证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-023
山东未名生物医药股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 83,804,783.29 | 75,602,502.59 | 10.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -27,704,081.15 | -21,505,965.06 | -28.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -28,329,965.37 | -22,097,795.75 | -28.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -15,200,975.67 | -28,808,307.94 | 47.23% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0420 | -0.0326 | -28.83% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0420 | -0.0326 | -28.83% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.34% | -0.91% | -0.44% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 2,255,947,217.63 | 2,337,137,949.03 | -3.47% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,047,162,710.74 | 2,068,467,729.91 | -1.03% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -814,394.58 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 281,691.02 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,100,794.08 | |
| 减：所得税影响额 | -46,685.70 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -11,108.00 | |
| 合计 | 625,884.22 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）合并资产负债表项目变动的原因说明：
1、货币资金余额比年初余额增加41.77%，主要原因系本期收到分红所致。
2、应收票据余额比年初余额减少60.24%，主要原因系本期加大回款力度收到银行汇款所致。
3、应收款项融资余额比年初余额减少30.91%，主要原因系本期加大回款力度收到银行汇款所致。
4、其他应收款期末余额比年初余额减少31.17%，主要原因系本期收回款项所致。
5、应付账款期末余额比年初余额减少49.94%，主要原因系本期支付购买款所致。
6、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少65.97%，主要原因系本期支付薪资所致。
7、应交税费期末余额比年初余额减少42.22%，主要原因系本期缴纳税费所致。
（二）合并利润表项目变动的原因说明：
1、财务费用本期发生额比上年同期减少109.61%，主要原因系借款利息减少所致。
2、投资收益本期发生额比上年同期减少201.77%，主要原因系本期联营企业投资收益下降所致。
3、信用减值损失本期发生额比上年同期增加454.20%，主要原因系本期计提减值所致。
4、资产处置收益本期发生额比上年同期减少379.47%，主要原因系本期处置资产所致。
5、营业外收入本期发生额比上年同期增加5335.55%，主要原因系本期债务折扣所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,398 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 高宝林 | 境内自然人 | 11.19% | 73,822,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 厦门恒兴集团有限公司 | 境内非国有法人 | 7.49% | 49,400,000.00 | 49,400,000.00 | 质押 | 15,500,000.00 |
| 深圳嘉联私募证券投资基金管理有限公司－嘉联一号证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.85% | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 深圳市易联技术有限公司 | 境内非国有法人 | 3.82% | 25,204,000.00 | 25,204,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 刘凯莉 | 境内自然人 | 3.64% | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王和平 | 境内自然人 | 2.55% | 16,849,678.00 | 16,719,418.00 | 冻结 | 16,849,678.00 |
| 质押 | 16,609,418.00 | |||||
| 北京北大未名生物工程集团有限公司 | 国有法人 | 1.52% | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 冻结 | 10,000,000.00 |
| 质押 | 10,000,000.00 | |||||
| 郑佐娉 | 境内自然人 | 1.30% | 8,600,000.00 | 8,600,000.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中南成长（天津市）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.28% | 8,423,039.00 | 8,423,039.00 | 不适用 | 0.00 |
| 石庭波 | 境内自然人 | 1.21% | 7,995,922.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 高宝林 | 73,822,800.00 | 人民币普通股 | 73,822,800.00 | |||
| 石庭波 | 7,995,922.00 | 人民币普通股 | 7,995,922.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 7,728,900.00 | 人民币普通股 | 7,728,900.00 | |||
| 申万宏源证券有限公司 | 6,158,900.00 | 人民币普通股 | 6,158,900.00 | |||
| 杨晓东 | 5,080,100.00 | 人民币普通股 | 5,080,100.00 | |||
| 陈豪 | 5,047,600.00 | 人民币普通股 | 5,047,600.00 | |||
| 陈寿丰 | 4,506,500.00 | 人民币普通股 | 4,506,500.00 | |||
| 朱燕珍 | 4,017,969.00 | 人民币普通股 | 4,017,969.00 | |||
| 王昌起 | 2,526,900.00 | 人民币普通股 | 2,526,900.00 | |||
| 张雁 | 2,294,200.00 | 人民币普通股 | 2,294,200.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期内，公司股东深圳市易联技术有限公司、深圳嘉联私募证券投资基金管理有限公司－嘉联一号证券投资基金签署了《授权委托 | |||||
| 书之补充条款》，约定深圳嘉联私募证券投资基金管理有限公司－嘉联一号证券投资基金在其直接或间接行使和履行作为公司股东的权利和义务时，根据深圳市易联技术有限公司的意见始终保持一致的意思表示和采取一致行动。除此之外，本公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、公司股东石庭波除通过普通证券账户持有0股外，还通过信用证券账户持有7,995,922股，实际合计持有7,995,922股。 2、公司股东陈豪除通过普通证券账户持有0股外，还通过信用证券账户持有5,047,600股，实际合计持有5,047,600股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、诉讼进展事项：因未能及时办理工商备案变更登记手续，2023年2月，公司向淄博市张店区人民法院依法提起诉讼，
要求将工商备案登记在厦门未名名下的北京科兴26.9193%出资额内部划转至本公司，将岳家霖先生变更登记为北京科兴董事、董事长兼法定代表人，栾伟宁先生变更登记为北京科兴监事的三项工商备案变更登记手续。2023年7月25日，公司和厦门未名收到山东省淄博市张店区人民法院送达的（2023）鲁0303民初4786号案件的《民事调解书》，经法院调解，山东未名生物医药股份有限公司、未名生物医药有限公司、北京科兴生物制品有限公司、科兴控股（香港）有限公司自愿达成和解。截至本公司年报披露日，公司已按《民事调解书》与相关各方完成北京科兴的人员委派、股权划转、审计等约定的调解事项。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-044、2023-056、2023-065、2023-073、2023-074、2024-001、2024-006）。
2、收到警示函相关事项：2024年2月，公司收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对山东未名生物医药股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（[2024]14号），根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四条及第五十一条规定，时任董事长潘爱华，时任总经理SHUHONGHAN，时任董事长、总经理、联席总经理岳家霖，时任财务总监刘阳军，时任董事会秘书赵辉，对未按规定披露关联方资金往来事项负有主要责任；董事长、总经理岳家霖，财务总监刘阳军，董事会秘书赵辉，对2022年度业绩预告信息披露不准确事项负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第三条及第五十八条规定，时任董事长潘爱华，时任总经理丁学国，时任联席总经理徐若然，时任董事会秘书王立君，对未按规定披露对外担保事项负有主要责任。根据《上市公司信息披露管
理办法》(证监会令第182号)第五十二条及《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第五十九条的规定，对公司及潘爱华、岳家霖、SHUHONGHAN、刘阳军、赵辉、丁学国、徐若然、王立君采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2024-005）。
3、关于收到《刑事判决书》暨诉讼进展的事项：公司就杭州强新生物科技有限公司入股厦门未名事宜于2022年8月17日向淄博市公安局张店分局报案，淄博市公安局张店分局认为符合立案条件，进行立案侦查。2023年5月25日，公司收到淄博市公安局张店分局出具的《起诉意见书（张公（法）诉字[2023]618号）》，案件已侦查终结。2024年2月，公司收到山东省淄博市张店区人民法院出具的《刑事判决书》（[2023]鲁0303刑初576号），经依法审理，潘爱华、罗德顺利用职务便利，与李鹏飞将本单位财物非法占为己有，其行为均构成职务侵占罪；潘爱华、罗德顺利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用，进行营利活动，其行为构成挪用资金罪；公诉机关起诉指控被告人潘爱华、李鹏飞、罗德顺犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。判决追缴杭州强新非法占有的厦门未名34%股权，返还被害单位山东未名生物医药股份有限公司，责令潘爱华对厦门未名承担返还人民币1,275万元的责任。本次判决为一审判决，最终判决及后续执行结果尚存在不确定性，对公司本期利润和期后利润的影响存在一定不确定性，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2022-096、2023-041、2024-007）。
4、持股5%以上股东减持股份事项：公司持股5%以上股东高宝林先生及其一致行动人王明贤先生计划自2023年7月12日起十五个交易日后的六个月起十五个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式或三种方式相结合减持本公司股份不超过39,584,135股（即减持比例不超过公司总股本的6%），截至报告期末上述减持计划已到期，上述股东未减持公司股份。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2024-008）。
5、收到立案告知书事项：公司于2023年11月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》（编号：证监立案字0042023010号）。因公司信息披露涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。2024年4月22日，公司收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（〔2024〕2号），公司及相关人员涉嫌未按规定披露关联方及非经营性关联交易、未按规定及时披露重要合同及合同履行的重大进展，涉嫌信息披露违法违规，依法拟对公司及相关人员作出行政处罚及采取市场禁入措施。公司本次收到的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（〔2024〕2号），仅为中国证监会对公司及相关人员的事先告知，最终结果以证监会正式出具的行政处罚决定为准。具体详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-086、2024-009）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东未名生物医药股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 215,364,820.62 | 151,911,816.56 |
| 结算备付金 | 0.00 | |
| 拆出资金 | 0.00 | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | |
| 衍生金融资产 | 0.00 | |
| 应收票据 | 6,135,145.44 | 15,432,142.98 |
| 应收账款 | 121,728,156.12 | 133,644,621.09 |
| 应收款项融资 | 16,267,702.65 | 23,546,518.12 |
| 预付款项 | 6,540,323.67 | 4,696,308.15 |
| 应收保费 | 0.00 | |
| 应收分保账款 | 0.00 | |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | |
| 其他应收款 | 52,821,264.84 | 76,742,042.71 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | |
| 存货 | 85,392,119.15 | 85,314,336.34 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 0.00 | |
| 持有待售资产 | 928,815.38 | 928,815.38 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 3,354,159.94 | 4,491,581.81 |
| 流动资产合计 | 508,532,507.81 | 496,708,183.14 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | |
| 债权投资 | 0.00 | |
| 其他债权投资 | 0.00 | |
| 长期应收款 | 0.00 | |
| 长期股权投资 | 1,293,951,692.52 | 1,354,511,910.16 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 0.00 | |
| 固定资产 | 305,681,819.62 | 335,156,396.68 |
| 在建工程 | 20,887,005.92 | 22,167,382.17 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | |
| 使用权资产 | 583,860.18 | 773,355.27 |
| 无形资产 | 106,360,108.70 | 108,287,826.26 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 0.00 | |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 1,061,371.16 | 1,411,214.94 |
| 递延所得税资产 | 5,843,506.96 | 6,122,144.98 |
| 其他非流动资产 | 13,045,344.76 | 11,999,535.43 |
| 非流动资产合计 | 1,747,414,709.82 | 1,840,429,765.89 |
| 资产总计 | 2,255,947,217.63 | 2,337,137,949.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 13,837,591.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | |
| 拆入资金 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | |
| 应付票据 | 0.00 | |
| 应付账款 | 36,888,096.61 | 73,689,801.08 |
| 预收款项 | 0.00 | |
| 合同负债 | 2,500,000.00 | 3,589,971.46 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | |
| 代理承销证券款 | 0.00 | |
| 应付职工薪酬 | 4,607,505.24 | 13,540,784.66 |
| 应交税费 | 2,661,459.68 | 4,606,533.88 |
| 其他应付款 | 16,715,142.65 | 21,273,212.42 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | |
| 应付股利 | 0.00 | |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | |
| 应付分保账款 | 0.00 | |
| 持有待售负债 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | |
| 其他流动负债 | 2,472,760.31 | 3,070,160.83 |
| 流动负债合计 | 75,844,964.49 | 133,608,055.33 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | 0.00 | |
| 长期借款 | 0.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 租赁负债 | 516,763.03 | 709,788.51 |
| 长期应付款 | 0.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | |
| 预计负债 | 13,703,029.13 | 16,094,003.35 |
| 递延收益 | 5,385,296.67 | 5,493,692.10 |
| 递延所得税负债 | 7,427,091.84 | 7,506,058.44 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 27,032,180.67 | 29,803,542.40 |
| 负债合计 | 102,877,145.16 | 163,411,597.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 229,145,299.00 | 229,145,299.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | 0.00 | |
| 永续债 | 0.00 | |
| 资本公积 | 880,331,410.49 | 873,932,348.51 |
| 减：库存股 | 0.00 | |
| 其他综合收益 | 0.00 | |
| 专项储备 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 152,522,396.39 | 152,522,396.39 |
| 一般风险准备 | 0.00 | |
| 未分配利润 | 785,163,604.86 | 812,867,686.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,047,162,710.74 | 2,068,467,729.91 |
| 少数股东权益 | 105,907,361.73 | 105,258,621.39 |
| 所有者权益合计 | 2,153,070,072.47 | 2,173,726,351.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,255,947,217.63 | 2,337,137,949.03 |
法定代表人：岳家霖 主管会计工作负责人：刘阳军 会计机构负责人：刘阳军
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 83,804,783.29 | 75,602,502.59 |
| 其中：营业收入 | 83,804,783.29 | 75,602,502.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 106,361,412.35 | 104,535,537.78 |
| 其中：营业成本 | 16,649,506.54 | 14,582,127.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,549,826.38 | 966,548.65 |
| 销售费用 | 46,805,847.20 | 49,790,563.52 |
| 管理费用 | 35,425,326.41 | 27,980,380.30 |
| 研发费用 | 6,208,293.77 | 8,327,976.44 |
| 财务费用 | -277,387.95 | 2,887,941.21 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 281,691.02 | 609,761.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,740,217.64 | 6,622,813.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,457,482.46 | 262,988.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号 | 424,227.83 |
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -814,394.58 | 291,408.45 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -27,947,839.97 | -21,146,063.02 |
| 加：营业外收入 | 1,662,922.08 | 30,593.43 |
| 减：营业外支出 | 562,128.00 | 339,933.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -26,847,045.89 | -21,455,402.66 |
| 减：所得税费用 | 208,294.92 | -76,304.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,055,340.81 | -21,379,098.60 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,055,340.81 | -21,379,098.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -27,704,081.15 | -21,505,965.06 |
| 2.少数股东损益 | 648,740.34 | 126,866.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -27,055,340.81 | -21,379,098.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -27,704,081.15 | -21,505,965.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 648,740.34 | 126,866.46 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0420 | -0.0326 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0420 | -0.0326 |
法定代表人：岳家霖 主管会计工作负责人：刘阳军 会计机构负责人：刘阳军
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,685,081.58 | 83,295,609.60 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,519.08 | 11,027.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,570,636.62 | 1,742,936.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,266,237.28 | 85,049,574.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,137,660.57 | 8,746,259.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,212,327.56 | 30,238,594.43 |
| 支付的各项税费 | 5,957,902.92 | 11,265,029.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 82,159,321.90 | 63,607,998.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,467,212.95 | 113,857,882.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,200,975.67 | -28,808,307.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 53,820,000.00 | 1,610,278.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,050,135.54 | 551,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 78,870,135.54 | 2,161,278.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,925.07 | 37,346,812.79 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 122,925.07 | 37,346,812.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78,747,210.47 | -35,185,534.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,473,149.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93,362.37 | 2,202,343.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,067,706.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,362.37 | 8,743,199.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,362.37 | -8,743,199.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 131.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,453,004.06 | -72,737,042.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 151,795,421.78 | 142,794,079.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,248,425.84 | 70,057,037.42 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
山东未名生物医药股份有限公司董事会2024年4月29日