证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-059债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司关于为子公司担保的进展公告
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年3月27日召开的第十届董事会第四十次会议、2024年4月22日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币55亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币595亿元，预计提供担保总额不超过等额650亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2024-029）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2024-034）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-046）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就厦门国际银行股份有限公司北京分行与子公司神州数码（中国）有限公司的授信业务签署了《保证合同》，担保金额人民币2亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
公司近期就招商银行股份有限公司厦门分行与子公司神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司的授信业务签署了《最高额不可撤销担保书》，担保金额人民币1亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。公司近期就大丰银行股份有限公司与子公司神州数码澳门离岸商业服务有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额港币3亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的基本情况
| 公司名称 | 成立时间 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 关联关系 |
| 神州数码（中国）有限公司 | 2000年4月3日 | 北京市海淀区上地九街9号3层304号 | 王冰峰 | 104272.225万元人民币 | 一般项目:信息系统运行维护服务;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备制造;仪器仪表修理;计算机及办公设备维修;通讯设备销售;通讯设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;进出口代理;技术进出口;电子产品销售;第二类医疗器械销售;教育咨询服务 (不含涉许可审批的教育培训活动) ;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) (不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 全资子公司 |
| 神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司 | 2020年1月13日 | 厦门市软件园三期凤岐路128号301单元037号 | 李岩 | 10000万元人民币 | 一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；集成电路制造；集成电路销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；显示器件制造；其他电子器件制造；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；数字视频监控系统销售；信息安全设备制造；可穿戴智能设备销售；电子产品销售；工业控制计算机及系统销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能家庭网关制造；办公设备耗材制造；移动通信设备制造；工业控制计算机及系统制造；终端计量设备制造；智能家庭消费设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；供应链管理服务；数据处理和存储支持服务；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能机器人销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | 控股子公司 |
| 公司名称 | 成立时间 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 关联关系 |
| 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 2006年1月6日 | 澳门毕仕达大马路 26-54-B 号中福商业中心 13 楼 C、D 室 | 萧桥春、焦新华 | 100万澳门币 | 商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提供咨询、预定、登记及接洽订单服务；行政及档案支援业务 | 全资子公司 |
2、被担保人2022年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
| 公司名称 | 资产总计 | 短期借款 | 流动负债合计 | 负债合计 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 或有事项涉及金额 | 资产负债率 |
| 神州数码（中国）有限公司 | 1,551,281.24 | 211,309.14 | 920,455.70 | 1,277,639.75 | 273,641.49 | 2,449,427.29 | 13,303.38 | 11,231.44 | 0.00 | 82.36% |
| 神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司 | 362,861.29 | 20,021.60 | 316,397.64 | 351,183.30 | 11,677.98 | 252,018.27 | 3,290.79 | 2,329.38 | 0.00 | 96.78% |
| 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 283,642.92 | 58,004.24 | 233,336.62 | 234,268.72 | 49,374.20 | 1,765,153.92 | 28,726.38 | 25,320.67 | 0.00 | 82.59% |
3、被担保人2023年12月31日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）
| 公司名称 | 资产总计 | 短期借款 | 流动负债合计 | 负债合计 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 或有事项涉及金额 | 资产负债率 |
| 神州数码（中国）有限公司 | 1,663,355.43 | 126,072.65 | 967,220.62 | 1,386,743.64 | 276,611.78 | 2,043,434.61 | 49,040.44 | 47,390.28 | 0.00 | 83.37% |
| 神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司 | 426,261.97 | 22,559.74 | 387,285.33 | 408,738.71 | 17,523.25 | 490,723.91 | 7,157.02 | 5,822.62 | 0.00 | 95.89% |
| 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 447,024.45 | 70,398.70 | 362,837.40 | 363,364.97 | 83,659.48 | 1,831,774.90 | 37,719.13 | 33,063.12 | 0.00 | 81.29% |
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
| 债权人 | 被担保人 | 担保人 | 担保总额 | 保证方式 | 保证期间 |
| 厦门国际银行股份有限公司北京分行 | 神州数码（中国）有限公司 | 神州数码集团股份有限公司 | 人民币贰亿元 | 连带责任保证担保 | 债务履行期限届满之日起三年 |
| 招商银行股份有限公司厦门分行 | 神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司 | 神州数码集团股份有限公司 | 人民币壹亿元 | 连带责任保证担保 | 债务履行期限届满之日起三年 |
| 大丰银行股份有限公司 | 神州数码澳门离岸商业服务有限公司 | 神州数码集团股份有限公司 | 港币叁亿元 | 连带责任保证担保 | 债务履行期限届满之日起两年 |
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为663.7亿元，其中股东大会单独审议担保金额人民币3.7亿元和美元10.21亿元（按实时汇率折算成人民币合计约77.78亿元），公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为
296.35亿元，占公司最近一期经审计净资产的346.33%。为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总金额19.52亿元，担保实际占用额5.04亿元；为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保总金额578.36亿元，担保实际占用额291.31亿元。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二四年五月十日