编制单位:深圳洪涛集团股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额 | 2023年度资金占用的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | |||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | - | - | - | |||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制 |
人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 北京优装网信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,486.34 | - | - | 3.90 | 7,482.44 | 往来款 | 非经营性往来 |
贵州洪涛文化旅游产业有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 1,230.00 | 1,115.72 | - | 1,105.72 | 1,240.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
洪涛伟民建筑工程(柬埔寨)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,813.01 | 415.75 | - | - | 23,228.76 | 往来款 | 非经营性往来 | |
上海学尔森文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,630.26 | - | - | - | 9,630.26 | 往来款 | 非经营性往来 | |
深圳前海和融保理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,854.80 | - | - | 11,854.80 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
深圳市洪涛装饰海外工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,334.40 | 62.28 | - | 3,396.68 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
深圳市洪涛置业发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.83 | 2,869.59 | - | 2,757.76 | 122.66 | 往来款 | 非经营性往来 | |
中装新网科技(北京)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,764.00 | - | 3,764.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
天津市洪涛装饰产业园有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,151.50 | - | - | - | 3,151.50 | 往来款 | 非经营性往来 | |
广东云浮洪涛高新石材产业园有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,221.94 | 177.00 | - | 2,398.94 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
凯豪达洪涛氢谷科技(深圳)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 41.88 | - | - | - | 41.88 | 往来款 | 非经营性往来 | |
深圳洪涛教育集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 697.59 | 74.20 | 55.13 | 716.66 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
其他关联方及其附属企业 | 张爱志 | 子公司股东 | 其他应收款 | 7,891.92 | - | - | 500.00 | 7,391.92 | 往来款 | 非经营性往来 |
总计 | - | - | - | 74,128.47 | 4,714.54 | 4,422.51 | 74,420.50 | - |
本表已于2024年4月29日获第六届董事会第十次会议批准。
法定代表人:刘年新 主管会计工作负责人:李福华 会计机构负责人:李福华