| 上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：华谊兄弟传媒股份有限公司 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 总计 | — | — | — | | | | | | | — |
| 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） | | 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 华谊兄弟电影国际有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 16.67 | | | | 16.67 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京华谊兄弟聚星文化有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 1,200.00 | | | 1,200.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | Huayi Brothers International Investment Ltd | 全资孙公司 | 其他应收款 | 109.95 | 9.41 | | 7.55 | 111.82 | 往来款 | 非经营性往来 | | 华谊兄弟（北京）文化咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 909.30 | 32,270.88 | | 30,217.32 | 2,962.86 | 往来款 | 非经营性往来 | | 华谊兄弟互娱（天津）投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 135,276.98 | 135.83 | | 1,494.17 | 133,918.64 | 往来款 | 非经营性往来 | | 浙江华谊兄弟影业投资有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 13,010.03 | 932.30 | | 3,126.00 | 10,816.33 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京华谊兄弟时代文化经纪有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 313.32 | 94.40 | | | 407.72 | 往来款 | 非经营性往来 | | 华谊兄弟重庆影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 5,413.38 | | | | 5,413.38 | 往来款 | 非经营性往来 | | 华谊兄弟合肥影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 3,031.49 | | | | 3,031.49 | 往来款 | 非经营性往来 | | 华谊兄弟铜陵影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 618.99 | | | | 618.99 | 往来款 | 非经营性往来 | | 华谊兄弟武汉影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 8,535.94 | | | | 8,535.94 | 往来款 | 非经营性往来 | | 华谊兄弟哈尔滨影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 3,863.57 | | | | 3,863.57 | 往来款 | 非经营性往来 | | 华谊兄弟上海影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 8,221.93 | | | | 8,221.93 | 往来款 | 非经营性往来 | | 华谊兄弟影院管理无锡有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 1,147.52 | | | | 1,147.52 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京华谊兄弟环球影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 2,790.58 | 13.26 | | | 2,803.83 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳华谊兄弟影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 5,225.33 | | | | 5,225.33 | 往来款 | 非经营性往来 | | 华谊兄弟沈阳影院管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 2,458.21 | | | | 2,458.21 | 往来款 | 非经营性往来 | | 北京华谊兄弟娱乐投资有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 29,746.86 | 3,248.27 | | 32,995.13 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 华谊兄弟欢颜（北京）广告有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 44.97 | 0.50 | | 45.47 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 小计 | | | 220,735.02 | 37,904.83 | | 67,885.63 | 190,754.22 | | | | 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | 北京春风画面文化传媒有限公司 | 参股公司之子公司 | 应收账款 | 128.67 | 90.34 | | 117.32 | 101.69 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 540.54 | 82.47 | | 43.91 | 579.10 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 148.79 | 7.96 | | 156.75 | | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 上期为12月内为公司持股5%以上股东 | 应收账款 | 290.00 | | | 290.00 | | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 北京新影联华谊兄弟影院有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 0.26 | | | 0.26 | | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 深圳市华宇讯科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 0.01 | 165.02 | | 0.08 | 164.96 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 霍尔果斯华谊兄弟浩瀚星空影视娱乐有限公司 | 参股公司之子公司 | 应收账款 | 1,067.73 | | | 1,050.40 | 17.33 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 上海淳泰投资管理有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 200.00 | | | | 200.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 海宁剧制文化投资管理有限公司 | 参股公司之子公司 | 应收账款 | 31.44 | | | 0.00 | 31.44 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 北京兴盛天亚文化传播有限公司 | 子公司之关联方 | 应收账款 | 1,440.00 | | | | 1,440.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| China Lion Entertainment Ltd. | 联营公司 | 应收账款 | 207.24 | | | 207.24 | | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 华谊影城（苏州）有限公司 | 董事关联方 | 应收账款 | 569.81 | | | | 569.81 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 优酷信息技术（北京）有限公司 | 公司持股5%以上股东之关联方 | 应收账款 | 84.00 | 572.77 | | | 656.77 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 杭州淘票票科技有限公司 | 公司持股5%以上股东之关联方 | 应收账款 | 7.78 | 5,361.09 | | 5,362.97 | 5.90 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 北京优酷科技有限公司 | 公司持股5%以上股东之关联方 | 应收账款 | | 4,130.19 | | 1,630.19 | 2,500.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 天津滨海新区华谊启明东方暖文化发展有限责任公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 0.30 | | 0.30 | | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 霍尔果斯东方暖文化艺术发展有限责任公司 | 参股公司之子公司 | 应收账款 | | 200.00 | | 200.00 | | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 北京阿里巴巴影业文化有限公司 | 公司持股5%以上股东之关联方 | 应收账款 | | 20,779.55 | | 2.00 | 20,777.55 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 东方星卡（北京）传媒有限公司 | 联营企业子公司 | 应收账款 | | 15.00 | | 15.00 | | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 东阳向上影业有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 4.00 | | 4.00 | | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 北京布劳森沐文化传播有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | | 202.25 | | 202.25 | | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 北京还有电影科技股份有限公司 | 董事关联方 | 应收账款 | | 0.10 | | 0.10 | | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 北京松枫盛世艺术中心有限公司 | 公司实际控制人之关联方 | 预付款项 | | 87.77 | | | 87.77 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | | China Lion Entertainment Ltd. | 联营公司 | 预付款项 | 139.29 | 2.36 | | | 141.65 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | | 北京剧魔影业有限公司 | 参股公司之子公司 | 预付款项 | 1,500.00 | | | | 1,500.00 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | | 海南观澜湖华谊冯小刚电影 | 董事关联方 | 预付款项 | 4.22 | | | 0.00 | 4.22 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 |
| 公社影视服务有限公司 | | | | | | | | | | | 北京淘秀新媒体科技有限公司 | 公司持股5%以上股东之关联方 | 预付款项 | 30.00 | | | 30.00 | | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | | 华谊影城（苏州）有限公司 | 董事关联方 | 预付款项 | 1,300.00 | | | | 1,300.00 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | | 北京剧角映画文化传媒股份有限公司 | 联营公司 | 预付款项 | 500.00 | | | | 500.00 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | | 东阳飞黄影视文化工作室 | 子公司之关联方 | 预付款项 | | 25.24 | | | 25.24 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | | 东阳嘉豪影视文化工作室 | 子公司之关联方 | 预付款项 | | 97.09 | | | 97.09 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | | 长沙纳词影业有限公司 | 子公司之关联方 | 预付款项 | | 80.00 | | | 80.00 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | | 象山我忘了有个影视文化工作室 | 子公司之关联方 | 预付款项 | | 99.01 | | | 99.01 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | | 赵氏兄弟影业（鄂尔多斯）有限公司 | 董事关联方 | 预付款项 | | 400.00 | | | 400.00 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | | 北京一帆风顺影视文化工作室 | 重要子公司少数股 | 预付款项 | | 2,300.00 | | 2,300.00 | | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 |
| | 东持股公司 | | | | | | | | | | 载汐影视制作（海口）有限公司 | 子公司之关联方 | 预付款项 | | 3,886.00 | | 3,886.00 | | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 337.00 | | | | 337.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 海宁剧制文化投资管理有限公司 | 参股公司之子公司 | 其他应收款 | 1,553.77 | | | | 1,553.77 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | | 北京剧魔影业有限公司 | 参股公司之子公司 | 其他应收款 | 3,900.00 | | | | 3,900.00 | 采购商品、取得劳务 | 经营性往来 | | 杭州淘票票科技有限公司 | 公司持股5%以上股东之关联方 | 其他应收款 | 1.39 | | | | 1.39 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | | 北京骏声嘉利文化有限公司 | 公司持股5%以上股东之关联方 | 其他应收款 | 1,172.00 | 8.00 | | 1,180.00 | | 往来款 | 非经营性往来 | | 南京弘立星恒文化传播有限公司 | 子公司之关联方 | 其他应收款 | | 500.00 | | | 500.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 小计 | | | 15,153.94 | 39,096.52 | | 16,678.78 | 37,571.68 | | |
| 总计 | — | — | — | 235,888.96 | 77,001.35 | | 84,564.42 | 228,325.90 | | — |
法定代表人： 王忠军 主管会计工作负责人： 王忠磊 会计机构负责人： 关永静
|
