证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-049
数源科技股份有限公司关于2023年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日披露了《2023年年度报告》。经事后核查发现，《2023年年度报告》部分内容披露有误，现予以更正如下：
一、更正情况
1、“第二节 公司简介和主要财务指标”之“六、主要会计数据和财务指标”
更正前：
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 673,006,704.49 | 939,856,427.96 | 587,611,623.84 | 14.53% | 1,778,106,702.91 | 1,343,398,764.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -318,887,353.04 | -385,673,798.62 | -361,393,217.13 | 11.76% | 60,200,354.11 | 66,815,859.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -319,896,090.83 | -412,192,557.54 | -291,614,735.54 | -9.70% | 26,926,704.93 | 25,002,674.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -566,809,220.17 | -146,013,616.02 | -147,813,616.02 | -283.46% | 231,509,237.28 | 231,509,237.28 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.7027 | -0.850 | -0.7963 | 11.75% | 0.133 | 0.1472 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.7027 | -0.850 | -0.7963 | 11.75% | 0.133 | 0.1472 |
| 加权平均净资产收益率 | -24.08% | -23.31% | -21.61% | 减少2.47个百分点 | 3.29% | 3.65% |
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 3,103,533,162.85 | 4,326,237,897.36 | 4,352,918,201.71 | -28.70% | 4,369,711,283.98 | 4,379,192,283.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,142,287,001.92 | 1,457,571,864.67 | 1,487,823,534.77 | -23.22% | 1,846,232,246.92 | 1,852,203,335.53 |
更正后：
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 673,006,704.49 | 939,856,427.96 | 587,611,623.84 | 14.53% | 1,778,106,702.91 | 1,343,398,764.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -318,887,353.04 | -385,673,798.62 | -361,393,217.13 | 11.76% | 60,200,354.11 | 66,815,859.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -319,896,090.83 | -412,192,557.54 | -291,614,735.54 | -9.70% | 26,926,704.93 | 25,002,674.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 480,252,891.67 | -146,013,616.02 | -147,813,616.02 | 424.90% | 231,509,237.28 | 231,509,237.28 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.7027 | -0.850 | -0.7963 | 11.75% | 0.133 | 0.1472 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.7027 | -0.850 | -0.7963 | 11.75% | 0.133 | 0.1472 |
| 加权平均净资产收益率 | -24.08% | -23.31% | -21.61% | 减少2.47个百分点 | 3.29% | 3.65% |
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 3,103,533,162.85 | 4,326,237,897.36 | 4,352,918,201.71 | -28.70% | 4,369,711,283.98 | 4,379,192,283.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,142,287,001.92 | 1,457,571,864.67 | 1,487,823,534.77 | -23.22% | 1,846,232,246.92 | 1,852,203,335.53 |
2、“第二节 公司简介和主要财务指标”之“八、分季度主要财务指标”更正前：
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 228,438,741.90 | 273,279,570.39 | 87,017,946.72 | 84,270,445.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,277,031.11 | 27,658,581.67 | -52,423,288.23 | -308,399,677.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,487,139.57 | -43,429,045.24 | 26,526,495.10 | -313,480,680.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 427,780,430.82 | 55,748,522.66 | -592,054.03 | -1,049,746,119.62 |
更正后：
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 228,438,741.90 | 273,279,570.39 | 87,017,946.72 | 84,270,445.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,277,031.11 | 27,658,581.67 | -10,487,675.45 | -350,335,290.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,439,245.14 | -41,854,721.92 | -5,223,063.20 | -284,257,550.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 427,780,430.82 | 55,748,522.66 | -592,054.03 | -2,684,007.78 |
3、“第三节 管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”之“5、现金流”更正前：
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,253,674,880.14 | 2,875,415,878.19 | -21.62% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,820,484,100.31 | 3,023,229,494.21 | -6.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -566,809,220.17 | -147,813,616.02 | -283.46% |
| 投资活动现金流入小计 | 25,791,821.06 | 33,167,482.35 | -22.70% |
| 投资活动现金流出小计 | 17,839,737.32 | 332,082,381.50 | -94.67% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,952,083.74 | -298,914,899.15 | 102.66% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,370,287,811.82 | 1,956,207,721.58 | -29.95% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,052,381,701.13 | 1,603,023,388.10 | -34.35% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 317,906,110.69 | 353,184,333.48 | -9.99% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -240,943,141.88 | -93,498,217.52 | -157.70% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
（1）经营活动现金流量：2023年经营活动产生的现金流量净额为-566,809,220.17元，较上年同期大幅减少，主要系本期收到其他与经营活动有关的现金减少所致。
（2）投资活动现金流量：2023年投资活动产生的现金流量净额为7,952,083.74元，较上年同期大幅增加，主要系上期发生投资支付的现金所致。
（3）筹资活动现金流量：2023年投资活动产生的现金流量净额为317,906,110.69元，较上年同期减少，主要系本期收到其他与筹资活动相关的现金减少所致。
（4）现金及现金等价物净增加额：2023年现金及现金等价物净增加额为-240,943,141.88元，较上年同期大幅减少，主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致。
更正后：
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,130,674,880.14 | 2,875,415,878.19 | -25.90% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,650,421,988.47 | 3,023,229,494.21 | -45.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 480,252,891.67 | -147,813,616.02 | 424.90% |
| 投资活动现金流入小计 | 25,639,821.21 | 33,167,482.35 | -22.70% |
| 投资活动现金流出小计 | 17,687,737.47 | 332,082,381.50 | -94.67% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,952,083.74 | -298,914,899.15 | 102.66% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,493,287,811.82 | 1,956,207,721.58 | -23.66% |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,222,443,812.97 | 1,603,023,388.10 | 38.64% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -729,156,001.15 | 353,184,333.48 | -306.45% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -240,943,141.88 | -93,498,217.52 | -157.70% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
（1）经营活动现金流量：2023年经营活动产生的现金流量净额为480,252,891.67元，较上年同期大幅增加，主要系本期支付其他与经营活动有关的现金减少所致。
（2）投资活动现金流量：2023年投资活动产生的现金流量净额为7,952,083.74元，较上年同期大幅增加，主要系上期发生投资支付的现金所致。
（3）筹资活动现金流量：2023年筹资活动产生的现金流量净额为-729,156,001.15元，较上年同期减少，主要系本期支付其他与筹资活动相关的现金增加所致。
（4）现金及现金等价物净增加额：2023年现金及现金等价物净增加额为-240,943,141.88元，较上年同期大幅减少，主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
4、“第十节 财务报告”之“二、财务报表”之“5、合并现金流量表”更正前：
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 821,306,774.98 | 1,005,597,675.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,335,976.25 | 14,488,181.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,431,032,128.91 | 1,855,330,020.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,253,674,880.14 | 2,875,415,878.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,029,384.19 | 613,153,069.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,366,551.53 | 114,220,083.78 |
| 支付的各项税费 | 146,165,523.76 | 93,982,041.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,314,922,640.83 | 2,201,874,299.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,820,484,100.31 | 3,023,229,494.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -566,809,220.17 | -147,813,616.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,917,808.00 | 14,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 141,309.89 | 3,025,010.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,144,159.82 | 207,576.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,436,543.50 | 15,934,895.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,639,821.21 | 33,167,482.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,687,737.47 | 17,187,381.50 |
| 投资支付的现金 | - | 305,143,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,752,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,687,737.47 | 332,082,381.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,952,083.74 | -298,914,899.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 919,569,872.57 | 767,116,986.02 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 450,717,939.25 | 1,189,090,735.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,370,287,811.82 | 1,956,207,721.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 791,968,513.21 | 828,346,399.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,141,534.11 | 77,751,624.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,647,592.49 | 3,843,187.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 204,271,653.81 | 696,925,364.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,052,381,701.13 | 1,603,023,388.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 317,906,110.69 | 353,184,333.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,883.86 | 45,964.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -240,943,141.88 | -93,498,217.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 461,515,131.27 | 555,013,348.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,571,989.39 | 461,515,131.27 |
更正后：
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 821,306,774.98 | 1,005,597,675.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,335,976.25 | 14,488,181.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,308,032,128.91 | 1,855,330,020.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,130,674,880.14 | 2,875,415,878.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,029,384.19 | 613,153,069.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,366,551.53 | 114,220,083.78 |
| 支付的各项税费 | 146,165,523.76 | 93,982,041.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,144,860,528.99 | 2,201,874,299.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,650,421,988.47 | 3,023,229,494.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 480,252,891.67 | -147,813,616.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,917,808.00 | 14,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 141,309.89 | 3,025,010.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,144,159.82 | 207,576.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,436,543.50 | 15,934,895.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,639,821.21 | 33,167,482.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 | 17,687,737.47 | 17,187,381.50 |
| 资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | - | 305,143,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,752,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,687,737.47 | 332,082,381.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,952,083.74 | -298,914,899.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 919,569,872.57 | 767,116,986.02 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 573,717,939.25 | 1,189,090,735.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,493,287,811.82 | 1,956,207,721.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 791,968,513.21 | 828,346,399.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,141,534.11 | 77,751,624.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,647,592.49 | 3,843,187.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,374,333,765.65 | 696,925,364.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,222,443,812.97 | 1,603,023,388.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -729,156,001.15 | 353,184,333.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,883.86 | 45,964.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -240,943,141.88 | -93,498,217.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 461,515,131.27 | 555,013,348.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,571,989.39 | 461,515,131.27 |
5、“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“59、现金流量表项目”
更正前：
（1） 与经营活动有关的现金
1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 4,652,255.50 | 19,132,385.92 |
| 代收款项 | 1,366,237,397.22 | 1,582,279,635.41 |
| 收到/收回保证金 | 11,173,881.70 | 97,996,163.72 |
| 补偿金、违约金 | 8,645,619.00 | 6,384,038.91 |
| 房租及物管费收入 | 20,001,890.83 | 9,122,659.13 |
| 存款利息收入 | 9,160,270.09 | 10,712,071.19 |
| 收回保函保证金 | 4,868,650.00 | |
| 代收客户物业维修基金、契税等 | 586,509.30 | 1,207,803.35 |
| 其他往来款项 | 112,684,925.90 | |
| 劳务派遣收入 | 2,168,650.27 | |
| 价外费用 | 5,688,020.65 | |
| 其他 | 2,717,634.35 | 10,941,687.39 |
| 合计 | 1,431,032,128.91 | 1,855,330,020.92 |
2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付/退回保证金 | 9,775,839.47 | 122,945,133.30 |
| 代付款项 | 2,250,095,428.25 | 2,036,027,934.78 |
| 期间费用付现支出 | 39,336,962.81 | 33,690,654.12 |
| 支付保函保证金 | 1,023,850.00 | |
| 支付物业保修金、物业维修基金 | 2,172,052.15 | 5,372,471.20 |
| 司法冻结资金 | 12,195,053.74 | |
| 其他 | 1,347,304.41 | 2,814,255.96 |
| 合计 | 2,314,922,640.83 | 2,201,874,299.36 |
（2） 与投资活动有关的现金
1）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回暂借款 | 10,611,818.00 | |
| 收到资金占用费 | 3,436,543.50 | 5,323,077.51 |
| 合计 | 3,436,543.50 | 15,934,895.51 |
2）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付暂借款 | 9,752,000.00 | |
| 合计 | 9,752,000.00 |
（3） 与筹资活动有关的现金
1）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 承兑汇票贴现 | 127,202,933.33 | 810,344,889.96 |
| 收回承兑汇票、信用证保证金 | 273,414,405.92 | 51,968,717.50 |
| 往来款 | 50,100,600.00 | 10,000,000.00 |
| 信用证福费廷 | 316,777,128.10 | |
| 合计 | 450,717,939.25 | 1,189,090,735.56 |
2）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归还暂借款及利息 | 58,535,166.69 | 417,735,651.14 |
| 支付承兑汇票及信用证保证金 | 93,736,487.12 | 235,508,390.34 |
| 子公司减资或注销分配给少数股东 | 38,000,000.00 | 39,150,000.00 |
| 偿还租赁负债本金 | 3,578,446.00 | |
| 支付融资费用 | 952,876.71 | |
| 支付两级政府引导基金出资款 | 14,000,000.00 | |
| 合计 | 204,271,653.81 | 696,925,364.19 |
3）筹资活动产生的各项负债变动情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |||
| 短期借款 | 1,586,644,692.12 | 1,300,187,211.82 | 153,734,249.57 | 689,306,360.52 | 1,344,120,388.54 | 1,007,139,404.45 |
| 其他应付款 | 38,901,833.34 | 50,100,600.00 | 38,901,833.34 | 50,100,600.00 | ||
| 其他应付款-应付股利 | 7,234,592.49 | 1,413,000.00 | 8,647,592.49 | |||
| 一年内到期的非流动负债：其他合伙人在合伙企业中享有的份额 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | ||||
| 一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期应付款 | 150,000,000.00 | 7,633,333.35 | 57,633,333.35 | 100,000,000.00 | ||
| 长期借款（含一年内到期的长期借款及利息） | 422,434,581.85 | 20,000,000.00 | 33,652,661.45 | 243,892,581.43 | 14,442,811.20 | 217,751,850.67 |
| 合计 | 2,219,215,699.80 | 1,370,287,811.82 | 196,433,244.37 | 1,052,381,701.13 | 1,358,563,199.74 | 1,374,991,855.12 |
更正后：
（1） 与经营活动有关的现金
1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 4,652,255.50 | 19,132,385.92 |
| 代收款项 | 1,243,237,397.22 | 1,582,279,635.41 |
| 收到/收回保证金 | 11,173,881.70 | 97,996,163.72 |
| 补偿金、违约金 | 8,645,619.00 | 6,384,038.91 |
| 房租及物管费收入 | 20,001,890.83 | 9,122,659.13 |
| 存款利息收入 | 9,160,270.09 | 10,712,071.19 |
| 收回保函保证金 | 4,868,650.00 | |
| 代收客户物业维修基金、契税等 | 586,509.30 | 1,207,803.35 |
| 其他往来款项 | 112,684,925.90 | |
| 劳务派遣收入 | 2,168,650.27 | |
| 价外费用 | 5,688,020.65 | |
| 其他 | 2,717,634.35 | 10,941,687.39 |
| 合计 | 1,308,032,128.91 | 1,855,330,020.92 |
2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付/退回保证金 | 9,775,839.47 | 122,945,133.30 |
| 代付款项 | 1,080,033,316.41 | 2,036,027,934.78 |
| 期间费用付现支出 | 39,336,962.81 | 33,690,654.12 |
| 支付保函保证金 | 1,023,850.00 | |
| 支付物业保修金、物业维修基金 | 2,172,052.15 | 5,372,471.20 |
| 司法冻结资金 | 12,195,053.74 | |
| 其他 | 1,347,304.41 | 2,814,255.96 |
| 合计 | 1,144,860,528.99 | 2,201,874,299.36 |
（2） 与投资活动有关的现金
1）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回暂借款 | 10,611,818.00 | |
| 收到资金占用费 | 3,436,543.50 | 5,323,077.51 |
| 合计 | 3,436,543.50 | 15,934,895.51 |
2）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付暂借款 | 9,752,000.00 | |
| 合计 | 9,752,000.00 |
（3） 与筹资活动有关的现金
1）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 承兑汇票贴现 | 250,202,933.33 | 810,344,889.96 |
| 收回承兑汇票、信用证保证金 | 273,515,005.92 | 51,968,717.50 |
| 往来款 | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 信用证福费廷 | 316,777,128.10 | |
| 合计 | 573,717,939.25 | 1,189,090,735.56 |
2）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归还暂借款及利息 | 58,535,166.69 | 417,735,651.14 |
| 支付承兑汇票及信用证保证金 | 93,736,487.12 | 235,508,390.34 |
| 承兑汇票兑付 | 853,284,983.74 | |
| 信用证兑付 | 316,777,128.10 | |
| 子公司减资或注销分配给少数股东 | 38,000,000.00 | 39,150,000.00 |
| 偿还租赁负债本金 | 3,578,446.00 | |
| 支付融资费用 | 952,876.71 | |
| 支付两级政府引导基金出资款 | 14,000,000.00 | |
| 合计 | 1,374,333,765.65 | 696,925,364.19 |
3）筹资活动产生的各项负债变动情况
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |||
| 短期借款 | 1,586,644,692.12 | 1,423,287,811.82 | 153,633,649.57 | 1,859,368,472.36 | 297,058,276.70 | 1,007,139,404.45 |
| 其他应付款 | 38,901,833.34 | 50,000,000.00 | - | 38,901,833.34 | - | 50,000,000.00 |
| 其他应付款-应付股利 | 7,234,592.49 | 1,413,000.00 | 8,647,592.49 | |||
| 一年内到期的非流动负债：其他合伙人在合伙企业中享有的份额 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | ||||
| 一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期应付款 | 150,000,000.00 | 7,633,333.35 | 57,633,333.35 | 100,000,000.00 | ||
| 长期借款（含一年内到期的长期借款及利息） | 422,434,581.85 | 20,000,000.00 | 33,652,661.45 | 243,892,581.43 | 14,442,811.20 | 217,751,850.67 |
| 合计 | 2,219,215,699.80 | 1,493,287,811.82 | 196,332,644.37 | 2,222,443,812.97 | 311,501,087.90 | 1,374,891,255.12 |
6、“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“60、现金流量表补充资料”之“（1） 现金流量表补充资料”
更正前：
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | -310,065,792.41 | -348,177,805.36 |
| 加：资产减值准备 | 177,930,422.87 | 251,421,035.60 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 41,906,371.16 | 35,501,667.26 |
| 使用权资产折旧 | 1,712,285.28 | 1,712,285.28 |
| 无形资产摊销 | 586,770.27 | 298,802.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,211,865.81 | 1,166,613.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -7,458,324.43 | -4,231,260.80 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,589.25 | 257,294.60 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 99,652,392.92 | 111,409,357.28 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 67,101,197.83 | 87,475,119.19 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 98,846,362.86 | 11,187,026.75 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 3,540,732.15 | -9,977,230.79 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,103,739.72 | -1,395,705.55 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 159,060,571.08 | 68,369,555.45 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 255,327,505.63 | -286,274,150.31 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -1,142,844,073.10 | -73,450,474.06 |
| 其他 | -12,215,357.62 | 6,894,253.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -566,809,220.17 | -147,813,616.02 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 220,571,989.39 | 461,515,131.27 |
| 减：现金的期初余额 | 461,515,131.27 | 555,013,348.79 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -240,943,141.88 | -93,498,217.52 |
更正后：
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | -310,065,792.41 | -348,177,805.36 |
| 加：资产减值准备 | 177,930,422.87 | 251,421,035.60 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 41,906,371.16 | 35,501,667.26 |
| 使用权资产折旧 | 1,712,285.28 | 1,712,285.28 |
| 无形资产摊销 | 586,770.27 | 298,802.64 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,211,865.81 | 1,166,613.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -7,458,324.43 | -4,231,260.80 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,589.25 | 257,294.60 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 99,652,392.92 | 111,409,357.28 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 66,919,837.58 | 87,475,119.19 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 98,846,362.86 | 11,187,026.75 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 3,540,732.15 | -9,977,230.79 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -1,103,739.72 | -1,395,705.55 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 159,060,571.08 | 68,369,555.45 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 132,508,865.88 | -286,274,150.31 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 27,218,038.74 | -73,450,474.06 |
| 其他 | -12,215,357.62 | 6,894,253.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 480,252,891.67 | -147,813,616.02 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 220,571,989.39 | 461,515,131.27 |
| 减：现金的期初余额 | 461,515,131.27 | 555,013,348.79 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -240,943,141.88 | -93,498,217.52 |
二、其他相关说明
除上述情况外，《2023年年度报告》的其他内容不变，本次更正不会对公司2023
年度财务状况及经营成果造成影响。公司将在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露更正后的《2023年年度报告（更正后）》、《2023年年度报告摘要（更正后）》《2023年审计报告（更正后）》，敬请查阅。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司会加强定期报告编制工作，努力提高信息披露质量。特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2024年6月14日