方大炭素新材料科技股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●理财种类：安全性高、流动性好的符合监管要求的理财产品。
●理财金额：购买理财产品总额度不超过人民币40亿元（含本数）。在上述额度内，资金可以滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。
●履行的审议程序：方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十四次临时会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
●特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的符合监管要求的理财产品。受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响，公司购买理财产品的预期收益有一定的不确定性。
一、理财情况概述
（一）购买理财产品目的
在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，创造更大的经济效益，公司及控股子公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
（二）购买理财产品金额
授权期限内，购买理财产品额度不超过人民币40亿元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。
（三）购买理财产品的品种
公司及控股子公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的符合监管要求的理财产品。在理财产品存续期间，公司会跟踪资金的运作情况，加强风
险控制和监督，严格控制资金安全。
（四）购买理财产品的资金来源
公司及控股子公司购买理财产品所使用的资金为自有资金。
（五）授权期限
自股东大会审议通过之日起12个月内。
（六）实施方式
上述具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。
二、审议程序
公司2024年5月10日召开第八届董事会第三十四次临时会议、第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，在保证正常经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，为提高资金使用效率，同意公司使用额度不超过40亿元（含本数）的自有资金购买理财产品。由公司经营管理层在投资限额内组织实施，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响，公司购买理财产品的预期收益有一定的不确定性。
（二）风险控制措施
1.加强金融市场分析和调研,严格控制风险，完善和优化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.公司财务建立健全账目管理，做好核算工作。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
在保证资金安全和日常经营活动所需流动资金的前提下，公司公司及控股子公司本着谨慎性、流动性的原则使用部分自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益。特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董 事 会2024年5月11日