证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-029
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金
进行现金管理的进展公告
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十二次会议，2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置的自有资金和募集资金的使用效率，同意公司及子公司在保证不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币80,000万元的部分暂时闲置的自有资金进行现金管理；在不影响募集资金投资项目计划正常实施、确保募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币40,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，同意公司在上述额度内购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，并授权公司及子公司管理层在有效期内和额度内行使决策权。具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）相关公告。截至目前，公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理，相关进展情况如下：
一、现金管理产品到期赎回的情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 序号 | 购买 主体 | 签约金融机构 | 产品名称 | 产品 类型 | 资金来源 | 赎回金额 （万元） | 起息日 | 赎回日 | 实际收益（元） |
| 1 | 公司 | 中国工商银行股份有限公司深圳楼岗支行 | 法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款 | 保本浮动 收益型 | 自有资金 | 1,000 | 2022-08-12 | 2024-05-10 | 363,904.18 |
| 2 | 公司 | 中国工商银行股份有限公司深圳楼岗支行 | 法人人民币结构性存款产品-7天滚动型2014款 | 保本浮动 收益型 | 自有资金 | 2,000 | 2022-09-02 | 2024-05-10 | 701,342.55 |
| 3 | 公司 | 中国农业银行股份有限公司深圳福海支行 | 2023年第178期人民币公司银利多产品 | 人民币存 款产品 | 自有资金 | 5,000 | 2023-12-15 | 2024-04-22 | 463,333.33 |
| 4 | 公司 | 中国农业银行股 份有限公司深圳 福海支行 | 2024年第2期人民币公司银利多产品 | 人民币存 款产品 | 自有资金 | 5,000 | 2024-01-02 | 2024-04-22 | 361,500 |
| 5 | 公司 | 中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240273V） | 保本浮动收益型 | 自有资金 | 12,000 | 2024-03-22 | 2024-06-21 | 837,698.63 |
| 6 | 公司 | 宁波银行股份有限公司深圳财富港支行 | 单位结构性存款7202401842产品 | 保本浮动收益型 | 自有资金 | 3,000 | 2024-03-27 | 2024-06-26 | 209,424.66 |
| 7 | 公司 | 中国农业银行股份有限公司深圳福海支行 | 农银理财“农银安心·灵动”30天同业存单及存款增强人民币理财产品（对公悦享） | 固定收益型 | 自有资金 | 5,000 | 2024-04-30 | 2024-06-27 | 209,043.07 |
| 8 | 公司 | 中国农业银行股份有限公司深圳福海支行 | 农银理财“农银安心·灵动”14天同业存单及存款增强人民币理财产品（对公悦享） | 固定收益型 | 自有资金 | 5,000 | 2024-04-30 | 2024-06-27 | 176,694.30 |
| 9 | 公司 | 宁波银行股份有 限公司深圳财富 港支行 | 单位结构性存款 产品 | 保本浮动 收益型 | 募集资金 | 4,600 | 2023-12-18 | 2024-06-14 | 654,208.22 |
二、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的主要情况
| 序号 | 购买 主体 | 签约金融机构 | 产品名称 | 产品 类型 | 资金 来源 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 |
| 1 | 公司 | 中国工商银行股份有限公司深圳楼岗支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第229期B款 | 保本浮动收益型 | 自有资金 | 5,000 | 2024-06-06 | 2024-09-09 | 1.20%/ 2.39% |
| 2 | 公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行营业部 | 利多多公司稳利24JG3338期（月月滚利特供款）人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 自有资金 | 3,000 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 1.20%/ 2.55%/ 2.75% |
| 3 | 公司 | 中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行 | 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA240547V) | 保本浮动收益 | 自有资金 | 12,000 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 1.40%/ 2.24% |
| 4 | 公司 | 中国农业银行股份有限公司深圳福海支行 | 农银理财“农银安心·灵动”30 天同业存单及存款增强人民币理财产品（对公悦享） | 固定收益型 | 自有资金 | 5,000 | 2024-07-02 | 2024-08-02（最短持有30天后，可赎回） | 2.60%-3.00% |
| 5 | 公司 | 中国农业银行股份有限公司深圳福海支行 | 农银理财“农银安心·灵动”30 天同业存单及存款增强人民币理财产品（对公悦享） | 固定收益型 | 自有资金 | 5,000 | 2024-07-02 | 2024-08-02（最短持有30天后，可赎回） | 2.60%-3.00% |
| 6 | 公司 | 中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行 | 建信资管浦江致盈1号资产管理产品 | 固定收益型 | 自有资金 | 5,000 | 2024-07-08 | 每周三可赎回 | 2.20%-2.60% |
| 7 | 公司 | 中国工商银行股份有限公司深圳楼岗支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年 第 282 期 A 款 | 保本浮动收益型 | 自有资金 | 5,000 | 2024-07-12 | 2024-10-15 | 1.20%/ 2.39% |
三、使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的主要情况
| 序号 | 购买 主体 | 签约金融机构 | 产品名称 | 产品 类型 | 资金 来源 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 |
| 1 | 公司 | 中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行 | 中国建设银行单位大额存单2024年第015期 | 固定收益型 | 募集资金 | 1,000 | 2024-04-29 | 2024-10-29 | 1.70% |
| 2 | 全资子公司（注） | 中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行 | FGG2401A05/2024年3年期按月集中转让大额存单第5期 | 人民币存款产品 | 募集资金 | 1,000 | 2024-05-20 | 可转让 | 2.30% |
| 3 | 全资子公司（注） | 中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行 | FGG2401A05/2024年3年期按月集中转让大额存单第5期 | 人民币存款产品 | 募集资金 | 1,000 | 2024-05-20 | 可转让 | 2.30% |
| 4 | 全资子公司（注） | 中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行 | FGG2401A05/2024年3年期按月集中转让大额存单第5期 | 人民币存款产品 | 募集资金 | 1,000 | 2024-05-20 | 可转让 | 2.30% |
| 5 | 全资子公司（注） | 中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行 | FGG2401A05/2024年3年期按月集中转让大额存单第5期 | 人民币存款产品 | 募集资金 | 1,000 | 2024-05-20 | 可转让 | 2.30% |
| 6 | 全资子公司（注） | 中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行 | FGG2401A05/2024年3年期按月集中转让大额存单第5期 | 人民币存款产品 | 募集资金 | 1,000 | 2024-05-20 | 可转让 | 2.30% |
| 7 | 公司 | 宁波银行股份有限公司深圳财富港支行 | 单位结构性存款7202402885产品 | 保本浮动型 | 募集资金 | 4,600 | 2024-06-27 | 2024-12-27 | 1.50%/ 2.80% |
注：指公司全资子公司浙江菲菱科思通信技术有限公司。
四、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
五、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、尽管购买的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
2、资金的存放与使用风险；
3、相关工作人员的操作和职业道德风险。
（二）采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种。财务部门将实时关注和分析现金管理投向及其进展，一旦发现或判断存在
影响产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型现金管理产品等金融资产，不能用于质押。
2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部门于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
3、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对实施的事项保密，未经允许不得泄露公司的现金管理方案、交易情况、结算情况、资金状况等与其有关的信息。
4、公司独立董事、监事会及审计委员会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资金的使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
6、公司将根据监管部门规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资类型、资金来源以及相应的额度等情况。
7、公司将严格根据法律法规、部门规章及业务规则等相关规定，及时履行信息披露义务。
六、对公司经营的影响
公司使用部分自有资金和闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响募集资金投资项目的进展，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金及闲置募集资金的资金使用效率和收益。
董事会授权公司管理层实施现金管理产品购买及赎回，指派专人实时关注和分析现金管理投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确
保现金管理产品购买事宜的规范化运行，严格控制投资资金的安全性。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司整体投资收益，保障公司及股东权益。
七、审批程序
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十二次会议，于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。董事会认为公司及子公司在保证不影响正常经营、不影响募集资金项目投资计划正常实施及确保资金安全的情况下，同意公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理，提高暂时闲置的自有资金和募集资金使用效率。监事会认为公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响正常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形,因此同意公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理事项。
保荐机构国信证券股份有限公司认为公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的正常经营，符合相关法律法规和规范性文件的有关规定，对公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、除上述披露事项外，公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理尚未到期情况
| 序号 | 购买 主体 | 签约金融机构 | 产品名称 | 产品 类型 | 资金来源 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 |
| 1 | 公司 | 中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行 | 2022年对公大额存单第7期（3年期） | 人民币存款产品 | 自有资金 | 2,000 | 2022-07-26 | 可随时转让 | 3.25% |
| 2 | 公司 | 中国工商银行股份有限公司深圳楼岗支行 | 中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单（36个月） | 保本固定收益 | 自有资金 | 1,000 | 2023-02-17 | 可随时转让 | 3.10% |
| 3 | 公司 | 中国农业银行股份有限公司深圳福海支行 | 2023年第178期人民币公司银利多产品 | 人民币存款产品 | 自有资金 | 10,000 | 2023-09-14 | 2024-09-14 | 1.80% |
| 4 | 公司 | 中国工商银行股份有限公司深圳楼岗支行 | 中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单（36个月） | 保本固定收益型 | 自有资金 | 1,000 | 2023-09-21 | 可随时转让 | 3.10% |
| 5 | 公司 | 中国工商银行股份有限公司深圳楼岗支行 | 中国工商银行2024年第1期公司客户大额存单（6个月） | 人民币存款产品 | 自有资金 | 5,000 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 1.70% |
| 6 | 公司 | 中国工商银行股份有限公司深圳楼岗支行 | 中国工商银行2024年第1期公司客户大额存单（6个月） | 人民币存款产品 | 自有资金 | 5,000 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 1.70% |
| 7 | 公司 | 中国工商银行股份有限公司深圳楼岗支行 | 中国工商银行2024年第1期公司客户大额存单（6个月） | 人民币存款产品 | 自有资金 | 5,000 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 1.70% |
| 8 | 公司 | 中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行 | 2022年对公大额存单第8期（3年） | 人民币存款产品 | 募集资金 | 5,000 | 2022-08-09 | 可随时转让 | 3.15% |
| 9 | 公司 | 中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行 | 2023年对公大额存单第6期（3年） | 人民币存款产品 | 募集资金 | 8,000 | 2023-06-01 | 可随时转让 | 3.15% |
| 10 | 公司 | 中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行 | FGG2303A01/2023年3年期按季集中转让大额存单第1期 | 人民币存款产品 | 募集资金 | 1,000 | 2023-09-11 | 可随时转让 | 3.00% |
| 11 | 公司 | 中国民生银行股 份有限公司深圳 海岸城支行 | FGG2206A01/2022 年3年期按半年集中转让大额存单第 1期 | 人民币存 款产品 | 募集资金 | 1,000 | 2023-10-25 | 2025-03-21（可随时转让） | 3.30% |
| 12 | 公司 | 宁波银行股份有 限公司深圳财富 港支行 | 单位七天通知存款 | 保本固定 收益型 | 募集资金 | 1,380 | 2023-12-14 | 可随时赎回 | 1.55% |
| 13 | 公司 | 中国民生银行股 份有限公司深圳 海岸城支行 | FGG2236026/2022年对公大额存单第 9期（3年） | 人民币存 款产品 | 募集资金 | 1,000 | 2023-12-19 | 2025-09-26（可随时转让） | 3.15% |
| 14 | 公司 | 中国民生银行股 份有限公司深圳 海岸城支行 | FGG2336026/2023 年对公大额存单专属第3期（3年） | 人民币存 款产品 | 募集资金 | 1,000 | 2023-12-19 | 2026-01-13（可随时转让） | 3.20% |
| 15 | 公司 | 中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行 | 中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2024年69期 | 保本浮动收益型 | 募集资金 | 10,000 | 2024-04-03 | 2024-10-08 | 1.25%/ 2.52% |
截至本公告披露日，公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理未到期余额分别为人民币69,000万元和人民币38,980万元，未超过公司董事会、股东大会授权的额度范围。
九、备查文件
相关现金管理产品的说明书、业务凭证、银行电子回单及其他认购资料
特此公告
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
董 事 会二〇二四年七月十二日