证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-060
四川优机实业股份有限公司为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1、公司控股子公司四川精控阀门制造有限公司（以下简称“精控阀门”）因业务发展需要，拟向汇丰银行(中国)有限公司成都分行（以下简称“汇丰银行成都分行”）申请本金金额不超过人民币500万元（大写：伍佰万元）的综合授信，授信额度用于支付货款等日常经营周转，期限不超过1年。公司拟对精控阀门的上述授信业务提供连带责任保证担保。
2、公司全资子公司四川优机精密机械制造有限公司（以下简称“优机精密”）拟向招商银行股份有限公司成都分行（以下简称“招行成都分行”）申请本金金额不超过人民币2,123万元（大写：贰仟壹佰贰拾叁万元）的并购贷款授信，贷款资金专项用于收购成都比扬精密机械有限公司25%股权，期限不超过5年。公司拟对优机精密的上述授信业务提供连带责任保证担保。
实际担保金额确定以子公司实际发生的融资业务为依据，不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。
（二）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（三）决策与审议程序
(中国)有限公司成都分行申请授信提供担保的议案》《关于为四川优机精密机械制造有限公司向招商银行股份有限公司成都分行申请并购贷款提供担保的议案》。议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；与会董事无需回避对该议案的表决，本议案无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
1. 被担保人基本情况
被担保人名称：四川精控阀门制造有限公司是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否被担保人是否提供反担保：否住所：四川省广汉市深圳路西三段注册地址：四川省广汉市深圳路西三段注册资本：101,000,000元实缴资本：50,000,000元企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）法定代表人：顾立东主营业务：油气、石化、储运等行业工程定制阀门的研发、生产和销售成立日期：2001年6月27日关联关系：公司控股子公司
2. 被担保人信用状况
信用情况：不是失信被执行人2023年12月31日资产总额：251,776,825.73元2023年12月31日流动负债总额：126,525,978.61元2023年12月31日净资产：124,278,497.96元2023年12月31日资产负债率：50.64%2023年营业收入：211,960,878.68元2023年利润总额：25,554,726.56元2023年净利润：23,015,239.90元
审计情况：以上数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大信会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机构。
3. 被担保人基本情况
被担保人名称：四川优机精密机械制造有限公司
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
被担保人是否提供反担保：否
住所：成都高新区（西区）尚丰路439号一栋一层
注册地址：成都高新区（西区）尚丰路439号一栋一层
注册资本：50,000,000元
实缴资本：50,000,000元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：吴水深
主营业务：航空零部件精密加工、机械零部件加工
成立日期：2001年4月30日
关联关系：公司全资子公司
4. 被担保人信用状况
信用情况：不是失信被执行人
2023年12月31日资产总额：196,589,407.62元
2023年12月31日流动负债总额：107,833,474.71元
2023年12月31日净资产：81,007,871.72元
2023年12月31日资产负债率：58.79%
2023年营业收入：40,573,911.50元
2023年利润总额：854,730.70元
2023年净利润：1,761,023.12元
审计情况：以上数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大信会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的证券服务机构。
三、担保协议的主要内容
控阀门的上述授信业务提供连带责任保证担保。
2、公司全资子公司优机精密拟向招行成都分行申请本金金额不超过人民币2,123万元（大写：贰仟壹佰贰拾叁万元）的并购贷款授信，贷款资金专项用于收购成都比扬精密机械有限公司25%股权，期限不超过5年。公司拟对优机精密的上述授信业务提供连带责任保证担保。
实际担保金额确定以子公司实际发生的融资业务为依据，不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
（一）担保原因
1、公司控股子公司精控阀门因生产经营需要通过银行贷款增加流动资金，公司对精控阀门申请的授信业务提供连带责任保证担保，有利于其正常经营。
2、公司全资子公司优机精密向银行申请贷款资金专项用于收购成都比扬精密机械有限公司25%股权，公司对优机精密申请的专项授信业务提供连带责任保证担保。
（二）担保事项的利益与风险
本次担保系为子公司日常生产经营之需要，同时公司对其的偿债能力有充分的了解，其经营状况稳定、具有良好的资信情况和履约能力，公司为其提供担保的风险整体可控。
（三）对公司的影响
应银行要求，公司作为精控阀门、优机精密的控股股东为授信提供连带责任保证担保，其中精控阀门其他股东未提供同比例担保。上述担保不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。
五、保荐机构意见
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
| 项目 | 数量/万元 | 占公司最近一期经审计净资产的比例 |
| 上市公司及其控股子公司提供对外担保余额 | 11,613 | 20.88% |
| 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额 | ||
| 逾期债务对应的担保余额 | - | |
| 涉及诉讼的担保金额 | - | |
| 因担保被判决败诉而应承担的担保金额 | - |
七、备查文件目录
（一）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；
（二）《东券证券股份有限公司关于四川优机实业股份有限公司提供担保的核查意见》。
四川优机实业股份有限公司
董事会2024年8月1日