证券代码：300851 证券简称： 交大思诺 公告编号：2024-038
北京交大思诺科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“交大思诺”）于2024年7月4日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将公司募集资金投资项目“西安分部项目”终止，并将剩余募集资金4,604.66万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金，同时拟注销相关募集资金专用账户。本议案尚需提请公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕712号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,173.34万股，发行价每股人民币
28.69元，共计募集资金62,353.12万元，坐扣承销和保荐费用5,800.00万元后的募集资金为56,553.12万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年7月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,267.12万元后，公司本次募集资金净额为53,286.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-122号）。
上述募集资金计划用于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 募集资金投资额 |
| 1 | 列控产品升级及实验室建设项目 | 28,335.00 | 28,335.00 |
| 2 | 列控产品及配套设备生产基地项目 | 16,528.00 | 16,528.00 |
| 3 | 公司信息化及运维服务体系建设项目 | 4,263.00 | 4,263.00 |
| 4 | 西安分部项目 | 4,160.00 | 4,160.00 |
| 总计 | 53,286.00 | 53,286.00 | |
二、募集资金使用情况
截至2024年6月30日，本公司及全资子公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金账户余额 | 未到期现金管理金额 |
| 华夏银行玉泉路支行 | 10246000000906694 | 4.66 | 4,600.00 |
注：以上数据未经审计。
三、本次终止募集资金投资项目情况
公司本次拟终止“西安分部项目”，且将剩余募集资金永久补充流动资金。
（一）该募集资金投资项目概况及实施进展情况
1、项目概况
根据《北京交大思诺科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，“西安分部项目”为计划购买场地，用于西安既有人员及未来新增人员研发办公需求。该募集资金投资项目计划实施后，计划进一步加强与西安合作厂商的业务合作，就地引进人才组织实施配套的研发工作，同时支持公司西北地区运维服务体系建设。鉴于公司在西安尚没有固定研发办公场地，因此计划在本次募集资金投资项目中使用4,160.00万元用于购置约2,000平方米场地并装修和配置相关设备设施。
2、实施进展
截至2024年6月30日，公司“西安分部项目”尚未实施，具体资金情况如下表：
人民币：万元
| 项目名称 | 募集资金承 | 募集资金累计 | 利息收益净额 | 募集资金账户总余额 |
| 诺投资总额 | 投资金额 | （扣除手续费） | ||
| 西安分部项目 | 4,160.00 | 0 | 444.66 | 4,604.66 |
注：以上数据未经审计，结余募集资金以资金转出时账户实际余额为准。
（二）本次拟终止募集资金投资项目的原因
1、2020年7月，“西安分部项目”募集资金到账后，公司管理层紧密关注西安房地产市场，并积极寻找合适的房源，但是西安房价波动较大，公司一直未能找到合适房产用于西安分部建设。在此过程中，公司经审慎决定，暂缓了该募集资金投资项目的实施，详见公司于2021年7月27日披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2021-053）。
2、受国家宏观经济形势影响，公司放缓人员扩张速度，西安分公司员工数量总体保持稳定。目前，公司租赁房屋作为西安分公司员工的办公场所，能够基本满足西安分公司员工的办公需求。公司综合考虑西安当地房价、房租等多种因素，为提高人效、规避房地产市场波动带来的风险，公司决定不再通过使用募集资金购买房产方式建设“西安分部项目”，为了提高资金使用效率，拟将该部分资金用于公司日常生产经营，重点加强研发团队建设，持续提高自主研发能力，从而巩固公司在行业内的技术领先地位。
因此，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司经审慎考虑决定终止“西安分部项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
（三）本次募集资金投资项目终止后剩余募集资金使用安排
为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟将上述募集资金投资项目终止后剩余的募集资金转入公司一般银行账户永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，重点加强研发团队建设。公司募集资金投资项目终止后，拟采取以下措施保障相关永久补流资金安全：
1、公司财务部门加强在事前资金计划、事中资金使用的审核、审批和监督，确保相关资金用于公司主营业务相关的生产经营活动；
2、公司承诺将剩余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内该部分资金不进行高风险财务性投资及为他人提供财务资助。
本次募集资金投资项目终止后，剩余部分的募集资金转入公司一般银行账户，
存放该项目募集资金的专户将不再使用，公司将办理销户手续，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议亦将随之终止。
（四）募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响公司本次部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据公司实际情况做出的谨慎决定，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，符合公司长期利益。不会对公司现有核心业务和财务状况产生重大影响，不存在损害股东利益的情形，符合全体股东的利益，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、履行的相关审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议意见
经审议，公司董事会审计委员会认为：公司本次将部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据自身实际生产经营状况并结合募投项目实施状况作出的审慎决定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会审计委员会同意该事项，并将相关议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2024年7月4日，公司召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将公司募集资金投资项目“西安分部项目”终止，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，同时拟注销相关募集资金专用账户。
（三）监事会审议情况
经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司统筹首次公开发行股票募集资金的投资项目实施进展及当前市场环境进行论证后审慎做出的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该剩余募集资金转为永久流动资金后，将全部用于与公司主营业务相关的日常生产经营，能够提高募集资金使
用效率，不存在损害中小股东利益的情形。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：交大思诺本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，该事项已经公司董事会、监事会审议通过。该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关的规定。保荐机构对交大思诺终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
五、备查文件
1、《北京交大思诺科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《北京交大思诺科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
3、《北京交大思诺科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》；
4、《国信证券股份有限公司关于北京交大思诺科技股份有限公司部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
北京交大思诺科技股份有限公司
董事会2024年7月5日