证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-100
北京广厦环能科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| 注：以上合计数与各分项直接相加之和存在尾数差异，该差异是由四舍五入造成的。 | |||||
二、募集资金管理情况
| 注1：公司在中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行设立的募集资金专项账户（账号：650006500）中存放的募集资金已按计划使用完毕，且该募集资金专项账户已不再使用，公司已办理完成该账户的注销手续。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募集资金专户注销完成的公告》（公告编号：2024-062）。 注2：截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币23,500.00万元。 | |||||
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金使用情况详见本专项报告附表1：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）。
（二）募集资金置换情况
2024年1月8日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金334.78万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金（其中2023年度预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为312.56万元），使用募集资金683.42万元置换已从自有资金账户支付的发行费用（均系2023年度已从自有资金账户支付的发行费用）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2024年1月4日以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并已于2024年1月6日出具《关于北京广厦环能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕1-2号）。
截至2024年6月30日，公司已完成上述资金置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
招商
| 招商 | 定期存 | 定期存单 | 200.00 | 2024年 | 2025年 | 固定 | 1.95% |
| 银行股份有限公司 | 单 | 4月26日 | 4月26日 | 收益 | |||
| 招商银行股份有限公司 | 定期存单 | 定期存单 | 2,300.00 | 2024年4月26日 | 2025年4月26日 | 固定收益 | 1.95% |
招商银行股份有限公司
| 招商银行股份有限公司 | 定期存单 | 定期存单 | 2,200.00 | 2024年4月26日 | 2024年10月26日 | 固定收益 | 1.85% |
| 中国民生银行股份有限公司 | 定期存单 | 定期存单 | 2,000.00 | 2024年4月26日 | 2025年4月26日 | 固定收益 | 2.00% |
| 中国民生银行股份有限公司 | 定期存单 | 定期存单 | 1,800.00 | 2024年4月26日 | 2024年10月26日 | 固定收益 | 1.90% |
中国工商银行
| 中国工商银行 | 银行理财产品 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品- | 10,000.00 | 2024年1月29日 | 2025年1月27日 | 保本浮动收益 | 1.40%-2.36% |
| 股份有限公司 | 专户型2024年第048期C款 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第059期A款 | 3,000.00 | 2024年2月26日 | 2025年2月5日 | 保本浮动收益 | 1.50%-2.20% |
中信建投证券股份有限公司
| 中信建投证券股份有限公司 | 券商理财产品 | “看涨宝”331期-SRBM50/JTB230 | 2,000.00 | 2024年1月26日 | 2024年7月26日 | 保本浮动收益 | 见三（四）注2 |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 点金系列看涨两层区间91天结构性存款 | 4,500.00 | 2024年1月26日 | 2024年4月26日 | 保本浮动收益 | 2.50% |
| 招商银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 点金系列看涨两层区间91天结构性存款 | 500.00 | 2024年1月26日 | 2024年4月26日 | 保本浮动收益 | 2.50% |
中国民生银行股份
| 中国民生银行股份 | 银行理财产品 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240088V） | 3,800.00 | 2024年1月26日 | 2024年4月26日 | 保本浮动收益 | 2.80% |
| 有限公司 | |||||||
| 中国民生银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA240082V） | 3,000.00 | 2024年1月26日 | 2024年2月26日 | 保本浮动收益 | 2.65% |
公司于2024年1月8日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，于2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及确保募集资金安全的前提下，同意使用额度不超过3.70亿元的闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。公司不存在质押上述理财产品情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-078）。
变更募集资金的具体使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律法规和《公司章程》《募集资金使用管理办法》的相关规定，对募集资金的存放、使用及进展情况真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，不存在募集资金使用及披露违规情况。
六、备查文件
（一）《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
（二）《北京广厦环能科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
（三）《北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议》
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会2024年7月31日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 37,111.74 | 本报告期投入募集资金总额 | 10,810.78 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 3,070.00 | 已累计投入募集资金总额 | 11,123.34 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 8.27% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高效节能换热器 | 否 | 19,871.74 | 195.75 | 417.89 | 2.10% | 2025年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 管理中心及数字化建设项目 | 是 | 3,070.00 | 554.31 | 644.61 | 21.00% | 2026年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 研发中心项目 | 否 | 4,170.00 | 36.52 | 36.64 | 0.88% | 2026年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 10,000.00 | 10,024.20 | 10,024.20 | 100.24% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 37,111.74 | 10,810.78 | 11,123.34 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 公司于2024年6月7日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，于2024年6月27日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目投资总额、实施方式和实施地点及调整部分募投项目部分内容的议案》。为了确保募投项目有序推进，加快业务发展，确保项目顺利实施，结合公司目前业务发展需求及资金现状，公司根据本次发行的募集资金实际情况，对管理中心及数字化建设项目投资总额、实施方式及实施地点进行调整。因项目设计规划调整和实际建设需要，为保证项目顺利开展，公司根据本次发行的募集资金实际情况，对高效节能换热器项目的占地面积、建筑面积等进行调整，对研发中心项目建筑面积和建筑 | |||||||
| 层数进行调整。 | |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2024年1月8日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金334.78万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金（其中2023年度预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为312.56万元），使用募集资金683.42万元置换已从自有资金账户支付的发行费用（均系2023年度已从自有资金账户支付的发行费用）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2024年1月4日以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并已于2024年1月6日出具《关于北京广厦环能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕1-2号）。 截至2024年6月30日，公司已完成上述资金置换。 |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 公司于2024年1月8日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，于2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施 |
| 及确保募集资金安全的前提下，同意使用额度不超过3.70亿元的闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，可循环滚动使用。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币23,500.00万元。 | |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况说明 | 不适用 |