证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2024-038
广东天龙科技集团股份有限公司关于增加对子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天龙集团”）第六届董事会第十九次会议及2024年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》，公司对子公司提供12.13亿元的担保额度（包括银行融资担保和业务担保），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起一年。
随着公司控股子公司北京快道互动网络科技有限公司（以下简称“北京快道”）的业务发展，对营运资金需求也不断增加。为了满足北京快道日常经营的需求，公司拟向北京快道提供2,000万元的担保额度（包括银行融资担保和业务担保），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期为本议案经股东大会审议通过之日起一年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保额度审议通过后，公司累计担保额度为人民币12.33亿元，占公司最近一期经审计净资产的79.06%，占公司最近一期经审计总资产的42.36%。因公司连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计总资产的30%，本次担保额度事项尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
二、本次新增对外担保额度情况
本次增加对子公司担保额度前，公司对子公司提供的担保额度为12.13亿元；本次增加对子公司的担保额度后，公司对子公司提供的担保额度将增加至12.33亿元。具体情况如下表：
单位：人民币万元
| 序号 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率(2024/3/31) | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 本次新增后可提供的担保额度 | 担保额度占公司最近一期经审计归母净资产比例 | 是否关联担保 |
| 1 | 北京品众创新互动信息技术有限公司 | 100% | 32.32% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 否 |
| 2 | 北京吉狮互动网络营销技术有限公司 | 100% | 54.72% | 5,111 | 0 | 9,500 | 6.09% | 否 |
| 3 | 杭州品众互动商务服务有限公司 | 100% | 33.28% | 0 | 0 | 1,000 | 0.64% | 否 |
| 4 | 北京优力互动数字技术有限公司 | 100% | 50.45% | 936 | 0 | 1,100 | 0.71% | 否 |
| 5 | 北京智创无限广告有限公司 | 100% | 40.15% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 否 |
| 6 | 北京品众互动网络营销技术有限公司 | 100% | 43.04% | 30,875 | 0 | 72,800 | 46.68% | 否 |
| 7 | 海南品众互动网络营销技术有限公司 | 100% | 5.46% | 0 | 0 | 1,100 | 0.71% | 否 |
| 8 | 广东天龙油墨有限公司 | 100% | 36.94% | 11,160 | 0 | 20,000 | 12.82% | 否 |
| 9 | 成都天龙油墨有限公司 | 100% | 60.22% | 1,500 | 0 | 2,700 | 1.73% | 否 |
| 10 | 广东天龙精细化工有限公司 | 95% | 35.48% | 8,526 | 0 | 10,000 | 6.41% | 否 |
| 11 | 广西金秀松源林产有限公司 | 60% | 40.67% | 0 | 0 | 3,100 | 1.99% | 否 |
| 12 | 北京快道互动网络科技有限公司 | 51% | 67.79% | 0 | 2,000 | 2,000 | 1.28% | 否 |
| 合计 | 58,107 | 2,000 | 123,300 | 79.06% | ||||
注：担保余额指公司当前所担保的实际债务余额本金。以上数据如有尾数差异，为四舍五入所致。
三、本次新增被担保人基本情况
1、名称：北京快道互动网络科技有限公司
2、注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号51号楼A1-1门1层101室
3、法定代表人：梅琴
4、注册资本：500万元
5、公司类型：其他有限责任公司
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；社会经济咨询服务；公共事业管理服务；会议及展览服务；摄影扩印服务；图文设计制作；广告制作；专业设计服务；平面设计；广告设计、代理；机械设备租赁；软件开发；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、成立日期：2020年1月15日
8、股东情况：天龙集团持股51%，金华持股34%，房玲持股15%。
9、财务状况：
单位：人民币万元
| 北京快道互动网络科技有限公司 | 2024年3月31日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） | ||||
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | |
| 6,822.36 | 4,625.05 | 2,197.31 | 3,412.07 | 1,557.19 | 1,854.88 | |
| 2024年1-3月（未经审计） | 2023年度（经审计） | |||||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 7,379.81 | 360.46 | 342.43 | 18,154.90 | 545.48 | 519.32 | |
注：以上数据如有尾数差异，为四舍五入所致。10、是否为失信被执行人：否
四、担保协议主要内容
截至本公告披露之日，本次预计担保额度的相关协议尚未签署。公司本次新增的担保额度为2,000万元，公司将按持股比例对北京快道提供担保，北京快道的其他少数股东将按出资比例提供同等担保。提供担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期为本议案经股东大会审议通过之日起一年。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法律文件，办理相关手续等，实际发生的担保事项，公司将及时履行信息披露义务。
五、董事会意见
本次公司为北京快道向银行申请授信提供担保，旨在满足其业务发展的资金需求，促进其持续稳定发展。本次被担保对象北京快道经营情况稳定，财务风险可控，具备债务偿还能力；北京快道为公司之控股子公司，公司对其经营能够进行有效的监督与管理；公司将按持股比例对北京快道提供担保，北京快道的其他少数股东将按出资比例提供同等担保。本次担保的担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
六、公司累计对外担保的数量和逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司经股东大会审批的担保额度共121,300万元，公司已向子公司提供的担保额度为72,670万元，尚余担保额度48,630万元。公司实际担保余额（注：“担保余额”指公司当前所担保的实际债务余额本金）为58,107
万元，占公司最近一期经审计净资产的37.26%，前述担保均为公司对全资、控股子公司提供担保。公司及公司下属全资子公司和控股子公司无对合并报表范围外的单位提供担保的情形；公司及子公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
广东天龙科技集团股份有限公司董事会二〇二四年七月九日