大连美吉姆教育科技股份有限公司
财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连美吉姆教育科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 145,181,761.53 | 312,431,122.10 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 636,966,898.14 | 649,486,668.24 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 78,831,633.65 | 204,180,902.89 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,682,854.90 | 4,007,405.21 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,445,058.78 | 19,079,094.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 8,613,581.29 | 9,959,623.59 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,740,404.29 | 2,933,848.88 |
| 流动资产合计 | 889,462,192.58 | 1,202,078,665.15 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,035,757.71 | 6,375,673.04 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 9,922,515.97 | 16,908,525.47 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 11,198,915.33 | 33,742,345.50 |
| 无形资产 | 241,425,428.24 | 997,365,966.86 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 391,813,474.48 | |
| 长期待摊费用 | 3,717,322.87 | 11,108,247.69 |
| 递延所得税资产 | 66,729,169.85 | 40,548,152.51 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 340,029,109.97 | 1,497,862,385.55 |
| 资产总计 | 1,229,491,302.55 | 2,699,941,050.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 5,431,220.94 | 6,246,224.90 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 64,054,534.66 | 105,056,755.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,469,648.34 | 4,763,254.64 |
| 应交税费 | 105,413,111.38 | 112,538,216.01 |
| 其他应付款 | 634,118,446.24 | 634,642,928.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 75,258,051.25 | 92,908,799.55 |
| 其他流动负债 | 3,834,992.69 | 4,721,297.72 |
| 流动负债合计 | 890,580,005.50 | 960,877,476.18 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 159,000,000.00 | 222,600,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,406,670.68 | 22,741,602.01 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 13,359,939.78 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 161,564,590.31 | 167,673,528.95 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 340,331,200.77 | 413,015,130.96 |
| 负债合计 | 1,230,911,206.27 | 1,373,892,607.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 822,237,930.00 | 822,237,930.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 231,645,492.94 | 220,297,710.35 |
| 减：库存股 | 12,375,000.00 | 12,375,000.00 |
| 其他综合收益 | 10,171,128.43 | 5,953,186.32 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 45,809,069.38 | 45,809,069.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,557,849,625.27 | -605,419,359.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -460,361,004.52 | 476,503,537.00 |
| 少数股东权益 | 458,941,100.80 | 849,544,906.56 |
| 所有者权益合计 | -1,419,903.72 | 1,326,048,443.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,229,491,302.55 | 2,699,941,050.70 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 890,460.75 | 17,057,775.13 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,006,046.14 | 698,552.10 |
| 其他应收款 | 89,102,327.19 | 102,888,522.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,318,509.31 | 1,083,734.44 |
| 流动资产合计 | 92,317,343.39 | 121,728,584.61 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 199,041,400.00 | 1,105,315,800.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 109,836.77 | 250,053.93 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,514,785.39 | 14,532,550.99 |
| 无形资产 | 47,322,275.13 | 48,417,912.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 424,455.51 | 4,174,593.54 |
| 递延所得税资产 | 1,389,709.48 | 3,965,263.00 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 253,802,462.28 | 1,176,656,173.55 |
| 资产总计 | 346,119,805.67 | 1,298,384,758.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 78,616.35 | |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 421,702.76 | 665,955.43 |
| 应交税费 | 50,013.61 | 3,766,853.69 |
| 其他应付款 | 464,558,552.10 | 356,136,520.42 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 73,004,815.17 | 83,734,253.39 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 538,113,699.99 | 444,303,582.93 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 159,000,000.00 | 222,600,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,459,938.47 | 10,592,288.43 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,378,696.35 | 3,633,137.75 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 162,838,634.82 | 236,825,426.18 |
| 负债合计 | 700,952,334.81 | 681,129,009.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 822,237,930.00 | 822,237,930.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,431,170.48 | 6,431,170.48 |
| 减：库存股 | 12,375,000.00 | 12,375,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 45,809,069.38 | 45,809,069.38 |
| 未分配利润 | -1,216,935,699.00 | -244,847,420.81 |
| 所有者权益合计 | -354,832,529.14 | 617,255,749.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 346,119,805.67 | 1,298,384,758.16 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 107,441,348.46 | 153,866,098.43 |
| 其中：营业收入 | 107,441,348.46 | 153,866,098.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 130,055,209.79 | 179,154,324.34 |
| 其中：营业成本 | 45,467,815.27 | 72,862,389.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净 |
| 额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 329,290.29 | 660,972.92 |
| 销售费用 | 14,366,176.99 | 19,569,715.50 |
| 管理费用 | 55,171,976.21 | 62,704,625.68 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 14,719,951.03 | 23,356,620.93 |
| 其中：利息费用 | 18,313,267.65 | 20,120,256.16 |
| 利息收入 | 6,296,889.47 | 725,590.02 |
| 加：其他收益 | 390,801.26 | 1,966,324.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 625,081.71 | 9,610,270.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 721,286.24 | 2,677,457.15 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -12,519,770.10 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -184,565,497.65 | -52,310,888.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,149,410,323.35 | -544,054,714.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,291,195.98 | -76,581.92 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,365,802,373.48 | -610,153,815.22 |
| 加：营业外收入 | 732,967.14 | 779,517.19 |
| 减：营业外支出 | 3,999,150.36 | 242,985.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,369,068,556.70 | -609,617,283.75 |
| 减：所得税费用 | -29,213,126.01 | 93,184.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,339,855,430.69 | -609,710,468.53 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,339,855,430.69 | -609,710,468.53 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -949,209,876.35 | -439,825,186.93 |
| 2.少数股东损益 | -390,645,554.34 | -169,885,281.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,085,690.10 | 30,531,257.58 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,217,942.11 | 21,506,081.14 |
| （一）不能重分类进损益的其他 | 17,639.26 | 447,336.10 |
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | 17,639.26 | 447,336.10 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,200,302.85 | 21,058,745.04 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 4,200,302.85 | 21,058,745.04 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,867,747.99 | 9,025,176.44 |
| 七、综合收益总额 | -1,333,769,740.59 | -579,179,210.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -944,991,934.24 | -418,319,105.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -388,777,806.35 | -160,860,105.16 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | -1.16 | -0.54 |
| （二）稀释每股收益 | -1.16 | -0.54 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 8,139.86 | 8,435.00 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 19,778,993.62 | 24,029,699.83 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 17,550,749.66 | 18,911,927.88 |
| 其中：利息费用 | 17,562,244.19 | 18,957,078.91 |
| 利息收入 | 16,936.23 | 52,623.21 |
| 加：其他收益 | 152,741.81 | 1,088,233.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,900,000.00 | -7,833,367.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金 |
| 融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,021,969.13 | -584.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -913,374,400.00 | -291,684,200.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,214,344.45 | -64,651.38 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -970,267,166.01 | -341,444,632.74 |
| 加：营业外收入 | 0.01 | 468,478.49 |
| 减：营业外支出 | 1,500,000.07 | 45.34 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -971,767,166.07 | -340,976,199.59 |
| 减：所得税费用 | 321,112.12 | -176,089.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -972,088,278.19 | -340,800,110.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -972,088,278.19 | -340,800,110.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -972,088,278.19 | -340,800,110.05 |
| 七、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,383,234.70 | 59,766,533.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 278,684.20 | 260,162.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,582,796.61 | 43,503,757.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,244,715.51 | 103,530,453.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,007,252.68 | 25,122,225.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,895,739.86 | 73,866,781.98 |
| 支付的各项税费 | 6,763,640.20 | 30,178,341.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,662,716.48 | 45,308,117.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,329,349.22 | 174,475,466.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73,084,633.71 | -70,945,012.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 410,373.00 | 22,832.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 113,449,474.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 410,373.00 | 113,472,306.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 938,404.36 | 4,026,663.15 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 335,299.17 | 113,000,460.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,273,703.53 | 117,027,123.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -863,330.53 | -3,554,816.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,740,820.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,740,820.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,061,644.90 | 6,940,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,258,975.32 | 18,454,125.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,307,669.37 | 14,220,942.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,628,289.59 | 39,615,568.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,887,469.59 | -39,615,568.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,796,294.79 | 21,934,407.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,039,139.04 | -92,180,990.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 256,548,563.55 | 348,729,554.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,509,424.51 | 256,548,563.55 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,157,456.17 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 106,526,012.28 | 96,159,919.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,683,468.45 | 96,159,919.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,441,541.14 | 12,540,651.20 |
| 支付的各项税费 | 7,933.16 | 8,435.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,540,585.81 | 62,866,127.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,990,060.11 | 75,415,213.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,693,408.34 | 20,744,705.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,440.00 | 188.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,106,043.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 25,060,589.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,440.00 | 32,166,820.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 627,095.17 | 648,903.30 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,627,095.17 | 25,648,903.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,607,655.17 | 6,517,917.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 71,061,644.90 | 6,940,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,258,975.32 | 18,454,125.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,076,000.00 | 6,227,200.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,396,620.22 | 31,621,826.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,396,620.22 | -31,621,826.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,310,867.05 | -4,359,203.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,195,577.80 | 20,554,781.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 884,710.75 | 16,195,577.80 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 822,237,930.00 | 220,297,710.35 | 12,375,000.00 | 5,953,186.32 | 45,809,069.38 | -605,822,500.26 | 476,100,395.79 | 849,510,219.25 | 1,325,610,615.04 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 403,141.21 | 403,141.21 | 34,687.31 | 437,828.52 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 822,237,930.00 | 220,297,710.35 | 12,375,000.00 | 5,953,186.32 | 45,809,069.38 | -605,419,359.05 | 476,503,537.00 | 849,544,906.56 | 1,326,048,443.56 | ||||||
| 三、本期增减变动 | 11,347,782.59 | 4,217,942.11 | -952,430,266. | -936,864,541. | -390,603,805. | -1,327,468,34 | |||||||||
| 金额（减少以“－”号填列） | 22 | 52 | 76 | 7.28 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 4,217,942.11 | -949,209,876.35 | -944,991,934.24 | -388,777,806.35 | -1,333,769,740.59 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 11,347,782.59 | -3,220,389.87 | 8,127,392.72 | -1,825,999.41 | 6,301,393.31 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 6,293,742.81 | 6,293,742.81 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 11,347,782.59 | -3,220,389.87 | 8,127,392.72 | -8,119,742.22 | 7,650.50 | ||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般 |
| 风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6． |
| 其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 822,237,930.00 | 231,645,492.94 | 12,375,000.00 | 10,171,128.43 | 45,809,069.38 | -1,557,849,625.27 | -460,361,004.52 | 458,941,100.80 | -1,419,903.72 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 822,237,930.00 | 217,634,403.58 | 12,375,000.00 | -15,552,894.82 | 45,809,069.38 | -165,250,592.05 | 892,502,916.09 | 1,006,644,674.72 | 1,899,147,590.81 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 201,091.65 | 201,091.65 | 22,378.96 | 223,470.61 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 822,237,930.00 | 217,634,403.58 | 12,375,000.00 | -15,552,894.82 | 45,809,069.38 | -165,049,500.40 | 892,704,007.74 | 1,006,667,053.68 | 1,899,371,061.42 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减 | 2,663,306.77 | 21,506,081.14 | -440,369,858.65 | -416,200,470.74 | -157,122,147.12 | -573,322,617.86 | |||||||||
| 少以“－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 21,506,081.14 | -439,825,186.93 | -418,319,105.79 | -160,860,105.16 | -579,179,210.95 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所 |
| 有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储 |
| 备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 2,663,306.77 | -544,671.72 | 2,118,635.05 | 3,737,958.04 | 5,856,593.09 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 822,237,930.00 | 220,297,710.35 | 12,375,000.00 | 5,953,186.32 | 45,809,069.38 | -605,419,359.05 | 476,503,537.00 | 849,544,906.56 | 1,326,048,443.56 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 822,237,930.00 | 6,431,170.48 | 12,375,000.00 | 45,809,069.38 | -245,179,546.06 | 616,923,623.80 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 332,125.25 | 332,125.25 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 822,237,930.00 | 6,431,170.48 | 12,375,000.00 | 45,809,069.38 | -244,847,420.81 | 617,255,749.05 | ||||||
| 三、本期增减变动金额 | -972,088,278.19 | -972,088,278.19 | ||||||||||
| （减少以“－”号填列） | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | -972,088,278.19 | -972,088,278.19 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东） |
| 的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提 |
| 取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 822,237,930.00 | 6,431,170.48 | 12,375,000.00 | 45,809,069.38 | -1,216,935,699.00 | -354,832,529.14 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 822,237,930.00 | 6,431,170.48 | 12,375,000.00 | 45,809,069.38 | 95,796,653.53 | 957,899,823.39 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 156,035.71 | 156,035.71 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 822,237,930.00 | 6,431,170.48 | 12,375,000.00 | 45,809,069.38 | 95,952,689.24 | 958,055,859.10 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -340,800,110.05 | -340,800,110.05 | ||||||||||
| （一）综合收 | -340,800,11 | -340,800,11 | ||||||||||
| 益总额 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部 |
| 结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期 | 822,237,93 | 6,431,170. | 12,375,000 | 45,809,069 | -244,8 | 617,255,74 |
| 期末余额 | 0.00 | 48 | .00 | .38 | 47,420.81 | 9.05 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：