银江技术股份有限公司关于对深圳证券交易所年报问询函的阶段性回复补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2024年5月6日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对银江技术股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第57号），于2024年5月20日披露了《关于对深圳证券交易所年报问询函的阶段性回复公告》（公告编号：2024-039），现就年报问询函的阶段性回复补充说明如下：
一、由于公司流动资金紧张，导致共计49,490.01万元募集资金处于违规使用或受限状态，具体情况如下：
1、公司超期未能归还用于暂时补充流动资金的20,000.00万元募集资金
2023年5月6日，公司审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。由于公司流动资金紧张，至今尚未归还用于暂时补充流动资金的20,000.00万元募集资金。
2、公司违规转出募集资金共计5,000.00万元，目前尚未归还
由于流动资金紧张，公司于2024年4月29日，通过关联方杭州聚能数智科技有限责任公司违规转出2,000.00万元募集资金；于2024年5月7日，通过关联方杭州聚能数智科技有限责任公司违规转出1,500.00万元募集资金，通过关联方杭州翎投科技有限公司分别违规转出1,500.00万元募集资金。截至本公告披露日，公司违规转出的募集资金合计5,000.00万元。
3、募集资金处于受限状态共计24,490.01万元
2024年4月，为归还公司2023年度违规使用的募集资金，公司向杭州链杭实业有限公司进行短期融资，后未能按合同约定及时归还前述借款，导致公司募
集资金被冻结19,555.00万元。截至本公告披露日，公司募集资金账户累计被冻结24,490.01万元，若公司未能及时解决资金流动性问题，将存在募集资金被司法划转等风险。
二、2024年4月以来，公司与关联方新增大额异常资金往来经公司自查发现，2024年4月以来，公司与关联方杭州翎投科技有限公司、关联方杭州聚能数智科技有限责任公司及其他疑似关联方发生大额异常资金往来。公司正在对上市公司及子公司与控股股东、关联方、疑似关联方的资金往来情况进行全面核查，若相关资金最终流向控股股东或其关联方，将构成控股股东非经营性资金占用。若构成控股股东非经营性资金占用且未能在规定期限内偿还相应资金，可能导致公司被叠加实施其他风险警示或退市风险警示。公司将尽快对上述与关联方间发生的异常资金往来的最终流向进行核查，并及时予以披露。
特此公告。
银江技术股份有限公司董事会
2024年5月21日