证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2024-046
上海移为通信技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和相关格式指引的规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）对2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海移为通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2021]518号）同意注册，由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象发行方式向财通基金管理有限公司等11名特定认购对象发行人民币普通股（A股）股票14,445,399.00股，每股发行价为人民币23.26元。截至2021年8月17日止，本公司实际已向财通基金管理有限公司等11名特定认购对象发行人民币普通股（A股）股票14,445,399.00股，实际募集资金总额为335,999,980.74元，扣除承销及保荐费3,710,000.00元（含税）后，公司实际收到的募集资金为332,289,980.74元，再扣除与发行费用有关的律师费、会计师费及发行手续费等其他发行费用（均不含税）合计2,614,987.53元后，并考虑承销及保荐费相应税款210,000.00元后,实际募集资金净额为人民币329,884,993.21元。上述募集资金已于2021年8月17日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA15345号验资报告。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
(二) 、2024年半年度募集资金使用情况及结余情况
截止2024年6月30日，公司累计使用募集资金合计13,172.34万元，具体情况为：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 2023年12月31日募集资金账户余额 | 8,569,319.69 |
| 减：2024年度1-6月项目支出 | 5,719,926.78 |
| 2024年度1-6月购买理财产品 | 409,000,000.00 |
| 2024年度1-6月银行手续费 | 1,523.60 |
| 加：2024年度1-6月专户利息收入 | 2,456,365.16 |
| 2024年度1-6月理财产品赎回 | 409,000,000.00 |
| 截止2024年6月30日募集资金账户余额 | 5,304,234.47 |
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《上海移为通信技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专项账户，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2021年9月10日，公司与募集资金专项账户开户银行交通银行上海虹桥商务区支行及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。
2021年9月24日公司与募集资金专项账户开户银行上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行（以下简称“浦发银行”）及保荐机构国信证券签订了《募集资金三方监管协议》，2021年9月28日公司与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司上海分行及保荐机构国信证券签订了《募集资金三方监管协议》，2021年9月24日公司、共同承担募投项目的全资子公司合肥移顺信息技术有限公司（以下简称“合肥移顺”）与募集资金专项账户开户银行浦发银行及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》，2021年9月26日公司、共同承
担募投项目的全资子公司深圳移航通信技术有限公司（以下简称“深圳移航”）与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司上海徐家汇支行（以下简称“招商银行”）及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。
2022年7月26日公司、共同承担募投项目的全资子公司深圳移锋通信技术有限公司（以下简称“深圳移锋”）与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司上海徐家汇支行及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
(二) 、募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司向特定对象发行A股股票募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 公司 | 开户银行 | 银行账号 | 存储方式 | 存储余额 |
| 移为通信 | 交通银行上海虹桥商务区支行 | 310065138013004125722 | 活期存款 | 2,691,286.01 |
| 移为通信 | 上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行 | 98280078801800003580 | 活期存款 | 3,273.04 |
| 移为通信 | 招商银行股份有限公司上海分行 | 121916593110901 | 活期存款 | 45.35 |
| 合肥移顺 | 上海浦东发展银行股份有限公司闵行支行 | 98280078801600003581 | 活期存款 | 2,087,957.02 |
| 深圳移航 | 招商银行股份有限公司上海徐家汇支行 | 755927177210517 | 活期存款 | 344.31 |
| 深圳移锋 | 招商银行股份有限公司上海徐家汇支行 | 755958288610707 | 活期存款 | 521,328.74 |
| 合计 | 5,304,234.47 | |||
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 、募集资金使用情况对照表
截至2024年6月30日，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 、募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、公司募集资金投资项目先期投入情况如下：
单位：人民币元
| 募集资金项目 | 4G和5G | 动物溯源 | 工业无线路由器 | 合计 |
| 先期投入金额注1 | 20,283,148.96 | 1,720,167.17 | 28,133.73 | 22,031,449.86 |
注1：公司未置换先期投入金额，上表金额也未经会计师鉴证。
(三) 、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、2021年8月27日公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金建设的“4G和5G通信技术产业化项目”、“动物溯源产品信息化产业升级项目”、“工业无线路由器项目”增加公司为实施主体，增加“上海”为实施地点。
2、2021年8月27日公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》，同意以增资的方式将部分募集资金投入深圳移航、合肥移顺，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响。公司本次使用募集资金向全资子公司深圳移航进行增资4,000万元人民币、向全资子公司合肥移顺进行增资2,000万元人民币。本次增资完成后，深圳移航的注册资本将由6,000万元人民币增加至10,000万元人民币，合肥移顺的注册资本将由3,600万元人民币增加至5,600万元人民币。
3、2021年9月7日公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，2021年9月23日公司召开了2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于募集资金使用涉及实施方式变更的议案》，同意公司使用募集资金对募投项目实施主体全资子公司以增资的形式来实施三个募投项目“4G和5G通信技术产业化项目、动物溯源产品信息化产业升级项目、工业无线路由器项目”的建设。
4、2021年10月26日公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司“4G和5G通信技术产业化项目”、“工业无线路由器项目”增加合肥移顺信息技术有限公司为实施主体，相应增加“合肥”为实施地点，同意公司“动物溯源产品信息化产业升级项目”增加深圳移航通信技术有限公
司为实施主体，相应增加“深圳”为实施地点。
5、2022年4月12日公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，2022年5月10日公司召开了2021年度股东大会审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体及使用募集资金向全资子公司进行增资暨涉及实施方式变更的议案》，同意公司三个募投项目：“4G和5G通信技术产业化项目”、“动物溯源产品信息化产业升级项目”、“工业无线路由器项目”增加深圳移锋为实施主体，同意公司使用募集资金1,000万元人民币对全资子公司深圳移锋进行增资。
(四) 、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年12月6日公司召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，公司已于2022年12月1日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币8,000万元全部归还并存入募集资金专用账户。
2022年12月2日公司召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，继续使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，截至2023年11月13日，公司已将前述实际用于暂时补充流动资金的募集资金的2,700万元全部归还并存入募集资金专用账户。
2023年11月15日公司召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，继续使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。截至2024年6月30日，公司使用募集资金补充流动资金尚未归还的余额为800万元。
(五) 、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
(六) 、超募资金使用情况
公司不存在超募资金的情况。
(七) 、尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
(八) 对闲置募集资金进行现金管理的情况
2024年4月18日公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过21,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过12个月的理财产品。授权期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，在上述期限内，额度可循环滚动使用。
截至2024年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品未到期赎回金额为20,200万元，具体情况如下：
| 机构 | 产品类型 | 金额 （万元） | 起始日期 | 终止日期 | 预期年化 收益率 |
| 交通银行上海虹桥商务区支行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024年4月24日 | 2024年7月23日 | 1.60%-2.45% |
| 浦发银行闵行支行 | 保本浮动收益型 | 4,500 | 2024年4月24日 | 2024年7月24日 | 1.20%-2.70% |
| 浦发银行闵行支行 | 保本浮动收益型 | 500 | 2024年6月3日 | 2024年9月3日 | 1.20%-2.60% |
| 浦发银行闵行支行 | 保本浮动收益型 | 10,200 | 2024年6月11日 | 2024年9月11日 | 1.20%-2.70% |
| 小计 | 20,200 | ||||
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
上海移为通信技术股份有限公司董事会2024年7月27日
附件：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 32,988.50注2 | 本年度投入募集资金总额 | 571.99 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 13,172.34 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.4G和5G通信技术产业化项目 | 否 | 15,177.18 | 15,177.18 | 445.57 | 10,305.84 | 67.90% | 2024年8月17日 | 4,685.44 | 是 | 否 |
| 2.动物溯源产品信息化产业升级项目 | 否 | 10,716.69 | 10,716.69 | 109.32 | 1,825.45 | 17.03% | 2024年8月17日 | 277.46 | 否 | 否 |
| 3.工业无线路由器项目 | 否 | 7,094.63 | 7,094.63 | 17.10 | 1,041.05 | 14.67% | 2024年8月17日 | -135.12 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 32,988.50 | 32,988.50 | 571.99 | 13,172.34 | 39.93% | 4,827.78 | ||||
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 动物溯源产品信息化产业升级项目和工业无线路由器项目配套的研发场地由于选址和评估受外部环境的影响，公司为控制风险，进度不及预期。公司拟将卫星通信技术融入动物溯源可穿戴产品，从开发、验证、到产品推出市场需要一定时间。工业路由器系公司开拓的新领域，市场开拓需要一定的周期。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 募集资金投资项目实施地点变更情况详见本专项报告三、（三）。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 募集资金投资项目实施方式调整情况详见本专项报告三、（三）。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告三、（四）。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金用途及去向详见本专项报告三、（七）。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注2：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币329,884,993.21元。本募集资金使用情况涉及的数字，若存在加减尾数差异，是以万元为单位后四舍五入造成。公司于2024年7月25日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,公司在三个募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，将预定可达使用日期延长至2025年8月17日。