方案调整可转换公司债券转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：5.49元/股
? 调整后转股价格：5.27元/股
? 本次转股价格调整实施日期：2024年7月5日
? 证券停复牌情况：适用
因实施2023年度权益分派,齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）的相关证券停复牌情况如下：
| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
| 113065 | 齐鲁转债 | 可转债转股复牌 | 2024/7/4 | 2024/7/5 |
经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2069号）核准，公司于2022年11月29日公开发行了8,000万张A股可转换公司债券（以下简称“可转债”、“齐鲁转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币80亿元。“齐鲁转债”初始转股价格为
5.87元/股，最新转股价格为5.49元/股。
一、转股价格调整依据
2024年5月17日，公司2023年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配方案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.20元（含税）。本次利润分配的股权登记日为2024年7月4日，除息日为2024年7月5日，具体实施情况详见公司于同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2023年度权益分派实施公告》。公司2023年度权益分派实施后，将依据《齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款及相关规定对“齐鲁转债”的转股价格进行调整。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据《募集说明书》发行条款及相关规定，在“齐鲁转债”发行之后，当公司派送现金股利时，将按下述公式对“齐鲁转债”的转股价格进行调整：
派发现金股利：P1=P0-D；
其中：P0为调整前的转股价，D为该次每股派发现金股利，P1为调整后的转股价。
根据上述转股价格调整公式及公司2023年度利润分配情况，“齐鲁转债”自本次权益分派实施公告前一交易日（2024年6月27日）至本次权益分派股权登记日（2024年7月4日）期间停止转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（2024年7月5日）恢复转股，“齐鲁转债”的转股价格自2024年7月5日起由人民币5.49元/股调整为人民币5.27元/股。
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司董事会
2024年6月27日