浙江吉华集团股份有限公司
2023年年度股东大会
会议资料
（股票代码：603980）
二〇二四年五月
目 录
会议须知 ...... 3
会议议程 ...... 4
议案一：2023年度财务决算报告 ...... 5
议案二：2024年度财务预算报告 ...... 7
议案三：2023年年度报告及其摘要 ...... 8
议案四：关于2023年度利润分配的预案 ...... 9
议案五：关于聘请2024年度财务审计机构的议案 ...... 10
议案六：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ...... 12
议案七：关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案 ...... 13
议案八：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 ...... 16
议案九：关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案 ...... 18
议案十：关于2024年度申请银行授信额度的议案 ...... 20
议案十一：2023年度董事会工作报告 ...... 21
议案十二：2023年度监事会工作报告 ...... 24
议案十三：关于董事会董事薪酬的议案 ...... 26
议案十四：关于监事薪酬的议案 ...... 27
议案十五：关于董事会董事津贴的议案 ...... 28
议案十六：关于监事会监事津贴的议案 ...... 29
议案十七：关于选举董事的议案 ...... 30
议案十八：关于选举独立董事的议案 ...... 32
议案十九：关于选举监事的议案 ...... 34
第 3 页 共 34 页
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、会议按照法律法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、参会股东或股东代表应在2024年5月17日17：00前到公司办理参会登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于5月20日上午9:30前到杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。
四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。
五、本次会议为普通决议议案。
六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2024年5月20日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。
七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
第 4 页 共 34 页
会议议程
一、现场会议时间：2024年5月20日（星期一）上午9:30
二、现场会议地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室
三、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、网络投票时间：2024年5月20日（星期一）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
五、召集人：浙江吉华集团股份有限公司董事会
六、会议主持人：邵辉董事长
七、会议议程：
（一）参会股东、股东代表签到登记
（二）宣布现场会议开始
（三）宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
（四）介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
（五）通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员
（六）现场会议审议议案
（七）公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问
（八）现场投票表决
（九）休会，统计现场投票结果
（十）宣布现场及网络表决结果
（十一）律师宣布法律意见书
（十二）宣布会议结束
第 5 页 共 34 页
议案一：2023年度财务决算报告
各位股东：
本公司2023年度财务报告业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2023〕4335号标准无保留的审计报告。现将审计后的2023年度具体的财务情况报告如下：
一、营业总收入情况：
2023年度营业收入1,691,279,147.00元，同比下降12.45%，主要原因系染料市场竞争异常激烈，销售均价较去年同期下降17.67%。
2023年度税金及附加14,749,695.05元，同比增加5.91%，主要原因系22年子公司土地使用税减免所致。
2023年度期间费用176,487,369.54元，其中：销售费用22,336,445.07元，同比增加13.98%，主要系激励销售人员销售积极性，配套相关销售考核政策。
管理费用109,767,571.76元，同比增加6.82%，主要原因系子公司实施股权激励，计提股权激励费用增加所致。
研发费用81,276,566.40元，同比减少9.75%，主要原因系子公司停产，相关研发费用下降。
财务费用-36,893,213.69元，同比减少86.21%，主要原因系本期银行理财收入减少所致。
其他收益23,161,864.06元，同比增加39.40%，主要原因系本期增值税加计抵扣增加所致。
投资收益54,525,579.40元，同比减少43.32%，其中：对联营企业和合营企业的投资收益17,970,507.90元，同比增加47.34%。投资收益减少主要原因系理财收入及股票处置收益减少所致。
公允价值变动收益-42,178,775.28元，同比减少652.03%，主要原因系股票公允价值变动所致。
信用减值损失-7,406,740.18元，同比增加307.24%，主要原因系报告期内应收账款及其他应收款增加导致坏账损失增加所致。
资产减值损失-183,554,004.37元，同比增加38.26%，主要原因系本年计提存货跌价准备、固定资产和非流动资产减值增加所致。
第 6 页 共 34 页
资产处置收益6,040,166.67元，同比增加329.24%，主要原因系无形资产处置收益增加所致。
营业外收入940,646.32元，同比增加19.53%，主要原因系偶发性处置收入增加。
营业外支出2,326,750.89元，同比减少83.02%，主要原因系本期固定资产报废损失减少所致。
二、盈利情况：
2023年度实现利润总额-240,293,918.42元，同比减少14.10%；实现归属于母公司股东的净利润-240,845,793.81元，同比减少14.88%，基本每股收益-0.34元，加权平均净资产收益率-5.98%。
三、资产结构情况：
截至2023年12月31日，公司资产总额为4,530,133,413.73元，负债总额为629,609,385.42元，资产负债率为13.90%，归属于母公司所有者权益合计3,887,126,747.01元，每股净资产为5.55元。
四、现金流量情况：
2023年度经营活动产生的现金流量净额为-125,843,799.68元，同比减少
933.66%，主要原因系营业收入下降销售回款减少所致。
2023年度投资活动产生的现金流量净额为292,647,282.56元，同比增加
16.41%，主要原因系本期投资支出金额减少所致。
2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-267,935,904.76元，同比减少
601.84%，主要原因系公司偿还债务所致。
具体内容请各股东查阅公司《2023年年度报告》。
以上议案，请各位股东审议并表决。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会2024年5月20日
第 7 页 共 34 页
议案二：2024年度财务预算报告
各位股东：
根据2023年公司生产经营情况以及对2024年的市场预测，公司及下属各控股子公司财务部门对2024年度经营编制财务预算，现将合并的2024年度财务预算报告如下：
一、2024年度预算编制的基本假设
1、假设国家宏观经济政策和国内经济环境不发生大的变化；
2、假设监管政策、财务会计政策和税务政策不发生大的变化；
3、假设本预算期内公司不存在重大的资产收购、兼并行为；
4、假设预算期内国家利率、汇率变化对公司不存在重大影响；
5、无其他不可预见或不可抗力的因素造成的重要影响。
二、2024年度财务预算数据
1、营业总收入16.43亿元，比上年下降2.85%；
2、归属于母公司所有者的净利润1.74亿元，比上年上涨172.25%。
三、实现2024年财务预算目标的主要措施
1、借助公司的技术和品牌优势，加大市场开拓力度，提高市场占有率；
2、加强内部管理，优化组织结构和管理流程，降本节支，提高经营效率；
3、加快小、特新品种的研发，积极开拓市场，增加销售收入，提高盈利能力；
4、在有效控制投资风险的前提下，继续通过中低风险理财、证券投资等方式提高资金使用效率并提高短期财务收益。
以上议案，请各位股东审议并表决。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会2024年5月20日
第 8 页 共 34 页
议案三：2023年年度报告及其摘要
各位股东：
公司2023年年度报告及摘要已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议，详情请见公司于2024年4月30日在上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
以上议案，请各位股东审议并表决。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会2024年5月20日
第 9 页 共 34 页
议案四：关于2023年度利润分配的预案
各位股东：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023度母公司实现利润总额为235,067,850.91元，净利润为229,241,350.49元，根据公司章程规定，按净利润的10%计提盈余公积22,924,135.05 元，扣除2023年6月实施2022年度每10股分配现金红利0.80元（含税）计56,000,000.00元（含税），2023年公司可供分配利润为1,289,335,202.21元。为向股东提供充分合理的投资回报，结合公司目前业务发展对资金的需求，并从公司长远发展战略及股东未来与既得利益综合权衡出发，拟提出2023年度利润分配预案：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户中股份数量）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），截至2024年3月31日，公司总股本700,000,000股，扣除回购专户中股份数量3,564,400股，即以696,435,600股为基数派发现金红利，以此计算拟派发现金红利不超过48,750,492.00（含税），当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例绝对值为20.24%，剩余未分配的利润滚存至2024年。
以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东审议并表决。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会2024年5月20日
第 10 页 共 34 页
议案五：关于聘请2024年度财务审计机构的议案
各位股东：
根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构，根据审计范围和审计工作量，并参照有关规定和标准，与会计师事务所协商确定2024年度审计费用。
一、机构信息
1. 基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | ||
| 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 |
上年末执业人员数量
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | |
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | ||
| 2023年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |
| 审计业务收入 | 30.99亿元 | ||
| 证券业务收入 | 18.40亿元 | ||
2023年上市公司（含A、B股）审计情况
| 2023年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 675家 | |
| 审计收费总额 | 6.63亿元 | ||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | ||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513家 | ||
2. 投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3. 独立性和诚信记录
第 11 页 共 34 页
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，共涉及50人，未受到刑事处罚。
二、项目成员信息
1. 基本信息
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核的上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 朱大为 | 1994年 | 1994年 | 1994年 | 2024年 | 7家 |
| 签字注册会计师 | ||||||
| 签字注册会计师 | 王晟川 | 2017年 | 2014年 | 2019年 | 2019年 | 1家 |
| 质量控制复核人 | 杨兰 | 2017年 | 2012年 | 2017年 | 2022年 | 7家 |
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、审计收费
公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年年报审计费用人民币100万元，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
以上议案，请各位股东审议并表决。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会2024年5月20日
第 12 页 共 34 页
议案六：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
各位股东：
公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议，详情请见公司于2024年4月30日在上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
以上议案，请各位股东审议并表决。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会2024年5月20日
第 13 页 共 34 页
议案七：关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案
各位股东：
公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》，同意本公司对下属子公司、参股子公司提供担保总额度为310,000,000.00元，下属子公司拟对本公司的担保总额度为450,000,000.00元。
一、担保情况概述
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各子公司经营需要，以及尽量降低融资成本，公司对控股子公司和参股子公司、下属子公司为本公司以及下属子公司之间相互提供担保，核定的担保额度如下：
| 序号 | 提供担保方 | 被担保方 | 担保额度（元） | 担保期限 | |
| 1 | 本公司 | 杭州吉华江东化工有限公司 | 200,000,000.00 | 一年 | |
| 2 | 本公司 | 杭州吉华进出口有限公司 | 90,000,000.00 | 一年 | |
| 3 | 本公司 | 杭州临江环保热电有限公司 | 20,000,000.00 | 一年 | |
| 合计 | 310,000,000.00 | ||||
| 序号 | 提供担保方 | 被担保方 | 担保额度（元） | 担保期限 | |
| 1 | 杭州吉华江东化工有限公司 | 本公司 | 450,000,000.00 | 一年 | |
| 合计 | 450,000,000.00 | 一年 | |||
二、被担保人基本情况
1、杭州吉华江东化工有限公司
| 公司名称 | 杭州吉华江东化工有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330100751716659H |
| 住所 | 杭州萧山临江工业园区新世纪大道1766号 |
| 成立时间 | 2003年7月17日 |
| 法定代表人 | 邵辉 |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 实收资本 | 10,000万元 |
第 14 页 共 34 页
股东构成
| 股东构成 | 本公司持股100% | |||
| 主营业务 | 染料、染料中间体的研发、生产和销售 | |||
| 最近一年主要财务数据 | 时间 | 总资产（万元） | 净资产（万元） | 净利润（万元） |
| 2023年12月31日/2023年度 | 130,773.93 | 94,676.13 | 7,141.52 | |
2、杭州吉华进出口有限公司
| 公司名称 | 杭州吉华进出口有限公司 | |||
| 统一社会信用代码 | 913301007258811752 | |||
| 住所 | 杭州萧山临江工业园区新世纪大道1766号 | |||
| 成立时间 | 2000年12月27日 | |||
| 法定代表人 | 邵辉 | |||
| 注册资本 | 1,000万元人民币 | |||
| 实收资本 | 1,000万元人民币 | |||
| 股东构成 | 本公司持股100% | |||
| 主营业务 | 负责公司及各子公司的产品的销售以及原材料、设备的进口 | |||
| 最近一年主要财务数据 | 时间 | 总资产（万元） | 净资产（万元） | 净利润（万元） |
| 2023年12月31日/2023年度 | 20,929.08 | 4,145.82 | 660.28 | |
3、杭州临江环保热电有限公司
| 公司名称 | 杭州临江环保热电有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330100670616883D |
| 住所 | 萧山区临江工业园区（第二农垦场） |
| 成立时间 | 2008年1月29日 |
| 法定代表人 | 郑自强 |
| 注册资本 | 18,000万元 |
| 实收资本 | 18,000万元 |
| 股东构成 | 本公司持股25%、其他非关联股东持股75% |
| 经营范围 | 许可经营项目：发电业务；一般经营项目：蒸汽、灰渣综合利用、热电技术服务 |
| 主营业务 | 发电业务及销售高温蒸汽 |
第 15 页 共 34 页
最近一年主要财务
数据
| 最近一年主要财务数据 | 时间 | 总资产（万元） | 净资产（万元） | 净利润（万元） |
| 2023年12月31日/2023年度 | 69,530.68 | 42,732.80 | 7,166.33 |
三、担保协议的主要内容
公司目前对杭州临江环保热电有限公司实际担保金额2,000万元，其余担保额度为可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在2024年的定期报告中披露。上述担保期限是指银行贷款发生之日起计算，在召开2024年年度股东大会之日前授权公司董事长签署具体的担保合同等文件。
以上议案，请各位股东审议并表决，关联股东邵辉回避表决。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会2024年5月20日
第 16 页 共 34 页
议案八：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
各位股东：
为提高公司资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及下属子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，拟用于现金管理的自有资金总额不超过人民币20亿元（含20亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。
一、投资概况
（一）投资目的
在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，进一步提高公司及下属子公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加投资收益。
（二）投资额度
公司及下属子公司用于现金管理的自有资金总额不超过人民币20亿元（含20亿元），资金可以滚动使用。
（三）投资范围
投资范围为股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）等有价证券及其衍生品。
（四）投资期限
自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。单笔投资产品的投资期限不超过3年。
（五）资金来源
公司拟进行上述投资的资金来源于公司暂时闲置自有资金，并保证公司生产经营正常进行，资金来源合法合规。
（六）协议签署
公司董事会授权董事长签署相关协议。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1．证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。
2．公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此现金管
第 17 页 共 34 页
理的实际收益不可预期。
3．同时也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。
（二）针对以上投资风险，公司拟采取的措施
1．加强政策研究和市场分析，持续完善和优化投资策略；2．坚持以稳健投资为主；3．加强内部控制和风险防范，严格执行制度，规范投资流程。
三、对公司的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司及下属子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转。公司利用自有资金进行现金管理，预期能够为公司带来相关收益。同时，也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，使之不影响公司及下属子公司的正常生产经营活动。以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东审议并表决。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会2024年5月20日
第 18 页 共 34 页
议案九：关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
各位股东：
为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
一、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金购买保本型理财产品，包括同业存款、票据、同业理财、协定存款、通知存款、天天理财、保本型结构性存款等，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度
公司及子公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）。
（三）投资品种
公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金购买的品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品及结构性存款产品。
（四）投资期限
自2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止。单笔理财产品的投资期限不超过一年。
（五）实施方式
公司股东大会审议通过该议案后授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（上证发〔2023〕127号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等相关法律
第 19 页 共 34 页
法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1．尽管本次公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2．公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3．相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对以上投资风险，公司拟采取的措施
1．额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
2．公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3．理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4．独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
5．公司监事会和保荐机构应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
6．公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司通过进行适度的保本型理财产品投资，能够充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益。
2、公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则，在不影响公司募集资金投资项目的正常实施下，运用闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品。
以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东审议并表决。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会2024年5月20日
第 20 页 共 34 页
议案十：关于2024年度申请银行授信额度的议案
各位股东：
公司及其全资子公司计划向银行申请合计不超过人民币315,560万元（其中母公司241,500万元，杭州吉华进出口有限公司34,900万元，杭州吉华江东化工有限公司26,000万元，杭州创丽聚氨酯有限公司2,000万元，杭州吉华高分子材料有限公司11,160万元）的综合授信额度。
以上议案，请各位股东审议并表决。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会2024年5月20日
第 21 页 共 34 页
议案十一：2023年度董事会工作报告
各位股东：
2023年度，浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司的稳健发展。现将董事会2023年度的主要工作报告如下：
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2023年是“逆全球化”的一年。外部政治经济形势整体严峻，俄乌战争、巴以冲突冲击世界政治、经济格局，国家关系从过去的合作与共同发展，变为愈发重视竞争与安全，各种限制和贸易保护主义阻碍着全球产业链发展。金融周期下行导致经济整体承压和内生需求不足，对消费的拖累异常明显，消费降级使得生产企业普遍遇到了成本增加、市场萎缩、效益下滑、人员被动裁减等一系列问题。
2023年对公司而言，也是艰难的一年。一是行业仍处于历史筑底期，从2019年开始下行，持续走低，目前仍未见底，中国染料工业协会分析指出，中国染料行业正经历着自改革开放以来最差的时段。二是行业竞争更加激烈，主要表现为下游需求萎缩，出口受阻，中西部新增产能不断释放，销售价格不断下探。但是，管理团队坚决贯彻董事会战略部署，按照“扩主业促转型、推改革逼潜力、提效益共分享、抓难点守底线”的工作思路，以效益为目标，以市场为导向，以安全为底线，坚守主业，狠抓降本重点，解决重点环节，保证了公司整体平稳运行，取得了较好的工作成绩。
公司2023年实现营业收入16.91亿元，同比下降12.45%，实现归属于母公司股东的净利润-2.40亿元，减少14.10%。
二、董事会工作情况
公司第四届董事会现有董事9名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会。报告期内，各专业委员会能根据其议事规则有序开展各项工作，充分行使职权并发挥了应有作用。公司全体董事勤勉尽责地履职，积极出席董事会会议和股东大会，认真审议各项议案并审慎判断，积极为公司的发展建言献策，促进公司稳健发展。
第 22 页 共 34 页
（一）董事会会议召开情况及决议内容
2023年度，公司共召开4次董事会会议，审议通过了32项议案。所有会议的召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下表：
| 序号 | 召开时间 | 会议期次 | 主要议案事项 |
| 1 | 2023年4月25日 | 第四届董事会第十次会议 | 《2022年度总经理工作报告》《2022年度董事会工作报告》《独立董事2022年度述职报告》《董事会审计委员会2022年度履职报告》等24个议案 |
| 2 | 2023年4月27日 | 第四届董事会第十一次会议 | 《2023年第一季度报告》 |
| 4 | 2023年8月28日 | 第四届董事会第十二次会议 | 《2023年半年度报告及摘要》《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》《关于会计政策变更的议案》 |
| 5 | 2023年10月25日 | 第四届董事会第十三次会议 | 《2023年第三季度报告》 |
（二）股东大会召集及决议执行情况
2023年度，在董事会的召集下，公司共召开了1次股东大会，表决通过了15项议案。具体情况如下表：
| 序号 | 召开时间 | 会议期次 | 主要议案事项 |
| 1 | 2023年5月16日 | 2022年年度股东大会 | 《2022年度财务决算报告》《2023年度财务预算报告》《2022年年度报告及其摘要》等15个议案 |
（三）公司信息披露情况
公司董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规等规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
报告期内，公司依据中国证监会、上海证券交易所的有关规定及时发布公司股票发行上市相关公告，公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的合规性。公司董事、监事、高级管理人员在报告期内勤勉尽责，严格遵守证监会及上海证券交易所的相关规定，无违规现象。
三、2024年董事会工作计划
2024年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公
第 23 页 共 34 页
司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制。全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，提升公司规范运作水平，认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整，提升公司管理水平和透明度。通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
以上议案，请各位股东审议并表决。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会2024年5月20日
第 24 页 共 34 页
议案十二：2023年度监事会工作报告
各位股东：
2023年度，公司监事会根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，对公司规范运作、财务状况、关联交易、募集资金使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动，为公司的规范运作和发展起到了积极作用，现将2023年度监事会主要工作报告如下：
一、2023年主要工作开展情况
报告期内，监事会积极关注本公司经营计划及决策，对公司重点工作开展和经营指标的完成实施跟踪监督。全年召开监事会会议4次，审议通过了20项议案。会议情况如下表：
| 序号 | 召开时间 | 会议期次 | 主要议案事项 |
| 1 | 2023年4月25日 | 第四届监事会第八次会议 | 《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《2023年度财务预算报告》等15项议案 |
| 2 | 2023年4月27日 | 第四届监事会第九次会议 | 《2023年第一季度报告》 |
| 3 | 2023年8月28日 | 第四届监事会第十次会议 | 《2023年半年度报告及摘要》《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于会计政策变更的议案》 |
| 4 | 2023年10月25日 | 第四届监事会第十一次会议 | 《2023年第三季度报告》 |
二、监事会对公司2023年度有关事项的独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规，对公司在本年度内股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度等进行了监督。
监事会认为，董事会严格贯彻执行股东大会决议，行使职权符合股东大会的授权，董事会决策程序合法、规范；公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规和《公司章程》的规定履行职责，在执行公司职务时勤勉尽职，没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，保障了广大股东尤其是中小股东和公司的合法权益不受侵害。
第 25 页 共 34 页
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
2023年度，公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司2022年年度报告、2023年第一季度财务报告、2023年半年度报告和2023年第三季度报告。通过对公司财务资料、会计报表及财务状况和业务行为的监督检查，认为公司财务制度符合国家有关法律、法规的规定。2022年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，该财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果和现金流量。
（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
监事会对公司2023年度募集资金的使用和管理情况进行了有效监督，认为公司按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。公司编制的2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。
（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见
2023年度，公司及下属子公司与关联方之间的日常性关联交易，其交易价格是根据市场价格交易，其交易价格公允、合理。公司的关联交易严格执行了有关法律、法规以及《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场规则，不存在任何损害公司利益和股东利益的情形。
以上议案，请各位股东审议并表决。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会2024年5月20日
第 26 页 共 34 页
议案十三：关于董事会董事薪酬的议案
各位股东：
根据《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会结合公司2023年度经营绩效考核情况，提交了公司2023年度董事薪酬方案。具体薪酬情况如下：
| 序号 | 姓名 | 职务 | 金额（万元） |
| 1 | 邵辉 | 董事长 | 102.98 |
| 2 | 杨泉明 | 副董事长 | 73.80 |
| 3 | 邵伯金 | 董事 | 66.50 |
| 4 | 吴爱军 | 董事兼总经理 | 97.20 |
| 5 | 周火良 | 董事兼副总经理 | 85.76 |
| 6 | 殷健 | 董事兼董事会秘书 | 71.49 |
以上议案，请各位股东审议并表决。关联股东杭州锦辉机电设备有限公司、邵辉、杨泉明、周火良、殷健回避表决
浙江吉华集团股份有限公司
董事会2024年5月20日
第 27 页 共 34 页
议案十四：关于监事薪酬的议案
各位股东：
根据《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会结合公司2023年度经营绩效考核情况，提交了公司2023年度监事会监事薪酬方案。具体薪酬情况如下：
| 序号 | 姓名 | 职务 | 金额（万元） |
| 1 | 单波 | 监事会主席、原市场总监 | 21.43 |
| 2 | 张叶青 | 监事、吉华江东总经理 | 93.88 |
| 3 | 王齐兵 | 监事、市场总监 | 48.92 |
| 4 | 周海军 | 监事、江苏吉华副总经理 | 39.45 |
| 5 | 胡兴旭 | 监事、企管中心副主任 | 36.45 |
以上议案，请各位股东审议并表决。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会2024年5月20日
第 28 页 共 34 页
议案十五：关于董事会董事津贴的议案
各位股东：
公司参考国内上市公司董事、独立董事津贴的整体市场水平，并结合公司实际情况，按照中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会董事津贴方案如下：
1．公司董事会非独立董事津贴按照公司相关薪酬体系领取津贴。
2．公司董事会独立董事津贴为6万/年（税后）。
3．董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。
以上议案，请各位股东审议并表决。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会2024年5月20日
第 29 页 共 34 页
议案十六：关于监事会监事津贴的议案
各位股东：
公司参考国内上市公司监事津贴的整体市场水平，并结合公司实际情况，按照中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定，公司监事会监事津贴方案如下：
1. 公司监事会监事津贴按照公司相关薪酬体系领取津贴。
2. 监事出席公司监事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。
以上议案，请各位股东审议并表决。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会2024年5月20日
第 30 页 共 34 页
议案十七：关于选举董事的议案
各位股东：
浙江吉华集团股份有限公司第四届董事会任期届满，为适应公司生产经营管理及业务发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于第五届董事会董事候选人的议案》，提名邵辉先生、邵伯金先生、杨泉明先生、吴爱军先生、周火良先生、殷健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年，候选人简历如下：
1.邵辉
男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江吉华集团股份有限公司供应部经理、副总经理、杭州吉华江东化工有限公司董事长兼总经理。现任浙江吉华集团股份有限公司董事长、江苏吉华化工有限公司董事、杭州吉华高分子材料股份有限公司董事等职务。
2.邵伯金
男，1952年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理经济师。曾任吉化萧山联营染料厂厂长、萧山聚氨酯泡沫厂厂长、杭州吉华化工有限公司董事长、浙江吉华集团股份有限公司董事长、总经理。现任浙江吉华集团股份有限公司董事、杭州锦辉机电设备有限公司执行董事兼总经理、杭州萧山吉华科技有限公司董事长兼总经理、杭州创丽聚氨酯有限公司董事等职务。
3.杨泉明
男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任吉化萧山联营染料厂办公室主任、杭州吉华化工有限公司副总经理、浙江吉华集团有限公司副总经理兼市场总监、总经理。现任浙江吉华集团股份有限公司副董事长、江苏吉华化工有限公司董事、江苏吉华医药科技有限公司董事、杭州吉华江东化工有限公司董事、杭州创丽聚氨酯有限公司董事、杭州吉华高分子材料股份有限公司董事长。
4.吴爱军
第 31 页 共 34 页
男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任浙江吉华集团股份有限公司总经理、财务投资办公室主任、江苏康倍得药业股份有限公司董事长、杭州临江环保热电有限公司副董事长。
5.周火良
男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任吉化萧山联营染料厂合成车间主任、杭州吉华化工有限公司总经理、浙江吉华集团有限公司生产总监、杭州吉华江东化工有限公司总经理。现任浙江吉华集团股份有限公司董事兼副总经理、杭州吉华江东化工有限公司董事、江苏吉华医药科技有限公司董事、江苏吉华化工有限公司董事、江苏北华环保科技有限公司董事。
6.殷健
男，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任江西省九江港务管理局技术开发处副处长、九江北港宾馆副总经理、威诺实业有限公司总经理、杭金衢高速公路项目经理、中国海运集团华南物流公司珠海办事处主任、浙江吉华集团有限公司设备科工程师、杭州创丽聚氨酯有限公司车间副主任（供销科长）、董事长兼总经理。现任浙江吉华集团股份有限公司董事、董事会秘书、杭州吉华高分子材料股份有限公司董事。
以上议案，请各位股东审议并表决。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会2024年5月20日
第 32 页 共 34 页
议案十八：关于选举独立董事的议案
各位股东：
浙江吉华集团股份有限公司第四届董事会任期届满，为适应公司生产经营管理及业务发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于第五届董事会董事候选人的议案》，公司第五届董事会提名沈日炯先生、沈文龙先生、吴绵化先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年，候选人简历如下：
1.沈日炯
男，1956年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，精细化工与工商管理专业，教授级高级工程师。1982年至1984年担任沈阳化工研究院化学工程研究室技术员、助理工程师；1985年至2011年历任沈阳化工研究院染料标准化研究室专题组长、高级工程师、主任；1993年至2014年历任沈阳化工研究院染料检验实验室主任、国家染料质量监督检验中心常务副主任兼技术负责人、全国染料标准化委员会秘书长；2011年至2014年担任沈阳化工研究院测评中心常务副主任、沈阳化工研究院染料标准化研究室事业部总经理；2014年至今担任沈阳化工研究院有限公司技术顾问、国家染料质量监督检验中心顾问、全国染料标准化技术委员会秘书长、全国染料标准化技术委员会印染助剂分会主任委员、全国危险化学品管理标准化技术委员会委员、中华人民共和国卫生部食品安全国家标准审查委员会委员；2016年至2022年担任江苏锦鸡实业股份有限公司独立董事。现任浙江吉华集团股份有限公司独立董事。
2.沈文龙
男，1955年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1973年12月至1994年8月，于部队服役，职位副团长，1994年8月至2002年5月，任职于中国银行嘉兴分行，职位副行长。2002年5月至2008年2月，任职于中国银行萧山支行，职位行长。2008年2月至2015年10月，任职于中国银行绍兴分行，职位纪委书记。现任浙江吉华集团股份有限公司独立董事。
3.吴绵化
第 33 页 共 34 页
男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。1987年至1989年担任灌南县棉麻公司会计，1989年至1993年担任灌南县纱厂主办会计，1993年至1995年担任灌南县轧花油脂总厂财务负责人，1995年至2003年担任灌南县环宇纺织有限公司财务部经理、副总经理，2003年至2010年担任灌南宾馆和连云港金佩置业有限公司财务负责人，2010年至2016年任职于连云市华衡会计师事务所，2017年至2020年任职于苏州方本会计师事务所南京分所，2021年至今任职于北京中天衡会计师事务所江苏分所。以上议案，请各位股东审议并表决。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会2024年5月20日
第 34 页 共 34 页
议案十九：关于选举监事的议案
各位股东：
浙江吉华集团股份有限公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于第五届监事会监事（非职工监事）候选人的议案》，公司第四届监事会提名张叶青先生、王齐兵先生、周海军先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年年度股东大会审议通过相关议案之日起三年，候选人简历如下：
1.张叶青
男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东美的集团股份有限公司电器工程师，浙江吉华集团股份有限公司工程部副经理，现任浙江吉华集团股份有限公司监事、杭州吉华江东化工有限公司总经理。
2.王齐兵
男，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。2013年2月至2015年1月，任杭州杭新印花整理有限公司棉纱车间副主任。2015年4月至2015年10月，任浙江吉华集团股份有限公司技术中心应用服务部技术员。2015年10月至2018年2月，任杭州吉华进出口有限公司综合科科长。2018年2月至2024年2月，任浙江吉华集团股份有限公司监事、销售部副经理。现任浙江吉华集团股份有限公司监事、市场总监。
3.周海军
男，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999—2001年任吉华集团三分厂车间班组长；2002年任吉华集团活性车间主任；2003—2005年任职杭州吉华江东化工有限活性车间；2005年至今任职江苏吉华化工有限公司。现任江苏吉华化工有限公司副总经理。
以上议案，请各位股东审议并表决。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会2024年5月20日