南京医药股份有限公司
2024年度第二期超短期融资券发行结果公告
一、本次超短期融资券发行审议情况：
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开公司2021年年度股东大会，会议审议通过《关于公司2022年注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币60亿元的超短期融资券。
2022年8月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2022】SCP301号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币60亿元，注册额度自通知书落款之日（2022年8月23日）起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
二、公司前期发行的超短期融资券情况：
公司目前已发行但尚未到期兑付的超短期融资券具体情况如下：
2024年4月18日，公司在全国银行间市场发行了2024年度第一期超短期融资券，发行总额为5亿元。详情请见公司编号为ls2024-031之《南京医药股份有限公司2024年度第一期超短期融资券发行结果公告》。本期超短期融资券尚未到期兑付。
三、本次超短期融资券发行情况：
2024年5月23日，公司在全国银行间市场发行了2024年度第二期超短期融资券，发行总额为5亿元。本期募集资金已于2024年5月24日全额到账，将用于补充流动资金，偿还银行贷款。现将发行结果公告如下：
| 发行人名称 | 南京医药股份有限公司 | ||
| 名称 | 南京医药股份有限公司2024年度第二期超短期融资券 | 简称 | 24南京医药SCP002 |
| 注册通知书文号 | 中市协注【2022】SCP301号 | 注册金额 | 60亿元 |
| 代码 | 012481659 | 期限 | 270天 |
| 起息日 | 2024年5月24日 | 兑付日 | 2025年2月18日 |
| 计息方式 | 到期一次还本付息 | 发行日 | 2024年5月23日 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
| 计划发行总额 | 5亿元 | 实际发行总额 | 5亿元 |
| 发行利率 | 1.94% | 发行价格 | 100元/百元面值 |
| 簿记管理人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 主承销商 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 联席主承销商 | 南京银行股份有限公司 | ||
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2024年5月28日