深圳市朗科科技股份有限公司关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开第六届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金11,500万元偿还银行贷款，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的到位及使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市朗科科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》“证监许可[2009]1390号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2009年12月首次向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,680万股，每股面值1元，每股发行价人民币39.00元。本公司共募集资金65,520万元，扣除发行费用4,321.68万元，募集资金净额61,198.32万元（其中超募资金净额为39,860.33万元）。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009年12月29日出具的深鹏所验字[2009]245号《验资报告》验证确认。
截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入24,651.91万元，公司尚未使用的超募资金、闲置募集资金余额（含利息和理财收益）均以银行理财、活期或定期存款形式存放。
二、本次使用部分超募资金偿还银行贷款的计划
为提高募集资金的使用效率，结合公司经营情况，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司募集资金管理制度的相关规定，公司拟使用超募资金11,500万元偿还银行贷款，占超募资金总额的28.85%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的金额未超过超募资金总额的30%。该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。
三、本次使用部分超募资金偿还银行贷款的必要性和合理性
公司本着有利于股东利益最大化的原则，以部分超募资金偿还上述银行贷款后，公司可减少利息支出，降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，满足业务发展对流动资金的需求，提高盈利能力。公司本次使用部分超额募集资金偿还银行贷款不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本次公司使用部分超募资金偿还银行贷款具备必要性和合理性。
四、公司关于本次使用部分超募资金偿还银行贷款的相关说明和承诺
针对本次使用部分超募资金偿还银行贷款的情况，公司承诺：
1、用于永久补充流动资金和偿还银行贷款的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%；
2、公司在偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于2024年7月22日召开第六届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务成本，结合公司实际经营情况，董事会同意使用超募资金11,500万元偿还银行贷款。
2、监事会审议情况
公司于2024年7月22日召开第六届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，认为本次使用部分超募资金偿还银行贷款事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的有关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，该事项履行了必要的法律程序，决策程序合法、合规，同意公司本次使用部分超募资金偿还银行贷款事项。
3、独立董事专门会议审议情况
公司于2024年7月22日召开独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，认为公司本次使用部分超募资金11,500万元偿还银行贷款，是基于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展需要和全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次使用
部分超募资金偿还银行贷款事项。
4、保荐机构意见
经核查，平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）认为：朗科科技拟使用超募资金11,500万元偿还银行贷款事项已经公司董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，尚需提请股东大会批准后方可实施，履行了必要的审批和决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，有利于提高公司资金使用效率，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
七、备查文件
1、第六届董事会第七次（临时）会议决议；
2、第六届监事会第四次（临时）会议决议；
3、独立董事专门会议2024年第二次会议决议；
4、平安证券股份有限公司关于深圳市朗科科技股份有限公司使用部分超募资金偿还银行贷款的核查意见。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会二○二四年七月二十二日