证券代码:301017 证券简称:漱玉平民 公告编号:2024-069债券代码:123172 债券简称:漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月11日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币24,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期或募集资金投资项目建设需要时及时归还至相关募集资金专户。现将相关情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2022年11月14日出具的《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕2869号)同意,公司向不特定对象发行可转换公司债券800.00万张,每张面值100元,募集资金总额为80,000.00万元,扣除相关发行费用后募集资金净额为79,058.41万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并于2022年12月21日出具了“天职业字[2022]47212号”《验资报告》。
公司已对募集资金进行专户存储管理,并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目及资金使用情况
根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)及募集资金使用计划如下:
截至2024年6月30日,公司募集资金投入的具体情况如下:
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目投资额 | 募集资金拟投入额 | 扣除发行费用后拟投入募集资金金额 | 累计投入金额 |
1 | 漱玉平民现代物流项目(二期) | 29,466.69 | 28,000.00 | 28,000.00 | 5,632.10 |
2 | 漱玉(枣庄)现代化医药物流项目 | 21,544.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 9,905.08 |
3 | 数字化建设项目 | 9,793.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,091.53 |
4 | 补充流动资金 | 24,000.00 | 24,000.00 | 23,058.41 | 23,058.41 |
合计 | 84,803.70 | 80,000.00 | 79,058.41 | 39,687.12 |
截至2024年6月30日,尚未使用可转债募集资金余额人民币40,095.04万元(含募集资金银行存款产生的利息及购买理财产品取得的收益并扣除银行手续费支出)。
公司于2024年3月6日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对部分闲置募集资金进行现金管理,投资金额不超过人民币20,000万元。截至本公告披露日,用于现金管理的募集资金及收益已全部收回并归还至募集资金专户。
目前,公司正按照募集资金使用计划有序推进募投项目的进展。因募投项目的建设需要一定的周期,根据募投项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。在不影响募投项目建设的情况下,公司将使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
(一)闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为充分提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金使用计划正常实施的前提下,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定,公司拟使用不超过人民币24,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月,到期或募投项目建设需要时将及时归还至相关募集资金专户。
(二)使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
由于募投项目的建设需要一定的周期,根据募投项目的实际建设进度,现阶段募集资
金在短期内会出现部分闲置的情况。公司结合当前经营需求及财务情况,在保证募集资金使用计划正常实施的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用,提高公司经营效益。按最近一年期贷款市场报价利率(LPR)3.45%以及使用闲置募集资金24,000.00万元暂时补充流动资金12个月测算,公司预计将节约财务费用约828.00万元。
(三)关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的经营业务使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。随着募投项目建设的不断推进,公司将根据募集资金需求情况,及时归还募集资金,确保不影响募投项目的正常实施。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规及规范性文件的规定使用募集资金,在履行相应的审议程序后及时披露。
四、履行的审议程序及相关意见
(一)董事会审议情况
公司于2024年7月11日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下,使用不超过人民币24,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期或募集资金投资项目建设需要时及时归还至相关募集资金专户。
(二)监事会审议情况
公司于2024年7月11日召开第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于满足公司流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务成本,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。因此,监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审核程序。上述资金使用行为符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规的要求。本次募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行。综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十三次会议决议;
2、第三届监事会第二十二次会议决议;
3、《东兴证券股份有限公司关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董事会2024年7月11日