益丰大药房连锁股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：不适用
? 调整前转股价格：39.85元/股
? 调整后转股价格：32.79元/股
? 益丰转债本次转股价格调整实施日期：2024年6月7日
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月4日公开发行1,797.4320万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额179,743.20万元，并于2024年3月27日在上海证券交易所上市交易，债券简称“益丰转债”，债券代码“113682”。“益丰转债”存续期限6年，存续时间为2024年3月4日起至2030年3月3日，转股起止时间为2024年9月8日至2030年3月3日。
一、转股价格调整/修正依据
2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税），同时向全体股东每股以资本公积金转增0.20股。本次权益分派实施的股权登记日为2024年6月6日，除权除息日为2024年6月7日，具体内容详见公司2024年5月31日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的《益丰大药房连锁股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2024-048）。
根据公司《益丰大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”），在本次发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按相关公式对转股价格进行调整。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据《募集说明书》的规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
根据上述条款，因公司实施2023年年度权益分派及利润分配，“益丰转债”的转股价格将由39.85元/股调整为32.79元/股，调整后的转股价格自2024年6月7日（除息日）起生效。
目前“益丰转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2024年5月31日