山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
特别提示：
1、“瑞丰转债”（债券代码：123126）转股期为：2022年3月16日至2027年9月9日，最新转股价格为：16.91元/股。
2、2024年第二季度，共有594张“瑞丰转债”完成转股。
3、截至2024年第二季度末，公司剩余可转债为3,399,012张，票面总金额为339,901,200.00元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕659号”文同意注册，公司于2021年9月10日向不特定对象发行了340.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额34,000.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司34,000.00万元可转换公司债券已于2021年10月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“瑞丰转债”，债券代码“123126”。
二、转股价格调整情况
公司可转换公司债券初始转股价格为17.80元/股，根据《山东瑞丰高分子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将进行转股价格的调整。
1、因公司实施2021年度利润分配方案，根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由17.80元/股调整为17.68元/股，自2022年8月5日起生效。具体内容详见公司于2022年7月29日在巨潮资讯网发布的《关于瑞丰转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-034）。
2、因公司完成2021年限制性股票激励计划第一个归属期涉及的限制性股票归属事宜，公司股本增加313.83万股。根据《募集说明书》相关条款，“瑞丰转债”转股价格由17.68元/股调整为17.54元/股，自2023年5月19日生效。具体内容详见公司于2023年5月18日在巨潮资讯网发布的《关于瑞丰转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-031）。
3、根据中国证监会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2605号），公司向特定对象发行股票14,957,264股，新增股份于2024年1月8日在深交所上市。根据“瑞丰转债”转股价格调整的相关条款，“瑞丰转债”转股价格由17.54元/股调整为16.91元/股，调整后的价格自2024年1月8日生效。具体内容详见公司于2024年1月4日在巨潮资讯网发布的《关于瑞丰转债转股价格调整的公告》（公告编号：
2024-005）。
三、瑞丰转债转股及股份变动情况
“瑞丰转债”2024年第二季度因转股减少金额为59,400元，减少数量594张，转股数量为3,508股。截至2024年6月30日，尚未转股的可转债金额为339,901,200.00元，尚未转股的可转换公司债券数量为3,399,012张。公司2024年第二季度股份具体变动情况如下：
| 股份性质 | 变动前（2024年3月31日） | 本次变动增减 | 变动后（2024年6月30日） | ||
| 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 比例（%） | ||
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 59,731,283.00 | 23.85 | 0 | 59,731,283.00 | 23.85 |
| 高管锁定股 | 44,774,019.00 | 17.88 | 0 | 44,774,019.00 | 17.88 |
| 首发后限售股 | 14,957,264.00 | 5.97 | 0 | 14,957,264.00 | 5.97 |
| 二、无限售条件流 | 190,689,345.00 | 76.15 | 3,508.00 | 190,692,853.00 | 76.15 |
通股
| 通股 | |||||
| 三、总股本 | 250,420,628.00 | 100.00 | 3,508.00 | 250,424,136.00 | 100.00 |
四、其他事项
投资者如需了解“瑞丰转债”的其他相关内容，请查阅公司于2021年9月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东瑞丰高分子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
咨询部门：公司证券部
咨询电话：0533-3220711
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（瑞丰高材300243、瑞丰转债123126）。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
2024年7月2日