证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2024-55
天津泰达股份有限公司关于为控股子公司和三级子公司提供担保的公告
特别风险提示:
公司及控股子公司提供担保的余额为88.27亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的155.82%,对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为65.25亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的115.18%,敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
根据经营发展需要,天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)的三级控股子公司大连泰一房地产开发有限公司(以下简称“大连泰一”)向中国光大银行股份有限公司大连八一路支行(以下简称“光大银行”)申请融资15,000万元,期限三年,由公司以及控股子公司南京新城发展股份有限公司(以下简称“南京新城”)提供连带责任保证,大连泰一以在建工程提供抵押担保。
公司的控股子公司天津泰达环保有限公司(以下简称“泰达环保”)向天津农村商业银行股份有限公司(以下简称“天津农商行”)申请融资10,000万元,期限2年,公司提供连带责任保证。
二、相关担保额度审议情况
经公司于2023年12月29日召开的2023年第七次临时股东大会审议,公司2024年度为大连泰一和泰达环保提供担保的额度分别为35,000万元和158,000万元。本次担保前公司为大连泰一和泰达环保提供担保的余额分别为0和91,063.70万元,本次担保后的余额分别为15,000万元和101,063.70万元,大连泰一和泰达环保可用担保额度分别为20,000万元和56,936.30万元。
经公司于2024年5月23日召开的2023年度股东大会审议,南京新城2024年度为大连泰一提供担保的额度为18,000万元。本次担保前南京新城为大连泰一提供担保的余额为0,本次担保后的余额为15,000万元,大连泰一可用互保额度为3,000
万元。
三、被担保人基本情况
(一)大连泰一房地产开发有限公司
1. 基本情况
(1)成立日期:2011年6月29日
(2)注册地点:辽宁省大连市甘井子区营城子街道金龙寺村
(3)法定代表人:徐有兵
(4)注册资本:1,000万元整
(5)主营业务:房地产开发、销售;室内外装饰工程设计施工;物业管理;房地产营销策划;企业管理咨询、企业形象策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
(6)股权结构图:
2. 主要财务指标
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
资产总额 | 167,991.56 | 175,862.10 |
负债总额 | 208,778.49 | 216,847.96 |
流动负债总额 | 208,778.49 | 216,847.96 |
银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
净资产 | -40,786.92 | -40,985.87 |
天津泰达股份
有限公司
南京新城发展
股份有限公司
江苏一德集团
有限公司51%
51%49%
49%夏卫东
夏卫东
大连泰一房地产
开发有限公司100%
100%100%
100%
大连融慧投资
咨询有限公司
南京泰基房地产
开发有限公司
85% | |||
15%
-
- | 2023年度 | 2024年1~3月 |
营业收入 | 0.00 | 0 |
利润总额 | -13,543.38 | -91.13 |
净利润 | -13,543.38 | -91.13 |
注:2023 年度数据经审计,其余数据未经审计。
3. 截至目前,大连泰一不存在担保、抵押、诉讼和仲裁等或有事项。
4. 大连泰一不是失信被执行人。
(二)天津泰达环保有限公司
1. 基本情况
(1)成立日期:2001年11月9日
(2)注册地点:天津开发区第三大街16号
(3)法定代表人:王天昊
(4)注册资本:1,278,773,780元
(5)主营业务:以自有资金对环保类项目的投资及运营管理;固体废弃物的综合利用及其电力生产(不含供电);环保项目的设计、咨询服务(不含中介);环保技术设备的开发、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
(6)股权结构图
2. 主要财务数据
天津泰达股份有限公司
天津泰达环保有限公司
天津市环境卫生工程设
计院有限公司
62.5208%
62.5208%
陕西金融资产管理股份
有限公司
农银金融资产投资有限
公司
0.0391%
0.0391%
29.9521%
29.9521%
7.4880%
单位:万元
项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
资产总额 | 1,083,163.36 | 1,095,689.94 |
负债总额 | 757,738.22 | 767,543.65 |
流动负债总额 | 276,737.06 | 273,317.65 |
银行贷款总额 | 644,169.98 | 663,015.62 |
净资产 | 325,425.14 | 328,146.29 |
- | 2023年度 | 2024年1~3月 |
营业收入 | 136,606.51 | 29,054.39 |
利润总额 | 24,495.34 | 3,617.80 |
净利润 | 21,663.13 | 2,625.23 |
注:2023年度数据经审计,其余数据未经审计。
3. 截至目前,泰达环保提供保证担保的总额为14.76亿元,另以持有遵义红城泰达环保有限公司51%股权为遵义红城泰达环保有限公司提供质押担保,不存在诉讼和仲裁等其他或有事项。
4. 泰达环保不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
(一)大连泰一向光大银行融资事项的担保协议
1. 公司与光大银行签署了《保证合同》,主要内容如下:
(1)担保范围:主合同债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用。
(2)担保金额:15,000万元。
(3)担保方式:连带责任保证。
(4)保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
2. 南京新城与光大银行签署了《保证合同》,主要内容如下:
(1)担保范围:主合同债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费
用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用。
(2)担保金额:15,000万元。
(3)担保方式:连带责任保证担保。
(4)担保期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
(二)泰达环保向天津农商行融资事项的担保协议
1. 公司与天津农商行签署了《保证合同》,主要内容如下:
(1)担保范围:债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、执行费用、财产保全费用、公告费、评估/鉴定等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费用及其他合理费用等),以及相应款项的增值税。
(2)担保金额:10,000万元。
(3)担保方式:连带责任保证。
(4)保证期间:主债务履行期限届满之日或债权人宣布债务提前到期之日起三年。
2. 泰达环保提供保证式反担保。
(三)上述担保使用的担保额度有效期限将在2024年12月31日届满,担保额度的审批需重新履行相关决策程序。
五、董事会意见
董事会认为:被担保人为公司的控股子公司和三级子公司,因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求。大连泰一和泰达环保提供保证式反担保,董事会认为担保风险可控,不存在损害公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
(一)本次担保在公司股东大会已审批2024年度担保额度内,担保总额度为
168.40亿元。
(二)本次担保后,公司及控股子公司提供担保的余额为88.27亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的155.82%。
(三)根据公司制度规定,公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保,总余额为0。
(四)公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
六、备查文件目录
(一)《天津泰达股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议》
(二)《天津泰达股份有限公司2023年度股东大会》
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会2024年5月31日