一、 主要财务数据和指标
(一)资产负债表指标和数据
指标项目 | 2023年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 与上年 比较 | 增减 百分比 |
总资产(万元) | 384,115.84 | 404,080.05 | -19,964.21 | -4.94% |
股东权益(万元) | 55,775.97 | 99,165.26 | -43,389.29 | -43.75% |
资产负债率(%) | 85.48 | 75.46 | 10.02 | 13.28% |
每股净资产(元/股) | 1.29 | 2.3 | -1.01 | -43.91% |
(二)利润表指标和数据
指标项目 | 2023年 | 2022年 | 与上年 比较 | 增减 百分比 |
营业收入(万元) | 203,023.35 | 207,702.36 | -4,679.01 | -2.25% |
营业成本(万元) | 211,985.36 | 220,336.93 | -8,351.57 | -3.79% |
利润总额(万元) | -32,794.43 | -24,032.91 | -8,761.52 | 36.46% |
净利润(万元) | -40,931.47 | -29,158.79 | -11,772.68 | 40.37% |
加权平均净资产收益率(%) | -78.78% | -33.06% | -45.72% | -45.72% |
每股收益(元/股) | -1.0464 | -0.7358 | -0.3106 | -42.21% |
二、报告期内财务状况分析
(一)利润状况
1、主营收入
实现营业收入203,023.35万元,同比下降2.25%,主要系受市场环境影响,具体情况如下:商品混凝土实现销售收入90,789.78万元,同比下降7.88%;减水剂实现销售收入8,627.29万元,同比上升6.43%;膨胀剂实现销售收入2,121.89
万元,同比减少45.79%;硫酸实现销售收入900.98万元,同比减少55.36%;药品及中间体实现销售收入96,647.76万元,同比增加5.56%。
2、成本费用
商品混凝土营业成本83,000.74万元,同比下降6.01%;减水剂营业成本5,200.17万元,同比下降11.51%;膨胀剂营业成本1,381.15万元,同比下降51.75%;硫酸营业成本1,793.62万元,同比减少44.91%;药品及中间体营业成本69,107.49万元,同比下降5.13%。
管理费用21,147.04 万元,比去年增加1,636.9万元。其中: 职工薪酬较上年减少147.37万元,中介机构费用较上年减少116.65万元,生产停工损失较上年减少172.9万元,海外补充征收个人所得税较上年增加2,534.35万元,通讯费较上年减少105.84万元,其他较上年减少333.82万元。
研发费用1,737.16万元,比去年增加248.93万元。其中: 职工薪酬较上年增加83.18万元,折旧及摊销费较上年增加41.48万元,直接投入费用较上年增加163.2万元,其他较上年减少38.93万元。
销售费用6,011.09万元,比去年增加1,228.35万元。其中,营运车费用较上年增加14.51万元,销售环节职工薪酬较上年减少371.75万元,差旅费较上年增加60.08万元,业务招待费较上年增加41.81万元,市场推广费较上年增加1,432.52万元,其他费用较上年增加51.18万元。
财务费用16,825.48万元,较上年减少35.86万元,其中:利息支出增加
375.64万元,关联方担保费减少247.97万元,其他减少432.27万元。
(二)资产状况
截止2023年12月31日,公司资产总额384,115.84万元。
从资产构成看:固定资产96,123.81万元,占资产总额的25.02%;无形资产42,033.21万元,占资产总额的10.94%;流动资产171,746.97万元,占资产总额的44.71%,其中存货25,803.31万元,占流动资产总额的15.02%,应收票据、应收账款及应收款项融资合计104,714.22万元,占流动资产总额的60.97%。
公司负债总额328,339.88万元,同比增加7.68%。
公司所有者权益总额55,775.97万元,同比下降43.75%,主要是资产减值所致。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2024年4月29日