江苏捷捷微电子股份有限公司关于捷捷转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
债券代码：123115，债券简称：捷捷转债调整前转股价格：28.81元/股调整后转股价格：28.75元/股本次转股价格调整生效日期：2024年6月6日
一、转股价格调整依据
江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1179号文同意注册，向不特定对象发行了11,950,000张可转换公司债券。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2021年6月29日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“捷捷转债”，债券代码“123115”。根据《江苏捷捷微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，捷捷转债在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数
点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P
=P
/（1+n）；增发新股或配股：P
=（P
+A*k）/（1+k）；上述两项同时进行：P
=（P
+A*k）/（1+n+k）；派送现金股利：P
=P
-D；上述三项同时进行：P
=（P
-D+A*k）/（1+n+k）。其中：P
为调整后转股价，P
为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、转股价格调整原因及结果
1、价格调整原因
公司于2024年3月12日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，上述议案后于2024年4月8日经公司2023年度股东大会审议通过，公司2023年度权益分派方案为：以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币0.58元（含税）。截至第五届董事会第八次会议召开日前一交易日（即2024年3月11日），公司总股本为736,321,359.00股，限制性股票回购注销完成后的应分配股数共734,866,697
股，以此为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.58元（含税）,不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利人民币42,622,268.43元（含税）。因公司发行的可转换公司债券（债券简称：捷捷转债、债券代码：123115）目前尚在转股期，在本次利润分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、限制性股票回购等原因发生变化的，公司将以实施利润分配股权登记日的总股本为基数，按照“分配比例不变”原则（即向全体股东每10股派发现金红利人民币
0.58元（含税）,不送红股，不以公积金转增股本），对现金分红总额进行相应调整。截至本公告日，公司最新股本为734,867,044.00股。
2、转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，捷捷转债的转股价格调整如下：
派送现金股利：P
=P
-D=28.81-0.058≈28.75元/股（保留到小数点后2位）
其中：P
为调整后转股价，P
为调整前转股价，D为该次每股派送现金股利。
调整后的捷捷转债转股价格为：28.75元/股，调整后的转股价格自2024年6月6日（除权除息日）起生效。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
2024年5月29日