证券代码:301024 证券简称:霍普股份 公告编号:2024-054
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议,2024年5月20日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度,并有效控制风险的前提下,使用不超过人民币3亿元闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,单个产品投资期限不超过12个月,使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止,在前述额度及期限范围内,可循环滚动使用。具体内容详见公司2024年4月29日及2024年5月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据上述决议,近日公司在上述使用期限及额度内,使用部分闲置募集资金进行了现金管理,现将具体情况公告如下:
一、本次进行现金管理进展的主要情况
(一)使用闲置募集资金进行现金管理近期到期赎回的情况
序号 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额 (万元) | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | 资金来源 | 实际收益(元) |
1 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看涨两层区间31天结构性存款 (NSH06041) | 6,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024.06.07 | 2024.07.08 | 1.85%或2.20% | 募集资金 | 112,109.59 |
(二)本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司近期使用4,000.00万元暂时闲置募集资金购买招商银行股份有限公司结构性存款产品,具体情况如下:
序号 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额 (万元) | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | 资金来源 |
1 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看涨两层区间33天结构性存款 (NSH06111) | 4,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024.06.19 | 2024.07.22 | 1.85%或2.20% | 募集资金 |
二、关联关系说明
公司与受托方不存在关联关系,本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易。
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议和2023年年度股东大会审议通过,公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然拟投资的产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)针对投资风险拟采取控制措施
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定对募集资金现金管理事项进行决策、管理、检查和监督。
公司购买金融机构理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门将建立投资台账,实时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露理财产品的进展情况,并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司运用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下实施的,不会影响公司日常经营和募投项目的正常开展。公司通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及广大股东谋取更多的回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
六、本公告日前十二个月内(含本次)使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 | 受托方 | 产品名称 | 认购金额 (万元) | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | 资金来源 | 是否到期赎回 |
1 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看涨三层区间31天结构性存款(NSH04613) | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023.06.26 | 2023.07.27 | 1.85%或2.60%或2.80% | 募集资金 | 已到期赎回 |
2 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看涨三层区间31天结构性存款 (NSH04658) | 3,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023.07.04 | 2023.08.04 | 1.85%或2.60%或2.85% | 募集资金 | 已到期赎回 |
3 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看跌三层区间33天结构性存款 (NSH04705) | 1,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023.07.12 | 2023.08.14 | 1.85%或2.60%或2.80% | 募集资金 | 已到期赎回 |
4 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看跌三层区间31天结构性存款 (NSH04813) | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023.08.14 | 2023.09.14 | 1.85%或2.50%或2.70% | 募集资金 | 已到期赎回 |
5 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看跌三层区间31天结构性存款 (NSH04888) | 2,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023.09.08 | 2023.10.09 | 1.85%或2.35%或2.55% | 募集资金 | 已到期赎回 |
6 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利23JG3429期(1个月看涨)人民币对公结构性存款 | 3,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023.09.15 | 2023.10.16 | 1.30%或2.40%或2.60% | 募集资金 | 已到期赎回 |
7 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看跌三层区间33天结构性存款 (NSH04931) | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023.09.20 | 2023.10.23 | 1.85%或2.30%或2.50% | 募集资金 | 已到期赎回 |
8 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看涨两层区间31天结构性存款 (NSH06041) | 6,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024.06.07 | 2024.07.08 | 1.85%或2.20% | 募集资金 | 已到期赎回 |
9 | 招商银行股份有限公司 | 点金系列看涨两层区间33天结构性存款 (NSH06111) | 4,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024.06.19 | 2024.07.22 | 1.85%或2.20% | 募集资金 | 未到期 |
截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币4,000万元(含本次),公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司2023年年度股东大会审议的额度范围。
七、备查文件
1、招商银行结构性存款业务相关文件。
特此公告。
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司董事会
二〇二四年七月十日