证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-037
天津久日新材料股份有限公司关于为控股孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人为湖南弘润化工科技有限公司（以下简称弘润化工），为天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）控股孙公司。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟继续为控股孙公司弘润化工在向中国光大银行股份有限公司岳阳分行申请人民币5,000.00万元综合授信额度和在向交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币1,000.00万元综合授信额度时提供最高额连带责任保证担保，共计提供担保金额人民币6,000.00万元，担保期限自担保实际发生之日起12个月。截至本公告披露日，公司已实际为弘润化工提供的担保余额为6,000.00万元。
? 本次担保是否有反担保：否。
? 本次担保尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司于2023年6月16日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十七次会议，并于2023年7月10日召开公司2023年第三次临时股东大会，分别审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》，同意公司为弘润化工在向中国光大银行股份有限公司岳阳分行申请人民币5,000.00万元综合授信额度和在向交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币1,000.00万元综合授信额度时
提供最高额连带责任保证担保，共计提供担保金额人民币6,000.00万元，担保期限自担保实际发生之日起12个月。具体内容详见公司于2023年6月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2023-031）。
鉴于相关担保期限即将到期，为满足公司控股孙公司弘润化工日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司拟继续为弘润化工在向中国光大银行股份有限公司岳阳分行申请人民币5,000.00万元综合授信额度和在向交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币1,000.00万元综合授信额度时提供最高额连带责任保证担保，共计提供担保金额人民币6,000.00万元，担保期限自担保实际发生之日起12个月。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的程序
2024年6月12日，公司召开第五届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》；并于同日召开第五届监事会第十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》。本次担保事项尚需公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
公司名称：湖南弘润化工科技有限公司
成立日期：2012年8月31日
法定代表人：沈马林
注册资本：15,750.000000万人民币
住所：湖南省岳阳市云溪区云溪工业园长炼分园
经营范围：许可项目：饲料添加剂生产；食品添加剂生产；危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与上市公司之间的关系：为公司控股孙公司（全资子公司湖南久日新材料有限公司的控股子公司）股权结构：
| 序号 | 名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
| 1 | 湖南久日新材料有限公司 | 8,190.0000 | 52.00 |
| 2 | 刘长春 | 3,528.0000 | 22.40 |
| 3 | 岳阳市同富企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 1,260.0000 | 8.00 |
| 4 | 岳阳三生化工有限公司 | 641.9877 | 4.08 |
| 5 | 欧阳倩 | 630.0000 | 4.00 |
| 6 | 万焱波 | 630.0000 | 4.00 |
| 7 | 倪杰 | 279.2937 | 1.77 |
| 8 | 陈益农 | 88.4299 | 0.56 |
| 9 | 李先兵 | 84.3618 | 0.54 |
| 10 | 曾德主 | 82.6135 | 0.53 |
| 11 | 徐爱国 | 79.7414 | 0.51 |
| 12 | 刘国锋 | 76.2975 | 0.48 |
| 13 | 曾德成 | 46.2663 | 0.29 |
| 14 | 曾凯明 | 26.1562 | 0.17 |
| 15 | 胡佑红 | 22.4956 | 0.14 |
| 16 | 熊引娣 | 18.7471 | 0.12 |
| 17 | 熊志斌 | 18.5596 | 0.12 |
| 18 | 何薇 | 13.7736 | 0.09 |
| 19 | 李刚 | 11.7169 | 0.07 |
| 20 | 罗诘 | 11.7169 | 0.07 |
| 21 | 陈景明 | 9.8423 | 0.06 |
| 合计 | 15,750.0000 | 100.00 | |
是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在
是否为失信被执行人：否
（二）被担保人最近一年又一期的主要财务指标
| 2024年3月31日 （未经审计） | 2023年12月31日 （经审计） | |
| 资产总额（元） | 285,929,974.51 | 278,458,567.65 |
| 负债总额（元） | 149,219,691.09 | 144,126,315.22 |
| 资产净额（元） | 136,710,283.42 | 134,332,252.43 |
| 2024年1-3月 （未经审计） | 2023年度 （经审计） | |
| 营业收入（元） | 81,768,125.20 | 270,091,751.93 |
| 净利润（元） | 1,788,883.55 | -9,196,138.03 |
| 扣除非经常性损益后的净利润（元） | 1,618,713.55 | -10,034,734.29 |
注：上述2023年度的主要财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年第一季度的主要财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
本次事项目前尚未签订相关融资及担保协议，上述计划融资及担保额度仅为拟继续申请的融资额度和拟提供的担保额度，具体融资及担保金额尚需相关银行审核同意，以实际签署的合同为准。
本次担保事项中弘润化工其他少数股东因自身资产有限及无明显必要性未按比例提供担保，被担保人未提供反担保措施。
四、担保的原因及必要性
公司拟为控股孙公司弘润化工在向中国光大银行股份有限公司岳阳分行申请人民币5,000.00万元综合授信额度和在向交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币1,000.00万元综合授信额度时提供最高额连带责任保证担保，共计提供担保金额人民币6,000.00万元，有利于提高公司整体融资效率，满足弘润化工日常经营资金需求。公司对被担保对象弘润化工拥有充分的控制权，弘润化工生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次担保由公司为控股孙公司弘润化工提供超出持股比例担保，弘润化工其他少数股东受限于自身资产有限，为本次事项提供同比例担保存在一定困难，且基于业务实际操作的便利性及其他少数股东无明显提供担保的必要性，本次事项弘润化工其他少数股东未按比例提供担保。
五、董事会意见
2024年6月12日，公司召开第五届董事会第十二次会议，与会董事一致同意《关于为控股孙公司提供担保的议案》。
公司董事会认为：公司此次为控股孙公司提供担保额度有利于提高公司整体融资效率，满足弘润化工日常经营资金需求。公司对被担保对象弘润化工拥有充分的控制权，弘润化工生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及公司全部合并报表范围内公司不存在为第三方提供担保的事项，无逾期担保和涉及诉讼的担保的情况。公司最近12个月为全部合并报表范围内公司提供的担保总额为212,000.00万元（含本次新增为公司控股孙公司弘润化工提供的6,000.00万元担保），占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为80.88%、53.19%。
七、上网公告附件
被担保人最近一期的财务报表
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司董事会
2024年6月13日