三羊马（重庆）物流股份有限公司关于“三羊转债”2024年第二季度转股情况的公告
特别提示：
1、证券代码：001317；证券简称：三羊马
2、债券代码：127097；债券简称：三羊转债
3、当前转股价格：37.53元/股
4、转股期限：2024年5月6日至2029年10月25日根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规则的有关规定，三羊马（重庆）物流股份有限公司(以下简称“三羊马”或“公司”)现将2024年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981号）同意注册，公司于2023年10月26日向不特定对象发行了
210.00万张可转换公司债券，债券期限为6年，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币21,000.00万元。经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2023年11月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三羊转债”，债券代码“127097”。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，“三羊转债”转股期间为2024年5月1日至2029年10月25日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为37.65元/股。2024年6月11日，公司因实施2023年度现金分红，已将“三羊转债”转股价格由37.65元/股调整为
37.53元/股。
二、“三羊转债”转股情况及公司股份变动情况
2024年第二季度,“三羊转债”因转股减少1,432.00张(票面总金额143,200.00元人民币)，转股数量为3,792.00股，截止2024年6月30日,“三羊转债”剩余可转债数量2,098,568.00张，剩余可转债票面总金额为209,856,800.00元。
公司2024年第二季度因“三羊转债”转股形成的股本变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前（2024.3.31） | 可转债转股变动 | 本次变动后（2024.6.30） | ||
| 股份数量（股） | 占总股本比例（%） | 股份数量（股） | 占总股本比例（%） | ||
| 一、有限售条件股份 | 50,660,718.00 | 63.29 | - | 50,660,718.00 | 63.29 |
| 二、无限售条件股份 | 29,379,282.00 | 36.71 | 3,792.00 | 29,383,074.00 | 36.71 |
| 三、股份总数 | 80,040,000.00 | 100.00 | 3,792.00 | 80,043,792.00 | 100.00 |
三、其他事项
投资者如需了解“三羊转债”的其他相关内容，请查看公司于2023年10月24日在巨潮资讯网披露的《三羊马向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（1）发行人股本结构表(按股份性质统计)（三羊马）；
（2）发行人股本结构表(按股份性质统计)（三羊转债）。
特此公告。
三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会2024年7月2日