证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-063
上海天玑科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开第五届董事会第十九次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币37,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147号文《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2017年非公开方式发行人民币普通股股票45,511,698股，每股面值1元，发行价格13.25元/股，共计募集资金人民币603,029,998.50元。扣除承销费和保荐费及其他发行费用的金额12,866,343.13元，实际募集资金为590,163,655.37元。截至2017年11月10日，公司非公开发行募集的资金已全部划入公司验资账户内。上述资金到位情况经立信会计师事务所验证，并由其出具了信会师报字[2017]第ZA16332号验资报告。
公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2017年12月分别与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、兴业银行股份有限公司上海南外滩支行签订了《募集资金三方监管协议》，履行对非公开发行股票募集资金的存放、使用、管理等职责。
2023年，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行就部分募集资金投资项目结项后的节余募集资金投入的新项目，重新签署了《募集资金三方监管协
议》。截至本公告披露日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响募投项目建设计划并有效控制风险的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以更好地实现资金保值增值，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币37,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司在保证资金安全的情况下，将按照相关规定严格把控风险，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等）。
（四）投资决策有效期
股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
授权公司董事长、总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同并具体实施等事项。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
三、对公司日常经营的影响
本次公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用和公司日常经营并有效控制风险的前提下实施的。通过进行适度的低风
险投资理财，公司可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理所履行的程序
（一）董事会审议情况
2024年6月24日，公司召开第五届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币37,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（二）监事会意见
2024年6月24日，公司召开第五届监事会第十八次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审核，监事会认为：公司拟在确保募集资金安全和公司正常经营的前提下对闲置募集资金进行现金管理，不
会影响公司募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险投资理财，公司可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
天玑科技本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第十九次临时会议、第五届监事会第十八次临时会议审议通过，天玑科技就此事宜已经履行了必要的内部审批程序，该事项尚需提交股东大会审议。该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。综上，保荐人对天玑科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。关于募集资金相关情况需提请公司及投资者关注的事宜如下：公司募投项目的投资进展较为缓慢，按照项目投资规划后续公司需加快投资进度；此外，公司募集资金仍有部分未确认使用投向。保荐人提请公司持续严格规范募集资金的存储及使用情况，并履行及时、充分的信息披露义务。
六、备查文件
1、第五届董事会第十九次临时会议决议；
2、第五届监事会第十八次临时会议决议；
3、华泰联合证券有限责任公司关于上海天玑科技股份有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
2024年6月24日