证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2024-070
广东小崧科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告
一、担保情况概述
经广东小崧科技股份有限公司(以下简称“公司”或“小崧股份”)第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过,2024年度公司为纳入合并报表范围内的全资子公司提供总额不超过人民币116,500万元的担保额度,任一时点的担保余额不得超过上述担保额度,担保额度期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。公司于2024年7月4日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议和于2024年7月19日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于子公司之间调剂担保额度的议案》,鉴于各子公司的实际生产经营资金需求和业务发展需求,公司董事会在2024年度担保总额度保持不变的前提下,对合并报表范围内子公司之间的担保额度进行调剂使用。调剂后,公司对资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币7,000万元,对资产负债率70%(含)以下的子公司提供担保的额度不超过人民币109,500万元,担保总额度合计不超过人民币116,500万元,2024年度担保总额度保持不变。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。以上事项具体内容详见公司于2024年1月18日、2024年2月3日、2024年7月4日、2024年7月20日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
二、担保进展情况
1. 融资授信情况
2024年7月,公司全资子公司国海建设有限公司(以下简称“国海建设”)与江西国控商业保理有限责任公司(以下简称“江西国控保理”)签署了《保理协议》,协议约定国海建设将其与鄱阳县赣鄱高铁项目管理有限公司签订的《江西省上饶市鄱阳县昌景黄高铁(鄱阳南站)配套附属设施(一期)建设PPP项目建设工程施工合同》项下的所有应收账款转让给江西国控保理,江西国控保理向国海建设提供保理融资金额人民币8,000万元,期限为68天。上述向金融机构融资额度在公司董事会和股东大会审议通过的授信额度范围内,无需再次提交公司董事会、股东大会审议。截至本公告披露日,新增本次保理业务后国海建设与江西国控保理累计开展的保理融资余额为15,051.83万元。
2. 担保情况
2024年7月,公司与江西国控保理签署了《保证协议》,公司为国海建设签订的《保理协议》(以下简称“主协议”)项下债务提供保证担保,担保最高金额合计为人民币8,000万元。
本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
同时,国海建设与江西国控保理签订了编号为2023GKBL001YS-14的《补充协议》,将本次签订的主协议中约定的保理融资价款8,000万元本金及可能产生的其他费用纳入于2023年1月13日签订的编号为2023GKBL001YS的《最高额应收账款质押协议》质押担保范围内。
本次担保具体情况如下:
单位:万元
担保方 | 被担保方 | 年度担保总额度 | 本次担保前对被担保方的担保余额 | 本次担保金额 | 本次担保后对被担保方的担保余额 | 剩余可用担保额度 |
小崧股份 | 国海建设 | 47,600.00 | 32,551.83 | 8,000.00 | 40,551.83 | 7,048.17 |
三、被担保人基本情况
1. 名称:国海建设有限公司
2. 社会统一信用代码:91360108MA38LR2P5M
3. 法定代表人:姜旭
4. 成立日期:2019年05月27日
5. 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
6. 注册地:江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路80号
7. 注册资本:26,000万元人民币
8. 经营范围:许可项目:建设工程施工,建设工程监理,建设工程设计,建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:工程管理服务,土石方工程施工,园林绿化工程施工,体育场地设施工程施工,土地整治服务,电机制造,电力电子元器件销售,计算机系统服务,网络设备销售,建筑装饰材料销售,办公设备销售,软件开发,销售代理,机械设备租赁,建筑用金属配件制造,金属结构制造,建筑工程机械与设备租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
9. 股权结构:公司直接持有其100%股权,系公司全资子公司
10. 其他说明:国海建设有限公司不属于失信被执行人
11. 最近一年又一期主要财务数据:
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
资产总额 | 126,736.65 | 118,681.72 |
负债总额 | 86,737.51 | 78,290.87 |
净资产 | 39,999.14 | 40,390.85 |
项目 | 2023年1-12月 | 2024年1-3月 |
营业收入 | 68,873.36 | 14,011.10 |
营业利润 | -52.32 | 432.58 |
净利润 | 269.62 | 391.71 |
注:2023年度财务数据已经审计,2024年一季度财务数据未经审计。
四、担保合同的主要内容
1. 债权人:江西国控商业保理有限责任公司
2. 被担保人:国海建设有限公司
3. 保证人:广东小崧科技股份有限公司
4. 担保金额:人民币8,000万元
5. 担保方式:连带责任保证
6. 担保范围:主协议项下债权本金(保理融资款、标的应收账款回购款)、利息、保理手续费、财务顾问费(如有)、罚息、违约金、损害赔偿金、应向甲方支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等)以及为实现主债权而发生的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、保全担保费、公证费、送达费、公告费、执行费等)和其他所有应付的费用。
7. 保证期间:主协议项下债务履行期限届满之日起叁年。
五、累计对外担保余额及逾期担保的金额
截至本公告披露日,本次提供担保后公司及子公司实际累计对外担保余额为78,732.83万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为63.60%,担保余额范围内实际融资放款金额为56,119.25万元。公司及子公司未发生逾期担保和涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1.《公司第六届董事会第七次会议决议》
2.《公司第六届监事会第七次会议决议》
3.《公司2024年第二次临时股东大会决议》
4.《公司第六届董事会第十次会议决议》
5.《公司第六届监事会第十次会议决议》
6.《公司2024年第三次临时股东大会决议》
7.《保证协议》
特此公告。
广东小崧科技股份有限公司董事会
2024年7月25日