595.92 | 772,554.71 |
利息收入 | 1,841,759.01 | 1,575,127.40 | 335,096.11 |
加:其他收益 | 6,892,241.65 | 2,708,822.86 | 3,008,347.82 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -36,050.57 | -3.74 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -116,424.28 | -21,851.65 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | - | - | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -29,115.47 | -483,795.92 | 168,304.23 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,544,587.96 | -1,095,496.10 | -302,463.09 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 28,693.26 | -7,218.45 | 5,037.11 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 62,420,811.48 | 53,119,625.40 | 47,970,702.61 |
加:营业外收入 | 609,846.87 | 226,084.78 | 171,967.79 |
减:营业外支出 | 573,739.16 | 603,194.05 | 3,675,756.73 |
四、利润总额(亏损总额以“-” | 62,456,919.19 | 52,742,516.13 | 44,466,913.67 |
1-1-165
号填列) | |||
减:所得税费用 | 7,841,506.26 | 2,440,723.78 | 8,002,933.25 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 54,615,412.93 | 50,301,792.35 | 36,463,980.42 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
(一)按经营持续性分类: | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 54,615,412.93 | 50,301,792.35 | 36,463,980.42 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类: | |||
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 2,549,309.51 | 4,474,976.58 | 939,323.25 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 52,066,103.42 | 45,826,815.77 | 35,524,657.17 |
六、其他综合收益的税后净额 | -928,048.39 | -484,065.20 | -299,447.57 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,106,901.66 | -566,144.68 | -200,549.95 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | |||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | |||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(5)其他 | |||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -1,106,901.66 | -566,144.68 | -200,549.95 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
(2)其他债权投资公允价值变动 | |||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
(4)其他债权投资信用减值准备 | |||
(5)现金流量套期储备 | |||
(6)外币财务报表折算差额 | -1,106,901.66 | -566,144.68 | -200,549.95 |
(7)其他 | |||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 178,853.27 | 82,079.48 | -98,897.62 |
七、综合收益总额 | 53,687,364.54 | 49,817,727.15 | 36,164,532.85 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50,959,201.76 | 45,260,671.09 | 35,324,107.22 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 2,728,162.78 | 4,557,056.06 | 840,425.63 |
1-1-166
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.82 | 0.76 | 0.59 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.82 | 0.76 | 0.59 |
法定代表人:赵波 主管会计工作负责人:马红梅 会计机构负责人:李彬
(四) 母公司利润表
√适用□不适用
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
一、营业收入 | 283,954,516.07 | 308,193,279. 7 | 23 ,108,974.96 |
减:营业成本 | 187,022,908.77 | 209,149,439.55 | 156,311,187.46 |
税金及附加 | 2,999,937.14 | 2,845,356.44 | 1,717,025.44 |
销售费用 | 10,242,974.52 | 9,986,218.33 | 9,434,095.36 |
管理费用 | 23,251,726.15 | 17,497,979.21 | 16,254,060.31 |
研发费用 | 15,862,556.04 | 15,457,140.36 | 13,284,320.79 |
财务费用 | -2,888,998.88 | -2,723,741.79 | 1,478,715.05 |
其中:利息费用 | 1,983.35 | 340,298.62 | 898,995.92 |
利息收入 | 71,597.43 | 66,765.81 | 439,879.61 |
加:其他收益 | 2,940,240.38 | 2,545,131.58 | 1,939,456.51 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 9,619,538.40 | 5,059,588.92 | 21,847.91 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -363,149.62 | 1,178,692.44 | -949,858.04 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,412,023.94 | -400,418.55 | -406,076.47 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 442.48 | -558.50 | - |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 58,248,460.03 | 64,363,323.36 | 37,234,940.46 |
加:营业外收入 | 548,542.01 | - | 105,211.61 |
减:营业外支出 | 258,976.41 | 276,695.54 | 3,660,137.49 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 58,538,025.63 | 64,086,627.82 | 33,680,014. 8 |
减:所得税费用 | 5,763,627.70 | 3,793,523.78 | 5,022,556.23 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 52,774,397.93 | 60,293,104.04 | 28,6 7,4 8.3 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 52,774,397.93 | 60,293,104.04 | 28,657,458.35 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 |
1-1-167
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
5.其他 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | 52,774,397.93 | 60,293,104.04 | 28,6 7,4 8.3 |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | |||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务现金 | 347,262,707.40 | 435,318,440.60 | 326,369,737.38 |
收到的税费返还 | 2,540,992.54 | 3,647,883.10 | 4,947,843.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,939,621.07 | 6,254,596.50 | 60,563,364.62 |
经营活动现金流入小计 | 370,743,321.01 | 445,220,920.20 | 391,880,945.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,812,206.89 | 241,462,514.18 | 150,323,495.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,252,117.59 | 95,105,294.13 | 102,460,420.96 |
支付的各项税费 | 21,839,700.76 | 30,639,757.98 | 27,704,950.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,630,997.43 | 22,359,004.77 | 58,705,100.25 |
经营活动现金流出小计 | 309,535,022.67 | 389,566,571.06 | 339,193,967.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,208,298.34 | 55,654,349.14 | 52,686,978.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 34,000,000.00 | 6,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 59,588.92 | 21,847.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500.00 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 124,984.24 | - | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 35,617,480.82 | 6,886,774.35 | 2,870,922.97 |
投资活动现金流入小计 | 35,617,980.82 | 41,071,347.51 | 9,392,770.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,740,106.61 | 15,133,756.72 | 24,620,091.60 |
投资支付的现金 | 36,475,000.00 | 6,500,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金 |
1-1-168
净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 25,849,960.79 | 13,512,474.57 | |
投资活动现金流出小计 | 23,740,106.61 | 77,458,717.51 | 44,632,566.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,877,874.21 | -36,387,370.00 | -35,239,795.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 11,999,790.00 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 629,736.00 | 100,000.00 | 30,304,000.71 |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 194,436.43 | - | |
筹资活动现金流入小计 | 12,629,526.00 | 294,436.43 | 30,304,000.71 |
偿还债务支付的现金 | 729,736.00 | 12,500,000.00 | 26,875,185.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,044,059.89 | 15,314,104.95 | 4,078,329.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,257,119.20 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,164,189.82 | 412,653.09 | 3,381,960.29 |
筹资活动现金流出小计 | 28,937,985.71 | 28,226,758.04 | 34,335,474.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,308,459.71 | -27,932,321.61 | -4,031,474.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 383,016.34 | -109,077.48 | -397,086.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 57,160,729.18 | -8,774,419.95 | 13,018,622.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,187,421.14 | 26,961,841.09 | 13,943,218.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 75,348,150.32 | 18,187,421.14 | 26,961,841.09 |
法定代表人:赵波 主管会计工作负责人:马红梅 会计机构负责人:李彬
(六) 母公司现金流量表
√适用□不适用
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,710,886.55 | 239,563,465.63 | 215,796,293.64 |
收到的税费返还 | 1,933,216.48 | 3,647,883.10 | 4,782,945.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,475,948.31 | 5,571,916.59 | 13,849,440.84 |
经营活动现金流入小计 | 280,120,051.34 | 248,783,26 .32 | 234,428,679.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,895,801.39 | 137,835,030.26 | 128,433,222.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,242,061.32 | 49,621,191.59 | 44,091,092.67 |
支付的各项税费 | 15,476,686.55 | 19,998,591.52 | 10,500,683.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,067,645.42 | 11,137,790.05 | 16,262,830.57 |
经营活动现金流出小计 | 221,682,194.68 | 218, 92,603.42 | 199,287,829.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,437,856.66 | 30,190,661.90 | 3 ,140,8 0.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 34,000,000.00 | 6,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 8,707,652.28 | 5,059,588.92 | 21,847.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,130,051.43 | 1,028,203.99 |
1-1-169
投资活动现金流入小计 | 8,708,152.28 | 4 ,189,640.3 | 7, 0,0 1.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,785,698.67 | 7,083,551.89 | 19,630,332.05 |
投资支付的现金 | 36,475,000.00 | 6,500,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | |
投资活动现金流出小计 | 18,785,698.67 | 43, 8, 1.89 | 26,130,332.0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,077,546.39 | 1,631,088.46 | -18, 80,280.1 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 11,999,790.00 | - | - |
取得借款收到的现金 | 100,000.00 | 24,212,921.97 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 11,999,790.00 | 100,000.00 | 2 ,212,921.97 |
偿还债务支付的现金 | 100,000.00 | 12,500,000.00 | 24,380,539.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,786,283.35 | 15,499,392.37 | 4,077,320.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,077,500.00 | 13,050,000.00 | - |
筹资活动现金流出小计 | 17,963,783.35 | 41,049,392.37 | 28,4 7,8 9. 2 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,963,993.35 | -40,949,392.37 | -3,244,937. |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 42,396,316.92 | -9,127,642.01 | 13,31 ,632.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,123,623.05 | 15,251,265.06 | 1,935,632.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,519,939.97 | 6,123,623.0 | 1 ,2 1,26 .06 |
二、 审计意见
2023年度 | |
审计意见 | 无保留意见 |
审计报告中的特别段落 | 无 |
审计报告编号 | 容诚审字[2024]100Z0494号 |
审计机构名称 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计机构地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 |
审计报告日期 | 2024年4月2日 |
注册会计师姓名 | 李成林、崔勇趁、薛小婷 |
2022年度 | |
审计意见 | 无保留意见 |
审计报告中的特别段落 | 无 |
审计报告编号 | 容诚审字[2023]100Z0172号 |
审计机构名称 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计机构地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 |
审计报告日期 | 2023年4月25日 |
注册会计师姓名 | 李成林、崔勇趁、薛小婷 |
2021年度 | |
审计意见 | 无保留意见 |
审计报告中的特别段落 | 无 |
审计报告编号 | 容诚审字[2022]100Z0244号 |
审计机构名称 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计机构地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 |
审计报告日期 | 2022年6月8日 |
1-1-170
注册会计师姓名 | 纪玉红、崔勇趁 |
三、 财务报表的编制基准及合并财务报表范围
(一) 财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。自报告期末起12个月,本公司不存在导致持续经营能力产生重大怀疑的事项。
(二) 合并财务报表范围及变化情况
2021年度,公司持有科力节能55.00%的股权,将其纳入合并财务报表范围。2022年6月,公司与科力节能少数股东签署股权转让协议,公司购买少数股东持有的科力节能45.00%的股权。2022年9月,科力节能完成工商变更登记,公司持有科力节能100.00%股权。 | ||||||
四、 会计政策、估计
(一) 会计政策和会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 金融工具
√适用 □不适用
1-1-171
1-1-172
1-1-173
1-1-174
对于划分为组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。 合同资产确定组合的依据如下: | |||
1-1-175
组合 | 名称 |
合同资产组合 1 | 合并范围内关联方 |
合同资产组合 2 | 央企、国企 |
合同资产组合 3 | 国内其他企业 |
合同资产组合 4 | 国外企业 |
对于划分为组合的合同资产,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。其他应收款确定组合的依据如下:
B.债权投资、其他债权投资 对于债权投资和其他债权投资,本公司按照投资的性质,根据交易对手和风险敞口的各种类型,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算 | |||
1-1-176
1-1-177
资产,并相应确认有关负债。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的,按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者,确认继续涉入形成的资产。财务担保金额,是指所收到的对价中,将被要求偿还的最高金额。
(6)金融工具抵销
金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示,不得相互抵销。但同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:
公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;
公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移,转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据
数据来源:可比公司公开信息。 公司应收账款按账龄计提信用减值损失比例与同行业可比公司不存在重大差异。 | ||||||||
2. 存货
√适用 □不适用
1-1-178
别计价法计价,为特定项目单独下达生产任务生产的库存商品发出采用个别计价法核算。
(3)存货的盘存制度
采用永续盘存制。
(4)存货跌价准备的计提方法
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。
③存货跌价准备一般按单个存货项目计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益
(5)周转材料的摊销方法
低值易耗品在领用时一次转销;包装物在领用时一次转销。
3. 固定资产
√适用 □不适用
(1) 固定资产确认条件
1-1-179
的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时,按取得时的实际成本予以确认:①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;②该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产发生的后续支出,符合固定资产确认条件的计入固定资产成本;不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。
(2) 固定资产分类及折旧方法
类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率( ) | 年折旧率( ) |
房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00 | 4.75 |
机器设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5.00 | 9.50-31.67 |
电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00 | 19.00-31.67 |
运输设备 | 年限平均法 | 4-5 | 5.00 | 19.00-23.75 |
办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-10 | 5.00 | 9.50-31.67 |
公司于固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧,按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率。
每年年度终了,公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命。
(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法(未执行新租赁准则)
□适用 √不适用
(4) 其他说明
□适用 √不适用
4. 在建工程
√适用 □不适用
1-1-180
5. 无形资产与开发支出
√适用 □不适用
(1) 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产包括土地使用权、专利和软件等,按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。每年年度终了,公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下:
类别 | 摊销方法 | 使用寿命(年) | 残值率( ) |
土地使用权 | 直线法 | 20-50 | 0.00 |
专利权 | 直线法 | 5 | 0.00 |
非专利技术 | - | - | - |
软件 | 直线法 | 5 | 0.00 |
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产,公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果重新复核后仍为不确定的,于资产负债表日进行减值测试。
(2) 内部研究开发支出会计政策
1-1-181
开发阶段的支出同时满足下列条件时,才能确认为无形资产:
A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图;C.无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
6. 股份支付
√适用 □不适用
1-1-182
①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。
②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。
( )股份支付计划修改的会计处理
公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;若修改增加了所授予权益工具的数量,则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
(6)股份支付计划终止的会计处理
如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),公司:
①将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额;
②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理,回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分,计入当期费用。
公司如果回购职工已可行权的权益工具,冲减企业的所有者权益;回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分,计入当期损益。
7. 收入
√适用 □不适用
1-1-183
1-1-184
根据业务模式不同,收入类型分为化学品销售收入、设备销售收入、技术服务收入。
① 国内销售收入确认具体方法
国内化学品销售:公司已将货物发出,购货方已签字确认无误后,依据经客户签字确认的送货单确认收入。
国内设备销售:公司已将设备交付给购货方,如无需安装调试,依据购货方签收单确认收入;如需安装调试,还应取得经购货方确认的安装验收单据后确认收入。
国内技术服务:公司已提供技术服务,工作量或相关服务经过客户确认,并且取得工作量确认单或验收单后确认收入。
② 国外销售收入确认具体方法
国外化学品销售:公司已根据合同约定将产品按照指定地点报关出口,办理出口报关、离港后,依据出口报关单确认收入。
国外设备销售:公司已根据合同约定将设备按照指定地点报关出口,如不需安装调试,办理出口报关、离港后,依据出口报关单确认收入;如需安装调试,还应取得经购货方确认的安装验收单据后确认收入。
国外技术服务:公司已提供技术服务,工作量或相关服务经过客户确认,并且取得工作量确认单或者验收单后确认收入。
8. 递延所得税资产和递延所得税负债
√适用 □不适用
1-1-185
得税负债:
A.商誉的初始确认;B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债,但同时满足以下两项条件的除外:
A.公司能够控制暂时性差异转回的时间;
B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
递延所得税资产和递延所得税负债以净额列示的依据:
公司在同时满足下列条件时,将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示:
①公司拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;
②递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
9. 与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准
公司结合自身所处的行业、发展阶段和经营状况,从事项的性质和金额两方面判断财务会计信息的重要性水平。从性质来看,公司主要考虑该事项在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量;公司主要考虑该事项金额占资产总额、净资产、营业收入、利润总额等直接相关项目金额的比重。重要性标准确定方法和选择依据如下: | |||
项 目 | 重要性标准 | ||
重要的单项计提坏账准备的应收款项 | ≥100万元 | ||
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的 | ≥100万元 | ||
本期重要的应收款项核销 | ≥100万元 | ||
账龄超过1年的重要预付款项 | ≥100万元 | ||
重要的在建工程 | 预算金额≥100万元 | ||
账龄超过1年的重要应付账款 | ≥100万元 | ||
重要的非全资子公司 | 总资产占集团总资产的比例≥10% |
1-1-186
10. 重大会计判断和估计
公司根据历史经验和其它因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下:
(1)金融资产的分类
公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。
在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式,考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。
在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时,存在以下主要判断:本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动;利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如,提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息,以及因提前终止合同而支付的合理补偿。
(2)应收账款预期信用损失的计量
公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失,并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时,使用内部历史信用损失经验等数据,并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时,使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。
(3)递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。
11. 其他重要的会计政策和会计估计
1-1-187
√适用 □不适用
1-1-188
1-1-189
1-1-190
已确认的政府补助需要返还时,初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益。( )安全生产费用及维检费公司根据有关规定,提取安全生产费用。安全生产费用及维检费于提取时计入相关产品的成本或当期损益,同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定范围使用时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备;形成固定资产的,先通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
(二) 会计政策和会计估计分析
√适用 □不适用
1、公司重大会计政策与会计估计与同行业可比公司比较分析
报告期内,公司重大会计政策及会计估计与同行业可比公司不存在重大差异。
2、重大会计政策或会计估计变更对公司利润的影响
公司会计政策的变更属因执行新企业会计准则所致,公司因执行上述会计政策导致的会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
五、 分部信息
□适用 √不适用
六、 非经常性损益
单位:元
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -229,323.34 | -7,218.45 | -3,284,167.46 |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | |||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 7,231,631.97 | 2,685,323.75 | 2,946,025.38 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融 | -36,050.57 | 21,847.91 |
1-1-191
资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | |||
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,753,803.37 | 1,496,897.62 | 259,704.17 |
委托他人投资或管理资产的损益 | |||
对外委托贷款取得的损益 | |||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | |||
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
非货币性资产交换损益 | |||
债务重组损益 | |||
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | |||
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | |||
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | |||
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | |||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
交易价格显失公允的交易产生的收益 | |||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
受托经营取得的托管费收入 | |||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -105,875.69 | -397,109.27 | -234,584.37 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,328,665.93 | 43,499.11 | 2,036,890.44 |
小计 | 12,978,902.24 | 3,785,342.19 | 1,745,716.07 |
减:所得税影响数 | 2,568,308.23 | 784,500.83 | 433,313.58 |
少数股东权益影响额 | 1,930,681.70 | 543,889.43 | 1,282,551.10 |
合计 | 8,479,912.31 | 2,456,951.93 | 29,851.39 |
非经常性损益净额 | 10,410,594.01 | 3,000,841.36 | 1,312,402.49 |
归属于母公司股东的净利润 | 52,066,103.42 | 45,826,815.77 | 35,524,657.17 |
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 43,586,191.11 | 43,369,863.84 | 35,494,805.78 |
归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例(%) | 16.29 | 5.36 | 0.08 |
1-1-192
非经常性损益分析:
公司非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助、对非金融企业收取的资金占用费及赔偿等。报告期内,归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例分别为0.08%、5.36%和16.29%。
七、 主要会计数据及财务指标
项目 | 2023年12月31日/2023年度 | 2022年12月31日/2022年度 | 2021年12月31日/2021年度 |
资产总计(元) | 544,489,110.43 | 529,094,449.88 | 512,950,808.87 |
股东权益合计(元) | 451,706,201.43 | 405,150,513.05 | 372,794,201.80 |
归属于母公司所有者的股东权益(元) | 441,750,632.97 | 388,912,243.25 | 358,421,081.19 |
每股净资产(元/股) | 7.07 | 6.75 | 6.21 |
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股) | 6.91 | 6.48 | 5.97 |
资产负债率(合并)(%) | 17.04 | 23.43 | 27.32 |
资产负债率(母公司)(%) | 14.72 | 20.19 | 26.90 |
营业收入(元) | 358,545,693.01 | 446,690,018.87 | 334,656,290.93 |
毛利率(%) | 33.46 | 23.84 | 30.63 |
净利润(元) | 54,615,412.93 | 50,301,792.35 | 36,463,980.42 |
归属于母公司所有者的净利润(元) | 52,066,103.42 | 45,826,815.77 | 35,524,657.17 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 44,204,818.92 | 47,300,950.99 | 35,151,577.93 |
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 43,586,191.11 | 43,369,863.84 | 35,494,805.78 |
息税折旧摊销前利润(元) | 86,611,559.24 | 75,850,209.91 | 63,919,496.09 |
加权平均净资产收益率(%) | 12.64 | 12.14 | 10.35 |
扣除非经常性损益后净资产收益率(%) | 10.58 | 11.49 | 10.34 |
基本每股收益(元/股) | 0.82 | 0.76 | 0.59 |
稀释每股收益(元/股) | 0.82 | 0.76 | 0.59 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,208,298.34 | 55,654,349.14 | 52,686,978.02 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.96 | 0.93 | 0.88 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 4.81 | 3.71 | 4.60 |
应收账款周转率 | 2.33 | 3.35 | 2.86 |
存货周转率 | 3.35 | 4.22 | 3.35 |
流动比率 | 3.79 | 2.67 | 2.23 |
速动比率 | 3.14 | 2.04 | 1.67 |
主要会计数据及财务指标计算公式及变动简要分析:
1-1-193
5、息税折旧摊销前利润=净利润+所得税费用+利息费用+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+使用权资产折旧
6、加权平均净资产收益率、每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算
7、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
8、研发投入占营业收入的比重=当期研发费用/当期营业收入
9、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
10、存货周转率=营业成本/存货平均余额
11、流动比率=流动资产/流动负债
12、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
八、 盈利预测
□适用 √不适用
1-1-194
第八节 管理层讨论与分析
一、 经营核心因素
1-1-195
(1)主营业务收入
主营业务收入是公司利润的主要来源,其金额及变动能够反映公司业务开展情况、市场竞争能力以及成长性,对公司具有核心意义。报告期各年度,公司主营业务收入均在3亿元以上,占营业收入比例在97%以上,是公司业绩的主要来源。
(2)主营业务毛利率
主营业务毛利率是反映公司业绩变动最直接的财务指标之一,体现公司的盈利能力。报告期内,公司主营业务毛利率在20%~30%左右。若主营业务毛利率发生较大波动,将对公司的盈利能力产生重大影响。
2.非财务指标
非财务指标中,公司的竞争优势及研发能力、客户需求等对分析公司的业绩情况具有核心意义,对公司业绩变动具有较强的预示作用。
二、 资产负债等财务状况分析
(一) 应收款项
1. 应收票据
√适用 □不适用
(1) 应收票据分类列示
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
银行承兑汇票 | 422,940.00 | 22,776,478.81 | |
商业承兑汇票 | 39,414,150.43 | 14,336,310.50 | 60,693,220.62 |
合计 | 39,414,150.43 | 14,7 9,2 0. 0 | 83,469,699.43 |
(2) 报告期各期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 报告期末已质押金额 | ||
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
银行承兑汇票 | |||
商业承兑汇票 | 6,962,275.11 | 8,000,000.00 | 7,028,934.59 |
合计 | 6,962,275.11 | 8,000,000.00 | 7,028,934.59 |
(3) 报告期各期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2023年12月31日 |
1-1-196
报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 | |
银行承兑汇票 | ||
商业承兑汇票 | 10,857,037.77 | |
合计 | 10,857,037.77 |
单位:元
项目 | 2022年12月31日 | |
报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 | |
银行承兑汇票 | ||
商业承兑汇票 | 3,048,161.04 | |
合计 | 3,048,161.04 |
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | |
报告期期末终止确认金额 | 报告期期末未终止确认金额 | |
银行承兑汇票 | 15,422,752.57 | |
商业承兑汇票 | 11,032,403.63 | |
合计 | 26,455,156.20 |
(4) 报告期各期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5) 按坏账计提方法分类披露
单位:元
类别 | 2023年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例( ) | 金额 | 计提比例( ) | ||
按单项计提坏账准备的应收票据 | |||||
按组合计提坏账准备的应收票据 | 41,488,579.40 | 100.00 | 2,074,428.97 | 5.00 | 39,414,150.43 |
其中:银行承兑汇票 | |||||
商业承兑汇票 | 41,488,579.40 | 100.00 | 2,074,428.97 | 5.00 | 39,414,150.43 |
合计 | 41,488,579.40 | 100.00 | 2,074,428.97 | 5.00 | 39,414,150.43 |
单位:元
类别 | 2022年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例( ) | 金额 | 计提比例( ) | ||
按单项计提坏账准备的应收票据 | |||||
按组合计提坏账准备的应收票据 | 15,536,053.16 | 100.00 | 776,802.66 | 5.00 | 14,759,250.50 |
其中:银行承兑汇票 | 445,200.00 | 2.87 | 22,260.00 | 5.00 | 422,940.00 |
商业承兑汇票 | 15,090,853.16 | 97.13 | 754,542.66 | 5.00 | 14,336,310.50 |
合计 | 1 , 36,0 3.16 | 100.00 | 776,802.66 | .00 | 14,7 9,2 0. 0 |
单位:元
类别 | 2021年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
1-1-197
金额 | 比例( ) | 金额 | 计提比例( ) | ||
按单项计提坏账准备的应收票据 | |||||
按组合计提坏账准备的应收票据 | 87,862,841.51 | 100.00 | 4,393,142.08 | 5.00 | 83,469,699.43 |
其中:银行承兑汇票 | 23,975,240.85 | 27.29 | 1,198,762.04 | 5.00 | 22,776,478.81 |
商业承兑汇票 | 63,887,600.66 | 72.71 | 3,194,380.04 | 5.00 | 60,693,220.62 |
合计 | 87,862,841. 1 | 100.00 | 4,393,142.08 | .00 | 83,469,699.43 |
1) 按单项计提坏账准备:
□适用 √不适用
2) 按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
单位:元
组合名称 | 2023年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例( ) | |
银行承兑汇票 | |||
商业承兑汇票 | 41,488,579.40 | 2,074,428.97 | 5.00 |
合计 | 41,488,579.40 | 2,074,428.97 | 5.00 |
单位:元
组合名称 | 2022年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例( ) | |
银行承兑汇票 | 445,200.00 | 22,260.00 | 5.00 |
商业承兑汇票 | 15,090,853.16 | 754,542.66 | 5.00 |
合计 | 1 , 36,0 3.16 | 776,802.66 | .00 |
单位:元
组合名称 | 2021年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例( ) | |
银行承兑汇票 | 23,975,240.85 | 1,198,762.04 | 5.00 |
商业承兑汇票 | 63,887,600.66 | 3,194,380.04 | 5.00 |
合计 | 87,862,841. 1 | 4,393,142.08 | .00 |
确定组合依据的说明:
公司对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据,公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。 应收票据确定组合的依据如下: | |||
组合 | 名称 | ||
应收票据组合 1 | 银行承兑汇票 | ||
应收票据组合 2 | 商业承兑汇票 |
1-1-198
对于划分为组合的应收票据,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过应收票据账龄和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请按下表披露坏账准备的相关信息:
□适用 √不适用
(6) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况
√适用 □不适用
单位:元
类别 | 2022年12月31日 | 本期变动金额 | 2023年12月31日 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
银行承兑汇票 | 22,260.00 | 22,260.00 | |||
商业承兑汇票 | 754,542.66 | 2,074,428.97 | 754,542.66 | 2,074,428.97 | |
合计 | 776,802.66 | 2,074,428.97 | 776,802.66 | 2,074,428.97 |
单位:元
类别 | 2021年12月31日 | 本期变动金额 | 2022年12月31日 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
银行承兑汇票 | 1,198,762.04 | -1,176,502.04 | 22,260.00 | ||
商业承兑汇票 | 3,194,380.04 | -2,439,837.38 | 754,542.66 | ||
合计 | 4,393,142.08 | -3,616,339.42 | 776,802.66 |
单位:元
类别 | 2020年12月31日 | 本期变动金额 | 2021年12月31日 | ||
计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
银行承兑汇票 | 1,198,762.04 | 1,198,762.04 | |||
商业承兑汇票 | 3,682,553.40 | -488,173.36 | 3,194,380.04 | ||
合计 | 3,682, 3.40 | 710, 88.68 | 4,393,142.08 |
其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
其他说明:
无。
(7) 报告期内实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
(8) 科目具体情况及分析说明:
1-1-199
有限公司等中石油成员单位。公司商业承兑汇票出票人具有较强的资金实力和良好的信用,公司商业承兑汇票不存在兑付风险。报告期内,公司不存在应收票据到期无法兑付的情形。报告期各期末,公司应收票据账面价值分别为8,346.97万元、1,475.93万元和3,941.42万元,占各期末流动资产的比例分别为26.82%、4.58%和11.70%,呈下降趋势。报告期内,中石油集团采用银行转账和商业承兑汇票相结合的方式与公司进行结算。2022年末应收票据较2021年末减少6,871.04万元,降幅82.32%,主要系2022年中石油集团公司降低了商业票据结算比例且期初应收票据到期收回所致。受外部不利因素影响,为帮助中小企业纾困解难,2022年中石油集团公司采用商业承兑汇票方式结算的比例较2021年有所降低。2023年末应收票据较2022年末增加2,465.49万元,增幅
167.05%,主要系2023年中石油集团公司采用票据结算比例较2022年有所上升所致。
报告期内,公司持有的商业承兑汇票大部分用于背书给供应商,少量持有至到期承兑或贴现。
2. 应收款项融资
□适用 √不适用
3. 应收账款
√适用 □不适用
(1) 按账龄分类披露
单位:元
账龄 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
1年以内 | 131,728,095.69 | 149,160,115.82 | 89,471,178.62 |
1至2年 | 2,839,413.17 | 6,892,634.62 | 6,403,606.56 |
2至3年 | 4,738,412.03 | 4,613,044.78 | 5,451,780.38 |
3至4年 | 4,472,370.80 | - | 1,006,630.00 |
4至5年 | - | 1,006,630.00 | - |
5年以上 | 1,468,117.10 | 1,431,178.58 | 1,330,793.87 |
合计 | 145,246,408.79 | 163,103,603.80 | 103,663,989.43 |
(2) 按坏账计提方法分类披露
单位:元
类别 | 2023年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例( ) | 金额 | 计提比例( ) | ||
按单项计提坏账准备的 | 1,532,842.06 | 1.06 | 1,532,842.06 | 100.00 |
1-1-200
应收账款 | |||||
按组合计提坏账准备的应收账款 | 143,713,566.73 | 98.94 | 10,512,939.02 | 7.32 | 133,200,627.71 |
其中:合并范围内关联方 | 6,792.45 | 6,792.45 | |||
央企、国企 | 83,002,213.54 | 57.14 | 4,956,844.19 | 5.97 | 78,045,369.35 |
国内其他企业 | 9,843,100.34 | 6.78 | 888,829.29 | 9.03 | 8,954,271.05 |
国外企业 | 50,861,460.40 | 35.02 | 4,667,265.54 | 9.18 | 46,194,194.86 |
合计 | 145,246,408.79 | 100.00 | 12,045,781.08 | 8.29 | 133,200,627.71 |
注:合并范围内关联方账面余额系因内部交易未及时开具发票而形成的未抵销增值税销项税额。
单位:元
类别 | 2022年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例( ) | 金额 | 计提比例( ) | ||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,431,178.58 | 0.88 | 1,431,178.58 | 100.00 | - |
按组合计提坏账准备的应收账款 | 161,672,425.22 | 99.12 | 10,328,440.12 | 6.39 | 151,343,985.10 |
其中:合并范围内关联方 | 160,931.31 | 0.10 | 160,931.31 | ||
央企、国企 | 105,334,490.57 | 64.58 | 5,715,414.92 | 5.43 | 99,619,075.65 |
国内其他企业 | 6,771,552.30 | 4.15 | 1,232,330.61 | 18.20 | 5,539,221.69 |
国外企业 | 49,405,451.04 | 30.29 | 3,380,694.59 | 6.84 | 46,024,756.45 |
合计 | 163,103,603.80 | 100.00 | 11,7 9,618.70 | 7.21 | 1 1,343,98 .10 |
注:合并范围内关联方账面余额系因内部交易未及时开具发票而形成的未抵销增值税销项税额。
单位:元
类别 | 2021年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例( ) | 金额 | 计提比例( ) | ||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,330,793.87 | 1.28 | 1,330,793.87 | 100.00 | - |
按组合计提坏账准备的应收账款 | 102,333,195.56 | 98.72 | 7,252,768.68 | 7.09 | 95,080,426.88 |
其中:合并范围内关联方 | |||||
央企、国企 | 54,876,742.33 | 52.94 | 4,170,962.81 | 7.60 | 50,705,779.52 |
国内其他企业 | 6,961,462.62 | 6.72 | 896,640.78 | 12.88 | 6,064,821.84 |
国外企业 | 40,494,990.61 | 39.06 | 2,185,165.09 | 5.40 | 38,309,825.52 |
合计 | 103,663,989.43 | 100.00 | 8, 83, 62. | 8.28 | 9 ,080,426.88 |
1) 按单项计提坏账准备:
√适用 □不适用
单位:元
名称 | 2023年12月31日 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例( ) | 计提理由 |
1-1-201
哈萨克斯坦阿克纠宾阿尔曼-库勒斯公司 | 1,053,197.49 | 1,053,197.49 | 100.00 | 收回可能性较低 |
阿克纠宾TOPSA有限责任公司 | 408,289.61 | 408,289.61 | 100.00 | 收回可能性较低 |
北京奥友兴业科技发展有限公司 | 71,354.96 | 71,354.96 | 100.00 | 收回可能性较低 |
合计 | 1,532,842.06 | 1,532,842.06 | 100.00 | - |
单位:元
名称 | 2022年12月31日 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例( ) | 计提理由 | |
哈萨克斯坦阿克纠宾阿尔曼-库勒斯公司 | 1,035,636.02 | 1,035,636.02 | 100.00 | 收回可能性较低 |
阿克纠宾TOPSA有限责任公司 | 395,542.56 | 395,542.56 | 100.00 | 收回可能性较低 |
合计 | 1,431,178. 8 | 1,431,178. 8 | 100.00 | - |
单位:元
名称 | 2021年12月31日 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例( ) | 计提理由 | |
哈萨克斯坦阿克纠宾阿尔曼-库勒斯公司 | 948,066.59 | 948,066.59 | 100.00 | 收回可能性较低 |
阿克纠宾TOPSA有限责任公司 | 382,727.28 | 382,727.28 | 100.00 | 收回可能性较低 |
合计 | 1,330,793.87 | 1,330,793.87 | 100.00 | - |
按单项计提坏账准备的说明:
公司对预计无法收回的应收账款全额计提坏账准备。报告期各期末,公司按单项计提坏账准备的金额分别为133.08万元、143.12万元和153.28万元,主要为对客户哈萨克斯坦阿克纠宾阿尔曼-库勒斯公司、阿克纠宾TOPSA有限责任公司按单项全额计提的坏账准备。
2) 按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
单位:元
组合名称 | 2023年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例( ) | |
1年以内 | 131,728,095.69 | 6,586,065.18 | 5.00 |
1-2年 | 2,839,413.17 | 283,941.32 | 10.00 |
2-3年 | 4,667,057.07 | 1,400,117.13 | 30.00 |
3-4年 | 4,472,370.80 | 2,236,185.40 | 50.00 |
4-5年 | 80.00 | ||
5年以上 | 6,630.00 | 6,630.00 | 100.00 |
合计 | 143,713,566.73 | 10,512,939.02 | 7.32 |
单位:元
组合名称 | 2022年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例( ) | |
1年以内 | 149,160,115.82 | 7,449,959.22 | 5.00 |
1-2年 | 6,892,634.62 | 689,263.46 | 10.00 |
1-1-202
2-3年 | 4,613,044.78 | 1,383,913.44 | 30.00 |
3-4年 | 50.00 | ||
4-5年 | 1,006,630.00 | 805,304.00 | 80.00 |
5年以上 | 100.00 | ||
合计 | 161,672,42 .22 | 10,328,440.12 | 6.39 |
单位:元
组合名称 | 2021年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例( ) | |
1年以内 | 89,471,178.62 | 4,473,558.91 | 5.00 |
1-2年 | 6,403,606.56 | 640,360.66 | 10.00 |
2-3年 | 5,451,780.38 | 1,635,534.11 | 30.00 |
3-4年 | 1,006,630.00 | 503,315.00 | 50.00 |
4-5年 | 80.00 | ||
5年以上 | 100.00 | ||
合计 | 102,333,19 . 6 | 7,2 2,768.68 | 7.09 |
确定组合依据的说明:
对于划分为组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
公司采用账龄分析法计提坏账比例详见本招股说明书“第七节 财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“1.金融工具”之“公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据”。
3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请按下表披露坏账准备的相关信息:
□适用 √不适用
(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况
√适用 □不适用
单位:元
类别 | 2022年12月31日 | 本期变动金额 | 2023年12月31日 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 汇率变动 | |||
按单项计提坏账准备 | 1,431,178.58 | 71,354.96 | 30,308.52 | 1,532,842.06 | ||
按组合计提坏账准备 | 10,328,440.12 | 52,658.25 | 131,840.65 | 10,512,939.02 | ||
合计 | 11,759,618.70 | 124,013.21 | 162,149.17 | 12,045,781.08 |
单位:元
类别 | 2021年12月31日 | 本期变动金额 | 2022年12月31日 | |||
计提 | 收回或转 | 核销 | 汇率变动 |
1-1-203
回 | ||||||
按单项计提坏账准备 | 1,330,793.87 | 100,384.71 | 1,431,178.58 | |||
按组合计提坏账准备 | 7,252,768.68 | 2,980,306.66 | 95,364.78 | 10,328,440.12 | ||
合计 | 8,583,562.55 | 2,980,306.66 | 195,749.49 | 11,759,618.70 |
单位:元
类别 | 2020年12月31日 | 本期变动金额 | 2021年12月31日 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 汇率变动 | |||
按单项计提坏账准备 | 1,375,823.96 | -45,030.09 | 1,330,793.87 | |||
按组合计提坏账准备 | 8,312,078.22 | -525,328.73 | 392,991.30 | -140,989.51 | 7,252,768.68 | |
合计 | 9,687,902.18 | -525,328.73 | 392,991.30 | -186,019.60 | 8,583,562.55 |
其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
其他说明:
无。
(4) 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 核销金额 | ||
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
实际核销的应收账款 | - | 392,991.30 |
其中重要的应收账款核销的情况:
√适用 □不适用
单位:元
单位名称 | 核销时间 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否因关联交易产生 |
新疆石油管理局有限公司物资供应公司 | 2021年10月31日 | 货款 | 352,742.67 | 增值税税率变更导致的税差无法收回 | 内部审批 | 否 |
合计 | - | - | 3 2,742.67 | - | - | - |
应收账款核销说明:
1-1-204
2021年10月,公司对新疆石油管理局有限公司物资供应公司35.27万元应收账款予以核销,系对因增值税税率变更产生的税差的核销。公司开票时点晚于收入确认时点,因增值税税率变更导致存在税差差异,该部分税差无法收回,因此做核销处理。
(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位:元
单位名称 | 2023年12月31日 | ||
应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例( ) | 坏账准备 | |
新疆石油管理局有限公司物资供应公司 | 29,285,065.08 | 20.16 | 1,564,920.56 |
海油发展加拿大有限责任公司 | 24,494,074.33 | 16.86 | 1,224,703.72 |
风城油田作业区 | 22,348,901.90 | 15.39 | 1,097,707.90 |
陆梁油田作业区 | 11,132,224.40 | 7.66 | 556,611.22 |
KMK石油股份公司 | 10,529,484.10 | 7.25 | 557,577.34 |
合计 | 97,789,749.81 | 67.33 | 5,001,520.74 |
单位:元
单位名称 | 2022年12月31日 | ||
应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例( ) | 坏账准备 | |
风城油田作业区 | 48,149,243.75 | 29.52 | 2,509,037.67 |
陆梁油田作业区 | 16,136,014.21 | 9.89 | 806,800.71 |
海油发展加拿大有限责任公司 | 15,534,228.69 | 9.52 | 776,711.43 |
新疆石油管理局有限公司物资供应公司 | 13,719,458.74 | 8.41 | 685,972.94 |
北布扎奇联合作业有限责任公司 | 9,207,589.49 | 5.65 | 460,379.47 |
合计 | 102,746, 34.88 | 62.99 | ,238,902.22 |
单位:元
单位名称 | 2021年12月31日 | ||
应收账款 | 占应收账款期末余额合计数的比例( ) | 坏账准备 | |
风城油田作业区 | 21,506,750.88 | 20.75 | 1,095,074.74 |
海油发展加拿大有限责任公司 | 20,064,638.10 | 19.36 | 1,003,231.91 |
中油(新疆)石油工程有限公司 | 7,358,382.40 | 7.10 | 1,006,525.76 |
陆梁油田作业区 | 6,363,918.67 | 6.14 | 318,195.93 |
中油阿克纠宾油气股份公司 | 5,966,594.44 | 5.76 | 298,329.72 |
合计 | 61,260,284.49 | 9.11 | 3,721,3 8.06 |
其他说明:
1-1-205
报告期各期末,公司应收账款余额前五名主要为中石油、中海油集团成员单位。公司与客户有着长期稳定的合作关系,已基本形成滚动付款的动态稳定关系。公司客户具有较强的资金实力和良好的信用,应收账款的质量有所保证。
(6) 报告期各期末信用期内外的应收账款
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
信用期内应收账款 | 134,594,140.76 | 92.67% | 151,985,510.74 | 93.18% | 92,345,964.97 | 89.08% |
信用期外应收账款 | 10,652,268.03 | 7.33% | 11,118,093.06 | 6.82% | 11,318,024.46 | 10.92% |
应收账款余额合计 | 145,246,408.79 | 100.00% | 163,103,603.80 | 100.00% | 103,663,989.43 | 100.00% |
(7) 应收账款期后回款情况
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
期末应收账款余额 | 145,246,408.79 | - | 163,103,603.80 | - | 103,663,989.43 | - |
期后回款 | 87,647,743.78 | 60.34% | 151,118,667.35 | 92.65% | 95,383,502.09 | 92.01% |
注:期后回款统计截止时间为2024年5月31日。
(8) 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(9) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
(10) 科目具体情况及分析说明
1-1-206
3)坏账准备计提与同行业可比公司比较情况 公司坏账准备计提与同行业可比公司比较情况详见本招股说明书“第七节 财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“(一)会计政策和会计估计”之“1.金融工具”之“公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据”。 公司应收账款坏账准备计提政策充分考虑了客户性质、信用等级等因素,计提比例相对合理。 4)应收账款周转率分析 | |||||||||||||
1-1-207
报告期内,公司应收账款周转率分别为2.86次/年、3.35次/年和2.33次/年。 除2023年度公司应收账款周转率低于同行业可比公司惠博普外,其他年度公司应收账款周转率高于同行业可比公司,主要系产品结构差异所致。公司以技术服务为主,同行业可比公司以设备销售为主,回款周期相对较长。2023年度公司应收账款周转率低于同行业可比公司惠博普,主要原因系惠博普2023年度技术服务业务较2022年度增长较多且回款良好所致。 | |||||
4. 其他披露事项:
无。
(二) 存货
1. 存货
(1) 存货分类
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | ||
账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 46,495,097.60 | 3,123,037.80 | 43,372,059.80 |
在产品 | 1,812,490.95 | 281,135.31 | 1,531,355.64 |
库存商品 | 11,073,063.36 | 573,860.07 | 10,499,203.29 |
周转材料 | 173,341.67 | 11,790.46 | 161,551.21 |
发出商品 | - | - | - |
委托加工物资 | 546,630.97 | - | 546,630.97 |
合同履约成本 | 1,799,698.43 | - | 1,799,698.43 |
合计 | 61,900,322.98 | 3,989,823.64 | 57,910,499.34 |
单位:元
项目 | 2022年12月31日 | ||
账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
1-1-208
原材料 | 51,880,991.18 | 3,345,811.37 | 48,535,179.81 |
在产品 | 2,582,252.12 | 199,255.03 | 2,382,997.09 |
库存商品 | 4,386,631.00 | 401,849.27 | 3,984,781.73 |
周转材料 | 209,215.06 | - | 209,215.06 |
发出商品 | 2,845,965.23 | - | 2,845,965.23 |
委托加工物资 | 5,546,202.79 | - | 5,546,202.79 |
合同履约成本 | 12,962,835.13 | - | 12,962,835.13 |
合计 | 80,414,092. 1 | 3,946,91 .67 | 76,467,176.84 |
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | ||
账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 29,081,397.18 | 2,776,337.60 | 26,305,059.58 |
在产品 | 1,834,789.40 | 220,173.13 | 1,614,616.27 |
库存商品 | 3,534,034.76 | 222,950.07 | 3,311,084.69 |
周转材料 | 350,185.48 | - | 350,185.48 |
发出商品 | - | - | - |
委托加工物资 | 44,231.23 | - | 44,231.23 |
合同履约成本 | 45,930,702.27 | - | 45,930,702.27 |
合计 | 80,77 ,340.32 | 3,219,460.80 | 77, ,879. 2 |
(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2023年12月31日 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | 3,345,811.37 | -253,227.93 | 16,077.75 | -46,532.11 | 3,123,037.80 | |
在产品 | 199,255.03 | 81,880.28 | - | - | 281,135.31 | |
库存商品 | 401,849.27 | 163,030.40 | - | -8,980.40 | 573,860.07 | |
周转材料 | - | 11,790.46 | - | - | 11,790.46 | |
发出商品 | - | 164,079.60 | 164,079.60 | - | - | |
合同履约成本 | - | 954,073.08 | 954,073.08 | - | - | |
合计 | 3,946,91 .67 | 1,121,625.89 | 1,134,230.43 | -55,512.51 | 3,989,823.64 |
注:其他系汇率变动。
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2022年12月31日 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | 2,776,337.60 | 680,122.72 | 143,410.82 | -32,761.87 | 3,345,811.37 | |
在产品 | 220,173.13 | -20,918.10 | - | - | 199,255.03 | |
库存商品 | 222,950.07 | 178,899.20 | - | - | 401,849.27 | |
合计 | 3,219,460.80 | 838,103.82 | 143,410.82 | -32,761.87 | 3,946,91 .67 |
注:其他系汇率变动。
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 2021年12月31日 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
1-1-209
原材料 | 2,545,784.97 | 282,535.57 | 51,982.94 | 2,776,337.60 | ||
在产品 | 212,460.34 | 7,712.79 | - | 220,173.13 | ||
库存商品 | 124,879.64 | 98,070.43 | - | 222,950.07 | ||
合计 | 2,883,124.9 | 388,318.79 | 1,982.94 | 3,219,460.80 |
注:其他系汇率变动。
存货跌价准备及合同履约成本减值准备的说明
资产负债表日,存货按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。存货跌价准备一般按单个存货项目计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。
(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况(尚未执行新收入准则公司适用)
□适用 √不适用
(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明(已执行新收入准则公司适用)
□适用 √不适用
(6) 科目具体情况及分析说明
报告期各期末,公司存货账面价值分别为7,755.59万元、7,646.72万元和5,791.05 | |||||
1-1-210
报告期内,公司存货主要为原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资和合同履约成本。公司产品采取以销定产模式,根据订单进行备货、生产。 ①原材料 报告期各期末,原材料账面余额分别为2,908.14万元、5,188.10万元和4,649.51万元,占存货账面余额的比例分别为36.00%、64.52%和75.11%。公司原材料包括化工原材料和设备原材料,报告期各期末,化工原材料占原材料的比例达到80%以上。公司化工原材料种类繁多,包括环氧丙烷、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺等基础化工原料。2022年末原材料账面余额较2021年末增加2,279.96万元,涨幅78.40%,主要系2022年末公司根据业务订单对降凝剂、破乳剂以及聚丙烯酰胺等原材料进行了备货;2023年末原材料账面余额较2022年末减少538.59万元,降幅10.38%,主要系2022年末公司对部分原材料备货较多但2023年末备货较少所致。 ②库存商品及发出商品、委托加工物资 报告期各期末,库存商品账面余额分别为353.40万元、438.66万元和1,107.31万元,占公司存货账面余额的比例分别为4.38%、5.46%和17.89%。公司库存商品备货规模主要依据订单决定。2022年末库存商品账面余额较2021年末增加85.26万元,增长24.13%,主要系破乳剂备货所致;2023年末库存商品账面余额较2022年末增加668.65万元,增长152.43%,主要系降凝剂、破乳剂、絮凝剂等备货所致。 报告期各期末,发出商品账面余额分别为0.00万元、284.60万元和0.00万元,占 | ||||||||
1-1-211
单位:万元 | ||||||||
项目 | 2022年 12 月 31 日 | 存货跌价准备 | ||||||
1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 | ||||
化工原材料 | 4,410.03 | 63.12 | 56.60 | 341.84 | 4,871.58 | 334.58 | ||
设备原材料 | 60.57 | 78.17 | 34.78 | 142.99 | 316.52 | - |
1-1-212
在产品 | 215.09 | 11.93 | 3.08 | 28.13 | 258.23 | 19.93 |
库存商品 | 385.28 | 20.89 | 7.67 | 24.83 | 438.66 | 40.18 |
委托加工物资 | 554.62 | - | - | - | 554.62 | - |
发出商品 | 284.60 | - | - | - | 284.60 | - |
合同履约成本 | 989.25 | 118.90 | 187.64 | 0.49 | 1,296.28 | - |
合计 | 6,899.44 | 293.01 | 289.77 | 38.28 | 8,020.49 | 394.69 |
单位:万元
4)存货周转率与同行业可比公司比较分析: 单位:次/年 | ||||||||||||
公司 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||||||||
中科润金 | 1.79 | 2.22 | 2.21 | |||||||||
杰瑞股份 | 1.81 | 1.64 | 1.25 | |||||||||
惠博普 | 6.49 | 4.65 | 5.19 | |||||||||
平均值 | 3.37 | 2.83 | 2.88 | |||||||||
科力股份 | 3.35 | 4.22 | 3.35 |
1-1-213
报告期各期末,公司存货周转率分别为3.35次/年、4.22次/年、3.35次/年,2021年、2022年,公司存货周转率高于同行业可比公司平均水平,存货周转情况良好。2023年,公司存货周转率略低于同行业可比公司平均水平,主要系2023年同行业可比公司惠博普存货周转率较高所致,2023年度惠博普营业成本较2022年度增长较多而存货下降较少。
2. 其他披露事项:
无。
(三) 金融资产、财务性投资
□适用 √不适用
(四) 固定资产、在建工程
1. 固定资产
√适用 □不适用
(1) 分类列示
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
固定资产 | 164,750,845.86 | 161,485,539.38 | 161,476,267.49 |
固定资产清理 | |||
合计 | 164,750,845.86 | 161,48 , 39.38 | 161,476,267.49 |
1-1-214
(2) 固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元
2023年12月31日 | ||||||
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
一、账面原值: | ||||||
1.期初余额 | 79,202,843.00 | 172,104,437.51 | 6,560,198.87 | 15,120,042.96 | 6,988,955.74 | 279,976,478.08 |
2.本期增加金额 | 7,839,183.00 | 13,828,508.29 | 704,927.06 | 823,878.60 | 1,852,845.40 | 25,049,342.35 |
(1)购置 | 4,892,227.94 | 3,293,090.63 | 672,058.90 | 788,531.36 | 560,968.55 | 10,206,877.38 |
(2)在建工程转入 | 2,765,565.03 | 9,828,082.24 | 1,284,171.22 | 13,877,818.49 | ||
(3)其他变动增加 | 181,390.03 | 707,335.42 | 32,868.16 | 35,347.24 | 7,705.63 | 964,646.48 |
3.本期减少金额 | 1,089,328.47 | 33,894.06 | 259,503.86 | 74,543.06 | 1,457,269.45 | |
(1)处置或报废 | 1,089,328.47 | 33,894.06 | 259,503.86 | 74,543.06 | 1,457,269.45 | |
(2)企业合并减少 | ||||||
(3)其他变动减少 | ||||||
4.期末余额 | 87,042,026.00 | 184,843,617.33 | 7,231,231.87 | 15,684,417.70 | 8,767,258.08 | 303,568,550.98 |
二、累计折旧 | ||||||
1.期初余额 | 22,738,664.08 | 74,030,354.24 | 4,833,096.96 | 12,483,436.80 | 4,405,386.62 | 118,490,938.70 |
2.本期增加金额 | 3,936,316.27 | 15,518,203.54 | 511,988.53 | 996,694.92 | 555,961.60 | 21,519,164.86 |
(1)计提 | 3,862,845.75 | 15,510,714.01 | 487,135.63 | 1,022,354.23 | 550,660.09 | 21,433,709.71 |
(2)其他变动增加 | 73,470.52 | 7,489.53 | 24,852.90 | -25,659.31 | 5,301.51 | 85,455.15 |
3.本期减少金额 | 850,111.30 | 32,199.34 | 246,528.67 | 63,559.13 | 1,192,398.44 | |
(1)处置或报废 | 850,111.30 | 32,199.34 | 246,528.67 | 63,559.13 | 1,192,398.44 | |
4.期末余额 | 26,674,980.35 | 88,698,446.48 | 5,312,886.15 | 13,233,603.05 | 4,897,789.09 | 138,817,705.12 |
三、减值准备 | ||||||
1.期初余额 | ||||||
2.本期增加金额 | ||||||
3.本期减少金额 | ||||||
4.期末余额 |
1-1-215
四、账面价值 | ||||||
1.期末账面价值 | 60,367,045.65 | 96,145,170.85 | 1,918,345.72 | 2,450,814.65 | 3,869,468.99 | 164,750,845.86 |
2.期初账面价值 | 56,464,178.92 | 98,074,083.27 | 1,727,101.91 | 2,636,606.16 | 2,583,569.12 | 161,485,539.38 |
单位:元
2022年12月31日 | ||||||
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
一、账面原值: | ||||||
1.期初余额 | 78,964,436.47 | 154,559,529.50 | 5,957,115.78 | 14,324,123.33 | 6,301,332.23 | 260,106,537.31 |
2.本期增加金额 | 238,406.53 | 17,779,495.34 | 1,063,220.69 | 907,796.73 | 687,740.86 | 20,676,660.15 |
(1)购置 | 6,381,939.73 | 1,046,923.89 | 703,905.53 | 611,553.98 | 8,744,323.13 | |
(2)在建工程转入 | 11,011,473.99 | 11,011,473.99 | ||||
(3)其他变动增加 | 238,406.53 | 386,081.62 | 16,296.80 | 203,891.20 | 76,186.88 | 920,863.03 |
3.本期减少金额 | 234,587.33 | 460,137.60 | 111,877.10 | 117.35 | 806,719.38 | |
(1)处置或报废 | 234,587.33 | 460,137.60 | 111,877.10 | 117.35 | 806,719.38 | |
(2)企业合并减少 | ||||||
(3)其他变动减少 | ||||||
4.期末余额 | 79,202,843.00 | 172,104,437.51 | 6,560,198.87 | 15,120,042.96 | 6,988,955.74 | 279,976,478.08 |
二、累计折旧 | ||||||
1.期初余额 | 18,599,911.02 | 60,340,551.71 | 4,569,687.79 | 11,359,259.74 | 3,760,859.56 | 98,630,269.82 |
2.本期增加金额 | 4,138,753.06 | 13,882,072.28 | 532,530.59 | 1,231,390.36 | 644,585.73 | 20,429,332.02 |
(1)计提 | 4,167,632.80 | 14,266,449.76 | 495,340.16 | 1,215,442.52 | 721,983.65 | 20,866,848.89 |
(2)其他变动增加 | -28,879.74 | -384,377.48 | 37,190.43 | 15,947.84 | -77,397.92 | -437,516.87 |
3.本期减少金额 | 192,269.75 | 269,121.42 | 107,213.30 | 58.67 | 568,663.14 | |
(1)处置或报废 | 192,269.75 | 269,121.42 | 107,213.30 | 58.67 | 568,663.14 | |
4.期末余额 | 22,738,664.08 | 74,030,354.24 | 4,833,096.96 | 12,483,436.80 | 4,405,386.62 | 118,490,938.70 |
三、减值准备 | ||||||
1.期初余额 | ||||||
2.本期增加金额 | ||||||
3.本期减少金额 | ||||||
4.期末余额 |
1-1-216
四、账面价值 | ||||||
1.期末账面价值 | 56,464,178.92 | 98,074,083.27 | 1,727,101.91 | 2,636,606.16 | 2,583,569.12 | 161,485,539.38 |
2.期初账面价值 | 60,364,525.45 | 94,218,977.79 | 1,387,427.99 | 2,964,863.59 | 2,540,472.67 | 161,476,267.49 |
单位:元
2021年12月31日 | ||||||
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
一、账面原值: | ||||||
1.期初余额 | 61,726,192.06 | 108,077,641.80 | 5,688,116.30 | 13,523,594.87 | 6,167,735.66 | 195,183,280.69 |
2.本期增加金额 | 17,238,244.41 | 46,481,887.70 | 275,247.72 | 825,203.85 | 133,596.57 | 64,954,180.25 |
(1)购置 | 17,559,968.90 | 14,965,571.43 | 311,723.40 | 865,798.65 | 133,642.84 | 33,836,705.22 |
(2)在建工程转入 | 31,530,879.40 | 31,530,879.40 | ||||
(3)其他变动增加 | -321,724.49 | -14,563.13 | -36,475.68 | -40,594.80 | -46.27 | -413,404.37 |
3.本期减少金额 | 6,248.24 | 24,675.39 | 30,923.63 | |||
(1)处置或报废 | 6,248.24 | 24,675.39 | 30,923.63 | |||
(2)企业合并减少 | ||||||
(3)其他变动减少 | ||||||
4.期末余额 | 78,964,436.47 | 154,559,529.50 | 5,957,115.78 | 14,324,123.33 | 6,301,332.23 | 260,106,537.31 |
二、累计折旧 | ||||||
1.期初余额 | 14,981,326.21 | 50,703,716.33 | 4,059,275.74 | 10,293,480.64 | 3,122,266.11 | 83,160,065.03 |
2.本期增加金额 | 3,618,584.81 | 9,636,835.38 | 516,184.12 | 1,089,213.42 | 638,593.45 | 15,499,411.18 |
(1)计提 | 3,706,069.49 | 9,685,215.97 | 532,015.14 | 1,125,293.71 | 640,483.34 | 15,689,077.65 |
(2)其他变动增加 | -87,484.68 | -48,380.59 | -15,831.02 | -36,080.29 | -1,889.89 | -189,666.47 |
3.本期减少金额 | 5,772.07 | 23,434.32 | 29,206.39 | |||
(1)处置或报废 | 5,772.07 | 23,434.32 | 29,206.39 | |||
4.期末余额 | 18,599,911.02 | 60,340,551.71 | 4,569,687.79 | 11,359,259.74 | 3,760,859.56 | 98,630,269.82 |
三、减值准备 | ||||||
1.期初余额 | ||||||
2.本期增加金额 | ||||||
3.本期减少金额 | ||||||
4.期末余额 |
1-1-217
四、账面价值 | ||||||
1.期末账面价值 | 60,364,525.45 | 94,218,977.79 | 1,387,427.99 | 2,964,863.59 | 2,540,472.67 | 161,476,267.49 |
2.期初账面价值 | 46,744,865.85 | 57,373,925.47 | 1,628,840.56 | 3,230,114.23 | 3,045,469.55 | 112,023,215.66 |
1-1-218
(3) 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况(未执行新租赁准则)
□适用 √不适用
(5) 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
单位:元
2023年12月31日 | |
项目 | 期末账面价值 |
陆梁生活基地 | 40,561.86 |
(6) 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元
2023年12月31日 | ||
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
X射线探伤室 | 615,049.48 | 尚未履行相关审批手续 |
食堂 | 86,432.46 | 手续不齐全 |
警卫室 | 48,532.27 | 手续不齐全 |
变电室 | 25,985.25 | 手续不齐全 |
控制室 | 50,713.19 | 手续不齐全 |
化验室 | 60,091.23 | 手续不齐全 |
合计 | 886,803.88 | - |
(7) 固定资产清理
□适用 √不适用
(8) 科目具体情况及分析说明
1-1-219
注:数据来源于可比公司年报。 公司固定资产折旧计提政策与同行业可比公司同类资产计提政策不存在显著差异。 | |||||||
2. 在建工程
√适用 □不适用
(1) 分类列示
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
在建工程 | 2,364,328.86 | 4,022,444.03 | 3,959,221.48 |
工程物资 |
1-1-220
合计 | 2,364,328.86 | 4,022,444.03 | 3,9 9,221.48 |
(2) 在建工程情况
√适用 □不适用
单位:元
2023年12月31日 | |||
项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
智能生产制造基地建设项目 | 621,433.37 | 621,433.37 | |
陆12区块采出液处理建设工程 | 1,455,137.35 | 1,455,137.35 | |
石西集中处理站油水系统末端生态循环减量完善工程 | 287,758.14 | 287,758.14 | |
合计 | 2,364,328.86 | 2,364,328.86 |
单位:元
2022年12月31日 | |||
项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
风城2号站污泥真空压榨减量化建设工程 | 1,496,110.09 | 1,496,110.09 | |
5万吨/年油田助剂项目 | 1,059,935.57 | 1,059,935.57 | |
采油一厂红浅稠油预脱水扩建及换热系统改造工程 | 682,501.47 | 682,501.47 | |
移动计量装置 | 466,237.11 | 466,237.11 | |
智能生产制造基地建设项目 | 317,659.79 | 317,659.79 | |
合计 | 4,022,444.03 | 4,022,444.03 |
单位:元
2021年12月31日 | |||
项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
5万吨/年油田助剂项目 | 96,632.82 | 96,632.82 | |
年产16900吨油田化学助剂智能化工厂产业化项目 | 617,613.10 | 617,613.10 | |
石南31转油站污水处理技术服务方案(二期) | 2,073,046.69 | 2,073,046.69 | |
风城2号站污泥减量化装置建设工程 | 1,046,573.31 | 1,046,573.31 | |
风城1号站污泥减量化装置建设工程 | 125,355.56 | 125,355.56 | |
合计 | 3,9 9,221.48 | 3,9 9,221.48 |
其他说明:
无。
1-1-221
a) 重要在建工程项目报告期变动情况
√适用 □不适用
单位:元
2023年度 | ||||||||||||
项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例( ) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率( ) | 资金来源 |
风城2号站污泥真空压榨减量化建设工程 | 2,595,000.00 | 1,496,110.09 | 1,397,382.54 | 2,893,492.63 | 111.50 | 100.00% | 自筹 | |||||
5万吨/年油田助剂项目 | 12,000,000.00 | 1,059,935.57 | 3,579,451.77 | 4,639,387.34 | 38.66 | 100.00% | 自筹 | |||||
智能生产制造基地建设项目 | 99,899,700.00 | 317,659.79 | 303,773.58 | 621,433.37 | 0.62 | 0.62% | 自筹 | |||||
210池污水处理回用建设工程项目 | 3,665,000.00 | 1,935,750.91 | 1,935,750.91 | 52.82 | 100.00% | 自筹 | ||||||
陆12区块采出液处理建设工程项目 | 2,600,000.00 | 1,455,137.35 | 1,455,137.35 | 55.97 | 55.97% | 自筹 | ||||||
石西集中处理站油水系统末端生态循环减量完善工程 | 28,024,741.00 | 287,758.14 | 287,758.14 | 1.03 | 1.03% | 自筹 | ||||||
风城1号站污泥真空压榨减量化建设工程 | 1,309,000.00 | 1,162,465.12 | 1,162,465.12 | 88.81 | 100.00% | 自筹 | ||||||
合计 | 2,873,705.45 | 10,121,719.41 | 10,631,096.00 | 2,364,328.86 | - | - | - | - |
单位:元
2022年度 | ||||||||||||
项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入 | 工程进度 | 利息资本化累 | 其中:本期利 | 本期利息 | 资金来源 |
1-1-222
占预算比例( ) | 计金额 | 息资本化金额 | 资本化率( ) | |||||||||
风城2号站污泥真空压榨减量化建设工程 | 2,200,000.00 | 1,496,110.09 | 1,496,110.09 | 68.01 | 68.01% | 自筹 | ||||||
5万吨/年油田助剂项目 | 12,000,000.00 | 96,632.82 | 963,302.75 | 1,059,935.57 | 8.83 | 8.83% | 自筹 | |||||
采油一厂红浅稠油预脱水扩建及换热系统改造工程 | 23,376,000.00 | 682,501.47 | 682,501.47 | 2.92 | 2.92% | 自筹 | ||||||
移动计量装置 | 635,000.00 | 466,237.11 | 466,237.11 | 73.42 | 73.42% | 自筹 | ||||||
智能生产制造基地建设项目 | 99,899,700.00 | 617,613.10 | 299,953.31 | 317,659.79 | 0.32 | 0.32% | 自筹 | |||||
石南31转油站污水处理技术服务方案(二期) | 2,249,000.00 | 2,073,046.69 | 2,073,046.69 | 92.18 | 100.00% | 自筹 | ||||||
风城2号站污泥减量化装置建设工程 | 1,860,000.00 | 1,046,573.31 | 67,316.42 | 1,113,889.73 | 59.89 | 100.00% | 自筹 | |||||
风城1号站污泥减量化装置建设工程 | 960,000.00 | 125,355.56 | 27,129.50 | 152,485.06 | 15.88 | 100.00% | 自筹 | |||||
夏子街采出水回注处理工艺技术研究与应用 | 3,635,000.00 | 3,442,513.63 | 3,442,513.63 | 94.70 | 100.00% | 自筹 | ||||||
2022年风城油田作业区风南4油藏稀油采出液处理(含压裂液) | 4,760,000.00 | 4,229,538.88 | 4,229,538.88 | 88.86 | 100.00% | 自筹 | ||||||
合计 | 3,9 9,221.48 | 11,374,649.8 | 11,011,473.99 | 299,9 3.31 | 4,022,444.03 | - | - | - | - |
注:智能生产制造基地建设项目系在年产16900吨油田化学助剂智能化工厂产业化项目的基础上继续开展的项目。
单位:元
2021年度 | ||||||||||||
项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例( ) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率( ) | 资金来源 |
1-1-223
风城2号站除盐设备预处理装置建设工程 | 6,651,000.00 | 5,948,267.16 | 5,948,267.16 | 89.43 | - | 自筹 | ||||||
水处理高含盐水回用处理工程 | 4,084,000.00 | 3,501,877.83 | 3,501,877.83 | 85.75 | - | 自筹 | ||||||
石南31转油站污水处理技术服务方案(二期) | 2,249,000.00 | 2,073,046.69 | 2,073,046.69 | 92.18 | 92.18% | 自筹 | ||||||
年产16900吨油田化学助剂智能化工厂产业化项目 | 109,779,000.00 | 599,216.87 | 18,396.23 | 617,613.10 | 0.56 | 0.56% | 自筹 | |||||
风城1号站污泥减量化装置建设工程 | 200,000.00 | 125,355.56 | 125,355.56 | 62.68 | 62.68% | 自筹 | ||||||
风城2号站污泥减量化装置建设工程 | 1,260,000.00 | 1,046,573.31 | 1,046,573.31 | 83.06 | 83.06% | 自筹 | ||||||
2021年风城油田作业区风南4油藏稀油采出液处理(含压裂液)工程建设 | 21,246,000.00 | 26,025,546.28 | 26,025,546.28 | 116.40 | 100.00% | 自筹 | ||||||
高效聚结游离水脱除器 | 6,670,000.00 | 5,505,333.12 | 5,505,333.12 | 82.54 | 100.00% | 自筹 | ||||||
5万吨/年油田助剂项目 | 4,957,720.64 | 96,632.82 | 96,632.82 | 1.95 | 1.95% | 自筹 | ||||||
合计 | 12,122,408. | 32,817,837.32 | 31, 30,879.40 | 9,4 0,144.99 | 3,9 9,221.48 | - | - | - | - |
注:风城2号站除盐设备预处理装置建设工程、水处理高含盐水回用处理工程本期其他减少系项目转入2021年风城油田作业区风南4油藏稀油采出液处理(含压裂液)工程建设项目。
1-1-224
其他说明:
无。
(3) 报告期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
(4) 工程物资情况
□适用 √不适用
(5) 科目具体情况及分析说明
公司主要在建工程为油田现场服务配套设备的新建和改扩建。报告期各期末,公司在建工程余额分别为395.92万元、402.24万元和236.43万元,占各期末资产总额的比例分别为0.77%、0.76%和0.43%,在建工程余额相对较小。报告期各期末,公司在建工程无减值迹象。
3. 其他披露事项
无。
(五) 无形资产、开发支出
1. 无形资产
√适用 □不适用
(1) 无形资产情况
√适用 □不适用
单位:元
2023年12月31日 | ||||
项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件及其他 | 合计 |
一、账面原值 | ||||
1.期初余额 | 27,050,355.49 | 617,475.73 | 1,192,359.58 | 28,860,190.80 |
2.本期增加金额 | 864,489.38 | 864,489.38 | ||
(1)购置 | 864,489.38 | 864,489.38 | ||
(2)内部研发 | ||||
(3)企业合并增加 | ||||
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
(2)其他变动 | ||||
4.期末余额 | 27,050,355.49 | 617,475.73 | 2,056,848.96 | 29,724,680.18 |
二、累计摊销 |
1-1-225
1.期初余额 | 4,246,963.59 | 77,184.45 | 1,138,439.14 | 5,462,587.18 |
2.本期增加金额 | 580,619.52 | 61,747.56 | 115,701.57 | 758,068.65 |
(1)计提 | 580,619.52 | 61,747.56 | 115,701.57 | 758,068.65 |
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
(2)其他变动 | ||||
4.期末余额 | 4,827,583.11 | 138,932.01 | 1,254,140.71 | 6,220,655.83 |
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | ||||
2.本期增加金额 | ||||
(1)计提 | ||||
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
4.期末余额 | ||||
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 22,222,772.38 | 478,543.72 | 802,708.25 | 23,504,024.35 |
2.期初账面价值 | 22,803,391.90 | 540,291.28 | 53,920.44 | 23,397,603.62 |
单位:元
2022年12月31日 | ||||
项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件及其他 | 合计 |
一、账面原值 | ||||
1.期初余额 | 27,050,355.49 | 1,117,475.73 | 1,190,350.29 | 29,358,181.51 |
2.本期增加金额 | 2,009.29 | 2,009.29 | ||
(1)购置 | 2,009.29 | 2,009.29 | ||
(2)内部研发 | ||||
(3)企业合并增加 | ||||
3.本期减少金额 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
(1)处置 | ||||
(2)其他变动 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
4.期末余额 | 27,050,355.49 | 617,475.73 | 1,192,359.58 | 28,860,190.80 |
二、累计摊销 | ||||
1.期初余额 | 3,666,344.07 | 515,436.89 | 1,008,867.04 | 5,190,648.00 |
2.本期增加金额 | 580,619.52 | 61,747.56 | 129,572.10 | 771,939.18 |
(1)计提 | 580,619.52 | 61,747.56 | 129,572.10 | 771,939.18 |
3.本期减少金额 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
(1)处置 | ||||
(2)其他变动 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
4.期末余额 | 4,246,963.59 | 77,184.45 | 1,138,439.14 | 5,462,587.18 |
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | ||||
2.本期增加金额 | ||||
(1)计提 | ||||
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
4.期末余额 | ||||
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 22,803,391.90 | 540,291.28 | 53,920.44 | 23,397,603.62 |
1-1-226
2.期初账面价值 | 23,384,011.42 | 602,038.84 | 181,483.25 | 24,167,533.51 |
单位:元
2021年12月31日 | ||||
项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件及其他 | 合计 |
一、账面原值 | ||||
1.期初余额 | 27,050,355.49 | 500,000.00 | 1,157,076.13 | 28,707,431.62 |
2.本期增加金额 | 617,475.73 | 33,274.16 | 650,749.89 | |
(1)购置 | 617,475.73 | 36,268.82 | 653,744.55 | |
(2)内部研发 | ||||
(3)企业合并增加 | ||||
(4)其他变动 | -2,994.66 | -2,994.66 | ||
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
(2)其他变动 | ||||
4.期末余额 | 27,050,355.49 | 1,117,475.73 | 1,190,350.29 | 29,358,181.51 |
二、累计摊销 | ||||
1.期初余额 | 3,085,724.55 | 500,000.00 | 883,920.08 | 4,469,644.63 |
2.本期增加金额 | 580,619.52 | 15,436.89 | 124,946.96 | 721,003.37 |
(1)计提 | 580,619.52 | 15,436.89 | 127,916.57 | 723,972.98 |
(2)其他变动 | -2,969.61 | -2,969.61 | ||
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
(2)其他变动 | ||||
4.期末余额 | 3,666,344.07 | 515,436.89 | 1,008,867.04 | 5,190,648.00 |
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | ||||
2.本期增加金额 | ||||
(1)计提 | ||||
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
4.期末余额 | ||||
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 23,384,011.42 | 602,038.84 | 181,483.25 | 24,167,533.51 |
2.期初账面价值 | 23,964,630.94 | 273,156.05 | 24,237,786.99 |
其他说明:
无。
(2) 报告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及分析说明
1-1-227
2,416.75万元、2,339.76万元和2,350.40万元,占各期末资产总额的比例分别为4.71%、
4.42%和4.32%,其中土地使用权占各期末无形资产的比例分别为96.76%、97.46%和
94.55%。
报告期各期末,公司无形资产不存在账面价值低于可收回金额的情形。
2. 开发支出
□适用 √不适用
3. 其他披露事项
无。
(六) 商誉
□适用 √不适用
(七) 主要债项
1. 短期借款
√适用 □不适用
(1) 短期借款分类
单位:元
项目 | 2023年12月31日 |
质押借款 | - |
抵押借款 | - |
保证借款 | - |
信用借款 | - |
合计 | - |
短期借款分类说明:
截至2023年12月31日,公司无短期借款。报告期内,公司短期借款包括抵押借款、质押借款、保证借款及信用借款。
(2) 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及分析说明
1-1-228
行取得的流动资金贷款,用于公司日常经营活动。
2. 交易性金融负债
□适用 √不适用
3. 衍生金融负债
□适用 √不适用
4. 合同负债(已执行新收入准则公司适用)
√适用 □不适用
(1) 合同负债情况
单位:元
项目 | 2023年12月31日 |
预收货款 | - |
预收服务费 | - |
合计 | - |
(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及分析说明
公司合同负债主要为预收服务费、产品销售款和设备销售款。报告期各期末,公司合同负债分别为225.15万元、15.59万元和0.00万元,占各期末流动负债的比例分别为1.61%、0.13%和0.00%。
5. 长期借款
□适用 √不适用
6. 其他流动负债
√适用 □不适用
(1) 其他流动负债情况
单位:元
项目 | 2023年12月31日 |
短期应付债券 | |
应付退货款 | |
应交税费-待转销项税额 | |
期末已背书但尚未到期的商业承兑汇票 | 10,857,037.77 |
1-1-229
合计 | 10,857,037.77 |
(2) 短期应付债券的增减变动
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及分析说明
报告期内,其他流动负债主要由应交税费-待转销项税额、期末已背书但尚未到期的商业承兑汇票构成。报告期各期末,公司其他流动负债分别为2,255.52万元、363.98万元和1,085.70万元,占各期末流动负债的比例分别为16.15%、3.02%和12.21%。
截至2023年末,公司其他流动负债余额为1,085.70万元,均为期末已背书但尚未到期的商业承兑汇票。
7. 其他非流动负债
□适用 √不适用
8. 应付债券
□适用 √不适用
9. 主要债项、期末偿债能力总体分析
(1)报告期内主要债项变动分析 单位:万元、% | ||||||||
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |||
流动负债: | ||||||||
短期借款 | 29.44 | 0.24 | 1,640.00 | 11.70 | ||||
应付票据 | 1,601.63 | 17.26 | 1,945.28 | 15.69 | 702.89 | 5.02 | ||
应付账款 | 4,291.19 | 46.25 | 7,807.63 | 62.99 | 7,560.56 | 53.94 | ||
预收款项 | 22.80 | 0.18 | 1.07 | 0.01 | ||||
合同负债 | 15.59 | 0.13 | 225.15 | 1.61 | ||||
应付职工薪酬 | 1,209.38 | 13.03 | 1,271.35 | 10.26 | 1,111.66 | 7.93 | ||
应交税费 | 455.81 | 4.91 | 402.69 | 3.25 | 323.58 | 2.31 | ||
其他应付款 | 152.41 | 1.64 | 178.38 | 1.44 | 111.73 | 0.80 | ||
一年内到期的非流动负债 | 98.37 | 1.06 | 4.44 | 0.04 | 32.59 | 0.23 | ||
其他流动负债 | 1,085.70 | 11.70 | 363.98 | 2.94 | 2,255.52 | 16.09 | ||
流动负债合计 | 8,894.49 | 95.86 | 12,041. 7 | 97.1 | 13,964.76 | 99.64 | ||
非流动负债: | ||||||||
租赁负债 | 16.21 | 0.17 | ||||||
预计负债 | 8.58 | 0.09 | ||||||
递延收益 | 359.00 | 3.87 | 207.50 | 1.67 | 50.00 | 0.36 |
1-1-230
递延所得税负债 | 145.32 | 1.17 | 0.90 | 0.01 | ||
非流动负债合计 | 383.80 | 4.14 | 3 2.82 | 2.8 | 0.90 | 0.36 |
负债合计 | 9,278.29 | 100.00 | 12,394.39 | 100.00 | 14,01 .66 | 100.00 |
报告期各期末,公司负债总额分别为14,015.66万元、12,394.39万元和9,278.29万元,主要为流动负债。报告期各期末,流动负债占负债总额的比例分别为99.64%、
97.15%和95.86%,主要为短期借款、应付票据、应付账款和应付职工薪酬等。
2022年末短期借款较2021年末减少1,610.56万元,降幅98.20%,主要系2022年归还银行借款1,250.00万元所致。2023年末应付账款较2022年末减少3,516.44万元,降幅45.04%,主要系2022年末公司对部分原材料备货较多但2023年末备货较少且2023年付款较为及时所致。报告期各期末,公司不存在长期借款,公司银行借款均按借款合同约定按时履行还款义务,不存在逾期还款情形。
(2)主要偿债能力指标
报告期各期末,公司资产负债率分别为27.32%、23.43%和17.04%,整体呈下降趋势。 报告期各期末,公司流动比率分别为2.23、2.67和3.79,速动比率分别为1.67、2.04和3.14,短期偿债指标呈上升趋势。2023年末流动比率及速动比率较2022年末均有所上升,主要系2023年末应付票据、应付账款较2022年末下降所致,2022年末公司根据订单情况对部分原材料进行了备货导致2022年末应付票据、应付账款较高。 报告期各期末,公司利息保障倍数分别为58.56、152.74和407.05,息税折旧摊销前利润分别为6,391.95万元、7,585.02万元和8,661.16万元。 报告期内,公司偿债能力较强,资产负债率、流动比率、速动比率不断改善,公司流动性风险较低,偿债能力较强。 (3)同行业比较分析 | ||||||||||
项目 | 可比公司 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||||||
流动比率 | 中科润金 | 1.67 | 1.85 | 1.93 | ||||||
杰瑞股份 | 2.33 | 2.17 | 2.44 | |||||||
惠博普 | 1.63 | 1.63 | 1.98 |
1-1-231
平均值 | 1.88 | 1.88 | 2.11 | |
公司 | 3.79 | 2.67 | 2.23 | |
速动比率 | 中科润金 | 1.18 | 1.31 | 1.36 |
杰瑞股份 | 1.71 | 1.40 | 1.55 | |
惠博普 | 1.18 | 1.11 | 1.55 | |
平均值 | 1.36 | 1.27 | 1.49 | |
公司 | 3.14 | 2.04 | 1.67 | |
资产负债率 | 中科润金 | 37.84% | 37.03% | 30.18% |
杰瑞股份 | 36.60% | 37.99% | 34.37% | |
惠博普 | 50.74% | 49.10% | 37.85% | |
平均值 | 41.72% | 41.37% | 34.13% | |
公司 | 17.04% | 23.43% | 27.32% |
报告期各期末,公司流动比率、速动比率高于同行业可比公司,整体而言不存在重大差异。报告期各期末,公司资产负债率低于可比公司,公司盈利能力较强,资产流动性较好。综上,公司资产流动性和偿债能力较强,财务风险较低。
报告期各期末,公司流动比率、速动比率高于同行业可比公司,整体而言不存在重大差异。报告期各期末,公司资产负债率低于可比公司,公司盈利能力较强,资产流动性较好。
综上,公司资产流动性和偿债能力较强,财务风险较低。
(八) 股东权益
1. 股本
单位:元
2022年12月31日 | 本期变动 | 2023年12月31日 | |||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 60,000,000.00 | 3,921,500.00 | 3,921,500.00 | 63,921,500.00 |
单位:元
2021年12月31日 | 本期变动 | 2022年12月31日 | |||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
单位:元
2020年12月31日 | 本期变动 | 2021年12月31日 | |||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
科目具体情况及分析说明:
2023年,公司向员工持股平台新疆科聚、新疆力晟定向发行新股392.15万元,于2023年3月完成股份登记。
1-1-232
2. 其他权益工具
□适用 √不适用
3. 资本公积
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年12月31日 |
资本溢价(股本溢价) | 67,441,900.02 | 7,531,120.18 | 74,973,020.20 | |
其他资本公积 | 3,521,791.41 | 4,079,993.97 | 7,601,785.38 | |
合计 | 70,963,691.43 | 11,611,114.15 | 82,574,805.58 |
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 |
资本溢价(股本溢价) | 67,441,900.02 | - | - | 67,441,900.02 |
其他资本公积 | 2,984,881.26 | 536,910.15 | - | 3,521,791.41 |
合计 | 70,426,781.28 | 36,910.1 | - | 70,963,691.43 |
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
资本溢价(股本溢价) | 67,441,900.02 | - | - | 67,441,900.02 |
其他资本公积 | 2,984,881.26 | - | - | 2,984,881.26 |
合计 | 70,426,781.28 | - | - | 70,426,781.28 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
√适用 □不适用
2022年9月,公司向子公司科力节能少数股东上海晟煜购买其持有的科力节能
45.00%股权的事项完成工商变更登记,增加其他资本公积53.69万元。
2023年3月,公司向核心员工发行股票,剔除发行费用,发行价格超过面值部分形成股本溢价753.11万元,其他资本公积408.00万元系当期分摊员工持股计划形成的股份支付金额。
科目具体情况及分析说明:
报告期内,公司资本公积主要由股本溢价和其他资本公积构成。
4. 库存股
□适用 √不适用
5. 其他综合收益
1-1-233
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年12月31日 | 本期发生额 | 2023年12月31日 | |||||
本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
其中:重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益 | -4,094,205.19 | -1,106,901.66 | -1,106,901.66 | -5,201,106.85 | ||||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
现金流量套期储备 | ||||||||
外币财务报表折算差额 | -4,094,205.19 | -1,106,901.66 | -1,106,901.66 | -5,201,106.85 | ||||
其他综合收益合计 | -4,094,205.19 | -1,106,901.66 | -1,106,901.66 | -5,201,106.85 |
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 本期发生额 | 2022年12月31日 | |||||
本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
其中:重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
其他权益工具投资公允价值 |
1-1-234
变动 | ||||||||
企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益 | -3,528,060.51 | -566,144.68 | -566,144.68 | -4,094,205.19 | ||||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
现金流量套期储备 | ||||||||
外币财务报表折算差额 | -3,528,060.51 | -566,144.68 | -566,144.68 | -4,094,205.19 | ||||
其他综合收益合计 | -3, 28,060. 1 | - 66,144.68 | - 66,144.68 | -4,094,20 .19 |
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 本期发生额 | 2021年12月31日 | |||||
本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
其中:重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益 | -3,327,510.56 | -200,549.95 | -200,549.95 | -3,528,060.51 | ||||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
1-1-235
其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
现金流量套期储备 | ||||||||
外币财务报表折算差额 | -3,327,510.56 | -200,549.95 | -200,549.95 | -3,528,060.51 | ||||
其他综合收益合计 | -3,327, 10. 6 | -200, 49.9 | -200, 49.9 | -3, 28,060. 1 |
科目具体情况及分析说明:
公司其他综合收益主要系外币报表折算差额。报告期各期末,公司其他综合收益分别为-352.81万元、-409.42万元和-520.11万元。
6. 专项储备
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年12月31日 |
安全生产费 | 9,841,151.50 | 569,975.89 | 1,439,102.08 | 8,972,025.31 |
合计 | 9,841,1 1. 0 | 569,975.89 | 1,439,102.08 | 8,972,025.31 |
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 |
安全生产费 | 10,147,570.68 | 1,127,306.07 | 1,433,725.25 | 9,841,151.50 |
合计 | 10,147, 70.68 | 1,127,306.07 | 1,433,72 .2 | 9,841,1 1. 0 |
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
安全生产费 | 10,487,919.11 | 702,689.58 | 1,043,038.01 | 10,147,570.68 |
合计 | 10,487,919.11 | 702,689. 8 | 1,043,038.01 | 10,147, 70.68 |
科目具体情况及分析说明:
专项储备系公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知(财企[2012]16号)的规定计提的安全生产费。报告期各期末,公司专项储备金额分别为1,014.76万元、984.12万元和897.20万元。
7. 盈余公积
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年12月31日 |
法定盈余公积 | 30,943,348.27 | 5,277,439.79 | 36,220,788.06 | |
任意盈余公积 | ||||
合计 | 30,943,348.27 | 5,277,439.79 | 36,220,788.06 |
1-1-236
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 |
法定盈余公积 | 30,943,348.27 | - | - | 30,943,348.27 |
任意盈余公积 | ||||
合计 | 30,943,348.27 | - | - | 30,943,348.27 |
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
法定盈余公积 | 30,943,348.27 | - | - | 30,943,348.27 |
任意盈余公积 | ||||
合计 | 30,943,348.27 | - | - | 30,943,348.27 |
科目具体情况及分析说明:
公司按净利润的10.00%提取法定盈余公积。
8. 未分配利润
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
调整前上期末未分配利润 | 221,258,257.24 | 191,306,980.40 | 159,788,555.20 |
调整期初未分配利润合计数 | -875,538.93 | -1,281,770.90 | |
调整后期初未分配利润 | 221,258,257.24 | 190,431,441.47 | 158,506,784.30 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 52,066,103.42 | 45,826,815.77 | 35,524,657.17 |
减:提取法定盈余公积 | 5,277,439.79 | ||
提取任意盈余公积 | |||
提取一般风险准备 | |||
应付普通股股利 | 12,784,300.00 | 15,000,000.00 | 3,600,000.00 |
转作股本的普通股股利 | |||
期末未分配利润 | 255,262,620.87 | 221,258,257.24 | 190,431,441.47 |
调整期初未分配利润明细:
□适用 √不适用
科目具体情况及分析说明:
报告期各期末,公司未分配利润分别为19,043.14万元、22,125.83万元和25,526.26万元,呈增长趋势。报告期内股利分配情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、发行人挂牌期间的基本情况”之“(十一)报告期内股利分配情况”的相关内容。
9. 其他披露事项
1-1-237
无。
10. 股东权益总体分析
报告期各期末,公司归属于母公司所有者的权益分别为35,842.11万元、38,891.22万元和44,175.06万元,呈增长趋势。报告期内,公司股东权益变动主要系公司实现盈利及利润分配、进行定向增发所致。
(九) 其他资产负债科目分析
1. 货币资金
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
库存现金 | 12,732.47 | 22,193.99 | 38,437.88 |
银行存款 | 75,335,417.85 | 18,165,227.15 | 26,923,403.21 |
其他货币资金 | 9,072,193.78 | 12,296,327.25 | - |
合计 | 84,420,344.10 | 30,483,748.39 | 26,961,841.09 |
其中:存放在境外的款项总额 | 11,180,323.10 | 5,589,911.99 | 8,390,288.72 |
使用受到限制的货币资金
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
银行承兑汇票保证金 | 9,071,793.78 | 12,296,327.25 | - |
押金 | 400.00 | ||
合计 | 9,072,193.78 | 12,296,327.25 | - |
科目具体情况及分析说明:
公司货币资金由库存现金、银行存款和其他货币资金构成,其中,其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金。报告期各期末,公司货币资金余额分别2,696.18万元、3,048.37万元和8,442.03万元,占各期末流动资产的比例分别为8.66%、9.47%和
25.06%。2023年末货币资金余额较2022年末增加5,393.66万元,主要系本期收回对外拆借款及定向发行股票募集资金所致。
2. 预付款项
√适用 □不适用
(1) 预付款项按账龄列示
1-1-238
单位:元
账龄 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||
金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | |
1年以内 | 3,087,959.70 | 60.11 | 5,079,338.11 | 57.95 | 10,537,072.56 | 79.22 |
1至2年 | 97,611.46 | 1.90 | 3,037,118.29 | 34.65 | 2,508,874.78 | 18.86 |
2至3年 | 1,951,998.75 | 37.99 | 648,989.37 | 7.40 | 255,712.42 | 1.92 |
3年以上 | ||||||
合计 | 5,137,569.91 | 100.00 | 8,765,445.77 | 100.00 | 13,301,659.76 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算的原因:
√适用 □不适用
(2) 按预付对象归集的报告期各期末余额前五名的预付款项情况
√适用 □不适用
单位:元
单位名称 | 2023年12月31日 | 占预付账款期末余额比例(%) |
张家口胜达聚合物有限公司 | 1,951,998.75 | 37.99 |
Collicutt Energy Services Corp. | 772,891.20 | 15.04 |
中石油新疆销售有限公司克拉玛依分公司 | 671,146.47 | 13.06 |
上海易恒国际贸易有限公司 | 259,650.00 | 5.05 |
抚顺浩源化工有限公司 | 197,200.00 | 3.84 |
合计 | 3,852,886.42 | 74.98 |
单位:元
单位名称 | 2022年12月31日 | 占预付账款期末余额比例(%) |
张家口胜达聚合物有限公司 | 3,122,469.55 | 35.62 |
新疆美智源贸易有限责任公司 | 928,310.72 | 10.59 |
上海茵卓制冷设备有限公司 | 742,144.50 | 8.47 |
石油化工有限责任公司 | 720,814.45 | 8.22 |
中石油新疆销售有限公司克拉玛依分公司 | 689,898.92 | 7.87 |
合计 | 6,203,638.14 | 70.77 |
单位:元
单位名称 | 2021年12月31日 | 占预付账款期末余额比例(%) |
张家口胜达聚合物有限公司 | 4,974,448.95 | 37.40 |
泸州昕琳瑜瑶科技有限公司 | 3,619,675.04 | 27.21 |
石油化工有限责任公司 | 1,451,894.68 | 10.92 |
新疆美智源贸易有限责任公司 | 668,688.93 | 5.03 |
中石油新疆销售有限公司克拉玛依 | 460,222.88 | 3.46 |
1-1-239
分公司 | ||
合计 | 11,174,930.48 | 84.02 |
(3) 科目具体情况及分析说明
公司预付款项主要为预付原材料采购款。报告期各期末,公司预付款项分别为1,330.17万元、876.54万元和513.76万元,占各期末流动资产的比例分别为4.27%、2.72%和1.53%。
3. 合同资产
√适用 □不适用
(1) 合同资产情况
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | ||
账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
未到期的质保金 | 11,733,930.17 | 796,866.18 | 10,937,063.99 |
小计 | 11,733,930.17 | 796,866.18 | 10,937,063.99 |
减:列示于其他非流动资产的合同资产 | 3,940,618.22 | 372,456.07 | 3,568,162.15 |
合计 | 7,793,311.95 | 424,410.11 | 7,368,901.84 |
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年12月31日 | ||
账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
未到期的质保金 | 5,766,847.47 | 373,904.11 | 5,392,943.36 |
小计 | 5,766,847.47 | 373,904.11 | 5,392,943.36 |
减:列示于其他非流动资产的合同资产 | 4,227,003.27 | 211,350.16 | 4,015,653.11 |
合计 | 1,539,844.20 | 162,553.95 | 1,377,290.25 |
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | ||
账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
未到期的质保金 | 1,933,610.69 | 116,511.83 | 1,817,098.86 |
小计 | 1,933,610.69 | 116,511.83 | 1,817,098.86 |
减:列示于其他非流动资产的合同资产 | 1,371,984.75 | 68,599.24 | 1,303,385.51 |
合计 | 561,625.94 | 47,912.59 | 513,713.35 |
(2) 合同资产减值准备
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2022年12 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年12 |
1-1-240
月31日 | 转回 | 转销 | 其他减少 | 月31日 | ||
按单项计提减值准备 | ||||||
按组合计提减值准备 | 162,553.95 | 261,856.16 | 424,410.11 | |||
合计 | 162,553.95 | 261,856.16 | 424,410.11 |
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 | ||
转回 | 转销 | 其他减少 | ||||
按单项计提减值准备 | ||||||
按组合计提减值准备 | 47,912.59 | 114,641.36 | 162,553.95 | |||
合计 | 47,912.59 | 114,641.36 | 162,553.95 |
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 | ||
转回 | 转销 | 其他减少 | ||||
按单项计提减值准备 | ||||||
按组合计提减值准备 | 182,536.23 | -134,623.64 | 47,912.59 | |||
合计 | 182,536.23 | -134,623.64 | 47,912.59 |
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及分析说明
公司合同资产为设备销售业务和技术服务业务、化学品销售业务产生的质保期在1年之内的应收质保金。报告期各期末,公司合同资产分别为51.37万元、137.73万元和
736.89万元,占各期末流动资产的比例分别为0.17%、0.43%和2.19%,占比较小。2023年末合同资产较2022年末增加599.16万元,涨幅435.03%,主要系本期签订的部分技术服务合同、化学品销售合同增加质保金条款所致。
4. 其他应收款
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 3,994,631.28 | 32,437,106.25 | 11,249,921.89 |
合计 | 3,994,631.28 | 32,437,106.25 | 11,249,921.89 |
1-1-241
(1) 按坏账计提方法分类披露
单位:元
类别 | 2023年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
按组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,359,874.99 | 100.00 | 365,243.71 | 8.38 | 3,994,631.28 |
其中:信用风险组合 | 4,359,874.99 | 100.00 | 365,243.71 | 8.38 | 3,994,631.28 |
合计 | 4,359,874.99 | 100.00 | 365,243.71 | 8.38 | 3,994,631.28 |
单位:元
类别 | 2022年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
按组合计提坏账准备的其他应收款 | 34,155,962.89 | 100.00 | 1,718,856.64 | 5.03 | 32,437,106.25 |
其中:信用风险组合 | 34,155,962.89 | 100.00 | 1,718,856.64 | 5.03 | 32,437,106.25 |
合计 | 34,155,962.89 | 100.00 | 1,718,856.64 | 5.03 | 32,437,106.25 |
单位:元
类别 | 2021年12月31日 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
按单项计提坏账准备的其他应收款 | |||||
按组合计提坏账准备的其他应收款 | 11,842,023.02 | 100.00 | 592,101.13 | 5.00 | 11,249,921.89 |
其中:信用风险组合 | 11,842,023.02 | 100.00 | 592,101.13 | 5.00 | 11,249,921.89 |
合计 | 11,842,023.02 | 100.00 | 592,101.13 | 5.00 | 11,249,921.89 |
1) 按单项计提坏账准备
□适用 √不适用
2) 按组合计提坏账准备:
√适用 □不适用
单位:元
组合名称 | 2023年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
第一阶段 | 4,204,874.99 | 210,243.71 | 5.00 |
1-1-242
押金及保证金 | 1,552,055.31 | 77,602.76 | 5.00 |
备用金 | 4,589.39 | 229.47 | 5.00 |
其他 | 2,648,230.29 | 132,411.48 | 5.00 |
第二阶段 | |||
第三阶段 | 155,000.00 | 155,000.00 | 100.00 |
押金及保证金 | |||
备用金 | |||
其他 | 155,000.00 | 155,000.00 | 100.00 |
合计 | 4,359,874.99 | 365,243.71 | 8.38 |
单位:元
组合名称 | 2022年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
第一阶段 | 33,934,792.89 | 1,696,739.64 | 5.00 |
押金及保证金 | 2,285,441.62 | 114,272.08 | 5.00 |
备用金 | 156,267.81 | 7,813.39 | 5.00 |
其他 | 31,493,083.46 | 1,574,654.17 | 5.00 |
第二阶段 | 221,170.00 | 22,117.00 | 10.00 |
押金及保证金 | |||
备用金 | |||
其他 | 221,170.00 | 22,117.00 | 10.00 |
第三阶段 | |||
合计 | 34,155,962.89 | 1,718,856.64 | 5.03 |
单位:元
组合名称 | 2021年12月31日 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
第一阶段 | 11,842,023.02 | 592,101.13 | 5.00 |
押金及保证金 | 856,897.73 | 42,844.89 | 5.00 |
备用金 | 332,942.17 | 16,647.11 | 5.00 |
其他 | 10,652,183.12 | 532,609.13 | 5.00 |
第二阶段 | |||
第三阶段 | |||
合计 | 11,842,023.02 | 592,101.13 | 5.00 |
确定组合依据的说明:
1-1-243
3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请按下表披露坏账准备的相关信息:
√适用 □不适用
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
2023年1月1日余额 | 1,696,739.64 | 22,117.00 | 1,718,856.64 | |
2023年1月1日余额在本期 | ||||
--转入第二阶段 | ||||
--转入第三阶段 | -20,500.00 | 20,500.00 | ||
--转回第二阶段 | ||||
--转回第一阶段 | 337.64 | -337.64 | ||
本期计提 | -1,525,744.69 | 134,500.00 | -1,392,524.05 | |
本期转回 | ||||
本期转销 | -1,279.36 | |||
本期核销 | ||||
其他变动 | 38,911.12 | 38,911.12 | ||
2023年12月31日余额 | 210,243.71 | - | 155,000.00 | 365,243.71 |
对报告期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:
□适用 √不适用
报告期坏账准备计提金额以及评估金融工具信用风险是否显著增加的依据:
□适用 √不适用
(2) 应收利息
1) 应收利息分类
□适用 √不适用
2) 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3) 应收股利
□适用 √不适用
(4) 其他应收款
√适用 □不适用
1-1-244
1) 按款项性质列示的其他应收款
单位:元
款项性质 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
保证金及押金 | 1,552,055.31 | 2,285,441.62 | 856,897.73 |
备用金 | 4,589.39 | 156,267.81 | 332,942.17 |
往来款 | |||
出口退税 | |||
其他 | 2,803,230.29 | 31,714,253.46 | 10,652,183.12 |
合计 | 4,359,874.99 | 34,155,962.89 | 11,842,023.02 |
2) 按账龄披露的其他应收款
单位:元
账龄 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
1年以内 | 3,559,048.85 | 22,830,474.50 | 11,693,791.80 |
1至2年 | 523,791.21 | 11,024,442.28 | 86,412.21 |
2至3年 | 124.61 | 29,376.11 | 5,900.00 |
3至4年 | 226,170.00 | ||
4至5年 | 258,376.40 | 23,700.00 | |
5年以上 | 18,533.92 | 45,500.00 | 32,219.01 |
合计 | 4,359,874.99 | 34,155,962.89 | 11,842,023.02 |
3) 报告期内实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元
单位名称 | 2023年12月31日 | ||||
款项性质 | 2023年12月31日 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 | |
ROCKEAST ENERGY CORP. | 其他 | 2,494,636.71 | 1年以内 | 57.22 | 124,731.84 |
中油阿克纠宾油气股份公司 | 保证金 | 522,108.92 | 1年以内、1-2年 | 11.98 | 26,105.45 |
中化建国际招标有限责任公司 | 保证金 | 300,000.00 | 1年以内 | 6.88 | 15,000.00 |
北布扎奇联合作业有限责任公司 | 保证金 | 235,440.17 | 1-2年 | 5.40 | 11,772.01 |
中原特种车辆有限公司 | 其他 | 155,000.00 | 4-5年 | 3.56 | 155,000.00 |
合计 | - | 3,707,185.80 | - | 85.04 | 332,609.30 |
单位:元
单位名称 | 2022年12月31日 | ||||
款项性质 | 2022年12月 | 账龄 | 占其他应收款 | 坏账准备期末 |
1-1-245
31日 | 期末余额合计数的比例(%) | 余额 | |||
Energy Sustain Service Ltd. | 其他 | 16,818,767.63 | 1年以内,1-2年 | 49.24 | 840,938.38 |
Ferret Energy Ltd. | 其他 | 14,612,239.87 | 1年以内,1-2年 | 42.78 | 730,611.99 |
小计 | 31,431,007.50 | 92.02 | 1,571,550.37 | ||
Collicutt Energy Services,Inc. | 押金 | 1,069,064.93 | 1年以内 | 3.13 | 53,453.25 |
中油阿克纠宾油气股份公司 | 保证金 | 547,637.20 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 1.60 | 27,381.86 |
北布扎奇联合作业有限责任公司 | 保证金 | 228,089.58 | 1年以内 | 0.67 | 11,404.48 |
中原特种车辆有限公司 | 其他 | 205,000.00 | 3年以上 | 0.60 | 20,500.00 |
合计 | - | 33,480,799.21 | - | 98.02 | 1,684,289.96 |
注:Energy Sustain Service Ltd.与Ferret Energy Ltd.系受同一实际控制人控制的企业。
单位:元
单位名称 | 2021年12月31日 | ||||
款项性质 | 2021年12月31日 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 | |
Energy Sustain Service Ltd. | 其他 | 8,561,251.51 | 1年以内 | 72.30 | 428,062.58 |
Ferret Energy Ltd. | 其他 | 2,045,410.00 | 1年以内 | 17.27 | 102,270.50 |
小计 | 10,606,661.51 | 89.57 | 530,333.08 | ||
昆仑银行电子招投标保证金 | 保证金 | 300,000.00 | 1年以内 | 2.53 | 15,000.00 |
朱益云 | 备用金 | 226,550.35 | 1年以内,1-2年 | 1.91 | 11,327.52 |
中油阿克纠宾油气股份公司 | 保证金 | 137,937.02 | 1年以内 | 1.16 | 6,896.85 |
KMK石油股份公司 | 保证金 | 102,552.76 | 1年以内 | 0.87 | 5,127.64 |
合计 | - | 11,373,701.64 | - | 96.04 | 568,685.09 |
注:Energy Sustain Service Ltd.与Ferret Energy Ltd.系受同一实际控制人控制的企业。
5) 涉及政府补助的其他应收款
□适用 √不适用
(5) 科目具体情况及分析说明
1-1-246
Energy Ltd.和Energy Sustain Service Ltd.的资金拆借款,Ferret Energy Ltd.和EnergySustain Service Ltd.系受同一实际控制人控制的企业。加拿大科力与Ferret Energy Ltd.和Energy Sustain Service Ltd.之间资金拆借情况详见本招股说明书“第六节 公司治理”之“七、关联方、关联关系和关联交易情况”之“(二)关联交易情况”之“4.其他需要披露的交易”。
2023年末其他应收款较2022年末减少2,844.25万元,主要系本期子公司加拿大科力收回对Ferret Energy Ltd.和Energy Sustain Service Ltd.的资金拆借款所致。
5. 应付票据
√适用 □不适用
单位:元
种类 | 2023年12月31日 |
商业承兑汇票 | |
银行承兑汇票 | 16,016,268.89 |
合计 | 16,016,268.89 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
科目具体情况及分析说明:
公司应付票据主要为应付材料采购款。报告期各期末,公司应付票据分别为702.89万元、1,945.28万元和1,601.63万元,占各期末流动负债的比例分别为5.03%、16.15%和17.26%。公司应付票据系将持有的中石油成员单位签发的商业承兑汇票质押给银行开具的银行承兑汇票。2022年末应付票据较2021年末增加1,242.39万元,涨幅
176.75%,主要系本期以票据支付的款项较多。
6. 应付账款
√适用 □不适用
(1) 应付账款列示
单位:元
项目 | 2023年12月31日 |
应付货款 | 26,685,430.17 |
应付工程款 | 5,572,741.48 |
应付运费 | 3,912,297.10 |
应付服务费 | 6,741,405.25 |
合计 | 42,911,874.00 |
1-1-247
(2) 按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况
单位:元
单位名称 | 2023年12月31日 | ||
应付账款 | 占应付账款期末余额合计数的比例( ) | 款项性质 | |
率氢技术(北京)股份有限公司 | 5,563,274.06 | 12.96 | 应付货款 |
新疆准东兴业服务有限责任公司 | 3,895,625.00 | 9.08 | 应付工程款 |
泸州昕琳瑜瑶科技有限公司 | 2,061,056.29 | 4.80 | 应付货款 |
奎屯天速科技有限公司 | 1,905,833.20 | 4.44 | 应付货款 |
新疆孚远环保科技有限公司 | 1,699,595.12 | 3.96 | 应付货款 |
合计 | 15,125,383.67 | 35.25 | - |
(3) 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
率氢技术(北京)股份有限公司 | 5,563,274.06 | 尚未结算 |
合计 | 5,563,274.06 | - |
(4) 科目具体情况及分析说明
公司应付账款主要为应付原材料采购款、设备加工制造费、服务费和运费等。报告期各期末,公司应付账款分别为7,560.56万元、7,807.63万元和4,291.19万元,占各期末负债总额的比例分别为53.94%、62.99%和46.25%。2023年末应付账款较2022年末减少3,516.44万元,降幅45.04%,主要系2022年末公司对部分原材料备货较多但2023年末备货较少且2023年付款较为及时所致。
7. 预收款项
√适用 □不适用
(1) 预收款项列示
单位:元
项目 | 2023年12月31日 |
预收房租 | - |
预收货款 | - |
合计 | - |
(2) 账龄超过1年的重要预收款项情况
□适用 √不适用
1-1-248
(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况(未执行新收入准则公司适用)
□适用 √不适用
(4) 科目具体情况及分析说明
公司预收款项为预收房租和货款。报告期各期末,公司预收款项分别为1.07万元、
22.80万元和0.00万元,占各期末流动负债的比例分别为0.01%、0.19%和0.00%,占比较小。
8. 应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1) 应付职工薪酬列示
单位:元
项目 | 2022年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年12月31日 |
1、短期薪酬 | 12,713,488.27 | 70,448,150.65 | 71,067,821.75 | 12,093,817.17 |
2、离职后福利-设定提存计划 | 4,662,212.17 | 4,662,212.17 | - | |
3、辞退福利 | ||||
4、一年内到期的其他福利 | ||||
合计 | 12,713,488.27 | 75,110,362.82 | 75,730,033.92 | 12,093,817.17 |
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 |
1、短期薪酬 | 11,116,627.23 | 84,885,006.72 | 83,288,145.68 | 12,713,488.27 |
2、离职后福利-设定提存计划 | 15,181,459.52 | 15,181,459.52 | ||
3、辞退福利 | ||||
4、一年内到期的其他福利 | ||||
合计 | 11,116,627.23 | 100,066,466.24 | 98,469,60 .20 | 12,713,488.27 |
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
1、短期薪酬 | 9,345,843.22 | 62,874,025.78 | 61,103,241.77 | 11,116,627.23 |
2、离职后福利-设定提存计划 | 9,296.74 | 4,436,157.98 | 4,445,454.72 | |
3、辞退福利 | ||||
4、一年内到期的其他福利 | ||||
合计 | 9,3 ,139.96 | 67,310,183.76 | 6 , 48,696.49 | 11,116,627.23 |
1-1-249
(2) 短期薪酬列示
单位:元
项目 | 2022年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年12月31日 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,618,263.37 | 56,508,940.36 | 56,193,282.35 | 11,933,921.38 |
2、职工福利费 | 40,412.38 | 4,517,382.17 | 4,557,794.55 | |
3、社会保险费 | 881,811.09 | 5,509,029.22 | 6,390,840.31 | |
其中:医疗保险费 | 875,088.30 | 5,349,617.03 | 6,224,705.33 | |
工伤保险费 | 132,424.48 | 132,424.48 | ||
生育保险费 | ||||
长期照护险费 | 6,722.79 | 26,987.71 | 33,710.50 | |
4、住房公积金 | 2,728,841.00 | 2,728,841.00 | ||
5、工会经费和职工教育经费 | 148,928.29 | 1,089,737.16 | 1,078,769.66 | 159,895.79 |
6、短期带薪缺勤 | ||||
7、短期利润分享计划 | ||||
8、补充商业保险 | 24,073.14 | 94,220.74 | 118,293.88 | |
合计 | 12,713,488.27 | 70,448,150.65 | 71,067,821.75 | 12,093,817.17 |
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 10,954,125.75 | 73,255,968.47 | 72,591,830.85 | 11,618,263.37 |
2、职工福利费 | 4,075,994.50 | 4,035,582.12 | 40,412.38 | |
3、社会保险费 | 13,316.05 | 4,040,431.05 | 3,171,936.01 | 881,811.09 |
其中:医疗保险费 | 13,316.05 | 3,868,514.42 | 3,006,742.17 | 875,088.30 |
工伤保险费 | 143,747.77 | 143,747.77 | ||
生育保险费 | ||||
长期照护险费 | 28,168.86 | 21,446.07 | 6,722.79 | |
4、住房公积金 | 2,629,972.00 | 2,629,972.00 | ||
5、工会经费和职工教育经费 | 149,185.43 | 784,562.27 | 784,819.41 | 148,928.29 |
6、短期带薪缺勤 | ||||
7、短期利润分享计划 | ||||
8、补充商业保险 | 98,078.43 | 74,005.29 | 24,073.14 | |
合计 | 11,116,627.23 | 84,88 ,006.72 | 83,288,14 .68 | 12,713,488.27 |
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 9,209,267.04 | 52,561,512.63 | 50,816,653.92 | 10,954,125.75 |
2、职工福利费 | - | 3,173,956.82 | 3,173,956.82 | |
3、社会保险费 | 11,349.67 | 3,724,036.84 | 3,722,070.46 | 13,316.05 |
其中:医疗保险费 | 11,349.67 | 3,253,390.33 | 3,251,423.95 | 13,316.05 |
工伤保险费 | 269,236.57 | 269,236.57 | ||
生育保险费 | ||||
长期照护险费 | 201,409.94 | 201,409.94 | ||
4、住房公积金 | 2,754,323.00 | 2,754,323.00 | ||
5、工会经费和职工教育经费 | 125,226.51 | 656,531.27 | 632,572.35 | 149,185.43 |
6、短期带薪缺勤 |
1-1-250
7、短期利润分享计划 | ||||
8、补充商业保险 | 3,665.22 | 3,665.22 | ||
合计 | 9,34 ,843.22 | 62,874,02 .78 | 61,103,241.77 | 11,116,627.23 |
(3) 设定提存计划
单位:元
项目 | 2022年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2023年12月31日 |
1、基本养老保险 | - | 4,518,761.44 | 4,518,761.44 | - |
2、失业保险费 | - | 143,450.73 | 143,450.73 | - |
3、企业年金缴费 | - | |||
合计 | 4,662,212.17 | 4,662,212.17 | - |
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 |
1、基本养老保险 | - | 12,237,056.27 | 12,237,056.27 | - |
2、失业保险费 | - | 2,944,403.25 | 2,944,403.25 | - |
3、企业年金缴费 | - | |||
合计 | 1 ,181,4 9. 2 | 1 ,181,4 9. 2 |
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2021年12月31日 |
1、基本养老保险 | 6,427.15 | 4,256,485.37 | 4,262,912.52 | - |
2、失业保险费 | 2,869.59 | 179,672.61 | 182,542.20 | - |
3、企业年金缴费 | ||||
合计 | 9,296.74 | 4,436,1 7.98 | 4,44 ,4 4.72 |
(4) 科目具体情况及分析说明
公司应付职工薪酬主要为尚未支付的员工工资、奖金、津贴和补贴等。报告期各期末,公司应付职工薪酬余额分别为1,111.66万元、1,271.35万元和1,209.38万元,占各期末负债总额的比例分别为7.93%、10.26%和13.03%。报告期内,随着公司业务规模的扩大,公司应付职工薪酬相应增加。
9. 其他应付款
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 1,524,110.63 | 1,783,756.81 | 1,117,330.68 |
合计 | 1,524,110.63 | 1,783,7 6.81 | 1,117,330.68 |
(1) 应付利息
□适用 √不适用
1-1-251
(2) 应付股利
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
(3) 其他应付款
√适用 □不适用
1) 按款项性质列示其他应付款
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
未支付的经营及办公费用等 | 1,265,909.62 | 1,012,572.49 | 766,236.93 |
未支付的押金保证金 | 15,827.00 | 239,727.00 | 25,427.00 |
未支付的往来款 | - | 17,547.45 | 400.00 |
未支付的代缴社保款 | 219,939.01 | 904.68 | - |
其他 | 22,435.00 | 513,005.19 | 325,266.75 |
合计 | 1,524,110.63 | 1,783,7 6.81 | 1,117,330.68 |
2) 其他应付款账龄情况
√适用 □不适用
单位:元
账龄 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
1年以内 | 1,473,070.01 | 96.65 | 1,674,284.28 | 93.86 | 1,067,706.56 | 95.56 |
1-2年 | 10,362.00 | 0.68 | 48,075.53 | 2.70 | 3,800.63 | 0.34 |
2-3年 | - | - | 16,230.00 | 0.91 | 13,056.49 | 1.17 |
3年以上 | 40,678.62 | 2.67 | 45,167.00 | 2.53 | 32,767.00 | 2.93 |
合计 | 1,524,110.63 | 100.00 | 1,783,756.81 | 100.00 | 1,117,330.68 | 100.00 |
3) 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
4) 其他应付款金额前五名单位情况
√适用 □不适用
单位:元
单位名称 | 2023年12月31日 | ||||
与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例(%) | |
沾化北海建筑工程有限公司 | 非关联方 | 工程款 | 460,000.67 | 一年以内 | 30.18 |
1-1-252
滨州市滨城区红苹果装饰中心 | 非关联方 | 装修款 | 161,860.71 | 一年以内 | 10.62 |
加拿大税务局 | 非关联方 | 社保款 | 129,604.84 | 一年以内 | 8.50 |
舒*立 | 员工 | 报销款 | 94,162.68 | 一年以内 | 6.18 |
欧亚地质工会 | 非关联方 | 工会会费 | 71,782.91 | 一年以内 | 4.71 |
合计 | - | - | 917,411.81 | - | 60.19 |
√适用 □不适用
单位名称 | 2022年12月31日 | ||||
与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例(%) | |
Limber Integration Solutions Ltd. | 非关联方 | 其他 | 369,972.00 | 一年以内 | 20.74 |
李*梅 | 非关联方 | 劳务费 | 361,400.00 | 一年以内 | 20.26 |
无锡市绿之星环保有限公司 | 非关联方 | 押金 | 200,000.00 | 一年以内 | 11.21 |
OS Technology Services Ltd. | 非关联方 | 食宿费 | 82,162.75 | 一年以内 | 4.61 |
张新利 | 员工 | 报销款 | 74,016.85 | 一年以内 | 4.15 |
合计 | - | - | 1,087,551.60 | - | 60.97 |
√适用 □不适用
单位名称 | 2021年12月31日 | ||||
与本公司关系 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例(%) | |
CBSA-海关关税 | 非关联方 | 税费 | 244,282.03 | 一年以内 | 21.86 |
李*梅 | 非关联方 | 劳务费 | 225,986.00 | 一年以内 | 20.23 |
西南石油大学 | 非关联方 | 奖励助学金 | 80,000.00 | 一年以内 | 7.16 |
欧亚地质工会 | 非关联方 | 工会会费 | 49,442.82 | 一年以内 | 4.43 |
*巴耶娃·D | 非关联方 | 运输费 | 48,182.71 | 一年以内 | 4.31 |
合计 | - | - | 647,893.56 | - | 57.99 |
(4) 科目具体情况及分析说明
公司其他应付款主要为员工报销款、押金保证金和往来款等。报告期各期末,公司其他应付款金额分别为111.73万元、178.38万元和152.41万元,占各期末流动负债的比例分别为0.80%、1.48%和1.71%,占比较小。
10. 合同负债
√适用 □不适用
(1) 合同负债情况
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
预收货款 | - | 155,911.60 | 1,992,898.39 |
预收服务费 | - | 258,591.51 | |
合计 | - | 155,911.60 | 2,251,489.90 |
1-1-253
(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3) 科目具体情况及分析说明
公司合同负债为预收货款和服务费。报告期各期末,公司合同负债分别为225.15万元、15.59万元和0.00万元,占各期末流动负债的比例分别为1.61%、0.13%和0.00%。2021年末合同负债金额较高,主要系2021年末预收设备销售款金额较高所致。
11. 长期应付款
□适用 √不适用
12. 递延收益
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
政府补助 | 3,590,000.00 | 2,075,000.00 | 500,000.00 |
合计 | 3,590,000.00 | 2,075,000.00 | 500,000.00 |
1-1-254
涉及政府补助的项目:
√适用 □不适用
单位:元
补助项目 | 2022年12月31日 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2023年12月31日 | 与资产/收益相关 | 是否为与企业日常活动相关的政府补助 |
油田采出液低温密闭高效采出液处理技术研究与应用 | 1,200,000.00 | 400,000.00 | 1,600,000.00 | 与收益相关 | 是 | ||||
哈萨克斯坦油田采出水深度处理技术研究及应用 | 100,000.00 | 300,000.00 | 400,000.00 | 与收益相关 | 是 | ||||
油田采出液脱水用的界面材料及其制备方法和应用 | 125,000.00 | 125,000.00 | 与收益相关 | 是 | |||||
自治区2018年天山青年计划基层青年科技人才丁洪雷项目 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与收益相关 | 是 | |||||
自治区2019年天山青年计划基层青年科技人才周少雄项目 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与收益相关 | 是 | |||||
生物与物理化学法处理压裂返排液的技术研究及推广 | 450,000.00 | 450,000.00 | 与收益相关 | 是 | |||||
自治区科学技术厅(人才基地)建设专项(青年计划)经费 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 | 是 | |||||
瓷球清洗装置研发 | 600,000.00 | 600,000.00 | 与收益相关 | 是 | |||||
涂层油管防蜡机理及应用效果 | 600,000.00 | 600,000.00 | 与收益相关 | 是 | |||||
天山英才项目 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 | 是 | |||||
克拉玛依区人才发展专项项目-CCUS技术研究与 | 30,000.00 | 30,000.00 | 与收益相关 | 是 |
1-1-255
开发专项资金 | |||||||||
优秀科技创新人才 | 30,000.00 | 30,000.00 | 与收益相关 | 是 | |||||
创新杰出青年 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与收益相关 | 是 | |||||
克拉玛依区“科技创新之星”培养计划 | 10,000.00 | 10,000.00 | 与收益相关 | 是 | |||||
合计 | 2,075,000.00 | 2,320,000.00 | 805,000.00 | 3,590,000.00 | - | - |
单位:元
补助项目 | 2021年12月31日 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2022年12月31日 | 与资产/收益相关 | 是否为与企业日常活动相关的政府补助 |
油田采出液低温密闭高效采出液处理技术研究与应用 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 与收益相关 | 是 | |||||
哈萨克斯坦油田采出水深度处理技术研究及应用 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 | 是 | |||||
油田采出液脱水用的界面材料及其制备方法和应用 | 125,000.00 | 125,000.00 | 与收益相关 | 是 | |||||
自治区2018年天山青年计划基层青年科技人才丁洪雷项目 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与收益相关 | 是 | |||||
自治区2019年天山青年计划基层青年科技人才周少雄项目 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与收益相关 | 是 | |||||
生物与物理化学法处理压裂返排液的技术研究及推广 | 300,000.00 | 150,000.00 | 450,000.00 | 与收益相关 | 是 | ||||
自治区科学技术厅(人才基地)建设专项(青年计划)经费 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 | 是 | |||||
合计 | 500,000.00 | 1,575,000.00 | 2,075,000.00 | - | - |
1-1-256
单位:元
补助项目 | 2020年12月31日 | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2021年12月31日 | 与资产/收益相关 | 是否为与企业日常活动相关的政府补助 |
博士后创新实践基地补贴 | 600,000.00 | 600,000.00 | 与收益相关 | 是 | |||||
自治区2017年天山青年计划基层青年科技人才刘冬梅项目 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与收益相关 | 是 | |||||
自治区2017年天山青年计划基层青年科技人才张晨项目 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与收益相关 | 是 | |||||
克拉玛依财政局2021年科技计划项目款 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 | 是 | |||||
重大专项油田钻采-联合站废液及尾液资源化技术研究项目补贴 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 | 是 | |||||
油田注水管网余压发电技术项目补贴 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与收益相关 | 是 | |||||
自治区2018年天山青年计划基层青年科技人才丁洪雷项目 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与收益相关 | 是 | |||||
自治区2019年天山青年计划基层青年科技人才周少雄项目 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与收益相关 | 是 | |||||
生物与物理化学法处理压裂返排液的技术研究及推广应用 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 | 是 | |||||
自治区科学技术厅(人才基地)建设专项(青年计划)经费 | 100,000.00 | 100,000.00 | 与收益相关 | 是 | |||||
合计 | 800,000.00 | 1,050,000.00 | 1,350,000.00 | 500,000.00 | - | - |
科目具体情况及分析说明:
1-1-257
13. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
(1) 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
资产减值准备 | 4,786,689.82 | 844,779.73 | 4,320,819.78 | 754,346.58 |
信用减值准备 | 14,485,453.76 | 2,339,095.46 | 14,255,278.00 | 2,394,900.57 |
内部交易未实现利润 | 26,793,541.72 | 3,875,593.98 | 26,784,479.27 | 3,925,321.76 |
可抵扣亏损 | 17,620,832.94 | 3,153,006.41 | 26,518,640.77 | 4,491,572.71 |
递延收益 | 3,590,000.00 | 538,500.00 | 2,075,000.00 | 311,250.00 |
租赁负债 | 983,722.12 | 223,984.64 | 44,360.39 | 3,161.07 |
股份支付 | 4,079,993.97 | 590,181.56 | ||
预计负债 | 85,820.80 | 12,873.12 | ||
合计 | 72,426,055.13 | 11,578,014.90 | 73,998,578.21 | 11,880,552.69 |
项目 | 2021年12月31日 | |
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
资产减值准备 | 3,335,972.63 | 583,073.02 |
信用减值准备 | 13,568,805.76 | 2,048,916.01 |
内部交易未实现利润 | 10,737,838.49 | 1,764,660.42 |
可抵扣亏损 | 24,241,698.49 | 4,024,734.45 |
递延收益 | 500,000.00 | 75,000.00 |
租赁负债 | 117,573.60 | 17,942.36 |
合计 | 52,501,888.97 | 8,514,326.26 |
(2) 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
固定资产加速折旧 | 7,725,216.07 | 1,158,782.41 | 7,472,641.37 | 1,453,192.67 |
使用权资产 | 947,498.12 | 215,710.82 | 37,628.59 | 1,881.43 |
合计 | 8,672,714.19 | 1,374,493.23 | 7,510,269.96 | 1,455,074.10 |
项目 | 2021年12月31日 | |
应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
固定资产加速折旧 | 35,927.24 | 8,981.81 |
使用权资产 | 106,590.86 | 15,705.33 |
合计 | 142,518.10 | 24,687.14 |
1-1-258
(3) 报告期各期末以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | |
递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | |
递延所得税资产 | 1,374,493.23 | 10,203,521.67 |
递延所得税负债 | 1,374,493.23 | - |
单位:元
项目 | 2022年12月31日 | |
递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | |
递延所得税资产 | 1,881.43 | 11,878,671.26 |
递延所得税负债 | 1,881.43 | 1,453,192.67 |
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | |
递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | |
递延所得税资产 | 15,705.33 | 8,498,620.93 |
递延所得税负债 | 15,705.33 | 8,981.81 |
(4) 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
可抵扣暂时性差异 | 17,398,964.52 | 24,650,978.64 | 41,309,157.16 |
可抵扣亏损 | |||
合计 | 17,398,964.52 | 24,650,978.64 | 41,309,157.16 |
(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
(6) 科目具体情况及分析说明
报告期各期末,公司递延所得税资产余额分别为849.86万元、1,187.87万元和1,020.35万元,占各期末资产总额的比重分别为1.66%、2.25%和1.87%。公司递延所得税资产系公司根据会计政策计提信用减值及资产减值、内部交易未实现利润和可抵扣亏损导致的账面价值与计税基础形成的可抵扣暂时性差异。
14. 其他流动资产
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
待抵扣增值税 | 353,364.16 | 1,240,063.54 | 1,077,678.09 |
1-1-259
预缴所得税 | 230,076.05 | 5,159,069.87 | 1,999,152.51 |
预缴其他税费 | 141,265.14 | 34,916.38 | |
预付中介机构费用 | 4,667,452.82 | ||
合计 | 5,392,158.17 | 6,399,133.41 | 3,111,746.98 |
科目具体情况及分析说明:
公司其他流动资产主要为待抵扣增值税、预缴所得税和预付中介机构费用。待抵扣增值税主要系应交税费-增值税借方余额重分类形成。报告期各期末,公司其他流动资产余额分别为311.17万元、639.91万元和539.22万元,占各期末流动资产的比例分别为1.00%、1.99%和1.60%,占比较小。
15. 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
预付固定资产采购款 | 1,484,728.96 | 1,484,728.96 | ||||
合同资产 | 3,940,618.22 | 372,456.07 | 3,568,162.15 | 4,227,003.27 | 211,350.16 | 4,227,003.27 |
合计 | 3,940,618.22 | 372,456.07 | 3,568,162.15 | 5,711,732.23 | 211,350.16 | 5,500,382.07 |
项目 | 2021年12月31日 | ||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
预付固定资产采购款 | |||
合同资产 | 1,371,984.75 | 68,599.24 | 1,303,385.51 |
合计 | 1,371,984.75 | 68,599.24 | 1,303,385.51 |
科目具体情况及分析说明:
公司其他非流动资产主要为预付购房款、软件及一年以上的合同资产(应收质保金)。报告期各期末,公司其他非流动资产账面价值分别为130.34万元、550.04万元和
356.82万元,占各期末非流动资产的比例分别为0.65%、2.66%和1.72%。
16. 其他披露事项
无。
三、 盈利情况分析
(一) 营业收入分析
1. 营业收入构成情况
1-1-260
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
金额 | 比例( ) | 金额 | 比例( ) | 金额 | 比例( ) | |
主营业务收入 | 353,102,781.00 | 98.48 | 441,242,547.13 | 98.78 | 329,266,469.52 | 98.39 |
其他业务收入 | 5,442,912.01 | 1.52 | 5,447,471.74 | 1.22 | 5,389,821.41 | 1.61 |
合计 | 358,545,693.01 | 100.00 | 446,690,018.87 | 100.00 | 334,6 6,290.93 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明:
公司主营业务收入主要为技术服务、化学品销售、设备销售,其他业务收入主要为租赁收入、材料销售等。
报告期内,公司营业收入主要来源于主营业务收入。报告期内主营业务收入占营业收入的比例均超过98%,主营业务突出。
2. 主营业务收入按产品或服务分类
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
金额 | 比例( ) | 金额 | 比例( ) | 金额 | 比例( ) | |
技术服务 | 253,448,712.95 | 71.78 | 328,577,711.69 | 74.47 | 245,423,597.97 | 74.54 |
化学品销售 | 82,228,640.90 | 23.29 | 66,701,442.66 | 15.12 | 64,607,400.47 | 19.62 |
设备销售 | 17,425,427.15 | 4.93 | 45,963,392.78 | 10.42 | 19,235,471.08 | 5.84 |
合计 | 353,102,781.00 | 100.00 | 441,242, 47.13 | 100.00 | 329,266,469. 2 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明:
报告期内,公司主营业务收入主要来自技术服务、化学品销售、设备销售,各类业务收入的变动情况如下: (1)技术服务 石油开采过程中,在采出地层原油的同时,也产生大量的地层水和注入水,其工程包含油井生产、集输、地面处理(主要为原油脱水和污水处理)、提高采收率、油田设备维修等技术工作。公司技术服务主要围绕油田服务开展,报告期内,公司技术服务类型收入明细如下: 单位:万元、% | ||||||||
技术服务 类型 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||||
收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | |||
油田水处理 | 11,907.16 | 46.98 | 12,151.74 | 36.98 | 10,840.95 | 44.17 | ||
原油脱水 | 7,822.02 | 30.86 | 4,141.82 | 12.61 | 3,853.09 | 15.70 | ||
联合站维修维护 | 1,582.40 | 6.24 | 13,008.73 | 39.59 | 6,131.94 | 24.99 |
1-1-261
受托研发及分析检测 | 2,090.88 | 8.25 | 1,373.40 | 4.18 | 2,159.86 | 8.80 |
增产增效 | 1,279.58 | 5.05 | 1,502.54 | 4.57 | 726.26 | 2.96 |
其他 | 662.84 | 2.62 | 679.54 | 2.07 | 830.26 | 3.38 |
合计 | 25,344.87 | 100.00 | 32,8 7.77 | 100.00 | 24, 42.36 | 100.00 |
报告期内技术服务收入主要由油田水处理、原油脱水、受托研发及分析检测组成,报告期内上述三项业务合计占比分别为68.67%、53.77%、86.09%,系公司技术服务中的核心业务;联合站维修维护业务在2021年度、2022年度收入较高,主要受大型油田维修项目影响,即海油加拿大技术维修项目及加拿大长湖油田装置重启项目,订单总金额均超过8,000.00万元,虽然业务收入金额较大,但毛利率较低,承揽上述业务主要目的系争取所在作业区的原油脱水、油田水处理等核心技术服务;增产增效业务收入占比较低,报告期内整体呈上升趋势。其他技术服务主要为与作业区技术服务相关的零星业务,对收入影响较小。
① 油田水处理
报告期内,油田水处理主要处理量及综合均价变动如下:
单位:万元、万立方米、元/立方米
注:综合均价=销售收入/处理量 2022年度由于部分油田采出液处理难度及技术要求增加,处理成本上升,因此投标价格高于其他水处理项目,进而导致油田水处理单位均价上涨14.47%,最终导致收入较上年上涨12.09%。 2023年度油田水处理销售收入、处理量、综合均价均较上年变化较小。 ② 原油脱水 子公司加拿大科力开展的原油脱水服务收入占发行人全部原油脱水服务收入的比例分别为90.05%、88.05%、96.92%,鉴于不同原油脱水项目结算单位与结算方式差异较大,因此选取加拿大科力开展的原油脱水服务进行收入分析,报告期内,该项目的收入明细为: 单位:万元、万桶、元/桶 | |||||||
原油脱水 | 2023年度 | 变动 | 2022年度 | 变动 | 2021年度 |
1-1-262
销售收入 | 7,580.89 | 107.88% | 3,646.79 | 5.10% | 3,469.71 |
采出油处理量 | 2,355.79 | 51.85% | 1,551.38 | 3.96% | 1,492.30 |
综合均价 | 3.22 | 37.02% | 2.35 | 0.86% | 2.33 |
2022年度,海油加拿大原油脱水业务收入、处理量、综合均价较上年均未发生较大变化。
2023年度,海油加拿大原油脱水业务收入较上年上涨107.88%,主要原因系:(1)本年客户石油开采增加,导致采出油处理量上升51.85%;(2)下半年高密度稠油处理量增加,因高密度稠油结算价格较高,导致本年综合均价上涨37.02%,上述因素共同导致本年销售收入大幅上涨。
③ 联合站维修维护
维修维护服务系对油田联合站设施和设备进行维修维护、改造等服务,其收入变动主要受大型维修项目的影响。报告期内,海油加拿大技术维修项目与加拿大长湖油田装置重启项目订单金额较高,对收入变动的影响较大。2021年度随着海油加拿大技术维修项目的开展,联合站维修维护收入较上期增长2,133.89万元;2022年度,因开展长湖油田装置重启项目,本期联合站维修维护服务收入较上期增长6,876.79万元;2023年度,未发生大型维修项目,本期收入相应下降。
④ 受托研发及分析检测
受托研发及分析检测具有差异化、非标准化的特点,公司通过招投标、竞争性谈判等方式取得业务。取得订单后,公司配置相应的资源为客户开展服务,不同项目之间的类型、收入等差异较大,总体来看,其收入的变动主要取决于客户需求。
(2)化学品销售收入
油田化学品系向客户销售油田采油、集输脱水、污水处理、提高采收率等过程中所使用的化学品。报告期内,公司化学品销售收入情况如下:
单位:万元、吨、元/吨
2022年度,化学品销售收入比上年略有增长,主要原因系本年度降凝剂产品销售占 | |||||||
1-1-263
报告期内,发行人设备销售金额变动较大。主要包括以下方面原因:(1)客户根据特殊需要采购定制化设备,需求本身存在一定的波动性;(2)公司根据客户的需求进行 | ||||||||
1-1-264
技术可行性、成本可接受性等方面论证,再通过招投标、竞争性谈判等方式参与客户采购,取得订单存在一定的不确定性;(3)设备生产周期较长,前期需要投入的资金、人力、技术等资源较大,产品投资回报期较长,发行人目前受制于资金等条件限制,选择性开展专用设备销售业务。
3. 主营业务收入按销售区域分类
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
金额 | 比例( ) | 金额 | 比例( ) | 金额 | 比例( ) | |
境内西北地区 | 211,405,863.48 | 59.87 | 240,814,513.91 | 54.58 | 204,685,823.52 | 62.16 |
境内其他地区 | 3,501,313.61 | 0.99 | 6,851,639.75 | 1.55 | 11,000,807.65 | 3.35 |
海外地区 | 138,195,603.91 | 39.14 | 193,576,393.47 | 43.87 | 113,579,838.35 | 34.49 |
合计 | 353,102,781.00 | 100.00 | 441,242, 47.13 | 100.00 | 329,266,469. 2 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明:
目前,公司业务区域主要集中在新疆自治区、加拿大、哈萨克斯坦、乍得等,报告期内国内西北地区占比超过50%,基于油服行业的特殊性,区域集中性高,地域性特点较为明显。 公司拥有2家境外子公司,公司境外收入主要通过境外子公司开展,即通过加拿大科力、欧亚地质围绕当地油田作业区开展业务。加拿大科力以技术服务为主,欧亚地质业务类型涵盖技术服务、化学品销售、设备销售,境外业务所涉及国家和地区均依法取得从事相关业务所必须的资质、许可。 报告期内,公司境外收入情况如下: (1)主要境外客户收入情况: 单位:万元 | ||||||
客户 | 收入类型 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||
中石油集团 | 技术服务、 化学品销售、 设备销售 | 5,133.07 | 3,025.94 | 2,507.03 | ||
中海油集团 | 技术服务、 化学品销售 | 7,578.60 | 14,819.89 | 8,550.59 | ||
华油能源 | 技术服务 | - | 229.76 | |||
北布扎奇联合作业有限责任公司 | 技术服务 | 733.10 | 775.69 | - | ||
曼吉斯套石油天然气股份公司 | 技术服务 | 202.64 | ||||
合计 | 13,647.41 | 18,621. 2 | 11,287.38 |
1-1-265
占境外收入比 | 98.75% | 96.20 | 99.38 |
注:上表中金额为主营业务收入,不含其他业务收入。由上表可见,公司境外客户主要为中石油、中海油等石油公司。
(2)主要境外客户业务开展情况
客户 | 销售模式 | 订单获取方式 | 定价原则 | 结算方式 | 信用政策 |
中石油集团 | 直销 | 招投标为主,少数为商务谈判 | 招标定价为主 | 银行汇款 | 通常为12个月 |
中海油集团 | 直销 | 招投标为主,少数为商务谈判 | 招标定价为主 | 银行汇款 | 通常为12个月 |
卡拉赞巴斯石油股份公司 | 直销 | 商务谈判 | 协商定价 | 银行汇款 | 通常为12个月 |
华油能源 | 直销 | 商务谈判 | 协商定价 | 银行汇款 | 通常为6个月 |
北布扎奇联合作业有限责任公司 | 直销 | 招投标 | 招投标 | 银行汇款 | 通常为12个月 |
曼吉斯套石油天然气股份公司 | 直销 | 商务谈判 | 协商定价 | 银行汇款 | 通常为12个月 |
(3)按外销客户所属国家或地区列示外销销售情况如下:
单位:万元
注:上表中金额为主营业务收入,不含其他业务收入。 | ||||||
4. 主营业务收入按销售模式分类
□适用 √不适用
5. 主营业务收入按季度分类
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
金额 | 比例( ) | 金额 | 比例( ) | 金额 | 比例( ) |
1-1-266
第一季度 | 73,820,818.61 | 20.91 | 104,268,952.42 | 23.63 | 57,937,645.26 | 17.60 |
第二季度 | 58,415,264.93 | 16.54 | 120,184,672.41 | 27.24 | 66,579,183.37 | 20.22 |
第三季度 | 104,130,043.09 | 29.49 | 80,905,679.04 | 18.33 | 79,157,833.33 | 24.04 |
第四季度 | 116,736,654.37 | 33.06 | 135,883,243.26 | 30.80 | 125,591,807.56 | 38.14 |
合计 | 353,102,781.00 | 100.00 | 441,242, 47.13 | 100.00 | 329,266,469. 2 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明:
通常情况下,石油公司存在年底与供应商集中结算的情形,因此第四季度收入普遍高于其他季度。2021年度、2023年度,受石油公司年底集中结算影响,第四季度收入占比较高。2022年第一季度收入同比增长幅度较大,主要原因为本期实现了大型项目设备销售,导致设备销售金额较上期增长3,462.72万元。2022年第二季度收入同比增长幅度较大,主要系公司同时开展两个联合站维修维护项目,收入较上年同期增长4,127.17万元。
6. 前五名客户情况
单位:元
2023年度 | ||||
序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售额占比( ) | 是否存在关联关系 |
1 | 中石油集团 | 256,765,255.89 | 72.72 | 否 |
2 | 中海油集团 | 76,402,314.45 | 21.64 | 否 |
3 | 北部扎奇联合作业有限责任公司 | 7,331,020.81 | 2.08 | 否 |
4 | 曼吉斯套石油天然气股份公司 | 2,026,401.92 | 0.57 | 否 |
5 | 新疆西部明珠工程建设有限公司 | 1,092,041.54 | 0.31 | 否 |
合计 | 343,617,034.61 | 97.32 | - | |
2022年度 | ||||
序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售额占比( ) | 是否存在关联关系 |
1 | 中石油集团 | 270,012,348.65 | 61.19 | 否 |
2 | 中海油集团 | 149,779,874.25 | 33.95 | 否 |
3 | 北布扎奇联合作业有限责任公司 | 7,756,930.43 | 1.76 | 否 |
4 | LOK Energy Service Inc. | 4,715,577.31 | 1.07 | 否 |
5 | 西安巨力石油技术有限公司 | 2,145,665.47 | 0.49 | 否 |
合计 | 434,410,396.11 | 98.46 | - | |
2021年度 | ||||
序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售额占比( ) | 是否存在关联关系 |
1 | 中石油集团 | 226,153,400.42 | 68.68 | 否 |
2 | 中海油集团 | 87,789,704.09 | 26.66 | 否 |
3 | 菏泽科腾生物科技有限公司 | 3,803,481.48 | 1.16 | 否 |
4 | 华油能源 | 2,297,557.85 | 0.70 | 否 |
5 | 西安巨力石油技术有限公司 | 1,902,654.86 | 0.58 | 否 |
合计 | 321,946,798.70 | 97.78 | - |
1-1-267
科目具体情况及分析说明:
公司主要客户为中石油、中海油等大型石油公司,客户集中度较高。
7. 其他披露事项
无
8. 营业收入总体分析
报告期内,公司主营业务收入占营业收入的比例在98%以上,营业收入变动主要受主营业务收入变动影响。总体而言,随着油价上升及外部不利因素影响减弱,公司油田水处理、原油脱水、化学品销售等主要产品或服务收入相应提升,对营业收入变动产生积极影响。
(二) 营业成本分析
1. 成本归集、分配、结转方法
1-1-268
结转分两种情况:不需安装调试的,取得购货方签收单或出口报关单确认收入的同时结转营业成本;需安装调试的,取得经购货方确认的安装验收单确认收入并结转营业成本。
2. 营业成本构成情况
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
金额 | 比例( ) | 金额 | 比例( ) | 金额 | 比例( ) | |
主营业务成本 | 237,822,847.61 | 99.69 | 336,237,215.36 | 98.84 | 230,045,590.34 | 99.09 |
其他业务成本 | 747,323.80 | 0.31 | 3,939,574.48 | 1.16 | 2,109,543.94 | 0.91 |
合计 | 238,570,171.41 | 100.00 | 340,176,789.84 | 100.00 | 232,1 ,134.28 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明:
公司营业成本与营业收入的变动趋势一致。具体参见本节“4.主营业务成本按产品或服务分类”。
3. 主营业务成本构成情况
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
金额 | 比例( ) | 金额 | 比例( ) | 金额 | 比例( ) | |
直接材料 | 154,400,177.95 | 64.92 | 141,456,652.69 | 42.07 | 117,171,634.62 | 50.94 |
直接人工 | 34,225,703.75 | 14.39 | 59,609,559.95 | 17.73 | 66,838,872.76 | 29.05 |
制造费用 | 5,421,584.80 | 2.28 | 5,691,591.15 | 1.69 | 3,813,361.44 | 1.66 |
运输费用 | 12,313,138.89 | 5.18 | 13,177,149.37 | 3.92 | 9,462,249.41 | 4.11 |
外购服务 | 7,147,732.28 | 3.01 | 81,507,645.82 | 24.24 | 14,924,329.84 | 6.49 |
其他费用 | 24,314,509.93 | 10.22 | 34,794,616.38 | 10.35 | 17,835,142.27 | 7.75 |
合计 | 237,822,847.61 | 100.00 | 336,237,21 .36 | 100.00 | 230,04 , 90.34 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明:
公司直接材料主要为环氧丙烷、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺等化工原材料与设备料,是主营业务成本的主要部分,直接人工主要为生产人员及技术服务人员薪酬,制造费用主要为机器设备折旧等生产间接费用,其他费用主要为维护费、作业区设备折旧等间接费用。2022年度,因公司新增长湖油田装置重启项目,外购服务费占比大幅上升。2023年度,本期未执行大型联合站维修维护业务,直接人工金额及占比、外购服务金额及占比下降。 报告期内,公司直接材料成本构成情况如下: 单位:万元 | |||||
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
1-1-269
数值 | 占比( ) | 数值 | 占比( ) | 数值 | 占比( ) | |
化工料成本 | 14,336.69 | 92.85 | 10,669.51 | 75.43 | 10,764.00 | 91.87 |
设备料成本 | 1,103.33 | 7.15 | 3,476.16 | 24.57 | 953.17 | 8.13 |
合计 | 15,440.02 | 100.00 | 14,14 .67 | 100.00 | 11,717.16 | 100.00 |
公司直接材料成本中,化工原材料成本系最主要构成部分。化工原材料以环氧丙烷、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺等为主,其采购价格、采购数量对化工原材料成本影响较大,变动情况详见“第五节 业务和技术”之“三、发行人主营业务情况”之“(二)采购情况及主要供应商”之内容。设备料成本变动主要取决于设备销售收入的变动,其变动趋势与设备销售收入变动趋势基本一致。2022年度,化工料成本较上期变动较小。2023年度,受降凝剂原材料价格大幅上涨及降凝剂销量大幅增长及海油发原油脱水药剂服务项目处理量增加的影响,化工料成本大幅上升。
报告期内,设备料成本波动较大,主要受设备销售收入变动的影响。2022年度,随着设备收入的大幅增长,设备料销售成本相应增加。2023年度,随着设备销售收入的减少,设备料销售成本也随之降低。
报告期内,能源采购金额较低,对公司的营业成本不产生重大影响。
公司直接材料成本中,化工原材料成本系最主要构成部分。化工原材料以环氧丙烷、聚合氯化铝、聚丙烯酰胺等为主,其采购价格、采购数量对化工原材料成本影响较大,变动情况详见“第五节 业务和技术”之“三、发行人主营业务情况”之“(二)采购情况及主要供应商”之内容。设备料成本变动主要取决于设备销售收入的变动,其变动趋势与设备销售收入变动趋势基本一致。
2022年度,化工料成本较上期变动较小。2023年度,受降凝剂原材料价格大幅上涨及降凝剂销量大幅增长及海油发原油脱水药剂服务项目处理量增加的影响,化工料成本大幅上升。
报告期内,设备料成本波动较大,主要受设备销售收入变动的影响。2022年度,随着设备收入的大幅增长,设备料销售成本相应增加。2023年度,随着设备销售收入的减少,设备料销售成本也随之降低。
报告期内,能源采购金额较低,对公司的营业成本不产生重大影响。
4. 主营业务成本按产品或服务分类
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
金额 | 比例( ) | 金额 | 比例( ) | 金额 | 比例( ) | |
技术服务 | 163,789,786.87 | 68.87 | 250,615,691.96 | 74.54 | 176,832,832.27 | 76.87 |
化学品销售 | 63,144,023.55 | 26.55 | 43,901,721.00 | 13.06 | 42,937,055.79 | 18.66 |
设备销售 | 10,889,037.19 | 4.58 | 41,719,802.40 | 12.40 | 10,275,702.28 | 4.47 |
合计 | 237,822,847.61 | 100.00 | 336,237,21 .36 | 100.00 | 230,04 , 90.34 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明:
1-1-270
凝剂原材料价格大幅上涨及降凝剂销量大幅增长的影响,化学品销售成本大幅上升。设备销售成本变动主要取决于设备销售收入的变动,2022年度,随着设备收入的大幅增长,设备销售成本相应增加。2023年度,大型设备销售较少,设备销售成本较低。
5. 前五名供应商情况
单位:元
2023年度 | ||||
序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购额占比( ) | 是否存在关联关系 |
1 | Puretech Chemicals Corp. | 14,419,027.02 | 8.74 | 否 |
2 | 新疆美智源贸易有限责任公司 | 12,219,031.04 | 7.41 | 否 |
3 | 泸州昕琳瑜瑶科技有限公司 | 12,039,610.68 | 7.30 | 否 |
4 | 兴友新材料科技(山东)有限公司 | 9,267,598.91 | 5.62 | 否 |
5 | 菏泽科腾生物科技有限公司 | 6,158,599.33 | 3.73 | 否 |
合计 | 54,103,866.98 | 32.81 | - | |
2022年度 | ||||
序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购额占比( ) | 是否存在关联关系 |
1 | CEDA Services and Projects LP | 32,962,215.92 | 12.90 | 否 |
2 | 泸州昕琳瑜瑶科技有限公司 | 14,351,008.89 | 5.62 | 否 |
3 | 滨化集团股份有限公司 | 13,473,241.60 | 5.27 | 否 |
4 | 新疆美智源贸易有限责任公司 | 11,162,826.05 | 4.37 | 否 |
5 | FLINT Energy Services Limited Partnership | 8,986,121.47 | 3.52 | 否 |
合计 | 80,93 ,413.93 | 31.67 | - | |
2021年度 | ||||
序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购额占比( ) | 是否存在关联关系 |
1 | 滨化集团股份有限公司 | 18,273,380.53 | 9.53 | 否 |
2 | 中建新疆安装工程有限公司 | 17,469,026.55 | 9.11 | 否 |
3 | 山东明川环保材料有限公司 | 11,365,663.65 | 5.93 | 否 |
4 | 新疆美智源贸易有限责任公司 | 9,710,176.26 | 5.07 | 否 |
5 | 上海曦化化工有限公司 | 7,475,959.45 | 3.90 | 否 |
合计 | 64,294,206.44 | 33. | - |
科目具体情况及分析说明:
供应商变动情况及原因详见“第五节 业务和技术”之“三、发行人主营业务情况”之“(二)采购情况及主要供应商”之内容。
6. 其他披露事项
1-1-271
7. 营业成本总体分析
2022年度,受设备收入及技术服务收入增长影响,营业成本大幅增加。2023年度,未发生大型联合站维修维护项目,且本年大型设备销售较少,营业成本较低。
(三) 毛利率分析
1. 毛利按产品或服务分类构成情况
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
金额 | 比例( ) | 金额 | 比例( ) | 金额 | 比例( ) | |
主营业务毛利 | 115,279,933.40 | 96.09 | 105,005,331.77 | 98.58 | 99,220,879.18 | 96.80 |
其中:技术服务 | 89,658,926.09 | 74.73 | 77,962,019.73 | 73.19 | 68,590,765.70 | 66.92 |
化学品销售 | 19,084,617.35 | 15.91 | 22,799,721.66 | 21.41 | 21,670,344.68 | 21.14 |
设备销售 | 6,536,389.96 | 5.45 | 4,243,590.38 | 3.98 | 8,959,768.80 | 8.74 |
其他业务毛利 | 4,695,588.21 | 3.91 | 1,507,897.26 | 1.42 | 3,280,277.47 | 3.20 |
合计 | 119,975,521.61 | 100.00 | 106, 13,229.03 | 100.00 | 102, 01,1 6.6 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明:
报告期内,公司毛利主要来源于主营业务,主营业务毛利占当期毛利总额的比例均在96%以上,公司主营业务突出,盈利能力稳定。
2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
毛利率( ) | 主营收入占比( ) | 毛利率( ) | 主营收入占比( ) | 毛利率( ) | 主营收入占比( ) | |
技术服务 | 35.38 | 71.78 | 23.73 | 74.47 | 27.95 | 74.54 |
化学品销售 | 23.21 | 23.29 | 34.18 | 15.12 | 33.54 | 19.62 |
设备销售 | 37.51 | 4.93 | 9.23 | 10.42 | 46.58 | 5.84 |
科目具体情况及分析说明:
1-1-272
2022年度,毛利率水平下降,主要是本期海运费大幅上涨,药剂采购成本随之增加,单位成本亦随之上升。 2023年度,毛利率较上年上涨,主要原因系:(1)本年海运费下降,导致运输成本有所降低;(2)下半年高密度稠油处理量增加,高密度稠油处理难度大,毛利率相对较高,导致当年综合均价及单位成本均较上年上涨。 ③ 联合站维修维护 单位:万元 | ||||||||||||||||
联合站维修维护 | 2023年度 | 变动 | 2022年度 | 变动 | 2021年度 | |||||||||||
销售收入 | 1,582.40 | -87.84% | 13,008.73 | 112.15% | 6,131.94 | |||||||||||
销售成本 | 1,049.99 | -90.68% | 11,263.50 | 97.91% | 5,691.30 |
1-1-273
2022年度,化学品产品结构未发生较大变化,个别原材料价格出现不同程度的波动,但单位综合成本未发生大幅波动,化学品销售毛利率整体变动较小。 2023年度化学品销售毛利率水平下降10.97个百分点,主要原因系本期低毛利率产品销售占比较大,故化学品销售综合毛利率较低。 (3)设备销售 报告期内,公司设备销售毛利率波动性较大主要受大型项目设备销售的影响。公司设备销售具有定制化的特点,故不同设备销售的收入规模、毛利率水平相差较大。报告期内,公司大型项目设备销售毛利率情况如下: 单位:万元 | |||||||||||||||||
年度 | 项目名称 | 项目收入 | 项目成本 | 毛利率 |
1-1-274
2023 年度 | 一体化撬装界面化学脱水装置项目 | 1,064.85 | * | * |
2022 年度 | 高效游离水脱除器项目 | 2,157.61 | * | * |
高效聚结热化学脱水器项目 | 931.86 | * | * | |
聚结除油装置项目 | 443.89 | * | * | |
压力缓冲罐项目 | 305.04 | * | * | |
容器撬项目 | 240.29 | * | * | |
2021 年度 | 聚结填料 | 602.49 | * | * |
卧式冷凝装置 | 332.74 | * | * | |
锅炉烟气模块冷凝装置 | 268.76 | * | * | |
加药撬装装置 | 222.65 | * | * |
注:大型项目设备的成本及毛利率属于公司商业秘密,已申请豁免披露。公司设备销售具有定制化的特点,客户技术要求、发行人技术竞争力、外购设备料使用量、生产周期等差异较大,导致不同设备毛利率水平差异较大,各期间设备销售毛利率缺乏可比性。
注:大型项目设备的成本及毛利率属于公司商业秘密,已申请豁免披露。公司设备销售具有定制化的特点,客户技术要求、发行人技术竞争力、外购设备料使用量、生产周期等差异较大,导致不同设备毛利率水平差异较大,各期间设备销售毛利率缺乏可比性。
3. 主营业务按销售区域分类的毛利率情况
√适用 □不适用
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
毛利率( ) | 主营收入占比( ) | 毛利率( ) | 主营收入占比( ) | 毛利率( ) | 主营收入占比( ) | |
境内西北地区 | 38.17 | 59.88 | 30.97 | 54.58 | 36.08 | 62.16 |
境内其他地区 | 36.92 | 0.97 | 26.49 | 1.55 | 31.16 | 3.35 |
海外地区 | 24.05 | 39.15 | 14.78 | 43.87 | 19.32 | 34.49 |
合计 | 32.63 | 100.00 | 23.80 | 100.00 | 30.13 | 100.00 |
科目具体情况及分析说明:
报告期内,公司业务集中在国内西北地区。依托公司多年的技术积累及新疆油田的区位优势,公司在西北地区保持了较强的竞争力,毛利率总体保持在较高水平。
4. 主营业务按照销售模式分类的毛利率情况
□适用 √不适用
5. 可比公司毛利率比较分析
公司名称 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
中科润金 | 39.02 | 45.73 | 37.51 |
1-1-275
杰瑞股份 | 33.05 | 33.23 | 34.86 |
惠博普 | 16.41 | 19.95 | 30.50 |
平均数( ) | 29.50 | 32.97 | 34.29 |
发行人( ) | 33.46 | 23.84 | 30.63 |
科目具体情况及分析说明:
公司综合毛利率与同行业公司差异的主要原因系产品结构不同。2022年度,受设备销售毛利率下降及联合站维修维护项目毛利率相对较低的影响,公司综合毛利率水平较上期降低。同行业平均毛利率较上期下降,主要受可比公司惠博普海外业务毛利率出现大幅下降的影响。2023年度,公司未发生低毛利率的大型联合站维修维护项目,毛利率水平较上期有所上升。
6. 其他披露事项
无
7. 毛利率总体分析
报告期内,公司综合毛利率分别为30.63%、23.84%和33.46%,公司毛利率变动主要受产品结构变动的影响,具体参见本小节“2.主营业务按产品或服务分类的毛利率情况”之内容。
(四) 主要费用情况分析
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
金额 | 营业收入占比( ) | 金额 | 营业收入占比( ) | 金额 | 营业收入占比( ) | |
销售费用 | 11,398,727.75 | 3.18 | 11,249,500.81 | 2.52 | 10,237,789.17 | 3.06 |
管理费用 | 38,670,640.71 | 10.79 | 28,575,650.44 | 6.40 | 25,205,333.71 | 7.53 |
研发费用 | 17,231,461.31 | 4.81 | 16,556,334.70 | 3.71 | 15,393,742.99 | 4.60 |
财务费用 | -7,750,137.52 | -2.16 | -5,057,579.20 | -1.13 | 4,238,636.33 | 1.27 |
合计 | 59,550,692.25 | 16.61 | 1,323,906.7 | 11.49 | ,07 , 02.20 | 16.46 |
科目具体情况及分析说明:
1-1-276
在较大幅度增长所致。2023年度,受公司执行股份支付、中介机构费用增加等因素影响,管理费用增加,导致期间费用总额有所上涨。
1. 销售费用分析
(1) 销售费用构成情况
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
金额 | 比例( ) | 金额 | 比例( ) | 金额 | 比例( ) | |
职工薪酬 | 6,214,420.61 | 54.52 | 5,938,074.15 | 52.79 | 5,265,919.70 | 51.44 |
汽车及运输费 | 1,483,727.91 | 13.02 | 1,977,290.79 | 17.58 | 1,402,737.38 | 13.70 |
差旅费 | 917,938.30 | 8.05 | 954,461.56 | 8.48 | 658,730.60 | 6.43 |
招标费 | 1,026,856.33 | 9.01 | 901,390.97 | 8.01 | 1,310,889.77 | 12.80 |
业务招待费 | 697,013.85 | 6.11 | 299,398.29 | 2.66 | 369,373.41 | 3.61 |
折旧及摊销费用 | 375,228.90 | 3.29 | 293,693.14 | 2.61 | 262,563.55 | 2.56 |
其他 | 683,541.85 | 6.00 | 885,191.91 | 7.87 | 967,574.76 | 9.46 |
合计 | 11,398,727.75 | 100.00 | 11,249, 00.81 | 100.00 | 10,237,789.17 | 100.00 |
(2) 销售费用率与可比公司比较情况
公司名称 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
中科润金 | 2.83 | 3.86 | 2.89 |
杰瑞股份 | 3.85 | 4.15 | 4.93 |
惠博普 | 3.61 | 5.36 | 5.37 |
平均数( ) | 3.43 | 4.46 | 4.39 |
发行人( ) | 3.18 | 2. 2 | 3.06 |
原因、匹配性分析 | 报告期内,公司销售费用率低于同行业可比公司平均数,主要原因系产品、收入结构和获取订单难易程度差异所致。杰瑞股份以油气装备销售为主,惠博普主营业务以油气工程服务为主,单笔订单金额大但业务取得波动性较大,拓展新订单及客户维护投入较高。中科润金主营业务中包括环保设备销售,报告期内,环保消杀设备及相关服务收入增加,销售费用也相应增长。 公司主营业务以技术服务为主,主要围绕石油开采作业进行,石油开采的连续性决定了技术服务业务的持续性较高,业务拓展及客户维护投入较少,销售费用率相对较低。 |
1-1-277
(3) 科目具体情况及分析说明
报告期内,公司销售费用分别为1,023.78万元、1,124.95万元、1,139.87万元,主要构成包括职工薪酬、汽车费及运输费、招标费、差旅费等。
2022年度受业绩增长的影响,销售人员薪酬、运输相关费用均有所增长。
2. 管理费用分析
(1) 管理费用构成情况
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
金额 | 比例( ) | 金额 | 比例( ) | 金额 | 比例( ) | |
职工薪酬 | 18,347,880.37 | 45.26 | 18,418,836.48 | 64.46 | 16,918,638.52 | 67.12 |
中介机构费用 | 4,642,188.44 | 13.55 | 3,218,697.04 | 11.26 | 1,442,558.14 | 5.72 |
折旧及摊销费 | 4,377,240.96 | 12.81 | 2,503,057.91 | 8.76 | 2,208,830.80 | 8.76 |
办公及房租物业费 | 2,725,401.85 | 7.75 | 1,510,028.23 | 5.28 | 1,200,512.91 | 4.76 |
环境治理费 | 787,911.82 | 2.76 | 117,821.78 | 0.47 | ||
业务招待费 | 1,373,266.92 | 2.82 | 737,602.02 | 2.58 | 964,412.81 | 3.83 |
汽车及运输费 | 476,753.13 | 1.27 | 241,570.10 | 0.85 | 488,805.76 | 1.94 |
差旅费 | 940,558.18 | 1.48 | 135,771.59 | 0.48 | 206,979.45 | 0.82 |
人才培养专项经费 | 0.23 | 0.23 | 57,489.09 | 0.23 | ||
股份支付 | 4,079,993.97 | 11.50 | 11. 0 | 11. 0 | ||
其他 | 1,707,356.89 | 3.54 | 1,022,175.25 | 3. 8 | 1,599,284.45 | 6.3 |
合计 | 38,670,640.71 | 100.00 | 28, 7 ,6 0.44 | 100.00 | 2 ,20 ,333.71 | 100.00 |
(2) 管理费用率与可比公司比较情况
√适用 □不适用
公司名称 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
中科润金 | 17.60 | 13.30 | 17.43 |
杰瑞股份 | 3.31 | 3.67 | 4.20 |
惠博普 | 5.74 | 8.79 | 9.27 |
平均数( ) | 8.88 | 8. 9 | 10.30 |
发行人( ) | 10.79 | 6.40 | 7. 3 |
原因、匹配性分析 | 2021-2022年度,发行人管理费用率低于同行业平均水平。同行业可比公司管理费用率差异较大,主要受收入规模的影响。中科润金业务体量及收入规模较小,管理费用率相对较高,杰瑞股份收入规模较大,管理费用率相对较低。2023年度,公司由于执行股份支付、中介机构费用与折旧摊销费用增加 |
1-1-278
等因素影响导致管理费用率上涨。
(3) 科目具体情况及分析说明
报告期内,公司管理费用分别为2,520.53万元、2,857.57万元、3,867.06万元,主要构成包括职工薪酬、中介机构费、折旧摊销等。人才培养专项经费主要系公司为科研人才培养而设置的专项经费。2022年度管理费用较上期增长337.03万元,增幅13.37%,原因系职工薪酬与中介机构费用较上期增长所致。2022年度公司经营业绩较好,职工薪酬整体较上期有所增长,中介机构费用较上期增长主要系公司本期新三板挂牌聘请相关中介机构费用增长所致。
2023年度管理费用较上期增长1,009.50万元,增幅35.33%,原因系:(1)本期执行股份支付致使管理费用增加408.00万元;(2)公司启动上市导致中介机构费用增加142.35万元;(3)公司用于出租的自有发电机维修,导致折旧摊销增加187.42万元。
3. 研发费用分析
(1) 研发费用构成情况
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
金额 | 比例( ) | 金额 | 比例( ) | 金额 | 比例( ) | |
职工薪酬 | 8,533,855.09 | 49.52 | 8,590,862.84 | 51.90 | 7,740,728.14 | 50.28 |
材料费 | 4,296,264.99 | 24.93 | 4,216,988.99 | 25.47 | 3,565,106.11 | 23.16 |
折旧摊销费 | 877,171.39 | 5.09 | 1,013,964.08 | 6.12 | 1,071,898.83 | 6.96 |
检验检测费 | 503,973.02 | 2.92 | 715,610.58 | 4.32 | 231,997.05 | 1.51 |
差旅费 | 908,236.72 | 5.27 | 437,827.82 | 2.64 | 263,432.16 | 1.71 |
技术服务费 | 70,000.00 | 0.41 | 297,169.81 | 1.79 | 956,957.14 | 6.22 |
其他费用 | 2,041,960.10 | 11.85 | 1,283,910.58 | 7.76 | 1,563,623.56 | 10.16 |
合计 | 17,231,461.31 | 100.00 | 16, 6,334.70 | 100.00 | 1 ,393,742.99 | 100.00 |
(2) 研发费用率与可比公司比较情况
√适用 □不适用
公司名称 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
中科润金 | 14.07 | 11.90 | 10.93 |
杰瑞股份 | 3.67 | 3.22 | 3.60 |
惠博普 | 2.41 | 4.25 | 3.80 |
平均数( ) | 6.72 | 6.46 | 6.11 |
1-1-279
发行人( ) | 4.81 | 3.71 | 4.60 |
原因、匹配性分析 | 公司研发费用率与杰瑞股份、惠博普接近,中科润金在2021年度、2022年度加大了环保消杀设备的研制,研发费用率逐步上升。2023年度发行人营业收入下降导致研发费用率有所增长。 |
(3) 科目具体情况及分析说明
报告期内,公司研发费用分别为1,539.37万元、1,655.63万元、1,723.15万元,主要构成包括职工薪酬、材料费、折旧摊销费等。报告期内公司开展的研发项目较多,不同研发项目投入的资源差异较大,从整体来看人工、材料、折旧摊销投入比例相对稳定,检验检测费、外购技术服务费等其他费用变动较大。
4. 财务费用分析
(1) 财务费用构成情况
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
利息费用 | 153,815.67 | 347,595.92 | 772,554.71 |
减:利息资本化 | |||
减:利息收入 | 1,841,759.01 | 1,575,127.40 | 335,096.11 |
汇兑损益 | -6,168,329.22 | -3,917,053.64 | 3,692,008.90 |
银行手续费 | 106,135.04 | 87,005.92 | 109,168.83 |
其他 | |||
合计 | -7,750,137.52 | - ,0 7, 79.20 | 4,238,636.33 |
(2) 财务费用率与可比公司比较情况
√适用 □不适用
公司名称 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
中科润金 | 0.63 | 0.89 | 1.18 |
杰瑞股份 | -0.07 | -2.40 | 0.24 |
惠博普 | 1.14 | -1.15 | 3.68 |
平均数(%) | 0.57 | -0.89 | 1.70 |
发行人(%) | -2.16 | -1.13 | 1.27 |
原因、匹配性分析 | 由于各公司资金规模、资产结构、产品结构、境内外业务分布均存在较大差异,财务费用率缺乏可比性。2022年度受汇兑收益影响,当期财务费用率为负。 |
1-1-280
(3) 科目具体情况及分析说明
报告期内,公司财务费用分别为423.86万元、-505.76万元、-775.01万元,主要为银行借款的利息支出、第三方资金拆借的利息收入及汇兑损益。2022年度,受美元与加元升值及外币收款影响,汇兑收益增加。2023年度,受美元升值影响,汇兑收益进一步增加。
5. 其他披露事项
无
6. 主要费用情况总体分析
报告期内,公司期间费用分别为5,507.55万元、5,132.39万元和5,955.07万元,占当期营业收入的比例分别为16.46%、11.49%和16.61%。期间费用总额变动较小,占比波动的主要原因系营业收入变动导致。
(五) 利润情况分析
1. 利润变动情况
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |||
金额 | 营业收入占比( ) | 金额 | 营业收入占比( ) | 金额 | 营业收入占比( ) | |
营业利润 | 62,420,811.48 | 17.41 | 53,119,625.40 | 11.89 | 47,970,702.61 | 14.33 |
营业外收入 | 609,846.87 | 0.17 | 226,084.78 | 0.05 | 171,967.79 | 0.05 |
营业外支出 | 573,739.16 | 0.16 | 603,194.05 | 0.14 | 3,675,756.73 | 1.10 |
利润总额 | 62,456,919.19 | 17.42 | 52,742,516.13 | 11.81 | 44,466,913.67 | 13.29 |
所得税费用 | 7,841,506.26 | 2.19 | 2,440,723.78 | 0.55 | 8,002,933.25 | 2.39 |
净利润 | 54,615,412.93 | 15.23 | 50,301,792.35 | 11.26 | 36,463,980.42 | 10.90 |
科目具体情况及分析说明:
报告期内,公司净利润主要源于营业利润。
2. 营业外收入情况
√适用 □不适用
(1) 营业外收入明细
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
1-1-281
接受捐赠 | |||
政府补助 | 400,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
盘盈利得 | |||
无需偿付的往来款项 | 156,777.37 | 206,041.46 | 103,654.93 |
其他 | 53,069.50 | 43.32 | 48,312.86 |
合计 | 609,846.87 | 226,084.78 | 171,967.79 |
(2) 计入当期损益的政府补助:
√适用 □不适用
单位:元
补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 与资产相关/与收益相关 |
科技发展专项奖补 | 滨州市沾化区科学技术局 | 符合发放条件 | 营业外收入 | 否 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 与收益相关 | |
全国股转系统基础层挂牌专项资金 | 克拉玛依市市财政局 | 符合发放条件 | 营业外收入 | 400,000.00 | 与收益相关 |
(3) 科目具体情况及分析说明
报告期内,公司营业外收入分别为17.20万元、22.61万元、60.98万元,公司营业外收入金额较小,主要为无需偿付的往来款项及政府补助,对利润总额的影响较小。
3. 营业外支出情况
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
对外捐赠 | 9,820.50 | 81,588.31 | |
非流动资产毁损报废损失 | 258,016.60 | 3,289,204.57 | |
其他 | 315,722.56 | 593,373.55 | 304,963.85 |
合计 | 573,739.16 | 603,194.0 | 3,67 ,7 6.73 |
科目具体情况及分析说明:
2021年度由于风城2号站除盐设备-处理装置建设工程、水处理高含盐水回用处理工程拆除,土建安装费、人工费等报废形成损失328.92万元。
4. 所得税费用情况
1-1-282
(1) 所得税费用表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
当期所得税费用 | 7,453,071.20 | 4,216,543.08 | 6,942,097.64 |
递延所得税费用 | 388,435.06 | -1,775,819.30 | 1,060,835.61 |
合计 | 7,841,506.26 | 2,440,723.78 | 8,002,933.2 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
利润总额 | 62,456,919.19 | 52,742,516.13 | 44,466,913.67 |
按适用税率 计算的所得税费用 | 9,368,537.88 | 7,911,377.42 | 6,699,103.12 |
部分子公司适用不同税率的影响 | 1,548,331.06 | -211,337.00 | 1,378,314.17 |
调整以前期间所得税的影响 | 727,757.46 | ||
税收优惠的影响 | |||
非应税收入的纳税影响 | -2,282,206.67 | -750,000.00 | 4,370.33 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 123,620.86 | 574,300.40 | 80,953.49 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -808,658.98 | -2,640,467.21 | -14,950.04 |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,078,363.53 | ||
境外预缴所得税 | 995,539.39 | -124,953.30 | |
加计扣除 | -1,831,414.74 | -2,334,178.10 | -1,223,221.35 |
使用前期未确认递延所得税负债的固定资产一次性加计扣除的影响 | |||
税率变动影响 | 15,981.57 | ||
所得税费用 | 7,841,506.26 | 2,440,723.78 | 8,002,933.2 |
(3) 科目具体情况及分析说明
无
5. 其他披露事项
无
6. 利润变动情况分析
报告期内,公司净利润分别为3,646.40万元、5,030.18万元和5,461.54万元。2021年度及以后,公司营业收入逐步增长,经营业绩逐步提高,净利润逐步增长。
(六) 研发投入分析
1. 研发投入构成明细情况
1-1-283
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
职工薪酬 | 8,533,855.09 | 8,590,862.84 | 7,740,728.14 |
材料费 | 4,296,264.99 | 4,216,988.99 | 3,565,106.11 |
折旧摊销费 | 877,171.39 | 1,013,964.08 | 1,071,898.83 |
检验检测费 | 503,973.02 | 715,610.58 | 231,997.05 |
差旅费 | 908,236.72 | 437,827.82 | 263,432.16 |
技术服务费 | 70,000.00 | 297,169.81 | 956,957.14 |
其他费用 | 2,041,960.10 | 1,283,910.58 | 1,563,623.56 |
合计 | 17,231,461.31 | 16, 6,334.70 | 1 ,393,742.99 |
研发投入占营业收入的比例( ) | 4.81 | 3.71 | 4.60 |
原因、匹配性分析 | 公司研发投入全部作为费用化处理,无资本化情形,因此研发投入金额与研发费用金额一致。具体分析详见本小节“(四)主要费用情况分析之3.研发费用分析”部分。 |
科目具体情况及分析说明:
无
2. 报告期内主要研发项目情况
单位:万元 | |||||
项目名称 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||
油田采出液低温密闭界面快速脱水集成技术产业化推广 | 302.67 | - | - | ||
油田采出液低温密闭高效采出液处理技术研究与应用 | 268.02 | 268.46 | - | ||
天然气地面集输参数研究 | 93.86 | - | - | ||
哈萨克斯坦油田采出水深度处理技术研究及应用 | 89.60 | 63.63 | - | ||
新能源新技术新材料利用探索项目 | 79.68 | 16.02 | - | ||
界面聚结脱水技术优化应用研究 | 71.81 | 32.72 | - | ||
污油脱水技术优化研究及现场应用 | 68.01 | 82.06 | - | ||
涂层油管防蜡机理及应用效果 | 61.78 | - | - | ||
除硅反应器研发 | 59.62 | 133.47 | - | ||
油田采出液脱水用的界面材料及其制备方法和应用 | 56.85 | 56.77 | - | ||
降凝剂作用机理研究及技术推广应用(2023) | 55.72 | - | - | ||
瓷球清洗装置研发 | 54.81 | 42.85 | 33.90 | ||
涂层防蜡减阻性能技术研究 | 14.48 | 85.50 | - | ||
高效降凝剂研究 | 0.14 | 113.36 | 125.36 | ||
风城稠油污水处理系统降本增效措施及现场应用 | -0.07 | 64.30 | - | ||
油田污水聚结深度净化技术研究与应用 | - | 135.80 | 76.34 | ||
新疆油田稀油处理站快速脱水技术推广与应用 | - | 18.26 | 65.45 | ||
微生物处理油田污水、污泥技术研究 | - | 0.80 | 88.46 | ||
生物与物理化学法处理压裂返排液的技术研究及推广应用 | - | 62.84 | 73.65 |
1-1-284
哈萨克斯坦MMG公司卡拉姆卡斯油田调剖调驱技术研究及应用 | - | 56.26 | 74.66 |
高温反渗透法深度处理油田稠油污水回用锅炉技术研究 | - | - | 78.41 |
稠油快速脱水工艺技术研究与应用 | - | 0.23 | 51.58 |
稠油降粘剂研究及应用 | - | - | 136.97 |
采油一厂压裂返排液达标处理技术研究 | - | 15.59 | 160.65 |
采油化学药剂配方优化 | - | - | 69.47 |
2020相变换热装置在稠油开发中的应用 | - | - | 60.69 |
原油全组分分析方法及配套设备研究 | - | - | 63.45 |
富满油田地面集输参数研究 | - | 68.92 | - |
油田采出液低温密闭界面快速脱水集成技术产业化推广 | 302.67 | - | - |
其他 | 446.15 | 337.81 | 380.32 |
合计 | 1,723.15 | 1,6 .63 | 1, 39.37 |
注:报告期内公司研发项目较多,选取研发投入超过50万的研发项目列示。
注:报告期内公司研发项目较多,选取研发投入超过50万的研发项目列示。
3. 研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况
√适用 □不适用
公司 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
中科润金 | 14.07 | 11.90 | 10.93 |
杰瑞股份 | 3.67 | 3.22 | 3.60 |
惠博普 | 2.41 | 4.25 | 3.80 |
平均数( ) | 6.72 | 6.46 | 6.11 |
发行人( ) | 4.81 | 3.71 | 4.60 |
科目具体情况及分析说明:
公司研发投入全部作为费用化处理,无资本化情形,因此研发投入金额与研发费用金额一致。具体分析,详见本小节“(四)主要费用情况分析之3.研发费用分析”部分。
4. 其他披露事项
无。
5. 研发投入总体分析
报告期内,公司研发费用分别为1,539.37万元、1,655.63万元、1,723.15万元。公司重视研发投入,积极优化工艺配方,改进产品性能,随着公司业务规模的扩大,未来公司将逐渐加大研发投入,确保公司产品保持核心竞争力。报告期内,公司不存在研发费用资本化的情况。
(七) 其他影响损益的科目分析
1-1-285
1. 投资收益
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
权益法核算的长期股权投资收益 | -116,424.28 | -21,851.65 | |
处置长期股权投资产生的投资收益 | 20,784.79 | ||
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | |||
交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 59,588.92 | 21,847.91 | |
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | |||
债权投资在持有期间取得的利息收入 | |||
其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | |||
处置交易性金融资产取得的投资收益 | |||
处置债权投资取得的投资收益 | |||
处置其他债权投资取得的投资收益 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | |||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | |||
持有至到期投资在持有期间的投资收益 | |||
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | |||
处置可供出售金融资产取得的投资收益 | |||
处置持有至到期投资取得的投资收益 | |||
合计 | -36,0 0. 7 | -3.74 |
科目具体情况及分析说明:
报告期内,公司投资收益主要为公司利用闲置资金进行理财的收益及权益法核算的长期股权投资收益。
2. 公允价值变动收益
□适用 √不适用
3. 其他收益
1-1-286
√适用 □不适用
单位:元
产生其他收益的来源 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
一、计入其他收益的政府补助 | 6,831,631.97 | 2,665,323.75 | 2,926,025.38 |
其中:与递延收益相关的政府补助 | 805,000.00 | 1,350,000.00 | |
直接计入当期损益的政府补助 | 6,026,631.97 | 2,665,323.75 | 1,576,025.38 |
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目 | 60,609.68 | 43,499.11 | 82,322.44 |
其中:个税扣缴税款手续费 | 17,528.03 | 29,924.25 | 55,750.61 |
进项税加计扣除 | 43,081.65 | 13,574.86 | 26,571.83 |
合计 | 6,892,241.65 | 2,708,822.86 | 3,008,347.82 |
科目具体情况及分析说明:
报告期内,公司其他收益金额分别为300.83万元、270.88万元和689.22万元,主要为与研发活动相关直接计入当期损益的政府补助。
4. 信用减值损失
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
应收账款坏账损失 | -124,013.21 | -2,980,306.66 | 570,358.82 |
应收票据坏账损失 | -1,297,626.31 | 3,616,339.42 | -710,588.68 |
其他应收款坏账损失 | 1,392,524.05 | -1,119,828.68 | 308,534.09 |
应收款项融资减值损失 | |||
长期应收款坏账损失 | |||
债权投资减值损失 | |||
其他债权投资减值损失 | |||
合同资产减值损失 | |||
财务担保合同减值 | |||
合计 | -29,115.47 | -483,79 .92 | 168,304.23 |
科目具体情况及分析说明:
报告期内,公司信用减值损失金额分别为16.83万元、-48.38万元和-2.91万元。期末应收账款与其他应收款坏账准备下降,2021年度坏账损失减少,信用减值损失金额为正。2022年度信用减值损失较上期总体变动较小,受期末应收账款及其他应收款上涨影响,应收账款及其他应收款坏账损失增加,本期计提信用减值损失增加。2023年度,其他应收款收回,坏账损失转回,本期计提信用减值损失减少。
5. 资产减值损失
√适用 □不适用
1-1-287
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
坏账损失 | - | ||
存货跌价损失 | -1,121,625.89 | -838,103.82 | -388,318.79 |
存货跌价损失及合同履约成本减值损失(新收入准则适用) | |||
可供出售金融资产减值损失 | - | ||
持有至到期投资减值损失 | - | ||
长期股权投资减值损失 | |||
投资性房地产减值损失 | |||
固定资产减值损失 | |||
在建工程减值损失 | |||
生产性生物资产减值损失 | |||
油气资产减值损失 | |||
无形资产减值损失 | |||
商誉减值损失 | |||
合同取得成本减值损失(新收入准则适用) | |||
其他 | |||
合同资产减值损失 | -261,856.16 | -114,641.36 | 134,623.64 |
其他非流动资产减值损失 | -161,105.91 | -142,750.92 | -48,767.94 |
合计 | -1,544,587.96 | -1,09 ,496.10 | -302,463.09 |
科目具体情况及分析说明:
报告期内,公司资产减值损失金额分别为-30.25万元、-109.55万元和-154.46万元,资产减值损失整体金额较低。2022年度公司存货跌价损失计提金额较大,主要系本期原材料跌价准备计提有所增长。2023年度,合同履约成本坏账准备计提增长,资产减值损失大幅上升。
6. 资产处置收益
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
划分为持有待售的非流动资产处置收益 | |||
其中:固定资产处置收益 | |||
无形资产处置收益 | |||
持有待售处置组处置收益 | |||
未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | |||
其中:固定资产处置收益 | 28,693.26 | -7,218.45 | 5,037.11 |
无形资产处置收益 | |||
合计 | 28,693.26 | -7,218.4 | ,037.11 |
科目具体情况及分析说明:
1-1-288
无
7. 其他披露事项
无
四、 现金流量分析
(一) 经营活动现金流量分析
1. 经营活动现金流量情况
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 347,262,707.40 | 435,318,440.60 | 326,369,737.38 |
收到的税费返还 | 2,540,992.54 | 3,647,883.10 | 4,947,843.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,939,621.07 | 6,254,596.50 | 60,563,364.62 |
经营活动现金流入小计 | 370,743,321.01 | 44 ,220,920.20 | 391,880,94 .79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,812,206.89 | 241,462,514.18 | 150,323,495.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,252,117.59 | 95,105,294.13 | 102,460,420.96 |
支付的各项税费 | 21,839,700.76 | 30,639,757.98 | 27,704,950.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,630,997.43 | 22,359,004.77 | 58,705,100.25 |
经营活动现金流出小计 | 309,535,022.67 | 389, 66, 71.06 | 339,193,967.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,208,298.34 | ,6 4,349.14 | 2,686,978.02 |
科目具体情况及分析说明:
无
2. 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
政府补助 | 8,744,867.18 | 4,260,323.75 | 3,324,365.11 |
利息收入 | 87,955.64 | 78,229.18 | 75,391.94 |
收回银行承兑汇票保证金及保函保证金 | 8,319,544.00 | ||
收回投标保证金及押金 | 143,454.10 | 987,482.52 | 2,862,089.80 |
经营租赁 | 2,345,654.37 | 897,785.23 | 1,357,466.23 |
收到备用金还款 | 30,149.03 | 850.60 | 14,032.00 |
个税手续费返还 | 17,532.39 | ||
防疫物资销售 | 44,610,442.80 | ||
其他 | 9,570,008.36 | 29,925.22 | 32.74 |
合计 | 20,939,621.07 | 6,2 4, 96. 0 | 60, 63,364.62 |
科目具体情况及分析说明:
1-1-289
报告期内,公司收到的其他与经营活动有关的现金主要为收回银行承兑汇票保证金、保函保证金、政府补助及其他等。2021年度,受子公司加拿大科力销售防疫物资金额较大的影响,公司收到的其他与经营活动有关的现金相对较高。
3. 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
支付公司经营费用 | 27,833,877.77 | 21,892,666.54 | 22,947,573.36 |
支付投标保证金及押金 | 620,400.26 | 261,521.00 | 1,383,111.43 |
支付备用金借款 | 61,282.51 | 315,455.02 | |
支付银行手续费 | 106,260.47 | 87,057.27 | 109,546.73 |
营业外支出 | 70,458.93 | 56,477.45 | 94,238.51 |
支付银行承兑汇票保证金及保函保证金 | |||
支付房租 | |||
防疫物资采购 | 33,855,175.20 | ||
合计 | 28,630,997.43 | 22,3 9,004.77 | 8,70 ,100.2 |
科目具体情况及分析说明:
报告期内,公司支付的其他与经营活动有关的现金主要为支付的经营费用等。2021年受采购防疫物资的影响,本期支付的其他与经营活动有关的现金亦较高。
4. 经营活动净现金流与净利润的匹配
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
净利润 | 54,615,412.93 | 50,301,792.35 | 36,463,980.42 |
加:资产减值准备 | 1,544,587.96 | 1,095,496.10 | 302,463.09 |
信用减值损失 | 29,115.47 | 483,795.92 | -168,304.23 |
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧 | 21,433,709.71 | 20,429,332.01 | 15,689,077.65 |
使用权资产折旧 | 1,392,121.32 | 279,031.79 | 446,248.93 |
无形资产摊销 | 758,068.65 | 771,939.18 | 723,972.98 |
长期待摊费用摊销 | 416,924.68 | 1,279,794.88 | 1,820,728.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -28,693.26 | 7,218.45 | 3,284,167.46 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 258,016.60 | 162.39 | |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | |||
财务费用(收益以“-”号填列) | -1,599,987.68 | -1,048,917.59 | 595,787.22 |
投资损失(收益以“-”号填列) | 36,050.57 | 3.74 | |
递延所得税资产减少(增加以“-” | 1,675,149.59 | -2,792,131.11 | 1,513,558.50 |
1-1-290
号填列) | |||
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -1,453,192.67 | 1,444,210.86 | -2,737.64 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | 17,379,539.10 | 3,428,202.29 | -22,460,606.46 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -11,062,482.39 | -7,911,067.54 | -9,615,576.77 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -30,175,673.93 | -499.77 | 16,874,597.83 |
其他 | 6,025,682.26 | -12,149,899.25 | 7,219,454.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,208,298.34 | 55,654,349.14 | 52,686,978.02 |
5. 其他披露事项
无
6. 经营活动现金流量分析
2021年度净利润与经营活动产生的现金流量净额差异-1,622.30万元,主要原因系经营性应付项目增加,致使经营活动产生的现金流量净额高于净利润。 2022年度净利润与经营活动产生的现金流量净额差异-535.26万元,主要受本期存货减少的影响,致使经营活动产生的现金流量净额略高于净利润。 2023年度,净利润与经营活动产生的现金流量净额差异-659.29万元,主要受存货减少的影响,致使经营活动产生的现金流量高于净利润。 | |||||
(二) 投资活动现金流量分析
1. 投资活动现金流量情况
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
1-1-291
投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 34,000,000.00 | 6,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 59,588.92 | 21,847.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500.00 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 124,984.24 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 35,617,480.82 | 6,886,774.35 | 2,870,922.97 |
投资活动现金流入小计 | 35,617,980.82 | 41,071,347. 1 | 9,392,770.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,740,106.61 | 15,133,756.72 | 24,620,091.60 |
投资支付的现金 | 36,475,000.00 | 6,500,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 25,849,960.79 | 13,512,474.57 | |
投资活动现金流出小计 | 23,740,106.61 | 77,4 8,717. 1 | 44,632,566.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,877,874.21 | -36,387,370.00 | -3 ,239,79 .29 |
科目具体情况及分析说明:
无
2. 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
资金拆借收回 | 35,617,480.82 | 6,886,774.35 | 2,870,922.97 |
合计 | 35,617,480.82 | 6,886,774.3 | 2,870,922.97 |
科目具体情况及分析说明:
无
3. 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
资金拆借借出 | 25,849,960.79 | 13,512,474.57 | |
合计 | 2 ,849,960.79 | 13, 12,474. 7 |
科目具体情况及分析说明:
无
4. 其他披露事项
1-1-292
无
5. 投资活动现金流量分析:
报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-3,523.98万元、-3,638.74万元和1,187.79万元,2021年度及2022年度,投资活动产生的现金流量净额为负,主要系增加固定资产、在建工程等长期资产投资及其他投资所致。2023年度投资活动产生的现金流量净额为正,主要系本年子公司加拿大科力收回对Ferret Energy Ltd.和Energy Sustain Service Ltd.的资金拆借款,导致收到其他与投资活动有关的现金大幅增加所致。
(三) 筹资活动现金流量分析
1. 筹资活动现金流量情况
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 11,999,790.00 | ||
取得借款收到的现金 | 629,736.00 | 100,000.00 | 30,304,000.71 |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 194,436.43 | - | |
筹资活动现金流入小计 | 12,629,526.00 | 294,436.43 | 30,304,000.71 |
偿还债务支付的现金 | 729,736.00 | 12,500,000.00 | 26,875,185.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,044,059.89 | 15,314,104.95 | 4,078,329.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,164,189.82 | 412,653.09 | 3,381,960.29 |
筹资活动现金流出小计 | 28,937,985.71 | 28,226,7 8.04 | 34,33 ,474.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,308,459.71 | -27,932,321.61 | -4,031,474.17 |
科目具体情况及分析说明:
无
2. 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
票据贴现 | 194,436.43 | ||
往来款借款 | |||
收到贷款贴息 | |||
合计 | 194,436.43 | - |
科目具体情况及分析说明:
1-1-293
无
3. 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
归还借款 | 3,014,731.49 | ||
支付租赁负债 | 1,086,689.82 | 412,653.09 | 367,228.80 |
为发行证券、债券而支付的中介机构费用 | 5,077,500.00 | ||
合计 | 6,164,189.82 | 412,6 3.09 | 3,381,960.29 |
科目具体情况及分析说明:
无
4. 其他披露事项
无
5. 筹资活动现金流量分析:
报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-403.15万元、-2,793.23万元和-1,630.85万元,公司筹资活动产生的现金流量主要受银行借款和向股东分配现金股利影响。
2022年度,公司偿还了主要银行借款并进行现金分红,本期筹资活动产生的现金流量净额为负。2023年度,筹资活动产生的现金流量净额金额较大,原因系公司本期定向发行股票吸收投资所致。
五、 资本性支出
1-1-294
用”。
六、 税项
(一) 主要税种及税率
税种 | 计税依据 | 税率 | ||
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | ||
增值税 | 应税收入为基础计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 5%、6%、9%、12%、13% | 5%、6%、9%、12%、13% | 5%、6%、9%、12%、13% |
消费税 | - | - | - | |
教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% | 3% | 3% |
城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% | 7% | 7% |
企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20% | 15%、20% | 15%、20% |
地方教育附加 | 应纳流转税额 | 2% | 2% | 2% |
房产税 | 从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴 | 12%、1.2% | 12%、1.2% | 12%、1.2% |
土地使用税 | 实际占用的土地面积作为计税依据 | 面积*0.6元/平方米、面积*6元/平方米、面积*12元/平方米、面积*1.05元/平方米、面积*2.5元/平方米 | 面积*0.6元/平方米、 面积*6元/平方米、 面积*12元/平方米、 面积*1.05元/平方米、 面积*2.5元/平方米 | 面积*0.6元/平方米、 面积*6元/平方米、 面积*12元/平方米、 面积*1.05元/平方米、 面积*2.5元/平方米 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的说明:
√适用 □不适用
纳税主体名称 | 所得税税率 | ||
2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
新疆科力新技术发展股份有限公司 | 15% | 15% | 15% |
克拉玛依市科力节能环保技术有限公司 | 20% | 20% | 20% |
克拉玛依科力环境工程有限公司 | - | - | 20% |
克拉玛依市时代科力分析检测有限公司 | 20% | 20% | 20% |
山东沾化鲁新化工有限公司 | 20% | 20% | 20% |
欧亚地质化学工程技术服务有限责任公司 | 20% | 20% | 20% |
加拿大科力新技术发展有限公司 | 联邦税和省税的综合税率 | 联邦税和省税的综合税率 | 联邦税和省税的综合税率 |
具体情况及说明:
1-1-295
无
(二) 税收优惠
√适用 □不适用
1.增值税
《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局、海关总署公告2019年第39号)规定,提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的增值税一般纳税人,可以享受增值税加计抵减政策。增值税加计抵减政策执行期限是2019年4月1日至2021年12月31日。《财政部 税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2022年第11号)规定,上述生产、生活性服务业增值税加计抵减政策,执行期限延长至2022年12月31日。
《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第1号)规定,提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的增值税一般纳税人,可以享受增值税加计抵减政策。
报告期内,子公司科力分析公司享受此项增值税加计抵减政策。
2.企业所得税
本公司于2022年11月28日通过复审并取得编号为GR202265000605的《高新技术企业证书》,有效期三年。依据国发[2007]39号、国税函[2010]157号文件规定,本公司在报告期内适用高新技术企业15%的企业所得税税率。
根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(2022年第13号)及《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第6号)规定,本公司之子公司科力节能、科力分析、沾化鲁新报告期内符合小型微利企业认定标准,享受小型微利企业所得税税收减免政策。
(三) 其他披露事项
无
七、 会计政策、估计变更及会计差错
1-1-296
(一) 会计政策变更
√适用 □不适用
1. 会计政策变更基本情况
单位:元
期间/时点 | 会计政策变更的内容 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 原政策下的账面价值 | 新政策下的账面价值 | 影响金额 |
2021年度 | 新租赁准则 | 系法律法规要求变更 | 详见本节之“七、会计政策、估计变更及会计差错”之“(一)会计政策变更”之“2.首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况” | |||
2022年度 | 企业会计准则解释第15号 | 系法律法规要求变更 | 无影响 | |||
2022年度 | 企业会计准则解释第16号 | 系法律法规要求变更 | 无影响 |
具体情况及说明:
1-1-297
日前已存在的合同,本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同,本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。因执行新租赁准则,本公司合并财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产614,452.42元、租赁负债188,748.66元、一年内到期的非流动负债425,703.76元。本公司母公司财务报表无调整。
(2)2022年会计政策变更
①执行企业会计准则解释第15号导致的会计政策变更
2021年12月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)(以下简称“解释15号”),其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”(以下简称“试运行销售的会计处理规定”)和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。执行解释15号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。
②执行企业会计准则解释第16号导致的会计政策变更
2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称解释16号),“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释16号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。
2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
(1)修订后新租赁准则的影响 首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表 单位:万元 | |||||
项 目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | ||
流动资产: | |||||
流动资产合计 | 29,180.70 | 29,180.70 |
1-1-298
非流动资产: | |||
使用权资产 | 61.45 | 61.45 | |
非流动资产合计 | 18,075.98 | 18,137.43 | 61.45 |
资产总计 | 47,256.68 | 47,318.13 | 61.45 |
流动负债: | |||
一年内到期的非流动负债 | 42.57 | 42.57 | |
流动负债合计 | 13,125.03 | 13,167.60 | 42.57 |
非流动负债: | |||
租赁负债 | 18.87 | 18.87 | |
非流动负债合计 | 81.17 | 100.05 | 18.87 |
负债合计 | 13,206.20 | 13,267.65 | 61.45 |
各项目调整情况说明:
使用权资产、租赁负债、一年内到期的非流动负债项目调整情况说明:
2021年1月1日,对于首次执行日前的经营租赁,本公司采用首次执行日前增量借款利率折现后的现值计量租赁负债,金额为614,452.42元,其中将一年内到期的金额425,703.76元重分类至一年内到期的非流动负债。本公司按照与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产金额为614,452.42元。母公司资产负债表:无调整。2021年1月1日,本公司及母公司将原租赁准则下披露重大经营租赁尚未支付的最低经营租赁付款调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下:
单位:万元
各项目调整情况说明: 使用权资产、租赁负债、一年内到期的非流动负债项目调整情况说明: 2021年1月1日,对于首次执行日前的经营租赁,本公司采用首次执行日前增量借款利率折现后的现值计量租赁负债,金额为614,452.42元,其中将一年内到期的金额425,703.76元重分类至一年内到期的非流动负债。本公司按照与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产金额为614,452.42元。 母公司资产负债表:无调整。 2021年1月1日,本公司及母公司将原租赁准则下披露重大经营租赁尚未支付的最低经营租赁付款调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下: 单位:万元 | |||
项 目 | 本公司 | ||
2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额 | 79.36 | ||
减:采用简化处理的最低租赁付款额 | 15.38 | ||
其中:短期租赁 | |||
剩余租赁期超过12个月的低价值资产租赁 | |||
加:2020年12月31日融资租赁最低租赁付款额 | |||
2021年1月1日新租赁准则下最低租赁付款额 | 63.99 | ||
2021年1月1日增量借款利率加权平均值 | 5.23% | ||
2021年1月1日租赁负债 | 61.45 | ||
列示为: | |||
一年内到期的非流动负债 | 42.57 |
1-1-299
(二) 会计估计变更
□适用 √不适用
(三) 会计差错更正
√适用 □不适用
1. 追溯重述法
√适用 □不适用
单位:元
期间 | 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
2020-2022年度 | 参见本表格后序具体情况及说明 | 第三届董事会第十三次会议 | 详见具体情况及说明 | |
2023年1-6月 | 参见本表格后序具体情况及说明 | 第三届董事会第十四次会议 | 详见具体情况及说明 | |
2022年1-6月 | 参见本表格后序具体情况及说明 | 第三届董事会第十五次会议 | 详见具体情况及说明 |
具体情况及说明:
1-1-300
1-1-301
1-1-302
1-1-303
11、以上事项导致递延所得税资产调增231,420.04元,所得税费用调减369,589.30元,其他流动资产调增153,223.40元,外币财务报表折算差额调增15,054.15元。《第三届董事会第十五次会议》前期会计差错更正如下:
2022年1-6月:
1、调整坏账计提,该调整事项影响财务报表项目:调减应收票据145,000.00元,调减应收账款45,087.00元,调增其他应收款237,748.05元,调减合同负债47,460.00元,调减信用减值损失90,923.99元,调增外币财务报表折算差额4,197.06元。
2、调整收入成本跨期入账,该调整事项影响财务报表项目:调减应收账款863,398.07元,调增存货926,207.35元,调增应付账款765,789.21元,调减应交税费43,278.11元,调减营业收入850,281.91元,调减营业成本157,586.21元,调减信用减值损失44,639.85元,调减外币财务报表折算差额11,645.97元。
3、调整折旧计提,该调整事项影响财务报表项目:调减固定资产96,120.68元,调增营业成本28,560.03元,调增管理费用68,354.96元,调增外币财务报表折算差额794.31元。
4、调整合并抵消数据,该调整事项影响财务报表项目:调增应收账款1,301,545.85元,调增存货788,823.61元,调减固定资产1,760,838.60元,调减应付账款397,625.43元,调增营业成本1,969,441.26元,调增管理费用304,226.25元,调减财务费用1,795,520.23元,调减资产减值损失98,570.59元,调增外币财务报表折算差额1,106,732.98元。
5、调整所得税费用计提,该调整事项影响财务报表项目:调增其他流动资产479,425.58元,调增递延所得税资产168,465.89元,调增应交税费262,955.71元,调增递延所得税负债62,882.37元,调减所得税费用320,838.74元,调增外币财务报表折算差额1,214.65元。
前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下:
单位:元
项目 | 2020年12月31日和2020年度 | |||
调整前 | 影响数 | 调整后 | 影响比例 | |
资产总计 | 474,033,115.02 | -1,466,268.23 | 472,566,846.79 | -0.31% |
负债合计 | 132,062,035.39 | 0 | 132,062,035.39 | 0.00% |
未分配利润 | 159,788,555.20 | -1,281,770.90 | 158,506,784.30 | -0.80% |
归属于母公司所有者权益合计 | 328,281,878.58 | -1,244,556.18 | 327,037,322.40 | -0.38% |
1-1-304
少数股东权益 | 13,689,201.05 | -221,712.05 | 13,467,489.00 | -1.62% |
所有者权益合计 | 341,971,079.63 | -1,466,268.23 | 340,504,811.40 | -0.43% |
营业收入 | 318,415,875.19 | -6,249,564.69 | 312,166,310.50 | -1.96% |
净利润 | 2,874,115.84 | -34,811.40 | 2,839,304.44 | -1.21% |
其中:归属于母公司所有者的净利润 | 2,831,843.79 | 186,900.65 | 3,018,744.44 | 6.60% |
少数股东损益 | 42,272.05 | -221,712.05 | -179,440.00 | -524.49% |
项目 | 2021年12月31日和2021年度 | |||
调整前 | 影响数 | 调整后 | 影响比例 | |
资产总计 | 515,824,089.07 | -2,873,280.20 | 512,950,808.87 | -0.56% |
负债合计 | 141,897,231.87 | -1,740,624.80 | 140,156,607.07 | -1.23% |
未分配利润 | 191,306,980.40 | -875,538.93 | 190,431,441.47 | -0.46% |
归属于母公司所有者权益合计 | 359,236,497.24 | -815,416.05 | 358,421,081.19 | -0.23% |
少数股东权益 | 14,690,359.96 | -317,239.35 | 14,373,120.61 | -2.16% |
所有者权益合计 | 373,926,857.20 | -1,132,655.40 | 372,794,201.80 | -0.30% |
营业收入 | 368,511,466.13 | -33,855,175.20 | 334,656,290.93 | -9.19% |
净利润 | 36,155,928.97 | 308,051.45 | 36,463,980.42 | 0.85% |
其中:归属于母公司所有者的净利润 | 35,118,425.20 | 406,231.97 | 35,524,657.17 | 1.16% |
少数股东损益 | 1,037,503.77 | -98,180.52 | 939,323.25 | -9.46% |
项目 | 2022年12月31日和2022年年度 | |||
调整前 | 影响数 | 调整后 | 影响比例 | |
资产总计 | 537,007,128.88 | -7,912,679.00 | 529,094,449.88 | -1.47% |
负债合计 | 129,063,737.62 | -5,119,800.79 | 123,943,936.83 | -3.97% |
未分配利润 | 223,936,611.99 | -2,678,354.75 | 221,258,257.24 | -1.20% |
归属于母公司所有者权益合计 | 391,560,009.87 | -2,647,766.62 | 388,912,243.25 | -0.68% |
少数股东权益 | 16,383,381.39 | -145,111.59 | 16,238,269.80 | -0.89% |
所有者权益合计 | 407,943,391.26 | -2,792,878.21 | 405,150,513.05 | -0.68% |
营业收入 | 457,321,209.52 | -10,631,190.65 | 446,690,018.87 | -2.32% |
净利润 | 51,928,530.73 | -1,626,738.38 | 50,301,792.35 | -3.13% |
其中:归属于母公司所有者的净利润 | 47,629,631.59 | -1,802,815.82 | 45,826,815.77 | -3.79% |
少数股东损益 | 4,298,899.14 | 176,077.44 | 4,474,976.58 | 4.10% |
项目 | 2023年6月30日和2023年半年度 | |||
调整前 | 影响数 | 调整后 | 影响比例 | |
资产总计 | 514,366,248.34 | -520,617.01 | 513,845,631.33 | -0.10% |
负债合计 | 89,443,081.77 | 679,637.66 | 90,122,719.43 | 0.76% |
未分配利润 | 227,647,081.63 | -1,421,247.36 | 226,225,834.27 | -0.62% |
归属于母公司所有者权益合计 | 407,435,454.78 | -1,198,614.15 | 406,236,840.63 | -0.29% |
少数股东权益 | 17,487,711.79 | -1,640.52 | 17,486,071.27 | -0.01% |
所有者权益合计 | 424,923,166.57 | -1,200,254.67 | 423,722,911.90 | -0.28% |
营业收入 | 142,802,306.16 | -5,716,774.14 | 137,085,532.02 | -4.00% |
净利润 | 19,652,933.48 | -1,427,356.67 | 18,225,576.81 | -7.26% |
其中:归属于母公司所有者的净利润 | 19,173,124.39 | -1,421,247.36 | 17,751,877.03 | -7.41% |
少数股东损益 | 479,809.09 | -6,109.31 | 473,699.78 | -1.27% |
2. 未来适用法
1-1-305
□适用 √不适用
八、 发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项
(一) 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
√适用 □不适用
1. 审计截止日后财务报表的审阅意见 公司财务报告审计截止日为2023年12月31日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年3月31日的合并及母公司资产负债表,2024年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注进行了审阅,并出具了容诚专字[2024]100Z0742号《审阅报告》。审阅意见如下: “根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映科力股份公司2024年1-3月的合并及母公司财务状况以及2024年1-3月的合并及母公司经营成果和现金流量。” 2. 发行人的专项声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公司2024年1-3月财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证公司2024年1-3月财务报表真实、准确、完整。 3. 财务报告审计截止日后主要财务信息公司经审阅的主要财务数据如下: 单位:万元 | |||||
科目 | 2024年3月31日/2024年1-3月 | 2023年12月31日/2023年1-3月 | 变动比例 | ||
资产总额 | 53,666.34 | 54,448.91 | -1.44% | ||
所有者权益 | 46,187.68 | 45,170.62 | 2.25% | ||
归属于母公司所有者权益 | 45,163.13 | 44,175.06 | 2.24% | ||
营业收入 | 6,312.32 | 7,404.35 | -14.75% | ||
营业利润 | 997.43 | 507.71 | 96.46% | ||
利润总额 | 904.53 | 509.23 | 77.63% | ||
净利润 | 877.04 | 524.30 | 67.28% | ||
归属于母公司股东的净利润 | 857.08 | 544.41 | 57.43% | ||
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 | 738.97 | 504.92 | 46.35% | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 4,715.52 | 2,603.71 | 81.11% |
1-1-306
2024年1-3月,非经常性损益净额较上期增长,主要受其他业务收入增长的影响。 公司财务报告审计截止日至本招股说明书签署日之间,公司经营状况正常,经营模式、主营业务、主要客户及供应商构成等方面未发生重大变化。 | ||||
(二) 重大期后事项
□适用 √不适用
(三) 或有事项
□适用 √不适用
(四) 其他重要事项
□适用 √不适用
1-1-307
九、 滚存利润披露
√适用 □不适用
根据公司第三届董事会第十一次会议、2023年第四次临时股东大会决议,公司本次公开发行股票前的滚存未分配利润将由公司新老股东按持股比例共同享有。
1-1-308
第九节 募集资金运用
一、 募集资金概况
本次募集资金投资项目已经公司第三届董事会第十一次会议、2023年第四次临时股东大会审议批准,董事会负责实施。本次募集资金到位后,若募集资金数额(扣除发行费用后)不足以满足以上项目的投资需要,不足部分公司将通过自筹资金解决。如果本次发行的实际募集资金超过拟投资项目的资金需求,公司将根据发展规划及实际生产经营需求,妥善安排超募资金的使用计划,将超募资金用于主营业务,并在提交董事会审议通过后及时披露。如果本次募集资金到位时间与项目进度需求不一致,公司将根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。 (二)募集资金投资项目审批情况 单位:万元 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目备案证编号 | 总投资额 | 备案金额 | 环评批复 | |||||||
1 | 智能生产制造基地建设项目 | 白(高)发改备[2023]15号 | 9,989.97 | 9,989.97 | 《关于新疆科力新技术发展股份有限公司智能生产制造基地建设项目环境影响报告书的批复》(克环函〔2023〕149号) | |||||||
2 | 油气田工程技术研究院建设项目 | 克区发改工〔2023〕35号 | 5,071.50 | 5,072.00 | 《关于新疆科力新技术发展股份有限公司油气田工程技术研究院建设项目环境影响报告表的 |
1-1-309
批复》(克环函〔2020〕85号) | ||||
合计 | 1 ,061.47 | 1 ,061.97 |
(三)募集资金专户管理
公司第三届董事会第十一次会议、2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》议案,本次发行募集的资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理。公司将在募集资金到位后,在规定时间内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署三方监管协议,募集资金的存放、使用、变更、管理与监督将根据公司募集资金管理制度执行。
(四)募集资金投资项目对同业竞争和发行人独立性的影响
本次募集资金投资项目均为与公司主营业务相关的项目,实施主体为科力股份,募集资金投资项目实施后不会新增同业竞争,亦不会对公司独立性产生不利影响。
(三)募集资金专户管理
公司第三届董事会第十一次会议、2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》议案,本次发行募集的资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理。公司将在募集资金到位后,在规定时间内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署三方监管协议,募集资金的存放、使用、变更、管理与监督将根据公司募集资金管理制度执行。
(四)募集资金投资项目对同业竞争和发行人独立性的影响
本次募集资金投资项目均为与公司主营业务相关的项目,实施主体为科力股份,募集资金投资项目实施后不会新增同业竞争,亦不会对公司独立性产生不利影响。
二、 募集资金运用情况
1-1-310
1-1-311
1-1-312
的界面材料及其制备方法和应用》获得了自治区专利奖,在界面化学脱水器撬技术与生产领域,公司自主研发采出液低温密闭快速脱水技术,该技术获得自治区新产品技术鉴证验收证书,高效聚结游离水脱除器、高效聚结热化学脱水器获得自治区节能产品的确认;在热泵设备生产制造领域,公司空气源热泵系统产品获得新疆油田公司的节能产品认可证书,技术成熟可靠,节能降耗使用效果明显;在防腐防蜡技术服务领域,油井防腐防垢防蜡技术及自动化加药装置研发应用获得克拉玛依市科学技术进步奖,油田防腐防垢防蜡脱水降粘常温集输复合药剂获得克拉玛依市专利奖,可以从配方研发-药剂生产-设备制造-现场调查-效果跟踪等全方位跟踪现场应用效果,实现“一井一策”的治理方案。公司先进的技术水平以及充分的技术积累为本项目的顺利实施提供了可靠保障。 (3)项目具有稳定的客户和市场发展前景 多年来,公司通过先进的技术及良好的服务质量,与下游客户保持了良好的合作关系。公司拥有中国石油天然气集团有限公司颁发的产品质量认可证书、新疆油田分公司颁发的市场准入证,是新疆油田分公司的合格供应商,可以提供包括原油脱水技术服务、污水处理(非外排)技术、油水井清防蜡技术服务等在内的多种技术服务以及破乳剂、净水剂、絮凝剂、除硅剂等油田化学助剂产品。 随着新疆区域油田的不断深入开发,原油产量的提高将带动更多油田环保、油田服务相关产品及服务的需求,为公司的进一步发展带来了良好的机遇。此外,克拉玛依地处拥有世界油气资源储量近80%的泛中亚地区,在我国实施西部开发战略中具有不可替代的区位优势。随着“一带一路”战略的推进,为疆内油田技术服务公司提供了较好的发展契机。同时公司将充分利用在哈萨克斯坦、加拿大、乍得等国的品牌优势、技术优势及成本优势,促进国际市场的开拓。 综上,稳定的客户与良好的市场发展前景为项目的顺利实施奠定了良好的市场基础。 4.项目具体内容 (1)投资预算 项目总投资9,989.97万元,其中建设投资8,969.79万元,铺底流动资金1,020.18万元,无建设期利息。项目总投资构成情况如下: 单位:万元 | |||||
序号 | 项目 | 投资额 | 占比 | ||
1 | 建设投资 | 8,969.79 | 89.79 |
1-1-313
1.1 | 建筑工程费 | 4,487.77 | 44.92% |
1.2 | 设备及软件购置费 | 3,893.59 | 38.97% |
1.3 | 安装工程费 | ||
1.4 | 工程建设其他费用 | 327.18 | 3.28% |
1.5 | 预备费 | 261.26 | 2.62% |
2 | 建设期利息 | ||
3 | 铺底流动资金 | 1,020.18 | 10.21 |
合计 | 9,989.97 | 100.00 |
(2)项目建设内容
根据油气田技术服务行业发展现状、未来发展趋势及公司未来发展战略,拟在公司现有厂区新建生产厂房并对老厂房装修改造,项目建筑面积为20,885.43m
。新增设备175台(套),新增软件4套。
1)新建房屋建筑物本项目拟对现有化工厂、设备厂进行拓展、改造和升级,同时新建聚结材料再生车间、防腐防蜡车间、热泵设备生产车间,新建建筑面积13,972.00m
。
(2)项目建设内容 根据油气田技术服务行业发展现状、未来发展趋势及公司未来发展战略,拟在公司现有厂区新建生产厂房并对老厂房装修改造,项目建筑面积为20,885.43m2。新增设备175台(套),新增软件4套。 1)新建房屋建筑物 本项目拟对现有化工厂、设备厂进行拓展、改造和升级,同时新建聚结材料再生车间、防腐防蜡车间、热泵设备生产车间,新建建筑面积13,972.00m2。 | ||||||
车间名称 | 功能区划 | 层数 | 占地面积 (平方米) | 建筑面积 (平方米) | ||
精细化工厂(新建) | 危险化学品库房 | 1 | 800.00 | 800.00 | ||
危废暂存间 | 64.00 | 64.00 | ||||
中控室 | 150.00 | 150.00 | ||||
烘房(调配) | 78.00 | 78.00 | ||||
烘房(合成) | 80.00 | 80.00 | ||||
小计 | 1 | 1,172.00 | 1,172.00 | |||
设备厂(新建) | 生产车间扩建 | 1 | 360.00 | 360.00 | ||
料棚 | 1,740.00 | 1,740.00 | ||||
小计 | 1 | 2,100.00 | 2,100.00 | |||
聚结材料再生车间 | 料棚 | 1 | 800.00 | 800.00 | ||
清洗生产厂房 | 800.00 | 800.00 | ||||
生产厂房-配料&库房&工具间 | 50.00 | 50.00 | ||||
污水池 | 40.00 | 40.00 | ||||
罐区 | 500.00 | 500.00 | ||||
小计 | 1 | 2,190.00 | 2,190.00 | |||
油管防腐生产技术车间 | 生产厂房-喷砂&除锈 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1-314
生产厂房-喷涂&干燥 | 800.00 | 800.00 | ||
生产厂房-配料间&工具&存料间 | 200.00 | 200.00 | ||
料棚 | 450.00 | 450.00 | ||
小计 | 1 | 2,4 0.00 | 2,4 0.00 | |
热泵系统智能装配车间 | 生产厂房 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
堆场 | 4,000.00 | |||
库房 | 60.00 | 60.00 | ||
小计 | 1 | 10,060.00 | 6,060.00 | |
合计 | 17,972.00 | 13,972.00 |
2)装修工程本项目拟对化工厂、设备厂进行装修改造升级,改造区域建筑面积6,913.43m
。
3)设备及软件 根据项目需要,本项目拟新增设备175台(套),新增软件4套。 ①精细化工厂智能化升级 | |||||||||
序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | |||||
一 | 生产设备 | ||||||||
1 | 调配反应釜 | - | 台 | 5 | |||||
2 | 合成反应釜 | 20m? | 台 | 4 | |||||
3 | 合成反应釜 | 4m? | 台 | 2 | |||||
4 | 自动化合成控制线 | - | 套 | 1 | |||||
5 | 自动化调配系统 | - | 套 | 1 | |||||
6 | 自动化灌装设备 | - | 套 | 1 | |||||
7 | 可旋转装卸叉车 | - | 台 | 1 |
1-1-315
8 | 粘度计 | - | 台 | 1 |
9 | 质量流量计 | - | 台 | 1 |
10 | 工业用离心设备 | - | 套 | 1 |
11 | 烘房设备设施一套 | - | 套 | 1 |
二 | 公辅环保设备 | |||
12 | 合成车间安全环保设施 | 可燃、有毒检测设施 | 套 | 1 |
13 | VOCs吸附设施 | 含活性炭吸附,及吸附后废送至导热油炉燃烧 | 套 | 2 |
14 | 调配车间安全环保设施 | - | 套 | 1 |
15 | 合成温度供应管线 | 导热油炉 | 套 | 1 |
16 | 外排污水一体化处理设备 | - | 套 | 1 |
17 | 烘房通风设施一套 | - | 套 | 1 |
小计 | - | 26 |
②设备厂智能化升级
③界面聚结处理设备 | ||||||
1-1-316
序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
一 | 生产设备 | |||
1 | 行吊 | 10t | 个 | 2 |
2 | 叉车 | 3t | 辆 | 1 |
3 | 清洗装置1 | 定制化 | 套 | 1 |
4 | 清洗装置2 | 定制化 | 套 | 1 |
5 | 改性装置 | 定制化 | 套 | 1 |
6 | 电子秤地磅 | 2吨 | 台 | 1 |
7 | 蒸汽发生装置 | 2吨 | 台 | 2 |
8 | 超声波清洗机 | - | 台 | 2 |
9 | 自动定量装袋封口一体机 | - | 台 | 1 |
10 | 滚筒式烘干机 | - | 台 | 1 |
11 | 颗粒输送泵 | - | 台 | 2 |
12 | 自动上料机 | - | 台 | 1 |
13 | 成球机 | - | 台 | 2 |
14 | 行吊 | 10t | 个 | 2 |
二 | 检测设备 | |||
15 | 液位计 | - | 个 | 5 |
16 | 可燃气体报警仪 | - | 个 | 3 |
17 | 硫化氢检测仪 | - | 个 | 3 |
18 | 压力变送器 | - | 个 | 5 |
19 | 流量计 | - | 个 | 4 |
20 | 温度传感器 | - | 个 | 10 |
21 | 四合一便携式检测仪 | - | 个 | 4 |
三 | 公辅环保设备 | |||
22 | 轴流风机 | - | 台 | 8 |
23 | 罐车 | 30m? | 辆 | 1 |
24 | 洗眼器 | - | 套 | 1 |
25 | 水泵 | - | 台 | 4 |
26 | 污水泵 | - | 台 | 2 |
27 | 储水罐 | 60.00 | 座 | 4 |
28 | 循环水装置 | 30m3/h | 套 | 1 |
29 | 压缩空气系统 | 12m?/min | 套 | 1 |
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⑤热泵生产设备 | |||||||
序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | |||
一 | 生产设备 | ||||||
1 | 水源热泵 | 3000KW | 套 | 1 | |||
2 | 电焊机 | - | - | 2 | |||
3 | 气焊机 | - | - | 2 | |||
4 | 铜焊机 | - | - | 2 |
1-1-318
5 | 高频焊机 | 双工位钎焊 | - | 1 |
6 | 高频焊机 | 手持 | - | 2 |
7 | 水泵变频 | - | - | 2 |
8 | 机器人气保焊工作站 | - | - | 1 |
9 | 空气再调节系统 | - | 套 | 1 |
10 | 被试机组热源侧水平衡系统 | - | 套 | 1 |
11 | 标准水箱 | - | 套 | 1 |
12 | 加湿系统 | - | 套 | 1 |
13 | 水系统管路及附件 | - | 套 | 1 |
14 | 温度取样器及被测机安装附件 | - | 套 | 1 |
15 | 传感器及变送器 | - | 套 | 1 |
16 | 测量及控制设备 | - | 套 | 1 |
17 | 电器控制柜 | - | 套 | 1 |
18 | 计算机系统 | - | 套 | 1 |
19 | 行吊 | 10t | 个 | 2 |
20 | 叉车 | 3t | 辆 | 1 |
小计 | - | - | 26 |
新增软件明细表
(3)项目实施进度 项目建设期拟定为36个月。具体进度如下表所示: | |||||||||||||||||||
序号 | 建设内容 | 月份 | |||||||||||||||||
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | ||||||||
1 | 项目前期准备 | ||||||||||||||||||
2 | 勘察设计 | ||||||||||||||||||
3 | 土建施工、装修 | ||||||||||||||||||
4 | 设备采购、安装及调试 |
1-1-319
5 | 人员招聘与培训 | ||||||||||||
6 | 竣工验收 |
5.项目环保情况
本项目经营期主要污染源有废气、废水、噪声及固体废弃物等。环保处理措施如下:
(1)废气处理
主要污染源:无组织废气和有组织废气。无组织废气主要为投料口负压集气罩未能收集到的投料粉尘、投料与灌装时产生的非甲烷总烃;有组织废气包括:①助剂生产搅拌、配料、合成釜、反应釜工序收集废气,主要污染物为非甲烷总烃;②锅炉废气,主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物;③在热泵设备、界面化学脱水设备生产过程中,主要污染物包括切割废气、焊接废气;④喷砂产生的粉尘颗粒物、喷漆产生的颗粒物及挥发性有机物、抛光打磨粉尘;⑤导热油锅炉产生的燃烧废气,包含颗粒物、SO2、NOX、颗粒物、非甲烷总烃、甲醇。
处理措施:加料口设置负压集气罩,对加料口产生挥发性气体及加料粉尘进行收集,尾气通过车间集气总管送至调配车间工艺废气处理系统,经布袋除尘器处理,处理后的废气汇集后作为锅炉补风焚烧处理;焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后在车间内排放;抛光粉尘及喷砂粉尘经布袋除尘器处理后经15高排气筒高空排放;喷漆废气经过滤棉+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放;导热油炉燃烧天然气产生的烟气,通过1根高15m、内径0.3m的排气筒外排。
(2)废水处理
主要污染源:主要来源于生活废水、设备及地面冲洗水、生产废水。
处理措施:严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则完善厂区雨污水管网。生产过程中产生的不含氮废水与设备、地面冲洗水废水经收集预处理后排入污水处理装置进行处理,处理工艺采用常规生化处理工艺,出水达到《污水综合排放标准》三级标准限值及园区污水处理厂接管标准,最终接入园区市政污水管网。
(3)噪声处理
主要污染源:主要来源于部分动力设备运行时产生的机械噪声和空气动力噪声。
处理措施:在设备选型时,项目拟优先选用低噪设备,总体车间机械噪声控制在85dB以下,各主要噪音设备采用减振基础,设备与管道之间采用软管接头连接,设备间单独设置,运行时关门,以降低噪声、振动的影响。所有设备均布置在车间厂房内,通过墙体隔声、距离衰减和绿化等措施,厂界噪声值可降至50dB(A)以下,满足现行《工业企业厂界
1-1-320
环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类声环境功能区排放限值。 (4)固体废弃物处理 主要污染源:主要包括废金属、熔渣和焊渣、不合格品、废包装;职工生活垃圾;危险废物(废滤芯、废切削液、废机油等)。 处理措施:产生的废金属、熔渣和焊渣、不合格品、废包装物均由公司回收进行综合再利用;废滤芯、废切削液、废机油等危险废物由有经营资质的危废处理单位处置,生活垃圾集中存放,由环卫部门定期清理。 6.项目技术关联度分析 本项目主要核心技术包括油田采出液快速脱水技术、油田污水聚结除油净化技术、油井防腐防蜡防垢降凝破乳技术、低温空气源、水源热泵技术等,与现有生产技术具有一致性。 | ||||||
序号 | 技术名称 | 技术特色 | 技术来源 | 应用情况 | ||
1 | 油田采出液快速脱水 技术 | ①提高效率:简化处理流程,实现处理效率提高4倍以上; ②降低成本:实现采出液进站不加热,降低脱水温度,实现破乳剂用量降低50%以上; ③节能减排:原油加热脱水用天然气量降低50%以上; ④环保效应:实现了密闭处理流程,减少碳及轻烃排放; ⑤提升品质:持续稳定原油脱水合格率(含水率<0.5%的交油指标),污水含油降低50%以上。 | 自主开发 | 已应用于技术服务 | ||
2 | 油田污水聚结除油净化技术 | ①提高效率:简化处理流程,实现了处理设备小型化、撬装化,提高处理效率3倍以上; ②降低成本:污水处理药剂用量减少60%以上,运行成本进一步降低; ③环保减排:密闭流程、减少含油污泥量40%以上; ④提升服务品质:自动化控制,降低劳动负荷,持续稳定污水净化合格率。 | 自主开发 | 已应用于技术服务 | ||
3 | 油井防腐防蜡防垢降凝破乳技术 | 该技术是对公司油田化学助剂部分特色产品的复合研发技术,具备油气集输系统和采油系统的防腐、防蜡、防垢、降凝、降粘、预脱水等多项综合效果,形成了油井防腐防垢、清防蜡、降凝、降粘和预脱水的药剂配方体系,相关成果获得自治区专利技术发明奖、市级科技进步一等奖等多项奖项。 该技术实现多级合一、配套工艺、一井一策等多项配套工艺措施,实施效果良好。 | 自主开发 | 已应用于技术服务 | ||
4 | 低温空气源热泵技术 | 热泵是基于逆卡诺循环原理,将中低温热能转化为中高温热能的一种节能环保的制热装置。热泵COP在3~4之间,即输入1份电能,吸收 3份低品位空气热能,可以得到4份高品位热能。因此采用热泵代替其它供热方式,是一种非常节能的措施。在新疆油田应用30余台,用于供暖、计量站原油加热。属于节能减排产品。 | 自主开发 | 已应用于设备销售 |
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5 | 水源热泵 技术 | 利用油田产生废水热量,用水源热泵提取热量用于加热采出液或取暖。COP高达5以上。 | 自主开发 | 已应用于设备销售 |
6 | 分离热管相变换热技术 | 分离式热管换热器具有处理量大、阻力小、换热效果好、无死区、不易积砂等优点,解决了螺旋板式换热器阻力大、存在局部低温死油区、易泄漏、维护工作量大等问题。在重油公司、风城油田作业区等稠油开发区块应用20多台,属于克拉玛依市政府科研后补助项目。 | 自主开发 | 已应用于设备销售 |
7.项目财务评价
根据测算,本项目达产后年营业收入15,060.87万元。该项目实施后财务运营状况良好,具有较好的盈利水平。
(二)油气田工程技术研究院建设项目
1.项目概况
公司拟建设油气田工程技术研究院,项目建成后可有效改善公司研发软硬件环境,设立实验检测中心、油田地面工程中心、新产品研发中心、提高采收率中心、工程技术研究中心,扩大公司技术覆盖面,助力公司提高研发创新能力,加速研究成果的产业化进程,增强公司核心竞争力及抗风险能力。
本募投项目总投资5,071.50万元,拟使用募集资金5,071.50万元,项目建设周期36个月。
(1)项目实施主体
本项目实施主体为科力股份。
(2)项目实施地点
本项目建设地点位于新疆克拉玛依市友谊路138号,利用现有厂区空地新建油气田工程技术研究院大楼,不涉及新购置地块。
2.项目实施必要性分析
(1)提升公司专业技术水平,满足石油行业发展需求
近年来,为应对可能发生的能源危机,缓解能源供需矛盾,保障国家能源安全,党的二十大报告明确将确保能源资源安全作为维护国家安全能力的重要内容。随着产业结构的演进、科学技术的发展,能源技术迭代迅速,但由于能源开发技术与应用还不够成熟,且油气勘探开发逐渐向深井、超深井和高温高压井等高难度井的不断推进,导致在能源开发、存储、传输、消费等环节依然存在隐性风险。因此,在油田开采过程中需要依靠可靠的油田开采技术和油田化学助剂的支撑,提高油田的开采效率和开采质量。
公司研究成果主要以油田化学药剂、油田专有设备、配套工艺体系的形式转化为产
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(2)研发方向及内容 油气田工程技术研究院将设立五个研发部门:实验检测中心、油田地面工程中心、新产品研发中心、提高采收率中心、工程技术研究中心。其研发方向如下所示: | |||||||
序号 | 名称 | 研发方向 | |||||
1 | 油田地面工程中心 | 聚结快速脱水技术优化研究 | |||||
油田污水短流程低成本高效聚结除油净化工艺技术研究 | |||||||
非常规采出液(二氧化碳驱、氮气泡沫驱、火驱等)高效经济脱水工艺研究 | |||||||
电化学法处理油田污水技术研究 | |||||||
腹部油田注水井井下管柱腐蚀成因分析及防护对策研究 | |||||||
稠油污水回用锅炉技术研究 | |||||||
2 | 新产品研发中心 | 油田助剂配方合成与优化 | |||||
3 | 提高采收率中心 | 低渗油藏增产增注技术研究 | |||||
超稠油增产技术研究 | |||||||
4 | 工程技术研究中心 | 风城新型除硅反应器研发 | |||||
涂层防蜡技术的应用研究 | |||||||
CO2铺集及综合利用技术研究 | |||||||
清洁能源(太阳能)综合利用项目 | |||||||
移动计量装置研发与现场应用 | |||||||
采油一厂、智慧石油、重油公司、红山公司集油区密闭集输改造工程 | |||||||
油田污油浮渣处理研究与工业化试验(废液池减量) |
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1)设备方案: 为满足项目建设需要,本项目拟购置设备110套(台),新增软件系统22套。具体内容如下: | |||||
序号 | 设备名称 | 数量(台/套) | |||
1 | RST流变仪 | 1 | |||
2 | 同步双向观测ICP-OES | 1 | |||
3 | 微量水分测定仪 | 2 | |||
4 | 全自动石油产品蒸馏试验器 | 2 | |||
5 | 手工蒸馏仪 | 2 | |||
6 | 粒度分析仪 | 2 | |||
7 | 石油产品蒸汽压试验器(雷德法) | 2 | |||
8 | 全自动石油产品闪点试验器 | 2 | |||
9 | 全自动石油产品闪点和燃点试验器(克利夫兰开口杯法) | 1 | |||
10 | 石油产品凝点试验器 | 2 | |||
11 | 深色石油产品硫含量试验器 | 2 | |||
12 | 原油盐含量测定仪 | 2 | |||
13 | 饱和蒸汽压试验仪 | 2 | |||
14 | 离子色谱 | 1 | |||
15 | 原子吸收分光光度计(固体进样器) | 1 | |||
16 | 原子荧光光谱仪 | 1 | |||
17 | 直接测汞仪 | 1 | |||
18 | 气相色谱仪 | 2 | |||
19 | 微波消解仪 | 1 | |||
20 | 奥式气体分析仪 | 1 | |||
21 | 测烟望远镜 | 1 | |||
22 | 环境噪声自动检测仪 | 1 | |||
23 | 差示扫描量热仪 | 1 | |||
24 | 快速腐蚀测定仪 | 1 | |||
25 | 高温高压腐蚀测定仪 | 1 | |||
26 | 电化学工作站配件 | 1 | |||
27 | 温控离心机(包括4个型号转子) | 2 | |||
28 | 石油密闭脱水仪 | 2 |
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29 | 便携式超声波流量计 | 1 |
30 | 恒温水浴摇床 | 1 |
31 | 偏光显微镜电热台 | 1 |
32 | 清防蜡测试仪 | 2 |
33 | 动态结蜡装置 | 1 |
34 | 实验室专用超纯水机 | 1 |
35 | 全自动空气源 | 1 |
36 | 浊度仪 | 1 |
37 | COD测定仪 | 1 |
38 | 多功能辐射监测仪 | 1 |
39 | 紫外-可见分光光度计 | 1 |
40 | 紫外分光光度计 | 1 |
41 | 质谱仪 | 1 |
42 | 原子吸收分光光度计 | 1 |
43 | 原油实沸点蒸馏仪 | 1 |
44 | 元素分析仪 | 1 |
45 | 荧光光度计 | 1 |
46 | 液相色谱仪 | 1 |
47 | 手套操作箱 | 1 |
48 | 实沸点蒸镏装置 | 1 |
49 | 实沸点蒸馏装置 | 1 |
50 | 热重-差热分析仪 | 1 |
51 | 凝胶渗透色谱仪 | 1 |
52 | 能谱仪 | 1 |
53 | 膜生物污水处理系统 | 1 |
54 | 硫分析仪 | 1 |
55 | 计算机自控微型反应装置 | 1 |
56 | 计算机控制精密精馏实验装置 | 1 |
57 | 化学发光定氮仪 | 1 |
58 | 化工生产工艺流程优化实验装置 | 2 |
59 | 红外分光光度计 | 1 |
60 | 高压密闭微波化学工作站 | 1 |
61 | 高温高压微型反应器 | 1 |
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62 | 高通量微波消解/淬取/合成工作站 | 1 |
63 | 高速冷冻离心机 | 1 |
64 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 1 |
65 | 分子量测定仪 | 1 |
66 | 多功能岩心流动装置 | 1 |
67 | 多功能恒电位仪 | 1 |
68 | 冻干机 | 1 |
69 | 电化学综和测试仪 | 1 |
70 | 超临界萃取 | 1 |
71 | 差示扫描热量计 | 1 |
72 | 差热扫描仪 | 1 |
73 | 差热-热重联用分析仪 | 1 |
74 | TOC/TN分析仪 | 1 |
75 | NO-NO2-NQX分析仪 | 1 |
76 | 红外多组分气体分析仪 | 1 |
77 | 凝固点测定仪 | 1 |
78 | 高速剪切乳化机 | 1 |
79 | 振筛机 | 1 |
80 | 恒温水浴 | 3 |
81 | 空压机 | 1 |
82 | 阿贝折光仪 | 1 |
83 | 卡尔费休水分测定仪 | 4 |
84 | 蒸馏水器 | 1 |
85 | 平流式加压溶气气浮实验装置(溶气泵) | 1 |
86 | 污泥比阻测定实验装置(四组) | 1 |
87 | 光催化污水处理实验装置 | 1 |
88 | 光热-空气源热泵试验装置 | 1 |
89 | 智能光伏充电桩 | 1 |
90 | CO2捕集解析中试试验模拟装置 | 1 |
合计 | 110 |
新增软件如下:
新增软件如下: | |||||
序号 | 软件名称 | 单位 | 数量 | ||
1 | lims实验室管理软件系统 | 套 | 1 |
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2 | 致远管理系统 | 套 | 1 |
3 | AUTOCAD系列软件 | 套 | 20 |
合计 | - | 22 |
2)工程方案
5.项目环保情况 本项目经营期主要污染源有废水、噪声及固体废弃物等。环保处理措施如下: (1)废水处理 主要污染源:主要来源于餐饮废水、办公生活用水、试验废水。 处理措施:餐饮废水经隔油池预处理后排入化粪池;办公生活废水进入化粪池预处理与餐饮废水一起通过厂区污水总排口排入市政污水管网;试验废水经处理达标后达到废水综合排放标准,可排入市政污水管网。 (2)噪声处理 主要污染源:主要来源于研发及检测设备运行时产生的碰撞、震动等。 处理措施:项目按照工业设备安装的有关规范,合理布局,优先选用低噪声设备;在设备衔接处、接地处安装减震垫,风机口安装消声器,使用柔性接头等降噪措施;在厂区边界种植草木,利用绿化对声音的吸声效果,降低噪声源强。落实上述措施后,项目周围噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要 | |||||||||||||||||||
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的相关规定专款专户存储;并于募集资金到位后1个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署三方监管协议;
(2)在募集资金投入使用前,公司将建立科学的预算体系,覆盖销售、采购、投资、费用等各环节,并针对资金链反映的异常信息及时采取风险防范措施;
(3)在募集资金使用过程中,公司将围绕主营业务进行资金安排,对于大额款项收付提前做好资金规划,提高资金的使用效率;
(4)在具体支付环节,公司将严格按照公司的财务管理制度执行。
三、 历次募集资金基本情况
注:公司通过一般账户支付发行费用,募集资金全部用于支付采购款及工资。 | |||
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公司严格按照《募集资金管理制度》和监管规则对募集资金的使用情况进行监督管理。上述募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。
四、 其他事项
截至本招股说明书签署日,公司不存在需要披露的其他事项。
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第十节 其他重要事项
一、 尚未盈利企业
报告期内,公司归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益后孰低值)分别为3,549.48万元、4,336.99万元、4,358.62万元,不属于尚未盈利企业。
二、 对外担保事项
□适用 √不适用
三、 可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
四、 控股股东、实际控制人重大违法行为
报告期内,公司控股股东、实际控制人赵波不存在重大违法违规行为。
五、 董事、监事、高级管理人员重大违法行为
报告期内,公司董事、监事、高级管理人员不存在重大违法违规行为。
六、 其他事项
截至本招股说明书签署日,公司不存在需要披露的其他事项。
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第十一节 投资者保护
一、公司投资者关系的主要安排 (一)信息披露制度和流程 为规范公司的信息披露行为,保障投资者获取公司信息的权利,公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规等相关法律、法规、规范性文件的规定,在《公司章程(草案)》《信息披露管理制度》中规定了信息披露内部控制制度及流程等相关内容。 公司的《信息披露管理制度》规定了信息披露的内容、信息披露的事务管理、信息披露的程序、相关文件、资料的档案管理、信息披露的媒体、保密措施、与投资者媒体等信息沟通相关制度,从而确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时,切实保护公司、股东、投资者及其他利益相关人的合法权益。 根据《信息披露管理制度》,公司明确了信息披露的具体流程,严格按照证监会、北交所等监管部门关于信息披露工作的要求,建立了规范的信息披露程序。 公司将严格遵守相关内部信息披露要求,认真履行公司的披露义务,及时披露公司涉及的重大生产经营、对外投资、资产重组等方面的重大事项,以及各类的定期报告和临时公告,以确保投资者和潜在投资者的合法权益。 (二)投资者沟通渠道 公司已经根据《公司法》《证券法》等相关要求制订了《投资者关系管理制度》,规范公司投资者关系管理工作,进一步保护投资者的合法权益,建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系,完善公司治理。公司通过定期报告与临时报告、股东大会、说明会、一对一沟通、电话咨询、邮寄资料、媒体、路演、现场参观、公司网站等方式与投资者进行沟通。 公司负责信息披露的部门及相关人员的情况如下: | |||
负责信息披露的部门 | 证券部 | ||
董事会秘书 | 宋小青 | ||
联系地址 | 新疆克拉玛依市友谊路138号 | ||
电话 | 0990-6882557 | ||
传真 | 0990-6866201 |
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公司网址 | http://www.xkeli.com/ |
电子信箱 | klgf873234@xjkeli.com |
(三)未来开展投资者管理的规划
公司重视与投资者的沟通和交流,未来将按照《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等相关制度的规定开展投资者关系的构建、管理和维护,将通过中国证监会及北京证券交易所规定的信息披露渠道,实现与投资者的良好沟通。
二、发行后的股利分配政策和决策程序以及本次发行前后股利分配政策的差异情况
(一)本次发行后的股利分配政策
根据公司上市后适用的《公司章程(草案)》《利润分配管理制度》,公司上市后的股利分配政策为:
1.利润分配原则
公司实行持续稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展;公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
2.利润分配形式和间隔期间
公司在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素的情况下,公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在公司盈利、符合监管要求及公司正常经营和长期发展的前提下,公司将积极采取现金方式分配股利,相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式;如以现金方式分配利润后,公司仍留有可供分配的利润,并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
公司在当年盈利且满足利润分配条件,兼顾公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上可每年度进行一次利润分配;视公司经营和财务状况,可以进行中期分配。
3.公司利润分配条件及现金分红比例
(1)利润分配条件
在不影响公司正常经营的基础上,公司实施现金分红应同时满足下列条件:
1.公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所剩余的税后利润)为正值;
2.不得超过公司的累计可分配利润;
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权制度。
(二)中小投资者单独计票机制
根据《公司章程(草案)》的规定,公司建立了中小投资者单独计票机制。公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东的投票情况,应当单独统计并披露。
(三)网络投票方式安排
根据《公司章程(草案)》《股东大会议事规则》的规定,股东大会应设置会场,以现场会议形式召开。公司还将根据有关规定提供网络投票为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间。
(四)征集投票权的相关安排
根据《公司章程(草案)》《股东大会议事规则》的规定,公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息,且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。
1-1-338
第十二节 声明与承诺
一、 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
1-1-339
二、 发行人控股股东声明
本公司或本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
1-1-340
三、 发行人实际控制人声明
本公司或本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
1-1-341
四、 保荐人(主承销商)声明
本公司已对招股说明书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
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1-1-343
五、 发行人律师声明
本所及经办律师已阅读招股说明书,确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
1-1-344
六、 承担审计业务的会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读招股说明书,确认招股说明书与本所出具的审计报告、盈利预测审核报告(如有)、内部控制鉴证报告、发行人前次募集资金使用情况的报告(如有)及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、盈利预测审核报告(如有)、内部控制鉴证报告、发行人前次募集资金使用情况的报告(如有)及经本所鉴证的非经常性损益明细表内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
1-1-345
七、 承担评估业务的资产评估机构声明
□适用 √不适用
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八、 其他声明
□适用 √不适用
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第十三节 备查文件
一、备查文件
(一)发行保荐书;
(二)上市保荐书;
(三)法律意见书;
(四)财务报告及审计报告;
(五)公司章程(草案);
(六)发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行相关的承诺事项;
(七)内部控制鉴证报告;
(八)经注册会计师鉴证的发行人前次募集资金使用情况报告;
(九)经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表;
(十)其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查文件查阅时间及地点
上述备查文件将置备于下列场所,投资者可于发行期间的周一至周五上午9:00~11:00、下午3:00~5:00前往查阅。
1.发行人:新疆科力新技术发展股份有限公司
办公地点:新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区友谊路138号
电话:0990-6882557
传真:0990-6866201
联系人:宋小青
2.保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司
办公地点:东莞市莞城区可园南路一号
联系电话:0769-22119285
传真:0769-22119285
联系人:王健实、孙海云