千山3
NEEQ : 400093
湖南千山制药机械股份有限公司
2024年第一季度报告
第一节 重要提示
一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 公司负责人刘祥华、主管会计工作负责人周大连及会计机构负责人（会计主管人员）姜纯保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、 本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过,不存在未出席审议的董事。
四、 本季度报告未经会计师事务所审计。
五、 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、 未按要求披露的事项及原因
本报告不存在未按要求进行披露的事项。
【备查文件目录】
本报告不存在未按要求进行披露的事项。文件存放地点
| 文件存放地点 | 公司证券部 |
| 备查文件 | 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 |
| 2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
第二节 公司基本情况
一、 行业信息
□适用 √不适用
二、 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 （2024年3月31日） | 上年期末 （2023年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 1,094,336,053.11 | 1,106,369,394.96 | -1.09% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | -4,754,525,917.71 | -4,750,215,720.77 | -0.09% |
| 资产负债率%（母公司） | 553.99% | 550.04% | - |
| 资产负债率%（合并） | 533.54% | 529.30% | - |
| 年初至报告期末（2024年1-3月） | 上年同期 （2023年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 30,617,810.28 | 30,440,399.07 | 0.58% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -4,314,677.46 | -16,342,640.11 | 73.60% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -32,737,378.71 | -17,404,813.67 | -88.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,899,259.50 | -1,195,217.80 | 258.90% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.01 | -0.05 | 80.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | -0.09% | -0.37% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -0.69% | -0.39% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 原因孙公司六安新锋医药包装有限公司破产清算,减少其少数股东权益(负数)-10,255,892.31元。 2、利润表项目： （1）销售费用2024年1-3月较上年同期增加1,803,065.16元，增加95.88%，主要原因是加大医药包材产品的销售力度，加大投入销售业务推广费及奖金。 （2）研发费用2024年1-3月较上年同期减少1,173,621.14元，减少31.20%，其主要原因是资金紧张，减少研发投入。 （3）财务费用2024年1-3月较上年同期增加948,827.13元，增加103.84%，主要原因是比较上年同期增加共益债权利息费用。 （4）其他收益2024年1-3月较上年同期增加514,504.46元，增加164.92%，主要原因是比较上年同期增加税收优惠。 （5）投资收益2024年1-3月较上年同期增加30,459,058.46元，增加1377.70%，其主要原因是孙公司六安新锋医药包装有限公司破产清算合并形成的投资收益27,107,337.30元。 （6）信用减值损失2024年1-3月较上年同期减少-13,711,337.55元，减少2436.55%,其主要原因是孙公司六安新锋医药包装有限公司破产清算，全额计提其应收账款及其他应收款的坏账准备（损失）。 （7）资产减值损失2024年1-3月较上年同期减少977,683.61元，减少99.79%，其主要原因是转回存货资产跌价准备较上年同期减少（收益）。 （8）资产处置收益2024年1-3月较上年同期减少486,725.66元，减少100%，其主要原因是上年同期子公司湖南宏灏处置固定资产确认的收益。 （9）营业外收入2024年1-3月比上年同期数减少358,497.82元,减少78.99%，主要去年同期减免的相关罚款的滞纳金计入营业外收入。 （10）营业外支出2024年1-3月比上年同期数增加1,657,593.89元,增加86723.72%，主要增加优先债务未清偿计提的补偿金。 3、现金流量表项目： （1）收到其他与经营活动有关的现金2024年1-3月较去年同期增加10,017,400.01 元，增加109.27%,主要原因是收到其他暂收款项增加。 （2）支付的各项税费2024年1-3月较去年同期增加1,883,099.41元，增加62.05%， | ||
| 主要原因是报告期新产品发货缴纳增值税增加。 （3）支付其他与经营活动有关的现金2024年1-3月较去年同期增加5,025,792.46元，增加36.82%，主要原因是支付其他暂收款项同比大幅增加。 （4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2024年1-3月较去年同期增加270,765.39元，增加943.02%，其主要原因本报告期增加公司新搬迁厂房装修费用。 | ||
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 826,483.65 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,564,173.87 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 29,220,977.54 |
| 非经常性损益合计 | 28,483,287.32 |
| 所得税影响数 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 60,586.07 |
| 非经常性损益净额 | 28,422,701.25 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目
| 项目 | 金额 |
| 投资收益-子公司裁定破产清算产生的投资收益 | 27,107,337.30 |
| 投资收益-因合并重整债权申报与调整产生的债务调整金额 | 2,113,640.24 |
| 合计 | 29,220,977.54 |
三、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 288,896,591 | 79.93% | -403,622 | 288,492,969 | 79.82% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 472,177 | 0.13% | -403,622 | 68,555 | 0.02% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条 | 有限售股份总数 | 72,538,329 | 20.07% | 403,622 | 72,941,951 | 20.18% |
| 其中：控股股东、实 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 件股份 | 际控制人 | |||||||
| 董事、监事、高管 | 36,838,329 | 10.19% | -10,102,865 | 26,735,464 | 7.40% | |||
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |||
| 总股本 | 361,434,920 | - | - | 361,434,920 | - | |||
| 普通股股东人数 | 32,981 | |||||||
股份结构变动说明：
报告期，公司董事刘燕先生及监事管新和先生辞职，其所持全部股份限售，导致无限售条件股份减少，因上述2人身份变更为非董监高人员，导致董监高所持的有限售条件股份减少。
单位：股
| 普通股前十名股东情况 | |||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 国泰君安证券股份有限公司 | 35,700,000 | 0 | 35,700,000 | 9.88% | 35,700,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 刘祥华 | 14,108,000 | 0 | 14,108,000 | 3.90% | 14,108,000 | 0 | 14,108,000 | 14,108,000 |
| 3 | 黄结英 | 10,016,977 | 0 | 10,016,977 | 2.77% | 0 | 10,016,977 | 0 | 0 |
| 4 | 刘燕 | 8,892,000 | 0 | 8,892,000 | 2.46% | 8,892,000 | 0 | 6,140,000 | 8,892,000 |
| 5 | 邓铁山 | 7,076,800 | 0 | 7,076,800 | 1.96% | 7,076,800 | 0 | 7,076,800 | 7,076,800 |
| 6 | 王国华 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 1.25% | 4,500,000 | 0 | 4,124,000 | 4,500,000 |
| 7 | 林平 | 3,615,000 | 0 | 3,615,000 | 1.00% | 0 | 3,615,000 | 0 | 0 |
| 8 | 郑湘明 | 3,202,991 | 0 | 3,202,991 | 0.89% | 0 | 3,202,991 | 0 | 0 |
| 9 | 毛瓯越 | 3,007,600 | 0 | 3,007,600 | 0.83% | 0 | 3,007,600 | 0 | 0 |
| 10 | 黄孝云 | 2,854,500 | 0 | 2,854,500 | 0.79% | 0 | 2,854,500 | 0 | 0 |
| 合计 | 92,973,868 | 0 | 92,973,868 | 25.73% | 70,276,800 | 22,697,068 | 31,448,800 | 34,576,800 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 公司前十名股东中刘祥华、王国华为公司董事、高管，邓铁山为公司董事，刘燕为公司离任董事、高管。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动。 | |||||||||
第三节 其他重要事项
√适用 □不适用
1、公司的重大诉讼及仲裁事项、提供担保事项在报告期内未发生变化，均为以前年度发生持续到报告期的情形，详见公司在www.neeq.com.cn上披露的《2023年度报告》“第三节重大事件”中相关内容。
2、股东及关联方占用资金在本报告期的变化情况说明
| 刘华山前期借款100万元给孙公司山东乐福地医药包材有限公司（以下简称“山东乐福地”），公司已在合并报表范围内对刘华山所有借款及占用进行抵减，报告期，山东乐福地误把以上借款50万元直接支付给刘华山，导致刘华山资金占用增加。截止本报告披露日，刘华山已返还了以上50万元，并且山东乐福地已经把以上款项支付到了公司。 | |||||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,087,984.92 | 6,509,860.66 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,098,064.26 | 12,109,591.17 |
| 应收账款 | 29,853,770.06 | 26,137,842.48 |
| 应收款项融资 | 3,137,883.25 | 4,842,098.96 |
| 预付款项 | 7,263,675.52 | 6,243,454.27 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 17,287,849.20 | 27,832,122.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 65,191,580.60 | 66,327,537.33 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 55,270,580.18 | 55,309,254.83 |
| 流动资产合计 | 200,191,387.99 | 205,311,761.93 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 36,928.59 | 36,928.59 |
| 长期股权投资 | 12,313,453.32 | 13,286,232.41 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 192,961,278.86 | 196,214,771.65 | ||
| 在建工程 | 370,666,098.62 | 370,666,098.62 | ||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 使用权资产 | ||||
| 无形资产 | 303,719,243.93 | 306,351,307.50 | ||
| 其中：数据资源 | ||||
| 开发支出 | ||||
| 其中：数据资源 | ||||
| 商誉 | 4,071,573.78 | 4,071,573.78 | ||
| 长期待摊费用 | 4,082,185.37 | 4,136,817.83 | ||
| 递延所得税资产 | ||||
| 其他非流动资产 | 6,293,902.65 | 6,293,902.65 | ||
| 非流动资产合计 | 894,144,665.12 | 901,057,633.03 | ||
| 资产总计 | 1,094,336,053.11 | 1,106,369,394.96 | ||
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 1,306,567,049.30 | 1,311,477,923.76 | ||
| 向中央银行借款 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 338,188,110.79 | 349,289,107.65 | ||
| 预收款项 | ||||
| 合同负债 | 93,451,060.63 | 88,161,916.27 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 应付职工薪酬 | 49,911,163.74 | 48,872,341.84 | ||
| 应交税费 | 42,811,628.20 | 44,445,987.69 | ||
| 其他应付款 | 2,188,615,208.66 | 2,200,422,162.62 | ||
| 其中：应付利息 | 1,007,332,204.29 | 1,006,875,742.07 | ||
| 应付股利 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付分保账款 | ||||
| 持有待售负债 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,283,530,370.72 | 1,283,590,370.72 | ||
| 其他流动负债 | 26,167,826.26 | 20,355,557.69 | ||
| 流动负债合计 | 5,329,242,418.30 | 5,346,615,368.24 | ||
| 非流动负债： | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 其中：优先股 | ||||
| 永续债 | ||||
| 租赁负债 | ||||
| 长期应付款 | 37,700.00 | 37,700.00 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||||
| 预计负债 | 386,519,463.30 | 386,519,463.30 | ||
| 递延收益 | 118,783,277.28 | 118,927,243.26 | ||
| 递延所得税负债 | 4,131,239.26 | 3,909,338.52 | ||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 509,471,679.84 | 509,393,745.08 | ||
| 负债合计 | 5,838,714,098.14 | 5,856,009,113.32 | ||
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 股本 | 361,434,920.00 | 361,434,920.00 | ||
| 其他权益工具 | ||||
| 其中：优先股 | ||||
| 永续债 | ||||
| 资本公积 | 224,323,619.95 | 224,323,619.95 | ||
| 减：库存股 | ||||
| 其他综合收益 | -2,241,434.28 | -2,245,914.80 | ||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 72,603,623.32 | 72,603,623.32 | ||
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | -5,410,646,646.70 | -5,406,331,969.24 | ||
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | -4,754,525,917.71 | -4,750,215,720.77 | ||
| 少数股东权益 | 10,147,872.68 | 576,002.41 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -4,744,378,045.03 | -4,749,639,718.36 | ||
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,094,336,053.11 | 1,106,369,394.96 | ||
法定代表人：刘祥华 主管会计工作负责人：周大连 会计机构负责人：姜纯
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 128,918.29 | 97,275.38 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 56,472.00 | |
| 应收账款 | 15,028,436.27 | 15,288,161.72 |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 1,044,236.12 | 795,212.12 | ||
| 其他应收款 | 144,967,565.15 | 153,244,259.14 | ||
| 其中：应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 51,998,344.86 | 48,721,018.84 | ||
| 其中：数据资源 | ||||
| 合同资产 | ||||
| 持有待售资产 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 40,491,457.79 | 39,903,903.42 | ||
| 流动资产合计 | 253,715,430.48 | 258,049,830.62 | ||
| 非流动资产： | ||||
| 债权投资 | ||||
| 其他债权投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 530,584,550.96 | 530,584,550.96 | ||
| 其他权益工具投资 | ||||
| 其他非流动金融资产 | ||||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 91,226,911.89 | 92,712,417.62 | ||
| 在建工程 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 使用权资产 | ||||
| 无形资产 | 39,598,774.67 | 39,919,898.72 | ||
| 其中：数据资源 | ||||
| 开发支出 | ||||
| 其中：数据资源 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 643,996.35 | 586,380.42 | ||
| 递延所得税资产 | ||||
| 其他非流动资产 | 1,279,611.65 | 1,279,611.65 | ||
| 非流动资产合计 | 663,333,845.52 | 665,082,859.37 | ||
| 资产总计 | 917,049,276.00 | 923,132,689.99 | ||
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 1,251,567,049.30 | 1,256,477,923.76 | ||
| 交易性金融负债 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 108,422,652.25 | 108,782,487.33 | ||
| 预收款项 | ||||
| 合同负债 | 94,244,432.10 | 89,165,713.64 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付职工薪酬 | 35,499,635.47 | 34,716,278.15 | ||
| 应交税费 | 28,232,740.24 | 30,567,611.97 | ||
| 其他应付款 | 1,951,323,249.69 | 1,947,409,212.54 | ||
| 其中：应付利息 | 965,188,903.23 | 964,732,441.01 | ||
| 应付股利 | ||||
| 持有待售负债 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,192,589,989.59 | 1,192,649,989.59 | ||
| 其他流动负债 | 12,251,776.17 | 11,591,542.77 | ||
| 流动负债合计 | 4,674,131,524.81 | 4,671,360,759.75 | ||
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 其中：优先股 | ||||
| 永续债 | ||||
| 租赁负债 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 长期应付职工薪酬 | ||||
| 预计负债 | 386,519,463.30 | 386,519,463.30 | ||
| 递延收益 | 19,730,000.00 | 19,730,000.00 | ||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 406,249,463.30 | 406,249,463.30 | ||
| 负债合计 | 5,080,380,988.11 | 5,077,610,223.05 | ||
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 股本 | 361,434,920.00 | 361,434,920.00 | ||
| 其他权益工具 | ||||
| 其中：优先股 | ||||
| 永续债 | ||||
| 资本公积 | 240,469,552.00 | 240,469,552.00 | ||
| 减：库存股 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 72,603,623.32 | 72,603,623.32 | ||
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | -4,837,839,807.43 | -4,828,985,628.38 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -4,163,331,712.11 | -4,154,477,533.06 | ||
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 917,049,276.00 | 923,132,689.99 | ||
(三) 合并利润表
单位：元
项目
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 30,617,810.28 | 30,440,399.07 |
| 其中：营业收入 | 30,617,810.28 | 30,440,399.07 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 48,975,396.78 | 47,778,553.75 |
| 其中：营业成本 | 27,069,098.41 | 25,726,247.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,014,394.75 | 1,805,783.65 |
| 销售费用 | 3,683,589.04 | 1,880,523.88 |
| 管理费用 | 11,758,004.50 | 13,690,895.11 |
| 研发费用 | 2,587,762.84 | 3,761,383.98 |
| 财务费用 | 1,862,547.24 | 913,720.11 |
| 其中：利息费用 | 1,745,284.78 | 525,165.68 |
| 利息收入 | 9,100.33 | 9,623.00 |
| 加：其他收益 | 826,483.65 | 311,979.19 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 28,248,198.45 | -2,210,860.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | -972,779.09 | -2,210,860.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,274,073.55 | -562,736.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,066.61 | 979,750.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 486,725.66 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -3,554,911.34 | -18,333,295.62 |
| 加：营业外收入 | 95,331.37 | 453,829.19 |
| 减：营业外支出 | 1,659,505.24 | 1,911.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -5,119,085.21 | -17,881,377.78 |
| 减：所得税费用 | -120,385.71 | -145,199.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,998,699.50 | -17,736,178.00 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,998,699.50 | -17,736,178.00 | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | ||
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -684,022.04 | -1,393,537.89 | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,314,677.46 | -16,342,640.11 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,480.52 | -52,128.10 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （5）其他 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 4,480.52 | -52,128.10 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 | 4,480.52 | -52,128.10 | ||
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | -4,994,218.98 | -17,788,306.10 | ||
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -4,310,196.94 | -16,394,768.21 | ||
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -684,022.04 | -1,393,537.89 | ||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.01 | -0.05 | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.01 | -0.05 | ||
法定代表人：刘祥华 主管会计工作负责人：周大连 会计机构负责人：姜纯
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、营业收入 | 358,636.41 | 3,039,103.36 |
| 减：营业成本 | 236,880.63 | 2,762,599.51 |
| 税金及附加 | 519,412.26 | 560,791.35 |
| 销售费用 | 1,006,358.21 | 621,858.05 |
| 管理费用 | 4,343,839.64 | 6,182,187.81 |
| 研发费用 | 1,626,239.47 | 2,516,824.38 |
| 财务费用 | 1,605,739.81 | 719,959.70 | ||
| 其中：利息费用 | 1,501,063.65 | 328,500.00 | ||
| 利息收入 | 2,257.39 | 2,854.18 | ||
| 加：其他收益 | 63,243.94 | 3,827.82 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,113,640.24 | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -405,462.08 | -392,964.11 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 798.65 | 979,750.23 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -7,207,612.86 | -9,734,503.50 | ||
| 加：营业外收入 | 0.13 | 417,831.82 | ||
| 减：营业外支出 | 1,646,566.32 | 426.18 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -8,854,179.05 | -9,317,097.86 | ||
| 减：所得税费用 | ||||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,854,179.05 | -9,317,097.86 | ||
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,854,179.05 | -9,317,097.86 | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 5.其他 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | -8,854,179.05 | -9,317,097.86 | ||
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||||
| （二）稀释每股收益（元/股） | ||||
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,982,750.72 | 29,222,364.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,071.50 | 4,153.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,184,916.04 | 9,167,516.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,174,738.26 | 38,394,033.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,644,896.67 | 10,662,718.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,035,961.29 | 12,240,803.63 |
| 支付的各项税费 | 4,917,907.23 | 3,034,807.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,676,713.57 | 13,650,921.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,275,478.76 | 39,589,251.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,899,259.50 | -1,195,217.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 299,478.00 | 28,712.61 |
| 投资支付的现金 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 299,478.00 | 28,712.61 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -299,478.00 | -28,712.61 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | ||||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | ||||
| 偿还债务支付的现金 | 1,012,614.80 | 400.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,971.31 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,012,614.80 | 21,371.31 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,012,614.80 | -21,371.31 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,615.83 | -41,215.52 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 591,782.53 | -1,286,517.24 | ||
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,495,739.75 | 7,655,990.90 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,087,522.28 | 6,369,473.66 | ||
法定代表人：刘祥华 主管会计工作负责人：周大连 会计机构负责人：姜纯
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,646,365.10 | 10,753,040.50 |
| 收到的税费返还 | 6,946.90 | 4,057.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,414,825.36 | 1,986,792.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,068,137.36 | 12,743,890.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,454,980.33 | 5,046,207.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,597,792.46 | 5,499,143.58 |
| 支付的各项税费 | 3,150,606.70 | 201,313.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,528,598.08 | 2,129,867.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,731,977.57 | 12,876,532.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,336,159.79 | -132,642.88 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | ||||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 299,478.00 | 23,450.00 | ||
| 投资支付的现金 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 299,478.00 | 23,450.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -299,478.00 | -23,450.00 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | ||||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | ||||
| 偿还债务支付的现金 | 991,614.77 | 400.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 991,614.77 | 400.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -991,614.77 | -400.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.70 | -12.65 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,097.72 | -156,505.53 | ||
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 83,599.02 | 487,980.56 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,696.74 | 331,475.03 | ||
湖南千山制药机械股份有限公司
法人代表（刘祥华）：
二○二四年四月三十日