编制单位:上海延华智能科技(集团)股份有限公司 单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2023年度占用资金的利息 (如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2023年度往来资金的利息 (如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
经营性往来 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 武汉智城科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他非流动资产 | 4,090.00 | 2,598.27 | 1,491.73 | 借款 | 非经营性往来 | ||
湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他非流动资产 | 1,660.00 | 1,660.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
上海业智电子科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 410.38 | 410.38 | 往来款 | 非经营性往来 |
武汉智城科技有限公司
武汉智城科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 852.43 | 222.11 | 458.46 | 616.08 | 借款和往来款 | 非经营性往来 | ||
湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 782.66 | 178.11 | 100.00 | 860.77 | 借款和往来款 | 非经营性往来 | ||
上海普陀延华小额贷款股份有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 18.67 | 12.49 | 24.10 | 7.06 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 84.90 | 5.10 | 90.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
琦昌建筑工程(上海)有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 7,137.40 | 7,137.40 | 股权款 | 经营性往来 | ||||
上海多昂电子科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收账款 | 144.57 | 144.57 | 销售商品或服务 | 经营性往来 | ||||
武汉智城科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收账款 | 64.48 | 64.48 | 销售商品或服务 | 经营性往来 | ||||
贵州贵安智城科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收账款 | 0.83 | 0.83 | 销售商品或服务 | 经营性往来 | ||||
上海业智电子科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收账款 | 13.68 | 13.68 | 销售商品或服务 | 经营性往来 | ||||
其他关联方及其附属企业 | 上海延华高科技有限公司 | 子公司股东 | 其他应收款 | 5,750.00 | 5,750.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
上海雁时企业管理咨询有限公司 | 子公司股东 | 其他应收款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
荆州市城市建设投资开发有限公司 | 子公司股东 | 应收账款 | 13.62 | 169.82 | 183.44 | 销售商品或服务 | 经营性往来 | |||
潜江市城市建设投资开发有限公司 | 子公司股东 | 应收账款 | 301.00 | 184.00 | 117.00 | 销售商品或服务 | 经营性往来 |
武汉城投商业发展有限公司
武汉城投商业发展有限公司 | 子公司股东 | 应收账款 | 44.5 | 44.5 | 销售商品或服务 | 经营性往来 | ||||
荆州邦德科技有限公司 | 子公司联营企业 | 应收账款 | 42.06 | 42.06 | 销售商品或服务 | 经营性往来 | ||||
总计 | 16,872.54 | 7,726.05 | 400.22 | 4,113.13 | 20,885.68 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: