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天宸股份:关于赎回私募投资基金份额的公告 下载公告
公告日期:2024-05-10

上海市天宸股份有限公司关于赎回私募投资基金份额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海市天宸股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月以自有资金人民币2,000万元认购上海诚正私募基金管理有限公司发行的诚正远景1号私募证券投资基金(以下简称“诚正基金”)的份额,诚正基金已在中国证券投资基金业协会备案(公告编号:临2022-011)。

公司于2024年4月29日发起赎回申请,赎回资金人民币16,085,078.64元已于2024年5月8日到账。本次赎回后公司不再持有该基金份额。

因该项投资以公允价值计量,公司已分别于2022年度、2023年度确认账面亏损额为1,648,307.99元、2,004,071.28元,因此截止2023年12月31日公司持有该基金的账面价值为16,347,620.73元,本次赎回后公司将于2024年度确认亏损为262,542.09元,该投资累计亏损为3,914,921.36元。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2024年5月10日


  附件:公告原文
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