证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2024-042
新湖中宝股份有限公司关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：公司控股子公司浙江允升投资集团有限公司（以下简称“浙江允升”）、杭州新湖中大朗园康养服务有限公司（以下简称“新湖康养”）?担保金额：为浙江允升提供担保金额0.5亿元，为新湖康养提供担保金额0.1亿元。截至目前，公司已实际发生的对外担保余额合计
232.11亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计166.73亿元。
? 无逾期对外担保
? 本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项的进展
一、担保进展情况
（一）为满足子公司日常经营发展需要，2024年5月11日，公司与交通银行股份有限公司嘉兴分行签订了《保证合同》，为控股子公司浙江允升提供连带责任保证担保，担保金额为0.5亿元。2024年5月30日，公司控股子公司杭州新湖鸬鸟置业有限公司（以下简称“新湖鸬鸟”）与浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司鸬鸟支行签订了《最高额抵押合同》，为控股子公司新湖康养提供抵押担保，担保金额为0.1亿元。
（二）本次担保已履行的内部决策程序
公司第十一届董事会第十六次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，公司拟对子公司提供担保，其中对26家控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余额不超过265亿元，对2家合营和联营公司（含控股子公司对合营和联营公司）担保余额不超过20亿元（详见公司公告临2023-033、2023-041号）。
公司第十一届董事会第二十六次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，公司拟对子公司提供担保，其中对30家控股子公司（含控股子公司对控股子公司）担保余额不超过245亿元，对5家合营和联营公司（含控股子公司对合营和联营公司）担保余额不超过15亿元（详见公司公告临2024-029、2023-039号）。
本次担保均发生在上述授权范围内，无需履行其他决策程序。
二、被担保人基本情况
（一）浙江允升投资集团有限公司
浙江允升投资集团有限公司成立于1998年12月，由新湖中宝股份有限公司持股100%；法定代表人：许强富；注册资本：40400万元；注册地：浙江省嘉兴市南湖区东升东路211号东升大楼1幢302、303室
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；纸浆销售；日用百货销售、皮革制品销售、针纺织品销售、五金产品批发、化工产品销售（不含许可证类化工产品）、石油制品销售（不含危险化学品）家具销售、劳动保护用品销售、建筑材料销售、金属材料销售、电子产品销售、机械设备销售、机械设备租赁；金银制品的销售、货物进
出口、社会经济咨询服务、市场调查（不含涉外调查）、工程管理服务、非居住房地产租赁、房地产经纪（除依法须经批准的项目除外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工、测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
截至2023年12月31日，浙江允升资产总额29.59亿元，负债总额14.83亿元，净资产14.76亿元；2023年度实现营业收入0.22亿元，实现净利润17.87亿元。截至2024年3月31日，浙江允升资产总额33.06亿元，负债总额18.51亿元，净资产14.55亿元；2024年1-3月实现营业收入0.32亿元，实现净利润-0.03亿元。（以上财务数据为单体报表口径）。浙江允升系本公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
（二）杭州新湖中大朗园康养服务有限公司
新湖康养成立于2023年3月，由新湖鸬鸟持股100%；法定代表人：周燕；注册资本：1000万元；注册地：浙江省杭州市余杭区鸬鸟镇寻梨街8号1幢409室。
经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；第三类医疗器械经营；餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售；牲畜饲养；动物饲养；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；食品生产；饮料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；特殊医学用途配方食品销售；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；日
用百货销售；物业管理；住房租赁；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；远程健康管理服务；家政服务等。截至2023年12月31日，新湖康养资产总额 26.93万元，负债总额 19.44万元，净资产7.50万元；2023年度实现营业收入27万元，实现净利润-62.5万元。截至2024年3月31日，新湖康养资产总额32.45万元，负债总额56.3万元，净资产-23.86万元；2024年1-3月实现营业收入29.94万元，实现净利润-66.35万元。
新湖康养系本公司控股子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保协议具体情况如下：
单位：亿元
| 担保方 | 被担保方 | 债权人 | 担保金额 | 实际发生日期 | 担保方式 | 审议的担保额度 | 本次担保后的担保余额 | 融资期限 | 保证期间 | 是否有反担保 | 担保内容 |
| 新湖中宝 | 浙江允升 | 交通银行股份有限公司嘉兴分行 | 0.5 | 2024/5/11 | 连带责任保证担保 | 15 | 13.14 | 1年 | 保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑 汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期)分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期 间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日) 后三年止。债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。 | 否 | 保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。 |
| 新湖鸬鸟 | 新湖康养 | 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司鸬鸟支行 | 0.1 | 2024/5/30 | 抵押担保 | 0 | 0.1 | 2年 | 2024年5月30日至2033年5月29日 | 否 | 抵押担保范围:抵押担保范围为本合同项下所产生的债权人的所有债权，包括但不限于本金、利息(包括罚息、复利、生效法律文书确定的迟延履行期间的债务利息等)、融资过程中发生的垫付款、违约金、损害赔偿金、应付费 |
用、保管抵押财产的费用和实现债权及担保权利的费用等。实现债权及担保权利的费用包括诉讼费、律师代理费、催讨差旅费和其他合理费用。
注：本次担保存在额度调剂，新湖康养的担保额度从0亿元调整到0.1亿元，额度从资产负债率为70%以上的控股子公司苏州新湖置业有限公司调出0.1亿元，苏州新湖置业有限公司的担保额度从10亿元调整到9.9亿元，其剩余可用担保额度为9.9亿元。
四、担保的必要性和合理性
公司及控股子公司为控股子公司提供担保是基于公司利益，为支持公司项目开发建设，是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。担保贷款用于各子公司项目开发及补充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。
五、董事会意见
公司第十一届董事会第十六次会议、第十一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，同意公司对控股子公司、联营公司和合营公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司经审批的对外担保总额为327.46亿元（不包含对发行美元债券提供的跨境担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为74.95%；公司已签署担保合同且尚在履行中的担保金额为232.11亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为53.13%，其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合计166.73亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为38.16%。无逾期对外担保。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
2024年6月4日