证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-26
北京城建投资发展股份有限公司关于2024-2025年度担保授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人：公司的全资及控股子公司
? 担保金额：不超过88亿元（含88亿元）
? 对外担保逾期的累计数量：无
? 上述事项尚需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为提高工作效率，提请股东大会授权公司董事会审批如下对外担保：自股东大会批准担保授权之日起12个月内，公司对全资及控股子公司担保发生额不超过88亿元的任一笔担保，具体额度分配如下：
1、对全资子公司担保发生额不超过68亿元（含），其中：为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保总额不超过68亿元（含）。
2、对控股子公司担保发生额不超过20亿元（含），其中：为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保总额不超过20亿元（含）。
若担保发生额超过88亿元或其他须由股东大会审批的担保仍由股东大会审议。
（二） 本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年5月20日召开的第八届董事会第五十三次会议审议通过了《关于2024-2025年度担保授权的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、具体担保情况
在上述担保额度范围内，公司预计自股东大会批准担保授权之日起12个月内，新发生的担保事项具体如下：
| 序号 | 担保对象（全资） | 担保额度（万元） |
| 1 | 北京城建兴华地产有限公司 | 200,000.00 |
| 2 | 北京城建兴顺房地产开发有限公司 | 180,000.00 |
| 3 | 北京城建黄山投资发展有限公司 | 100,000.00 |
| 4 | 北京世纪鸿城置业有限公司 | 80,000.00 |
| 5 | 北京城建（海南）地产有限公司 | 80,000.00 |
| 6 | 北京城建兴合房地产开发有限公司 | 40,000.00 |
| 资产负债率70%以上的全资子公司小计 | 680,000.00 | |
| 全资子公司合计 | 680,000.00 | |
| 序号 | 担保对象（控股） | 担保额度（万元） |
| 1 | 北京城奥置业限公司 | 130,000.00 |
| 2 | 黄山京顺投资发展有限公司 | 70,000.00 |
| 资产负债率70%以上的控股子公司小计 | 200,000.00 | |
| 控股子公司合计 | 200,000.00 | |
| 合计 | 880,000.00 | |
三、被担保人基本情况
| 序号 | 公司名称 | 成立日期 | 住所 | 法定 代表人 | 注册资本 | 主营业务范围 | 公司持股比例 | 主要财务指标 |
| 1 | 北京城建兴华地产有限公司 | 1991年7月22日 | 北京市海淀区丹棱街16号 | 王文胜 | 65000万元 | 房地产开发经营、销售商品房；自有房屋的物业管理（含房屋出租）；承发包市政建设工程及房屋配套工程；建筑技术咨询；销售建筑材料、建筑施工机械、汽车配件；仓储服务。 | 100% | 截至2023年12月31日，公司资产总额2375435.09万元，所有者权益364403.85万元，2023年公司营业收入82883.17万元，净利润-21631.41万元。 |
| 2 | 北京城建兴顺房地产开发有限公司 | 2015年10月8日 | 北京市顺义区仁和园1号院2号楼 | 董慧文 | 30000万元 | 销售自行开发的商品房；物业管理；施工总承包；专业承包；劳务分包；项目投资；房地产经纪业务；技术推广；技术开发；组装仪器仪表。 | 100% | 截至2023年12月31日，公司资产总额747937万元，所有者权益-3404万元，2023年公司营业收入88006万元，净利润-12178万元。 |
| 3 | 北京城建黄山投资发展有限公司 | 2018年7月30日 | 安徽省黄山市屯溪区昱东大厦8层 | 武涛 | 10000万元 |
房地产开发、销售商品房；投资及投资管理；销售金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；信息咨询（不含中介服务）；环保技术开发、技术服务。
| 100% | 截至2023年12月31日，公司资产总额229850.60万元，所有者权益331.15万元，2023年公司营业收入0万元，净利润-3223.84万元。 | |||||||
| 4 | 北京世纪鸿城置业有限公司 | 2008年1月25日 | 北京市朝阳区崔各庄乡京旺家园一区15号楼底商一层109室 | 刘露军 | 5000万元 | 许可项目：房地产开发经营;职业中介活动;住宅室内装饰装修。一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业管理;工程管理服务;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁。 | 100% | 截至2023年12月31日，公司资产总额657742.49万元，所有者权益39375.81万元，2023年公司营业收入6723.92万元，净利润4759.67万元。 |
| 5 | 北京城建（海南）地产有限公司 | 2013年3月4日 | 海南省三亚市天涯区红塘湾路199号海云家园1号楼首层 | 刘锋 | 10000万元 | 房地产开发，商品房销售，物业管理，工程施工，房屋装修，项目管理，酒店经营管理。 | 100% | 截至2023年12月31日，公司资产总额364,652.39万元，所有者权益27,638.82万元。2023年经营收入82,119.08万元，净利润8908.87万元。 |
| 6 | 北京城建兴合房地产开发有限公司 | 2009年7月10日 | 北京市西城区四平园9号楼1层B225号 | 曹路盈 | 7980万元 | 许可项目：房地产开发经营。一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；工程管理服务。 | 100% | 截至2023年12月31日，公司资产总额84499.89万元，所有者权益33611.95万元，2023年公司营业收入7276.88万元，净利润-1188.99万元。 |
| 7 | 北京城奥置业限公司 | 2016年2月25日 | 北京市朝阳区北苑家园紫绶园15号二层201号 | 陈小房 | 5000万元 | 房地产开发；工程咨询；物业管理；销售自行开发的商品房、建筑材料（不从事实体店铺经营）；工程招标及代理；出租办公用房；出租商业用房；工程监理。 | 87% | 截至2023年12月31日，公司资产总额697396万元，所有者权益-53015万元，2023年公司营业收入24098万元，净利润-9999万元。 |
| 8 | 黄山京顺投资发展有限公司 | 2020年6月18日 | 安徽省黄山市屯溪区昱东大厦7层 | 武涛 | 5000万元 |
房地产开发、销售商品房；投资及投资管理；销售金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；信息咨询（不含中介服务）；环保技术开发、技术服务。
| 67% | 截至2023年12月31日，公司资产总额45475.14万元，所有者权益4629.88万元，2023年公司营业收入0万元，净利润-271.98万元。 |
四、授权
上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准上述担保事项的前提下，提请股东大会授权公司董事会审批上述担保具体事宜，包括：
1、在担保实际发生时，可在上述担保额度范围及本授权有效期内进行如下调剂：公司为全资子公司提供的担保额度，可在为全资子公司相对应的预计额度范围内调剂使用；公司为控股子公司提供的担保额度，可在为控股子公司相对应的预计额度范围内调剂使用；在调剂发生时，资产负债率70%以下的担保对象，可从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。公司的全资或控股子公司对其全资或控股子公司的担保，占用公司的担保额度。
2、在股东大会批准的担保总额度内，审批每笔担保事项的具体事宜，包括担保方、担保金额、担保方式、抵押物、担保范围、担保期限、融资机构、债权人等。
五、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司、控股子公司提供担保满足了其经营发展需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司实际情况和整体利益，担保风险总体可控。
六、上网公告附件
公司第八届董事会第五十三次会议决议
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会2024年5月21日