山东道恩高分子材料股份有限公司关于全资子公司投资建设新材料扩产项目（二期）的公告
一、对外投资概述
为进一步扩大生产能力，满足客户市场需求，提升市场份额，增强市场竞争力，提高公司盈利能力，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东道恩降解材料有限公司（以下简称“道恩降解”）拟投资4.5亿元建设“新材料扩产项目（二期）”。
2024年5月27日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设新材料扩产项目（二期）的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
1、项目名称：新材料扩产项目（二期）
2、项目实施主体：山东道恩降解材料有限公司
3、项目建设内容：10万吨TPU和6万吨多元醇建设项目。
4、建设时间：建设期为4年。
5、项目投资概算及资金来源：预计本项目未来总体的投资金额为4.5亿元，由子公司以自有和自筹资金等方式解决，具体资金将根据本项目的实施进度的需要分期进行投入。
6、项目选址：该项目建设用地位于龙口经济开发区，电厂南路北侧，降解公司以人民币2508万元竞得该块土地的国有土地使用权，并取得《国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》及《国有建设用地使用权出让合同》。
7、项目建设的背景：
聚酯多元醇是聚氨酯材料的主要原料之一，聚氨酯是一种新兴的高分子材料，被誉为“第五大塑料”因其卓越的性能而被广泛应用于国民经济众多领域，产品应用领域涉及轻工、化工、纺织、医疗、建筑、建材、汽车、国防、航天、航空等。TPU全称为热塑性聚氨酯弹性体，是聚氨酯行业的一个分支。与通用塑料和橡胶材料相比，TPU具有硬度范围广、机械性能突出、耐高/低温性能优异、加工性能好、环保性能优良、可塑性强、可设计性出众、透明性能优异、耐环境老化等突出特性，已成为材料行业的重要组成部分，是高端制造领域产业转型升级的关键材料。随着居民消费升级以及技术不断创新，TPU市场需求从整体来看一直保持增长态势，国内TPU市场已占据了全球市场容量的70%以上。
公司目前生产的TPU产品主要应用于消费电子、运动休闲等领域。现有TPU生产应用的聚酯多元醇全部来自外购，极大限制了公司TPU产品的设计、质量、成本优势，无法满足未来市场客户的需求，同时为了健全公司产品产业链，抓住市场利好时机，加快公司的发展，根据公司的战略规划，考虑到目前国内TPU的市场需求情况，依托原有公司相关资源，分期建设年产10万吨TPU和6万吨多元醇建设项目。
三、项目建设的目的和对公司的影响
本项目符合国家相关产业政策和公司战略发展布局，项目建成后，有利于扩大公司生产产能，持续提升公司的市场竞争力和盈利能力，扩展公司未来发展的方向和空间；本项目具有良好的投资效益、经济效益，同时对当地的社会就业也能起到积极促进作用，创造社会效益。
本项目建设的资金来源为公司自有资金和自筹资金，公司目前财务状况良好，经营稳定，融资渠道多样，投资的资金将根据项目建设进度分批次投入，短期内不会对公司的生产经营和经营业绩产生重大影响。
四、风险提示
1、鉴于本次项目投资建设资金为子公司自有资金和自筹资金，可能会对公司现金流造成一定的影响，公司将灵活统筹资金安排，确保该项目顺利实施。
2、本项目在实施过程中，可能会受到宏观经济环境、行业发展趋势、国家或地方政策调整等不确定因素的影响，给项目建设带来不确定性风险。
3、本项目已经获得山东省建设项目备案证明、山东省发展和改革委员会能评批复和烟台市生态环境局环评批复，所需其他审批事项尚待国家有关部门批准或备案，待相关手续齐备后方可开始实施。
4、本项目的投资金额、建设周期、项目建设年产量、销售金额、年纳税额等数据为预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。
五、备查文件
第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2024年5月28日