永安行科技股份有限公司关于 “永安转债”转股价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 证券停复牌情况：适用
因实施2023年年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：
| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
| 113609 | 永安转债 | 可转债转股停牌 | 2024/7/3 | 2024/7/4 |
● 调整前转股价格：14.77元/股
● 调整后转股价格：14.47元/股
● “永安转债”本次转股价格调整实施日期：2024年7月4日
永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月24日公开发行了8,864,800张可转换公司债券，每张面值100元，并于2020年12月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永安转债”，债券代码“113609”。永安转债存续的起止时间为2020年11月24日至2026年11月23日，转股的起止时间为2021年5月31日至2026年11月23日，初始转股价格为20.34元/股，截止本次转股价格调整前，最新转股价格为14.77元/股。
一、本次转股价格调整依据
2024年5月23日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）。本次分配不转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次权益分派实施情况请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年年度权益分派实施公告（2024-044）》。
根据《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，在永安转债发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。公司本次因实施2023年年度权益分派对可转债转股价格进行调整，符合《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定。
二、本次转股价格调整公式与调整结果
根据募集说明书相关条款规定，具体调整办法如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
如调整前转股价格为P0，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配股率为K，增发新股价格或配股价格为A，每股派发现金股利为D，调整后转股价格为P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
送股或转增股本：P＝P0 /（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；
上述两项同时进行：P=（P0 +A×K）/（1+N+K）；
派发现金股利：P＝P0-D；
上述三项同时进行时：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
根据上述调整公式，结合本次利润分配情况，“永安转债”转股价格调整计算过程如下：
P0=14.77元/股，D=0.3元/股，
P= P0-D=14.77-0.3=14.47元/股
综上，因公司2023年度利润分配，“永安转债”的转股价格将由14.77元/股调整为14.47元/股，调整后的转股价格自2024年7月4日（除权除息日）起生效。
“永安转债”自2024年6月26日至2024年7月3日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2024年7月4日（除息日）起恢复转股。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
2024年6月27日