证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-042
北京动力源科技股份有限公司关于为全资子公司授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 被担保对象: 安徽动力源科技有限公司（以下简称“安徽动力源”）
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次为安徽动力源担保金额为不超过人民币5,200万元。截至公告日，不包含本次担保，已实际为安徽动力源提供的担保及反担保余额为20,956.03万元。
? 本次担保是否有反担保：否
? 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在逾期担保事项。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
因经营发展需要，北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽动力源科技有限公司拟继续向中国银行股份有限公司宣城分行申请额度不超过人民币5,200万元整的综合授信，由公司提供全额连带责任保证担保，最终授信额度以及担保期限以前述银行审批为准。
(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年4月28日分别召开第八届独立董事专门委员会第一次会议、第八届董事会第二十五次会议，2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度申请综合授信及担保额度预计的议案》。同意公司及子公司2024年度拟向金融机构申请不超过10亿元的流动资金贷款和授信额度，为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及子公司拟为合并报表范围内的子公司上述综合授信额度提供不超过人民币4.55亿元的担保额度，上述担保额度可
在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。担保额度可循环使用。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押、反担保等。公司此次为安徽动力源提供的担保金额为5,200万元，是续前次安徽动力源向中国银行股份有限公司宣城分行申请的综合授信部分额度。仍包含在公司2023年度股东大会授权给安徽动力源年度预计担保额度26,606.03万元之内。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：安徽动力源科技有限公司
成立时间：2010年1月15日注册地点：安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛中路20号统一社会信用代码：91341821550151890M法定代表人：刘兵注册资本：人民币21,000万元经营范围：生产电力电子产品、计算机软硬件、新能源汽车配套产品；电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品；锂电池、光伏设备、储能设备的设计、开发、生产、销售、维护、技术服务；节能技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；工程设计；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、被担保人最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币/万元
| 科目 | 2023年12月31日（经审计） | 2024年3月31日（未审计） |
| 资产总额 | 106,390.61 | 98,129.06 |
| 负债总额 | 63,945.66 | 56,785.63 |
| 其中：银行贷款总额 | 12,650.00 | 10,550.00 |
| 流动负债总额 | 62,673.58 | 56,785.63 |
三、担保协议的主要内容
鉴于公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟继续向中国银行股份有限公司宣城分行申请额度不超过人民币5,200万元整的综合授信，由公司提供全额连带责任保证担保，最终授信额度以及担保期限以前述银行审批为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足子公司业务发展及生产经营的需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，为合并报表范围内的子公司提供担保，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
五、董事会意见和独立董事意见
本次担保已经公司第八届独立董事专门委员会第一次会议、第八届董事会第二十五次会议、2023年年度股东大会通过。
具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《动力源第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-022）、《关于2024年度申请综合授信及担保额度预计的议案》（公告编号：2024-026）、《动力源第八届独立董事第一次专门会议决议》，2024年5月21日披露的《动力源2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额为人民币34,556.03万元；其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为33,206.03万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例56.36%、54.16%。公司不存在逾期担保。
特此公告。
| 净资产 | 42,444.95 | 41,343.43 |
| 营业收入 | 51,120.14 | 6,911.14 |
| 利润总额 | 178.52 | -1,101.52 |
| 净利润 | 162.96 | -1,101.52 |
北京动力源科技股份有限公司
董事会2024年6月27日