上海银行股份有限公司关于根据2023年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：人民币9.83元/股
? 调整后转股价格：人民币9.37元/股
? 本次转股价格调整实施日期：2024年6月27日
? 证券停复牌情况：适用
因实施2023年度权益分派,公司的相关证券停复牌情况如下：
| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
| 113042 | 上银转债 | 可转债转股复牌 | 2024/6/26 | 2024/6/27 |
一、转股价格调整依据
2024年5月30日，公司2023年度股东大会审议通过了公司2023年度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，向全体普通股股东每10股派发现金股利人民币4.60元（含税）。2023年度，公司不实施资本公积金转增股本方案。本次权益分派具体实施情况详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海银行股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》。公司2023年度利润分配方案实施后，将依据《上海银行股份有限公司公开
发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款及有关法规规定对A股可转换公司债券当期转股价格进行调整。
二、转股价格调整公式与调整结果
公司于2021年1月25日公开发行了总额为人民币200亿元的A股可转换公司债券，债券简称为“上银转债”，债券代码为“113042”。根据募集说明书相关条款及有关法规规定，在上银转债发行之后，当公司派送现金股利时，将按下述公式调整转股价格（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送现金股利：P1=P0-D；
其中：P0为调整前转股价格，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价格。
根据上述约定，因公司实施2023年度利润分配，上银转债自2024年6月19日至本次普通股权益分派股权登记日（2024年6月26日）期间暂停转股，本次普通股权益分派股权登记日后的第一个交易日（2024年6月27日）恢复转股。上银转债转股价格自人民币9.83元/股调整为人民币9.37元/股，调整后的转股价格自2024年6月27日起生效。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2024年6月20日