未名医药：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

山东未名生物医药股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月29 日分别召开第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议、第五届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司对前期会计差错进行更正。（除特殊注明外，单位均为人民币元，粗体字数字为本次差错更正受影响数据）。 现将公司更正后的2017年度、2018年度、2019年度、2020年度、2021年度、2022年度的合并财务报表及相关附注披露如下：

合并资产负债表
编制单位：山东未名生物医药股份有限公司单位：元
		项目2017年12月31日2016年12月31日
		流动资产：
		货币资金1,816,361,894.98769,099,292.51
		结算备付金
		拆出资金
		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
		衍生金融资产
		应收票据340,939,304.45254,638,195.31
		应收账款472,340,581.74418,744,288.86
		预付款项4,396,923.637,987,896.98
		应收保费
		应收分保账款
		应收分保合同准备金
		应收利息186,888.89
		应收股利
		其他应收款36,068,414.76346,537.50
		买入返售金融资产
		存货60,095,648.3363,888,945.83
		持有待售的资产
		一年内到期的非流动资产
		其他流动资产897,669.15
		流动资产合计2,731,100,437.041,514,892,045.88
		非流动资产：
		发放贷款及垫款
		可供出售金融资产
		持有至到期投资
		长期应收款
		长期股权投资465,976,337.10353,011,521.12
		投资性房地产
		固定资产460,991,719.61454,362,108.23
		在建工程11,136,740.8025,704,671.89
		工程物资1,795,943.542,125,723.75
		固定资产清理
		生产性生物资产
		油气资产
		无形资产114,761,333.6994,426,847.18
		开发支出
		商誉183,032,009.79193,254,356.53
		长期待摊费用9,096,837.6011,986,567.52
		递延所得税资产30,791,715.4334,295,161.21
		其他非流动资产1,219,634.303,483,012.01
		非流动资产合计1,278,802,271.861,172,649,969.44
		资产总计4,009,902,708.902,687,542,015.32
		流动负债：
		短期借款100,000,000.00
		向中央银行借款
		吸收存款及同业存放
		拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款26,268,584.3534,468,055.54
预收款项10,592,166.492,251,569.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬30,385,286.8540,969,835.56
应交税费45,983,710.3031,194,507.22
应付利息14,311,654.3922,233.75
应付股利
其他应付款28,802,983.5219,029,520.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债500,000.00450,000.00
其他流动负债
流动负债合计256,844,385.90128,385,721.45
非流动负债：
长期借款500,000.00
应付债券791,364,171.55
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益14,613,786.8216,958,368.53
递延所得税负债16,036,254.1514,316,047.38
其他非流动负债
非流动负债合计822,014,212.5231,774,415.91
负债合计1,078,858,598.42160,160,137.36
所有者权益：
股本229,145,299.00229,145,299.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,354,712,322.591,354,712,322.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积126,649,296.8190,625,664.43
一般风险准备
未分配利润1,158,843,781.88794,998,394.22
归属于母公司所有者权益合计2,869,350,700.282,469,481,680.24
少数股东权益61,693,410.2057,900,197.72
所有者权益合计2,931,044,110.482,527,381,877.96
负债和所有者权益总计4,009,902,708.902,687,542,015.32

合并利润表
编制单位：山东未名生物医药股份有限公司单位：元
		项目2017年度2016年度
		一、营业总收入1,162,416,642.551,264,879,436.13
		其中：营业收入1,162,416,642.551,264,879,436.13
		利息收入
		已赚保费
		手续费及佣金收入
		二、营业总成本783,868,517.52837,848,141.10
		其中：营业成本255,663,958.46299,345,213.38
		利息支出
		手续费及佣金支出
		退保金
		赔付支出净额
		提取保险合同准备金净额
		保单红利支出
		分保费用
		税金及附加10,855,888.9810,148,492.38
		销售费用389,241,002.13408,649,529.28
		管理费用115,573,024.79119,074,612.26
		财务费用-4,958,517.20-6,154,061.61
		资产减值损失17,493,160.366,784,355.41
		加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
		投资收益（损失以“－”号填列）86,964,815.9822,148,167.04
		其中：对联营企业和合营企业的投资收益86,964,815.9822,148,167.04
		汇兑收益（损失以“-”号填列）
		资产处置收益（损失以“-”号填列）-9,399.95-1,968,400.56
		其他收益12,419,534.90
		三、营业利润（亏损以“－”号填列）477,923,075.96447,211,061.51
		加：营业外收入146,379.2413,347,398.48
		减：营业外支出1,186,812.003,997,392.23
		四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）476,882,643.20456,561,067.76
		减：所得税费用73,220,410.6840,046,361.61
		五、净利润（净亏损以“－”号填列）403,662,232.52416,514,706.15
		（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）403,662,232.52
		（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
		归属于母公司所有者的净利润399,869,020.04417,695,144.79
		少数股东损益3,793,212.48-1,180,438.64
		六、其他综合收益的税后净额
		归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
		（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
		1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
		2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
		（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
		1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
		2.可供出售金融资产公允价值变动损益
		3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
		4.现金流量套期损益的有效部分
		5.外币财务报表折算差额
		6.其他
		归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
		七、综合收益总额403,662,232.52416,514,706.15
		归属于母公司所有者的综合收益总额399,869,020.04417,695,144.79
		归属于少数股东的综合收益总额3,793,212.48-1,180,438.64
		八、每股收益：
		（一）基本每股收益0.60610.6331
		（二）稀释每股收益0.60610.6331

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司单位：元

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

一般风险准备

优先股永续债其他

一、上年期末余额229,145,299.001,354,712,322.5990,625,664.43794,998,394.2257,900,197.722,527,381,877.96

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额229,145,299.001,354,712,322.5990,625,664.43794,998,394.2257,900,197.722,527,381,877.96

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）36,023,632.38363,845,387.663,793,212.48403,662,232.52

（一）综合收益总额399,869,020.043,793,212.48403,662,232.52

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配36,023,632.38-36,023,632.38

1．提取盈余公积36,023,632.38-36,023,632.38

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额229,145,299.001,354,712,322.59126,649,296.811,158,843,781.8861,693,410.202,931,044,110.48

合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2017年度

未分配利润

未分配利润

项目

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本		盈余公积

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司单位：元

合并所有者权益变动表（续）

2017年度

项目

上期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股永续债其他

一、上年期末余额229,145,299.001,354,712,322.5957,882,083.52443,033,609.6459,080,636.362,143,853,951.11

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额229,145,299.001,354,712,322.5957,882,083.52443,033,609.6459,080,636.362,143,853,951.11

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）32,743,580.91351,964,784.58-1,180,438.64383,527,926.85

（一）综合收益总额417,695,144.79-1,180,438.64416,514,706.15

（二）所有者投入和减少资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配32,743,580.91-65,730,360.21-32,986,779.30

1．提取盈余公积32,743,580.91-32,743,580.91

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配-32,986,779.30-32,986,779.30

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额229,145,299.001,354,712,322.5990,625,664.43794,998,394.2257,900,197.722,527,381,877.96

2017年年度报告第七项合并财务报表项目注释相关内容更正如下：17、长期股权投资

被投资单位

期初余额

本期增减变动

期末余额

减值准备期末余额

其他

一、合营企业

二、联营企业

234,646,003.4786,685,449.25321,331,452.72

118,365,517.6526,000,000.00279,366.73144,644,884.38

小计353,011,521.1226,000,000.0086,964,815.98465,976,337.10

合计353,011,521.1226,000,000.0086,964,815.98465,976,337.10

59、盈余公积

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积90,625,664.4336,023,632.38126,649,296.81

合计90,625,664.4336,023,632.38126,649,296.81

60、未分配利润

项目本期上期

794,998,394.22443,033,609.64

调整后期初未分配利润794,998,394.22443,033,609.64

399,869,020.04417,695,144.79

减：提取法定盈余公积36,023,632.3832,743,580.91

应付普通股股利32,986,779.30

期末未分配利润1,158,843,781.88794,998,394.22

68、投资收益

项目本期发生额上期发生额

86,964,815.9822,148,167.04

合计86,964,815.9822,148,167.04

合并资产负债表
编制单位：山东未名生物医药股份有限公司单位：元
		项目2018年12月31日2017年12月31日
		流动资产：
		货币资金1,545,695,278.421,816,361,894.98
		结算备付金
		拆出资金
		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
		衍生金融资产
		应收票据及应收账款644,728,088.85813,279,886.19
		其中：应收票据202,412,478.26340,939,304.45
		应收账款442,315,610.59472,340,581.74
		预付款项15,177,811.804,396,923.63
		应收保费
		应收分保账款
		应收分保合同准备金
		其他应收款431,680,424.0236,068,414.76
		买入返售金融资产
		存货42,129,162.9460,095,648.33
		持有待售资产
		一年内到期的非流动资产
		其他流动资产162,180,538.03897,669.15
		流动资产合计2,841,591,304.062,731,100,437.04
		非流动资产：
		发放贷款和垫款
		可供出售金融资产
		持有至到期投资
		长期应收款
		长期股权投资446,497,577.66465,976,337.10
		投资性房地产
		固定资产460,523,529.67460,991,719.61
		在建工程314,657,146.2712,932,684.34
		生产性生物资产
		油气资产
		无形资产114,502,333.30114,761,333.69
		开发支出
		商誉20,428,626.39183,032,009.79
		长期待摊费用6,741,529.979,096,837.60
		递延所得税资产25,561,448.5330,791,715.43
		其他非流动资产74,667,132.651,219,634.30
		非流动资产合计1,463,579,324.441,278,802,271.86
		资产总计4,305,170,628.504,009,902,708.90
		流动负债：
		短期借款450,000,000.00100,000,000.00
		向中央银行借款
		吸收存款及同业存放
		拆入资金
		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据及应付账款32,698,558.5226,268,584.35

预收款项12,649,352.1110,592,166.49

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬24,582,048.1330,385,286.85

应交税费12,765,195.4045,983,710.30

其他应付款32,860,818.9643,114,637.91

其中：应付利息14,855,022.4614,311,654.39

应付股利

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债500,000.00

其他流动负债

流动负债合计565,555,973.12256,844,385.90

非流动负债：

长期借款

应付债券792,966,774.70791,364,171.55

其中：优先股

永续债

长期应付款87,440,414.55

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益13,394,205.1014,613,786.82

递延所得税负债13,996,511.2316,036,254.15

其他非流动负债

非流动负债合计907,797,905.58822,014,212.52

负债合计1,473,353,878.701,078,858,598.42

所有者权益：

股本229,145,299.00229,145,299.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积1,354,712,322.591,354,712,322.59

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积141,268,300.24126,649,296.81

一般风险准备

未分配利润1,039,639,192.281,158,843,781.88

归属于母公司所有者权益合计2,764,765,114.112,869,350,700.28

少数股东权益67,051,635.6961,693,410.20

所有者权益合计2,831,816,749.802,931,044,110.48

负债和所有者权益总计4,305,170,628.504,009,902,708.90

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司单位：元
	项目2018年度2017年度
	一、营业总收入664,593,783.421,162,416,642.55
	其中：营业收入664,593,783.421,162,416,642.55
	利息收入
	已赚保费
	手续费及佣金收入
	二、营业总成本888,369,381.57783,868,517.52
	其中：营业成本98,554,357.00255,663,958.46
	利息支出
	手续费及佣金支出
	退保金
	赔付支出净额
	提取保险合同准备金净额
	保单红利支出
	分保费用
	税金及附加8,297,346.8010,855,888.98
	销售费用394,601,097.33389,241,002.13
	管理费用120,135,021.2376,554,058.86
	研发费用45,953,359.2139,018,965.93
	财务费用31,813,892.67-4,958,517.20
	资产减值损失189,014,307.3317,493,160.36
	加：其他收益8,676,739.2012,419,534.90
	投资收益（损失以“－”号填列）126,736,511.8586,964,815.98
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益125,899,654.9786,964,815.98
	公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
	汇兑收益（损失以“-”号填列）
	资产处置收益（损失以“-”号填列）116,936.00-9,399.95
	三、营业利润（亏损以“－”号填列）-88,245,411.10477,923,075.96
	加：营业外收入750,544.33146,379.24
	减：营业外支出2,518,001.501,186,812.00
	四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-90,012,868.27476,882,643.20
	减：所得税费用9,214,492.4173,220,410.68
	五、净利润（净亏损以“－”号填列）-99,227,360.68403,662,232.52
	（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-99,227,360.68403,662,232.52
	（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
	归属于母公司所有者的净利润-104,585,586.17399,869,020.04
	少数股东损益5,358,225.493,793,212.48
	六、其他综合收益的税后净额
	归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
	（一）不能重分类进损益的其他综合收益
	1.重新计量设定受益计划变动额
	2.权益法下不能转损益的其他综合收益
	（二）将重分类进损益的其他综合收益
	1.权益法下可转损益的其他综合收益
	2.可供出售金融资产公允价值变动损益
	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
	4.现金流量套期损益的有效部分
	5.外币财务报表折算差额
	6.其他
	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
	七、综合收益总额-99,227,360.68403,662,232.52
	归属于母公司所有者的综合收益总额-104,585,586.17399,869,020.04
	归属于少数股东的综合收益总额5,358,225.493,793,212.48
	八、每股收益：
	（一）基本每股收益-0.15850.6061
	（二）稀释每股收益-0.15850.6061

合并利润表

合并所有者权益变动表

2018年度

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司单位：元

项目

本期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股永续债其他

一、上年期末余额229,145,299.001,354,712,322.59126,649,296.811,158,843,781.8861,693,410.202,931,044,110.48

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额229,145,299.001,354,712,322.59126,649,296.811,158,843,781.8861,693,410.202,931,044,110.48

14,619,003.43-119,204,589.605,358,225.49-99,227,360.68

（一）综合收益总额-104,585,586.175,358,225.49-99,227,360.68

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配14,619,003.43-14,619,003.43

1．提取盈余公积14,619,003.43-14,619,003.43

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额229,145,299.001,354,712,322.59141,268,300.241,039,639,192.2867,051,635.692,831,816,749.80

合并所有者权益变动表

2018年度

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司单位：元

项目

上期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股永续债其他

一、上年期末余额229,145,299.001,354,712,322.5990,625,664.43794,998,394.2257,900,197.722,527,381,877.96

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额229,145,299.001,354,712,322.5990,625,664.43794,998,394.2257,900,197.722,527,381,877.96

36,023,632.38363,845,387.663,793,212.48403,662,232.52

（一）综合收益总额399,869,020.043,793,212.48403,662,232.52

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配36,023,632.38-36,023,632.38

1．提取盈余公积36,023,632.38-36,023,632.38

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额229,145,299.001,354,712,322.59126,649,296.811,158,843,781.8861,693,410.202,931,044,110.48

2018年年度报告第七项合并财务报表项目注释相关内容更正如下：14、长期股权投资

被投资单位

期初余额

本期增减变动

期末余额

减值准备期末余额

其他

一、合营企业

二、联营企业

321,331,452.72125,166,124.94446,497,577.66

144,644,884.38145,378,414.41733,530.03

小计465,976,337.10145,378,414.41125,899,654.97446,497,577.66

合计465,976,337.10145,378,414.41125,899,654.97446,497,577.66

50、盈余公积

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积126,649,296.8114,619,003.43141,268,300.24

合计126,649,296.8114,619,003.43141,268,300.24

51、未分配利润

项目本期上期

调整前上期末未分配利润1,158,843,781.88794,998,394.22

调整后期初未分配利润1,158,843,781.88794,998,394.22

-104,585,586.17399,869,020.04

减：提取法定盈余公积14,619,003.4336,023,632.38

期末未分配利润1,039,639,192.281,158,843,781.88

60、投资收益

项目本期发生额上期发生额

125,899,654.9786,964,815.98

购买定期存款收益836,856.88

合计126,736,511.8586,964,815.98

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司单位：元
项目2019年12月31日2018年12月31日
流动资产：
货币资金1,120,980,307.541,545,775,797.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据61,058,396.75202,412,478.26
应收账款438,254,191.43442,315,610.59
应收款项融资31,292,639.49
预付款项38,883,632.3415,177,811.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款18,225,043.28431,680,424.02
买入返售金融资产
存货66,489,888.2455,197,359.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产25,948,363.17162,180,538.03
流动资产合计1,801,132,462.242,854,740,019.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资593,059,375.45446,497,577.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产433,608,042.00460,602,196.46
在建工程347,290,655.66314,657,146.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产156,868,428.04114,502,333.30
开发支出
商誉20,428,626.3920,428,626.39
长期待摊费用10,768,317.056,741,529.97
递延所得税资产22,679,697.1325,561,448.53
其他非流动资产40,085,409.3474,667,132.65
非流动资产合计1,624,788,551.061,463,657,991.23
资产总计3,425,921,013.304,318,398,011.11
流动负债：
短期借款150,000,000.00450,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金

合并资产负债表

交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款30,177,022.7432,698,558.52
预收款项3,008,618.5712,649,352.11
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬10,600,174.9424,695,458.35
应交税费12,559,531.0912,765,195.40
其他应付款33,169,955.3633,136,578.96
其中：应付利息12,684,671.3814,855,022.46
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计239,515,302.70565,945,143.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券695,347,925.94792,966,774.70
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款68,242,598.1887,440,414.55
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益12,174,623.3813,394,205.10
递延所得税负债9,861,155.3913,996,511.23
其他非流动负债
非流动负债合计785,626,302.89907,797,905.58
负债合计1,025,141,605.591,473,743,048.92
所有者权益：
股本229,145,299.00229,145,299.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积857,267,572.121,361,493,600.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积152,522,396.39141,268,300.24
一般风险准备
未分配利润1,084,939,021.051,038,650,516.21
归属于母公司所有者权益合计2,323,874,288.562,770,557,715.54
少数股东权益76,905,119.1574,097,246.65
所有者权益合计2,400,779,407.712,844,654,962.19
负债和所有者权益总计3,425,921,013.304,318,398,011.11

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司单位：元
	项目2019年度2018年度
	一、营业总收入567,637,225.78664,593,783.42
	其中：营业收入567,637,225.78664,593,783.42
	利息收入
	已赚保费
	手续费及佣金收入
	二、营业总成本634,798,351.25699,726,105.72
	其中：营业成本74,140,968.8098,554,357.00
	利息支出
	手续费及佣金支出
	退保金
	赔付支出净额
	提取保险责任合同准备金净额
	保单红利支出
	分保费用
	税金及附加7,379,366.618,297,446.80
	销售费用422,456,361.27394,601,097.33
	管理费用104,153,437.53120,506,145.83
	研发费用54,655,028.0045,953,359.21
	财务费用-27,986,810.9631,813,699.55
	加：其他收益6,581,680.488,676,739.20
	投资收益（损失以“－”号填列）127,823,119.23126,736,511.85
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益126,348,436.47125,899,654.97
	以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
	汇兑收益（损失以“-”号填列）
	净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
	公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
	信用减值损失（损失以“-”号填列）11,714,361.52
	资产减值损失（损失以“-”号填列）-189,014,307.33
	资产处置收益（损失以“-”号填列）48,678.89116,936.00
	三、营业利润（亏损以“－”号填列）79,006,714.65-88,616,442.58
	加：营业外收入134,280.36750,544.33
	减：营业外支出2,372,887.152,518,001.50
	四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）76,768,107.86-90,383,899.75
	减：所得税费用3,683,677.169,214,492.41
	五、净利润（净亏损以“－”号填列）73,084,430.70-99,598,392.16
	（一）按经营持续性分类
	1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）73,084,430.70-99,598,392.16
	2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
	（二）按所有权归属分类
	1.归属于母公司所有者的净利润63,383,506.76-104,752,995.57
	2.少数股东损益9,700,923.945,154,603.41
	六、其他综合收益的税后净额
	归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
	（一）不能重分类进损益的其他综合收益
	1.重新计量设定受益计划变动额
	2.权益法下不能转损益的其他综合收益
	3.其他权益工具投资公允价值变动
	4.企业自身信用风险公允价值变动
	5.其他
	（二）将重分类进损益的其他综合收益
	1.权益法下可转损益的其他综合收益
	2.其他债权投资公允价值变动
	3.可供出售金融资产公允价值变动损益
	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
	6.其他债权投资信用减值准备
	7.现金流量套期储备
	8.外币财务报表折算差额
	9.其他
	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
	七、综合收益总额73,084,430.70-99,598,392.16
	归属于母公司所有者的综合收益总额63,383,506.76-104,752,995.57
归属于少数股东的综合收益总额9,700,923.945,154,603.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0961 -0.1588
（二）稀释每股收益0.0961 -0.1588

合并利润表

合并所有者权益变动表

2019年度

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司单位：元

项目

本期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股永续债其他

一、上年期末余额229,145,299.001,361,493,600.09141,268,300.241,038,650,516.212,770,557,715.5474,097,246.652,844,654,962.19

加：会计政策变更-584,090.58-5,256,815.19-5,840,905.77-5,840,905.77

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额229,145,299.001,361,493,600.09140,684,209.661,033,393,701.022,764,716,809.7774,097,246.652,838,814,056.42

-504,226,027.9711,838,186.7351,545,320.03-440,842,521.212,807,872.50-438,034,648.71

（一）综合收益总额213,361.3263,383,506.7663,596,868.089,700,923.9473,297,792.02

（二）所有者投入和减少资本-504,439,389.29-504,439,389.29-6,893,051.44-511,332,440.73

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他-504,439,389.29-504,439,389.29-6,893,051.44

（三）利润分配11,838,186.73-11,838,186.73

1．提取盈余公积11,838,186.73-11,838,186.73

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额229,145,299.00857,267,572.12152,522,396.391,084,939,021.052,323,874,288.5676,905,119.152,400,779,407.71

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司单位：元

优先股永续债其他

优先股永续债其他
一、上年期末余额229,145,299.001,354,712,322.59126,778,954.281,160,010,699.092,870,647,274.9661,693,410.202,932,340,685.16
加：会计政策变更
前期差错更正-129,657.47129,657.477,249,233.047,249,233.04
同一控制下企业合并6,781,277.50-2,117,841.354,663,436.154,663,436.15
其他
二、本年期初余额229,145,299.001,361,493,600.09126,649,296.811,158,022,515.212,875,310,711.1168,942,643.242,944,253,354.35
14,619,003.43-119,371,999.00-104,752,995.575,154,603.41-99,598,392.16
（一）综合收益总额-104,752,995.57-104,752,995.575,154,603.41-99,598,392.16
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配14,619,003.43-14,619,003.43
1．提取盈余公积14,619,003.43-14,619,003.43
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额229,145,299.001,361,493,600.09141,268,300.241,038,650,516.212,770,557,715.5474,097,246.652,844,654,962.19

其他权益工具

其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益

合并所有者权益变动表（续）

合并所有者权益变动表（续）

2019年度

专项储备

专项储备

一般风险准备

其他

项目

项目	上期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本		盈余公积		未分配利润		小计

2019年年度报告第七项合并财务报表项目注释相关内容更正如下：17、长期股权投资

被投资单位

期初余额(账面价值)

本期增减变动

期末余额(账面价值)

减值准备期末余额

其他

一、合营企业

二、联营企业

446,497,577.66128,289,959.72574,787,537.38

20,000,000.00-1,728,161.9318,271,838.07

小计446,497,577.6620,000,000.00126,561,797.79593,059,375.45

合计446,497,577.6620,000,000.00126,561,797.79593,059,375.45

55、资本公积

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

资本溢价（股本溢价）1,361,493,600.09504,439,389.29857,054,210.80

其他资本公积 213,361.32213,361.32

合计1,361,493,600.09 213,361.32504,439,389.29857,267,572.12

59、盈余公积

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积140,684,209.6611,838,186.73152,522,396.39

合计140,684,209.6611,838,186.73152,522,396.39

60、未分配利润

项目本期上期

1,038,650,516.211,160,010,699.09

-5,256,815.19-1,988,183.88

调整后期初未分配利润1,033,393,701.021,158,022,515.21

63,383,506.76-104,752,995.57

减：提取法定盈余公积11,838,186.7314,619,003.43

期末未分配利润1,084,939,021.051,038,650,516.21

68、投资收益

项目本期发生额上期发生额

126,348,436.47125,899,654.97

购买定期存款收益1,474,682.76836,856.88

合计127,823,119.23126,736,511.85

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司单位：元
	项目2020年12月31日2019年12月31日
	流动资产：
	货币资金284,151,096.721,120,980,307.54
	结算备付金
	拆出资金
	交易性金融资产
	衍生金融资产
	应收票据2,865,891.6061,058,396.75
	应收账款319,736,514.50438,254,191.43
	应收款项融资31,167,441.4231,292,639.49
	预付款项14,797,272.7338,883,632.34
	应收保费
	应收分保账款
	应收分保合同准备金
	其他应收款16,754,305.4818,225,043.28
	其中：应收利息1,070,243.051,431,816.67
	应收股利
	买入返售金融资产
	存货70,867,252.0966,489,888.24
	合同资产
	持有待售资产
	一年内到期的非流动资产
	其他流动资产25,822,871.3725,948,363.17
	流动资产合计766,162,645.911,801,132,462.24
	非流动资产：
	发放贷款和垫款
	债权投资
	其他债权投资
	长期应收款
	长期股权投资763,179,229.36593,059,375.45
	其他权益工具投资
	其他非流动金融资产
	投资性房地产
	固定资产331,085,475.67433,608,042.00
	在建工程353,631,074.21347,290,655.66
	生产性生物资产
	油气资产
	使用权资产
	无形资产144,546,505.50156,868,428.04
	开发支出
	商誉20,428,626.39
	长期待摊费用7,724,308.6510,768,317.05
	递延所得税资产25,142,701.9522,679,697.13
	其他非流动资产65,458,111.7240,085,409.34
	非流动资产合计1,690,767,407.061,624,788,551.06
	资产总计2,456,930,052.973,425,921,013.30
	流动负债：
	短期借款118,500,000.00150,000,000.00
	向中央银行借款
	拆入资金
	交易性金融负债
	衍生金融负债

合并资产负债表

应付票据

应付账款14,455,558.3830,177,022.74

预收款项3,008,618.57

合同负债1,206,113.50

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬19,886,882.1010,600,174.94

应交税费10,160,389.0512,559,531.09

其他应付款21,791,526.5533,169,955.36

其中：应付利息167,033.3412,684,671.38

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债20,822,523.81

其他流动负债43,825.68

流动负债合计206,866,819.07239,515,302.70

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券695,347,925.94

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款27,768,439.8268,242,598.18

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益10,955,041.6612,174,623.38

递延所得税负债8,737,554.869,861,155.39

其他非流动负债

非流动负债合计47,461,036.34785,626,302.89

负债合计254,327,855.411,025,141,605.59

所有者权益：

股本229,145,299.00229,145,299.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积858,503,499.17857,267,572.12

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积152,522,396.39152,522,396.39

一般风险准备

未分配利润889,004,608.741,084,939,021.05

归属于母公司所有者权益合计2,129,175,803.302,323,874,288.56

少数股东权益73,426,394.2676,905,119.15

所有者权益合计2,202,602,197.562,400,779,407.71

负债和所有者权益总计2,456,930,052.973,425,921,013.30

合并所有者权益变动表

2020年度

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司单位：元

项目

本期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股永续债其他

一、上年期末余额229,145,299.00857,267,572.12152,522,396.391,084,939,021.052,323,874,288.5676,905,119.152,400,779,407.71

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额229,145,299.00857,267,572.12152,522,396.391,084,939,021.052,323,874,288.5676,905,119.152,400,779,407.71

1,235,927.05-195,934,412.31-194,698,485.26-3,478,724.89-198,177,210.15

（一）综合收益总额-195,934,412.31-195,934,412.31-2,242,797.84-198,177,210.15

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配1,235,927.051,235,927.05-1,235,927.05

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他1,235,927.051,235,927.05-1,235,927.05

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额229,145,299.00858,503,499.17152,522,396.39889,004,608.742,129,175,803.3073,426,394.262,202,602,197.56

合并所有者权益变动表（续）

2020年度

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司单位：元

项目

上期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股永续债其他

一、上年期末余额229,145,299.001,361,493,600.09141,368,346.331,039,550,931.072,771,558,176.4974,097,246.652,845,655,423.14

加：会计政策变更-584,090.58-5,256,815.19-5,840,905.77-5,840,905.77

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额229,145,299.001,361,493,600.09140,784,255.751,034,294,115.882,765,717,270.7274,097,246.652,839,814,517.37

-504,226,027.9711,738,140.6450,644,905.18-441,842,982.162,807,872.50-439,035,109.66

（一）综合收益总额 213,361.3262,383,045.8162,596,407.139,700,923.9472,297,331.07

（二）所有者投入和减少资本-504,439,389.29-504,439,389.29-6,893,051.44-511,332,440.73

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他-504,439,389.29-504,439,389.29-6,893,051.44

（三）利润分配11,738,140.64-11,738,140.64

1．提取盈余公积 11,738,140.64 -11,738,140.64

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额229,145,299.00857,267,572.12152,522,396.391,084,939,021.052,323,874,288.5676,905,119.152,400,779,407.71

17、长期股权投资

被投资单位

期初余额(账面价值)

本期增减变动

期末余额(账面价值)

减值准备期末余额

其他

一、合营企业

二、联营企业

574,787,537.38111,350,977.28686,138,514.66

18,271,838.07 60,513,900.00-1,745,023.3777,040,714.70

小计593,059,375.45 60,513,900.00109,605,953.91763,179,229.36

合计593,059,375.45 60,513,900.00109,605,953.91763,179,229.36

55、资本公积

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

资本溢价（股本溢价）857,054,210.80857,054,210.80

其他资本公积 213,361.321,235,927.051,449,288.37-

合计857,267,572.121,235,927.05858,503,499.17-

59、盈余公积

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积152,522,396.39152,522,396.39

合计152,522,396.39152,522,396.39

60、未分配利润

项目本期上期

1,084,939,021.051,038,650,516.21

-5,256,815.19

调整后期初未分配利润1,084,939,021.051,033,393,701.02

-195,934,412.3163,383,506.76

减：提取法定盈余公积11,838,186.73

期末未分配利润889,004,608.741,084,939,021.05

合并资产负债表
编制单位：山东未名生物医药股份有限公司单位：元
	项目2021年12月31日2020年12月31日
	流动资产：
	货币资金187,797,304.97284,151,096.72
	结算备付金
	拆出资金
	交易性金融资产
	衍生金融资产
	应收票据10,166,319.812,865,891.60
	应收账款251,598,427.46319,736,514.50
	应收款项融资11,192,052.6731,167,441.42
	预付款项20,685,108.0814,797,272.73
	应收保费
	应收分保账款
	应收分保合同准备金
	其他应收款13,489,286.8616,754,305.48
	其中：应收利息1,070,243.05
	应收股利
	买入返售金融资产
	存货64,333,488.8670,867,252.09
	合同资产
	持有待售资产928,815.38
	一年内到期的非流动资产
	其他流动资产8,261,627.7925,822,871.37
	流动资产合计568,452,431.88766,162,645.91
	非流动资产：
	发放贷款和垫款
	债权投资
	其他债权投资
	长期应收款
	长期股权投资1,235,114,634.57763,179,229.36
	其他权益工具投资
	其他非流动金融资产
	投资性房地产
	固定资产555,240,520.44331,085,475.67
	在建工程64,855,652.73353,631,074.21
	生产性生物资产
	油气资产
	使用权资产93,666,666.67
	无形资产134,290,214.10144,546,505.50
	开发支出
	商誉
	长期待摊费用7,782,564.787,724,308.65
	递延所得税资产25,280,049.5225,142,701.95
	其他非流动资产83,363,783.8265,458,111.72
	非流动资产合计2,199,594,086.631,690,767,407.06
	资产总计2,768,046,518.512,456,930,052.97
	流动负债：
	短期借款151,536,376.13118,500,000.00
	向中央银行借款
	拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款42,132,019.5514,455,558.38

预收款项

合同负债3,428,175.661,206,113.50

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬20,068,568.6019,886,882.10

应交税费7,560,839.8710,160,389.05

其他应付款15,467,322.4621,791,526.55

其中：应付利息167,033.34

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债15,825,112.2220,822,523.81

其他流动负债2,520,488.2443,825.68

流动负债合计258,538,902.73206,866,819.07

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债9,800,000.00

长期应付款27,768,439.82

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益9,735,459.9410,955,041.66

递延所得税负债8,680,877.748,737,554.86

其他非流动负债

非流动负债合计28,216,337.6847,461,036.34

负债合计286,755,240.41254,327,855.41

所有者权益：

股本229,145,299.00229,145,299.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积858,503,499.17858,503,499.17

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积152,522,396.39152,522,396.39

一般风险准备

未分配利润1,160,006,280.43889,004,608.74

归属于母公司所有者权益合计2,400,177,474.992,129,175,803.30

少数股东权益81,113,803.1173,426,394.26

所有者权益合计2,481,291,278.102,202,602,197.56

负债和所有者权益总计2,768,046,518.512,456,930,052.97

合并所有者权益变动表

2021年度

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司单位：元

项目

本期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股永续债其他

一、上年期末余额229,145,299.00858,503,499.17152,522,396.39889,004,608.742,129,175,803.3073,426,394.262,202,602,197.56

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额229,145,299.00858,503,499.17152,522,396.39889,004,608.742,129,175,803.3073,426,394.262,202,602,197.56

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）271,001,671.69271,001,671.697,687,408.85278,689,080.54

（一）综合收益总额271,001,671.69271,001,671.697,687,408.85278,689,080.54

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额229,145,299.00858,503,499.17152,522,396.391,160,006,280.432,400,177,474.9981,113,803.112,481,291,278.10

合并所有者权益变动表（续）

2021年度

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司单位：元

项目

上期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股永续债其他

一、上年期末余额229,145,299.00857,267,572.12152,522,396.391,084,939,021.052,323,874,288.5676,905,119.152,400,779,407.71

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额229,145,299.00857,267,572.12152,522,396.391,084,939,021.052,323,874,288.5676,905,119.152,400,779,407.71

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）1,235,927.05-195,934,412.31-194,698,485.26-3,478,724.89-198,177,210.15

（一）综合收益总额-195,934,412.31-195,934,412.31-2,242,797.84-198,177,210.15

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配1,235,927.051,235,927.05-1,235,927.05

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他1,235,927.051,235,927.05-1,235,927.05

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额229,145,299.00858,503,499.17152,522,396.39889,004,608.742,129,175,803.3073,426,394.262,202,602,197.56

2021年年度报告第七项合并财务报表项目注释相关内容更正如下：17、长期股权投资

被投资单位

期初余额(账面价值)

本期增减变动

期末余额(账面价值)

减值准备期末余额

其他

一、合营企业

二、联营企业

686,138,514.66470,481,063.681,156,619,578.34

77,040,714.701,454,341.5378,495,056.23

小计763,179,229.36471,935,405.211,235,114,634.57

合计763,179,229.36471,935,405.211,235,114,634.57

55、资本公积

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

资本溢价（股本溢价）857,054,210.80857,054,210.80

其他资本公积1,449,288.371,449,288.37

合计858,503,499.17858,503,499.17

59、盈余公积

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积152,522,396.39152,522,396.39

合计152,522,396.39152,522,396.39

60、未分配利润

项目本期上期

889,004,608.741,084,939,021.05

调整后期初未分配利润889,004,608.741,084,939,021.05

271,001,671.69-195,934,412.31

期末未分配利润1,160,006,280.43889,004,608.74

合并资产负债表
编制单位：山东未名生物医药股份有限公司单位：元
	项目2022年12月31日2021年12月31日
	流动资产：
	货币资金183,802,620.93187,797,304.97
	结算备付金
	拆出资金
	交易性金融资产
	衍生金融资产
	应收票据9,327,911.7010,166,319.81
	应收账款167,082,736.31251,598,427.46
	应收款项融资3,313,120.8411,192,052.67
	预付款项22,943,447.9320,685,108.08
	应收保费
	应收分保账款
	应收分保合同准备金
	其他应收款16,252,764.3913,489,286.86
	其中：应收利息1,035,472.22
	应收股利
	买入返售金融资产
	存货80,044,203.5964,333,488.86
	合同资产
	持有待售资产23,622,862.40928,815.38
	一年内到期的非流动资产
	其他流动资产11,972,751.278,261,627.79
	流动资产合计518,362,419.36568,452,431.88
	非流动资产：
	发放贷款和垫款
	债权投资
	其他债权投资
	长期应收款
	长期股权投资1,502,568,746.261,235,114,634.57
	其他权益工具投资
	其他非流动金融资产
	投资性房地产
	固定资产528,436,721.92555,240,520.44
	在建工程91,430,738.8764,855,652.73
	生产性生物资产
	油气资产
	使用权资产85,601,402.2793,666,666.67
	无形资产126,321,479.83134,290,214.10
	开发支出
	商誉
	长期待摊费用5,195,682.427,782,564.78
	递延所得税资产11,474,206.4125,280,049.52
	其他非流动资产491,341.2483,363,783.82
	非流动资产合计2,351,520,319.222,199,594,086.63
	资产总计2,869,882,738.582,768,046,518.51
	流动负债：
	短期借款150,418,076.59151,536,376.13
	向中央银行借款
	拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款43,636,794.3842,132,019.55

预收款项

合同负债26,864,325.923,428,175.66

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬13,468,119.4420,068,568.60

应交税费6,305,171.617,560,839.87

其他应付款99,164,188.7015,467,322.46

其中：应付利息1,383,033.33

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债13,458,088.6515,825,112.22

其他流动负债10,965,032.672,520,488.24

流动负债合计364,279,797.96258,538,902.73

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债1,472,843.279,800,000.00

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债9,673,857.82

递延收益6,713,273.689,735,459.94

递延所得税负债7,319,878.548,680,877.74

其他非流动负债

非流动负债合计25,179,853.3128,216,337.68

负债合计389,459,651.27286,755,240.41

所有者权益：

股本229,145,299.00229,145,299.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积858,503,499.17858,503,499.17

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积152,522,396.39152,522,396.39

一般风险准备

未分配利润1,145,316,450.581,160,006,280.43

归属于母公司所有者权益合计2,385,487,645.142,400,177,474.99

少数股东权益94,935,442.1781,113,803.11

所有者权益合计2,480,423,087.312,481,291,278.10

负债和所有者权益总计2,869,882,738.582,768,046,518.51

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司单位：元
		优先股永续债其他
		一、上年期末余额229,145,299.00858,503,499.17152,522,396.391,160,006,280.432,400,177,474.9981,113,803.112,481,291,278.10
		加：会计政策变更
		前期差错更正
		同一控制下企业合并
		其他
		二、本年期初余额229,145,299.00858,503,499.17152,522,396.391,160,006,280.432,400,177,474.9981,113,803.112,481,291,278.10
		-14,689,829.85-14,689,829.8513,821,639.06-868,190.79
		（一）综合收益总额-14,689,829.85-14,689,829.8513,821,639.06-868,190.79
		（二）所有者投入和减少资本
		1．所有者投入的普通股
		2．其他权益工具持有者投入资本
		3．股份支付计入所有者权益的金额
		4．其他
		（三）利润分配
		1．提取盈余公积
		2．提取一般风险准备
		3．对所有者（或股东）的分配
		4．其他
		（四）所有者权益内部结转
		1．资本公积转增资本（或股本）
		2．盈余公积转增资本（或股本）
		3．盈余公积弥补亏损
		4．设定受益计划变动额结转留存收益
		5．其他综合收益结转留存收益
		6．其他
		（五）专项储备
		1．本期提取
		2．本期使用
		（六）其他
		四、本期期末余额229,145,299.00858,503,499.17152,522,396.391,145,316,450.582,385,487,645.1494,935,442.172,480,423,087.31

合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2022年度

项目

项目

本期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

编制单位：山东未名生物医药股份有限公司单位：元
		优先股永续债其他
		一、上年期末余额229,145,299.00858,503,499.17152,522,396.39889,004,608.742,129,175,803.3073,426,394.262,202,602,197.56
		加：会计政策变更
		前期差错更正
		同一控制下企业合并
		其他
		二、本年期初余额229,145,299.00858,503,499.17152,522,396.39889,004,608.742,129,175,803.3073,426,394.262,202,602,197.56
		271,001,671.69271,001,671.697,687,408.85278,689,080.54
		（一）综合收益总额271,001,671.69271,001,671.697,687,408.85278,689,080.54
		（二）所有者投入和减少资本
		1．所有者投入的普通股
		2．其他权益工具持有者投入资本
		3．股份支付计入所有者权益的金额
		4．其他
		（三）利润分配
		1．提取盈余公积
		2．提取一般风险准备
		3．对所有者（或股东）的分配
		4．其他
		（四）所有者权益内部结转
		1．资本公积转增资本（或股本）
		2．盈余公积转增资本（或股本）
		3．盈余公积弥补亏损
		4．设定受益计划变动额结转留存收益
		5．其他综合收益结转留存收益
		6．其他
		（五）专项储备
		1．本期提取
		2．本期使用
		（六）其他
		四、本期期末余额229,145,299.00858,503,499.17152,522,396.391,160,006,280.432,400,177,474.9981,113,803.112,481,291,278.10

合并所有者权益变动表（续）

合并所有者权益变动表（续）

2022年度

项目

项目

上期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

2022年年度报告第七项合并财务报表项目注释相关内容更正如下：17、长期股权投资

被投资单位

期初余额（账面价值）

本期增减变动

期末余额（账面价值）

减值准备期末余额

其他

一、合营企业

50,000,000.0032,833.9950,032,833.99

小计50,000,000.0032,833.9950,032,833.99

二、联营企业

北京科兴生物制品有限公司

1,156,619,578.34

209,884,599.02

1,366,504,177.36

营口营新化工科技有限公司

78,495,056.23

7,536,678.68

86,031,734.91

小计1,235,114,634.57217,421,277.701,452,535,912.27

合计1,235,114,634.5750,000,000.00217,454,111.691,502,568,746.26

55、资本公积

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

资本溢价（股本溢价）857,054,210.80857,054,210.80

其他资本公积1,449,288.371,449,288.37

合计858,503,499.17858,503,499.17

59、盈余公积

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积152,522,396.39152,522,396.39

合计152,522,396.39152,522,396.39

60、未分配利润

项目本期上期

1,160,006,280.43889,004,608.74

调整后期初未分配利润1,160,006,280.43889,004,608.74

-14,689,829.85271,001,671.69

期末未分配利润1,145,316,450.581,160,006,280.43