证券代码:832491 证券简称:奥迪威 公告编号:2024-060
广东奥迪威传感科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
一、募集资金基本情况
2022年5月30日,广东奥迪威传感科技股份有限公司发行普通股31,304,348股,发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合,发行价格为11.00元/股,募集资金总额为344,347,828.00元,实际募集资金净额为297,894,177.28元,到账时间为2022年6月2日。
二、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况和存储情况
截至2023年12月31日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下:
单位:元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。序号
序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额(调整后)(1) | 累计投入募集资金金额 (2) | 投入进度(%) (3)=(2)/(1) |
1 | 高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目 | 肇庆奥迪威传感科技有限公司 | 84,120,000.00 | 14,423,994.02 | 17.15% |
2 | 多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目 | 肇庆奥迪威传感科技有限公司、江西奥迪威新材料有限公司 | 126,150,000.00 | 4,551,806.08 | 3.61% |
3 | 技术研发中心项目 | 广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 121,700,000.00 | 18,091,610.74 | 14.87% |
合计 | - | - | 331,970,000.00 | 37,067,410.84 | 11.17% |
截至2023年12月31日,公司募集资金的存储情况如下(如有):
账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额(元) |
广东奥迪威传感科技股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广州番禺支行 | 44050153140100002279 | 241,006,860.43 |
肇庆奥迪威传感科技有限公司 | 招商银行股份有限公司广州番禺奥园广场支行 | 757905332610828 | 9,118,498.00 |
肇庆奥迪威传感科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广州番禺支行 | 44050153140100002329 | 29,772,726.10 |
江西奥迪威新材料有限公司 | 招商银行股份有限公司广州番禺奥园广场支行 | 798900567910208 | 2,594,407.02 |
合计 | - | - | 282,492,491.55 |
注:截至2023年12月31日募集资金专户余额为282,492,491.55元,其中包含拟扣减的以募集资金置换已使用部分自筹资金支付募投项目金额9,697,823.97元,该款项已于2024年1月31日从募集资金账户中等额置换转入公司自有资金账户。
(二)募集资金暂时闲置的原因
三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
(一)投资产品具体情况
(二)投资决策及实施方式
为提高募集资金使用效率,增加暂时闲置资金的收益,公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,拟使用额度不超过
2.2亿元闲置的募集资金进行现金管理,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用,期限最长不超过12个月。
使用闲置募集资金进行现金管理的品种包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款等安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品,且购买的产品不得抵押,不用做其他用途,不影响募集资金投资计划正常进行。
本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
在额度范围内,公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起一年内有效。
公司使用闲置募集资金进行现金管理将严格按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金专项存储及使用管理制度》等的要求管理和使用资金,并于到期后归还募集资金专户。
(三)投资风险与风险控制措施
本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
在额度范围内,公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件,财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起一年内有效。
公司使用闲置募集资金进行现金管理将严格按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金专项存储及使用管理制度》等的要求管理和使用资金,并于到期后归还募集资金专户。
1、投资风险
(1)公司拟投资的结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款等产品风险较低,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除相关投资受到市场波动的影响。
(2)公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品,因此短期投资的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
(1)公司将严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监
四、对公司的影响
督,严控风险,保障资金安全。
(2)公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
(3)资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告,独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响募投项目的正常运转和公司日常运营所需,本次投资产品风险低,能有效提高闲置募集资金使用效率,增加公司收益,为股东获取更好的投资回报。公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在改变募集资金使用用途的情形,不影响公司正常经营运行。
五、专项意见说明
(一)监事会意见
公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响募投项目的正常运转和公司日常运营所需,本次投资产品风险低,能有效提高闲置募集资金使用效率,增加公司收益,为股东获取更好的投资回报。公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在改变募集资金使用用途的情形,不影响公司正常经营运行。
监事会认为:公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品可以提高资金利用效率,增加公司收益,符合公司利益,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
(二)保荐机构意见
监事会认为:公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,利用闲置募集资金进行现金管理购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品可以提高资金利用效率,增加公司收益,符合公司利益,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经核查,保荐机构认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规的要求。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率,不会
六、备查文件
影响募集资金投资项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。综上,保荐机构对于公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
(一)《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
(二)《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》
(三)《民生证券股份有限公司关于广东奥迪威传感科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会2024年5月28日