证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2024-052
花王生态工程股份有限公司2023年年度报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月30日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年年度报告》，经事后核查发现，因公司员工工作疏忽，部分披露内容有误，现对其内容进行更正，本次更正不涉及财务报表的调整，不会对公司2023年度财务状况及经营成果产生影响。原披露的公告中存在以下错误需要更正：
一、 本次年度报告更正的基本情况
（一）年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“一、主营业务分析” 之“2.收入和成本分析”之“（7）主要销售客户及主要供应商情况”
更正前：
公司主要供应商情况
前五名供应商采购额22,848.84万元，占年度采购总额57.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
更正后：
公司主要供应商情况
前五名供应商采购额6,156.50万元，占年度采购总额41.15%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
（二）年度报告之“第十节 财务报告”之“一、审计报告” 之“2.应收款项和合同资产减值准备计提的准确性的关键审计事项”
更正前：
截止报表日，花王股份根据预计可收回金额对应收款项、其他应收款、一年内到期的非流动资产累计计提了50,805.91万元的信用减值准备，根据预计可收回金额对合同资产累计计提了7,411.51万元资产减值准备，减值准备金额合计58,217.42万元。
更正后：
截止报表日，花王股份根据预计可收回金额对应收款项、其他应收款、一年内到期的非流动资产累计计提了50,798.41万元的信用减值准备，根据预计可收回金额对合同资产累计计提了7,338.69万元资产减值准备，减值准备金额合计58,137.10万元。
（三）年度报告之“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“5.应收账款” 之“（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况”
更正前：
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 中信建筑设计研究总院有限公司 | 87,302,298.84 | 50,104,980.26 | 137,407,279.10 | 14.45 | 68,703,639.55 |
| 聊城市民安置业有限公司 | 102,281,018.14 | 102,281,018.14 | 10.75 | 9,641,412.85 | |
| 遂平县水利局 | 83,312,147.21 | 83,312,147.21 | 8.76 | ||
| 铜川市耀州区住房和城乡建设局 | 48,162,572.48 | 16,118,779.85 | 64,281,352.33 | 6.76 | 24,426,913.89 |
| 花王国际建设集团有限公司 | 48,826,162.52 | 48,826,162.52 | 5.13 | 45,051,900.16 | |
| 合计 | 184,291,033.84 | 251,816,925.46 | 436,107,959.30 | 45.85 | 147,823,866.45 |
更正后：
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 中信建筑设计研究总院有限公司 | 87,302,298.84 | 50,104,980.26 | 137,407,279.10 | 14.87 | 68,703,639.55 |
| 聊城市民安置业有限公司 | 102,281,018.14 | 102,281,018.14 | 11.07 | 8,913,216.06 | |
| 遂平县水利局 | 83,312,147.21 | 83,312,147.21 | 9.02 | ||
| 铜川市耀州区住房和城乡建设局 | 48,162,572.48 | 16,118,779.85 | 64,281,352.33 | 6.96 | 24,426,913.89 |
| 花王国际建设集团有限公司 | 48,826,162.52 | 48,826,162.52 | 5.28 | 45,051,900.16 | |
| 合计 | 184,291,033.84 | 251,816,925.46 | 436,107,959.30 | 47.20 | 147,095,669.66 |
（四）年度报告之“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“6.合同资产” 之“（3）按坏账计提方法分类披露之按单项计提坏账准备”
更正前：
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 聊城市民安置业有限公司 | 102,281,018.14 | 8,913,216.06 | 4.33 | 存在收回风险 |
| 中信建筑设计研究总院有限公司 | 50,104,980.26 | 25,052,490.13 | 12.16 | 存在收回风险 |
| 郑州水务建设投资有限公司 | 16,126,212.37 | 16,126,212.37 | 7.83 | 预计无法收回 |
| 铜川市耀州区住房和城乡建设局 | 16,118,779.85 | 6,125,136.34 | 2.97 | 存在收回风险 |
| 中水电第十一工程局（郑州）有限公司 | 15,251,076.23 | 7,625,538.12 | 3.70 | 存在收回风险 |
| 四川天竹竹资源开发有限公司 | 3,594,773.90 | 3,594,773.90 | 1.74 | 预计无法收回 |
| 湖南九华东方酒店有限公司 | 1,726,482.79 | 1,726,482.79 | 0.84 | 预计无法收回 |
| 250省道邳州南段建设指挥部 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.29 | 预计无法收回 |
| 花王国际建设集团有限公司 | 264,220.00 | 243,795.79 | 0.12 | 存在收回风险 |
| 合计 | 206,067,543.54 | 70,007,645.50 | 33.97 | / |
更正后：
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 聊城市民安置业有限公司 | 102,281,018.14 | 8,913,216.06 | 8.71 | 存在收回风险 |
| 中信建筑设计研究总院有限公司 | 50,104,980.26 | 25,052,490.13 | 50.00 | 存在收回风险 |
| 郑州水务建设投资有限公司 | 16,126,212.37 | 16,126,212.37 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 铜川市耀州区住房和城乡建设局 | 16,118,779.85 | 6,125,136.34 | 38.00 | 存在收回风险 |
| 中水电第十一工程局（郑州）有限公司 | 15,251,076.23 | 7,625,538.12 | 50.00 | 存在收回风险 |
| 四川天竹竹资源开发有限公司 | 3,594,773.90 | 3,594,773.90 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 湖南九华东方酒店有限公司 | 1,726,482.79 | 1,726,482.79 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 250省道邳州南段建设指挥部 | 600,000.00 | 600,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 花王国际建设集团有限公司 | 264,220.00 | 243,795.79 | 92.27 | 存在收回风险 |
| 合计 | 206,067,543.54 | 70,007,645.50 | 33.97 | / |
（五）年度报告之“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“6.合同资产” 之“（4）本期合同资产计提坏账准备情况”
更正前：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 单项计提 | 64,122,130.32 | 15,084,810.81 | 9,199,295.63 | |
| 组合计提 | 7,014,381.26 | 3,635,107.08 | ||
| 合计 | 71,136,511.58 | 15,084,810.81 | 12,834,402.71 |
更正后：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 单项计提 | 15,084,810.81 | 9,199,295.63 | ||
| 组合计提 | 3,635,107.08 | |||
| 合计 | 15,084,810.81 | 12,834,402.71 |
（六）年度报告之“第十节 财务报告”之 “十九、母公司财务报表主要项目注释”之“1.应收账款” 之（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
更正前：
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 河南花王文体旅发展有限公司 | 169,444,789.78 | 7,788,215.12 | 177,233,004.90 | 21.09 | 60,545,922.50 |
| 中信建筑设计研究总院有限公司 | 87,302,298.84 | 45,072,490.26 | 132,374,789.10 | 15.75 | 66,187,394.55 |
| 聊城市民安置业有限公司 | 102,281,018.14 | 102,281,018.14 | 12.17 | 9,641,412.85 | |
| 遂平县水利局 | 83,312,147.21 | 83,312,147.21 | 9.91 | ||
| 铜川市耀州区住房和城乡建设局 | 48,162,572.48 | 16,118,779.85 | 64,281,352.33 | 7.65 | 24,426,913.89 |
| 合计 | 304,909,661.10 | 254,572,650.58 | 559,482,311.68 | 66.57 | 160,801,643.79 |
更正后：
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 河南花王文体旅发展有限公司 | 169,444,789.78 | 7,788,215.12 | 177,233,004.90 | 21.09 | 60,545,922.50 |
| 中信建筑设计研究总院有限公司 | 87,302,298.84 | 45,072,490.26 | 132,374,789.10 | 15.75 | 66,187,394.55 |
| 聊城市民安置业有限公司 | 102,281,018.14 | 102,281,018.14 | 12.17 | 8,913,216.06 | |
| 遂平县水利局 | 83,312,147.21 | 83,312,147.21 | 9.91 | ||
| 铜川市耀州区住房和城乡建设局 | 48,162,572.48 | 16,118,779.85 | 64,281,352.33 | 7.65 | 24,426,913.89 |
| 合计 | 304,909,661.10 | 254,572,650.58 | 559,482,311.68 | 66.57 | 160,073,477.00 |
除上述内容更正外，《2023年年度报告》的其他内容不变，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《2023年年度报告（更正后）》。公司将进一步加强定期报告的复核工作，提高定期报告的信息披露质量，避免类似情况的发生。公司对本次更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投
资者谅解。特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2024年6月20日