新华联文化旅游发展股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年1-6月占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 持股5%以上股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | | 前持股5%以上股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | | 其他关联方及附属企业 | 不适用 | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年1-6月往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） | | 持股5%以上股东、实际控制人及其附属企业 | 北京水芭蕉商贸有限公司 | 持股5%以上股东的控股子公司 | 预付账款 | 4.54 | 11.18 | | 13.02 | 2.71 | 采购商品 | 经营性往来 | | 新华联控股有限公司 | 持股5%以上股东 | 预付账款 | 99.09 | 58.93 | | 102.41 | 55.61 | 关联租赁 | 经营性往来 | | 新华联酒业有限 | 持股5%以 | 预付账款 | - | 1.36 | | 1.36 | - | 采购商品 | 经营性往来 |
| 公司 | 上股东的控股子公司 | | | | | | | | | | 北京新华联会议中心有限公司 | 持股5%以上股东的控股子公司 | 预付账款 | - | 5.14 | | - | 5.14 | 采购商品 | 经营性往来 | | 北京水芭蕉商贸有限公司 | 持股5%以上股东的控股子公司 | 应收账款 | 0.59 | - | | - | 0.59 | 提供劳务及物业服务 | 经营性往来 | | 新华联控股有限公司 | 持股5%以上股东 | 应收账款 | 2.45 | 200.15 | | 45.49 | 157.11 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 新华联酒业有限公司 | 持股5%以上股东的控股子公司 | 其他应收款 | 150.00 | - | | - | 150.00 | 采购商品 | 经营性往来 | | 新华联控股有限公司 | 持股5%以上股东 | 其他应收款 | 30.42 | - | | - | 30.42 | 提供劳务及物业服务；预付房租 | 经营性往来 | | 新华联融资租赁有限公司 | 持股5%以上股东的控股子公司 | 其他应收款 | 16.00 | - | | 16.00 | - | 保证金 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京新华联置地有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 470,170.61 | 6,849.12 | | 906.71 | 476,113.02 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 新华联酒店管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9.35 | 2.45 | | 2.45 | 9.35 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 新华联国际置地有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 150,300.01 | - | | - | 150,300.01 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 新华联儿童乐园有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 412.64 | - | | 412.64 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | 中海文旅设计研究（大连）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 281.67 | - | | - | 281.67 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 新华联文化旅游开发（阆中）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 250.00 | - | | - | 250.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 上海联悠企业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 42,492.81 | - | | - | 42,492.81 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 新华联国际置地（马来西亚）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,011.66 | | | | 4,011.66 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 韩国锦绣山庄株式会社 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.10 | - | | - | 1.10 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 新华联（上海）商业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 30,140.05 | - | | - | 30,140.05 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 西藏格雅美装饰艺术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,300.13 | - | | - | 3,300.13 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 长沙新华联教育发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 200.00 | - | | - | 200.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 91.26 | - | | 2.09 | 89.18 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 长沙财鼎商业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 30.87 | - | | - | 30.87 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 海南君兴企业管理有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,184.00 | 7,334.74 | | 16,011.50 | 1,507.24 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 西藏长基文化旅游有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 945.17 | 19,143.37 | | 3,729.83 | 16,358.71 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 长沙晨晖商业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 451.30 | - | | - | 451.30 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 北京长基科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 2,683.95 | | 836.54 | 1,847.41 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 湖南新华联房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 54.34 | | - | 54.34 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 韩国黑石度假村株式会社 | 控股子公司之少数股东 | 预付账款 | 3,135.27 | - | | - | 3,135.27 | 土地款 | 经营性往来 | | 阆中古城文化旅游发展有限公司 | 控股子公司之少数股东 | 应收账款 | 4.46 | - | | - | 4.46 | 销售商品 | 经营性往来 | | 阆中古城文化旅游发展有限公司 | 控股子公司之少数股东 | 其他应收款 | 1,841.15 | 63.66 | | - | 1,904.82 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 豪客酒行有限公司 | 持股5%以上股东的参股企业 | 预付账款 | 1.05 | 1.01 | | 2.06 | - | 采购商品 | 经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 718,557.65 | 36,409.40 | - | 22,082.10 | 732,884.98 | | - |
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